Flux de Trésorerie Encounter Resources Limited OTC Markets

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ENRLF

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

03/08	Encounter Resources étend la minéralisation de niobium sur son gisement en Australie-Occidentale	MT
29/07	Encounter Resources affiche une trésorerie de 26,9 millions de dollars australiens à la fin du trimestre de juin	MT

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Données Financières Publiées: ENCOUNTER RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	144 k	6,59 k	135	-	-
Total Chiffre d'affaires	144 k	6,59 k	135	-	-
Résultat Brut	144 k	6,59 k	135	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,9 M	1,67 M	1,84 M	2,85 M	3,78 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-1,12 M	-908 k	-981 k	-1,02 M	-1,06 M
Rémunération à base d'actions (IS)	466 k	380 k	461 k	670 k	1,21 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	24,68 k	68,64 k	73,77 k	74,42 k	349 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	296 k	4,2 M	237 k	2,38 M	544 k
Autres dépenses de fonctionnement	-71,07 k	-173 k	-164 k	-159 k	-101 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,49 M	5,25 M	1,47 M	4,79 M	4,72 M
Résultat d'Exploitation	-1,35 M	-5,24 M	-1,47 M	-4,79 M	-4,72 M
Intérêts perçus et revenus des placements	17,66 k	10,35 k	96,56 k	444 k	886 k
Charges d'intérêt nettes	17,66 k	10,35 k	96,56 k	444 k	886 k
EBT, hors éléments non courants	-1,33 M	-5,23 M	-1,37 M	-4,35 M	-3,83 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-202 k	-448 k	-59,52 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	14,49 k	-
Autres éléments non courants	-	10,1 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,53 M	4,43 M	-1,43 M	-4,33 M	-3,83 M
Résultat des activités poursuivies	-1,53 M	4,43 M	-1,43 M	-4,33 M	-3,83 M
Résultat net part du groupe	-1,53 M	4,43 M	-1,43 M	-4,33 M	-3,83 M
Résultat net	-1,53 M	4,43 M	-1,43 M	-4,33 M	-3,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,53 M	4,43 M	-1,43 M	-4,33 M	-3,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,53 M	4,43 M	-1,43 M	-4,33 M	-3,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,01	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	304 M	317 M	349 M	411 M	478 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,01	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	304 M	321 M	349 M	411 M	478 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,02 M	-1,14 M	-1,22 M	-1,76 M	-2,92 M
EBITA	-1,35 M	-5,24 M	-1,47 M	-4,79 M	-4,72 M
EBIT	-1,35 M	-5,24 M	-1,47 M	-4,79 M	-4,72 M
Total des revenus (tels que rapportés)	233 k	10,29 M	261 k	618 k	988 k
Impôts intérieurs courants	0	0	0	0	0
Total des impôts courants	0	0	0	0	0
Impôts intérieurs différés	0	0	0	0	0
Total des impôts différés	0	0	0	0	0
Résultat net normalisé	-832 k	-3,27 M	-856 k	-2,72 M	-2,4 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,05 k	12,03 k	6,93 k	8,97 k	17,56 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	553 k	559 k	503 k	672 k	744 k
Frais d'exploration et de forage	-1,12 M	-908 k	-981 k	-1,02 M	-1,06 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	466 k	380 k	461 k	670 k	1,21 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	466 k	380 k	461 k	670 k	1,21 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,69 M	2,17 M	11,82 M	14,05 M	18,64 M
Total des liquidités et VMP	5,69 M	2,17 M	11,82 M	14,05 M	18,64 M
Créances clients, total	227 k	236 k	7,32 k	8,94 k	21,88 k
Autres créances	2,12 k	-	75,26 k	102 k	161 k
Total des créances	229 k	236 k	82,59 k	111 k	182 k
Dépenses payées d'avance	72,79 k	13,48 k	182 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	236 k	8,19 k	11,88 k	-	-
Total de l'actif circulant	6,23 M	2,42 M	12,09 M	14,16 M	18,82 M
Immobilisations corporelles brutes	16,34 M	14,92 M	18,76 M	24,46 M	32,9 M
Amortissements cumulés	-885 k	-879 k	-839 k	-881 k	-1,15 M
Immobilisations corporelles nettes	15,45 M	14,04 M	17,92 M	23,58 M	31,75 M
Investissements à long terme	567 k	119 k	59,34 k	59,34 k	59,34 k
Autres actifs à long terme, total	75,65 k	75,7 k	75,65 k	137 k	137 k
Total des actifs	22,32 M	16,66 M	30,15 M	37,93 M	50,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	229 k	98,02 k	946 k	1,02 M	886 k
Charges à payer, total	311 k	225 k	268 k	380 k	462 k
Part à court terme des contrats de location	60,47 k	67,71 k	49,06 k	68,2 k	78,64 k
Autres passifs à court terme	93,33 k	30,1 k	42,21 k	74,54 k	111 k
Total du passif circulant	694 k	421 k	1,3 M	1,55 M	1,54 M
Contrats de location à long terme	117 k	49,24 k	-	138 k	58,78 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Total du passif	811 k	470 k	1,3 M	1,68 M	1,6 M
Actions ordinaires, total	50 M	41,67 M	55,16 M	66,69 M	82,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,54 M	-26,7 M	-28,1 M	-32,42 M	-36 M
Résultat global et autres	1,04 M	1,22 M	1,79 M	1,98 M	2,59 M
Total des fonds propres ordinaires	21,51 M	16,19 M	28,84 M	36,25 M	49,17 M
Total des capitaux propres	21,51 M	16,19 M	28,84 M	36,25 M	49,17 M
Total du passif et des capitaux propres	22,32 M	16,66 M	30,15 M	37,93 M	50,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	316 M	317 M	396 M	451 M	499 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	316 M	317 M	396 M	451 M	499 M
Actif net par action	0,07	0,05	0,07	0,08	0,1
Actif corporel net	21,51 M	16,19 M	28,84 M	36,25 M	49,17 M
Actif corporel net par action	0,07	0,05	0,07	0,08	0,1
Total de la dette	177 k	117 k	49,06 k	206 k	137 k
Dette nette	-5,51 M	-2,05 M	-11,77 M	-13,84 M	-18,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	927 k	857 k	932 k	1,4 M	2,16 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,53 M	4,43 M	-1,43 M	-4,33 M	-3,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	52,54 k	68,64 k	73,77 k	74,42 k	349 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	296 k	4,09 M	237 k	3,02 M	1,53 M
Amortissements et dépréciations, Total	349 k	4,16 M	311 k	3,1 M	1,88 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-14,49 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	202 k	448 k	59,52 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	466 k	380 k	461 k	670 k	1,21 M
Autres activités d'exploitation, total	-167 k	-10,1 M	6,79 k	8,97 k	17,56 k
Variation des créances	-53,08 k	-3,92 k	-9,63 k	-4,3 k	-95,85 k
Variation des dettes fournisseurs	24,63 k	-29,56 k	30,51 k	38,96 k	76,22 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-712 k	-715 k	-571 k	-533 k	-749 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,43 M	-3,06 M	-3,69 M	-8,5 M	-10,72 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	15 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-7,48 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,75 M	251 k	372 k	262 k	601 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,68 M	-10,28 M	-3,32 M	-8,22 M	-10,12 M
Dette à long terme émise, total	-	32,85 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	32,85 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-23,93 k	-105 k	-74,82 k	-78,94 k	-86,04 k
Total de la dette remboursée	-23,93 k	-105 k	-74,82 k	-78,94 k	-86,04 k
Émission d'actions ordinaires	6,52 M	7,56 M	14,4 M	11,65 M	16,39 M
Autres activités de financement, total	-286 k	-3,75 k	-779 k	-578 k	-848 k
Flux de trésorerie de financement	6,22 M	7,48 M	13,55 M	10,99 M	15,46 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,82 M	-3,52 M	9,65 M	2,23 M	4,59 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-117 k	-13,75 k	-66,12 k	-	-335 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,71 M	-1,79 M	-2,96 M	-7,34 M	-10,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,71 M	-1,79 M	-2,96 M	-7,34 M	-10,68 M
Variation du fonds de roulement net	253 k	-345	-884 k	-388 k	91,76 k
Dette nette émise (remboursée)	-23,93 k	-72,5 k	-74,82 k	-78,94 k	-86,04 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,3	-16,8	-3,92	-8,8	-6,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,43	-17,24	-4,06	-9,16	-6,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,1	23,49	-6,35	-13,31	-8,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,1	23,49	-6,35	-13,31	-8,97
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,31 k	25,41 k	1,36 M	-	-
Marge d’EBITDA %	-707,19	-17,35 k	-905 k	-	-
Marge EBITA %	-933,41	-79,55 k	-1,09 M	-	-
Marge d'EBIT %	-933,41	-79,55 k	-1,09 M	-	-
Marge des activités poursuivies %	-1,06 k	67,24 k	-1,06 M	-	-
Marge nette %	-1,06 k	67,24 k	-1,06 M	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,06 k	67,24 k	-1,06 M	-	-
Marge nette normalisée %	-575,74	-49,62 k	-634 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,26 k	-27,17 k	-2,19 M	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,26 k	-27,17 k	-2,19 M	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	0	-	-
Rotation des actifs corporels	0,01	0	0	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,97	5,76	9,27	9,16	12,25
Quick Ratio	8,52	5,71	9,12	9,16	12,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,03	-1,7	-0,44	-0,34	-0,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,82	0,72	0,17	0,57	0,28
Dette totale / Capital total	0,82	0,72	0,17	0,56	0,28
Dette à long terme / Capitaux propres	0,54	0,3	-	0,38	0,12
Dette à long terme / Capital total	0,54	0,3	-	0,38	0,12
Dette totale / Total de l'actif	3,63	2,82	4,33	4,44	3,14
Dette totale / EBITDA	-0,18	-0,11	-0,04	-0,12	-0,05
Dette nette / EBITDA	5,51	1,9	10,18	8,18	6,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,01	0,5	2,43	1,36	1,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	244,01	-95,44	-97,95	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	244,01	-95,44	-97,95	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,21	8,89	6,91	44,08	65,71
EBITA, 1 an Croissance en %	1,32	288,49	-72	226,57	-1,5
EBIT, 1 an Croissance %	1,32	288,49	-72	226,57	-1,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	36,13	-388,83	-132,29	202,94	-11,53
Résultat net, Croissance 1 an	36,13	-388,83	-132,29	202,94	-11,53
Résultat net normalisé sur 1 an	3,01	292,86	-73,79	217,15	-11,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25,53	-377,13	-129,3	168,49	-27,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	450,86	3,88	-96,9	22,09	144,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,98	-9,1	27,59	31,57	34,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,15	-25,34	80,93	25,83	33,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,67	-24,71	78,12	25,68	35,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,67	-24,71	78,12	25,68	35,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,9	0,48	-20,11	-6,66	40,5
CAPEX, Croissance 1 an	81,16	-30,99	20,82	130,12	26,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	86,46	-62,24	65,14	148,24	45,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	86,46	-62,24	65,14	148,24	45,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-44,18	-60,4	-96,94	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-44,18	-60,4	-96,94	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	72,14	6,4	7,89	24,11	54,52
EBITA, 2 ans CAGR %	43,2	98,4	4,29	-4,38	79,35
EBIT, 2 ans CAGR %	43,2	98,4	4,29	-4,38	79,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,01	98,29	-3,43	-1,1	63,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,01	98,29	-3,43	-1,1	63,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	48,54	101,17	1,47	-8,83	67,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,61	86,51	-9,88	-11,3	39,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	350,4	139,21	-82,05	-80,54	72,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,83	-0,02	7,69	29,56	33,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,24	-0,67	16,22	50,88	29,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,96	-0,44	15,81	49,62	30,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,96	-0,44	15,81	49,62	30,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	82,73	5,08	-10,41	-13,65	14,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	33,08	11,81	-8,69	66,74	70,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	29,4	-15,84	-21,03	102,47	90,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	29,4	-15,84	-21,03	102,47	90,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,44	-75,78	-85,24	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,44	-75,78	-85,24	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,68	49,1	6,57	18,81	36,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-49,83	99,72	3,29	52,58	-3,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-49,83	99,72	3,29	52,58	-3,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-46,72	60,83	8,28	41,37	-4,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-46,72	60,83	8,28	41,37	-4,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-50,02	105,42	1,98	48,36	-9,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,05	49,32	0,64	29,67	-16,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	176,21	-43,8	-65,99	-54,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,73	2,49	8,45	15,12	31,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,13	0,87	21,31	19,34	44,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,98	0,99	20,87	19,01	44,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,98	0,99	20,87	19,01	44,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	143,98	49,7	-4,09	-9,18	1,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,66	6,91	14,74	24,26	51,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	74,27	-14	5,36	15,68	81,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	74,27	-14	5,36	15,68	81,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,96	-41,72	-74,42	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,96	-41,72	-74,42	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,62	8,89	12,52	38,55	23,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,28	39,05	-32,77	48,76	28,8
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,28	39,05	-32,77	48,76	28,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,37	27,52	-32,41	32,4	27,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,37	27,52	-32,41	32,4	27,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,27	39,92	-33,65	48,43	24,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,57	11,07	-39,84	21,24	14,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,42	-11,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,05	-5,57	8,91	12,56	17,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,17	-6,33	13,75	18,5	24,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,5	-5,96	14,1	18,18	24,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,5	-5,96	14,1	18,18	24,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,5	61,74	63,43	20,13	2,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,13	-4	-2,04	27,71	34,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,85	-14,59	27,12	21,13	33,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,85	-14,59	27,12	21,13	33,4