Flux de Trésorerie Encision Inc.

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US29254Q1040

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - OTC Markets 21:44:04 16/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2010 ^USD	+18,24%		+299,60%	+43,57%

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Données Financières Publiées: ENCISION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,54 M	7,67 M	7,35 M	6,59 M	6,56 M
Total Chiffre d'affaires	7,54 M	7,67 M	7,35 M	6,59 M	6,56 M
Coût des marchandises vendues, total	3,63 M	3,88 M	3,32 M	3,45 M	3,04 M
Résultat Brut	3,91 M	3,79 M	4,03 M	3,14 M	3,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,72 M	3,82 M	3,85 M	3,51 M	3,47 M
Dépenses de R&D	247 k	561 k	487 k	264 k	209 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,97 M	4,38 M	4,34 M	3,78 M	3,68 M
Résultat d'Exploitation	-61,64 k	-595 k	-303 k	-641 k	-172 k
Intérêts payés, total	-87,13 k	-7,22 k	-19,53 k	-62,37 k	-43,72 k
Charges d'intérêt nettes	-87,13 k	-7,22 k	-19,53 k	-62,37 k	-43,72 k
Autres produits non opérationnels	135 k	3,45 k	-1,62 k	11,37 k	-4,5 k
EBT, hors éléments non courants	-13,83 k	-599 k	-324 k	-692 k	-220 k
Autres éléments non courants	599 k	533 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	585 k	-65,59 k	-324 k	-692 k	-220 k
Résultat des activités poursuivies	585 k	-65,59 k	-324 k	-692 k	-220 k
Résultat net part du groupe	585 k	-65,59 k	-324 k	-692 k	-220 k
Résultat net	585 k	-65,59 k	-324 k	-692 k	-220 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	585 k	-65,59 k	-324 k	-692 k	-220 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	585 k	-65,59 k	-324 k	-692 k	-220 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	-0,01	-0,03	-0,06	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	-0,01	-0,03	-0,06	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,58 M	11,63 M	11,76 M	11,77 M	11,88 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	-0,01	-0,03	-0,06	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	-0,01	-0,03	-0,06	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,77 M	11,63 M	11,76 M	11,77 M	11,88 M
BPA de base normalisé	-0	-0,03	-0,02	-0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,03	-0,02	-0,04	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	27,31 k	-481 k	-216 k	-556 k	-90,59 k
EBITA	-61,64 k	-595 k	-303 k	-641 k	-172 k
EBIT	-61,64 k	-595 k	-303 k	-641 k	-172 k
EBITDAR	350 k	-124 k	113 k	-198 k	294 k
Total des revenus (tels que rapportés)	7,54 M	7,67 M	7,35 M	6,59 M	6,56 M
Résultat net normalisé	-8,65 k	-374 k	-202 k	-432 k	-138 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,02 M	2,08 M	2,03 M	1,63 M	1,69 M
Dépenses générales et administratives	1,38 M	1,38 M	1,49 M	1,52 M	1,4 M
Dépense en recherche et de développement	570 k	918 k	816 k	622 k	593 k
Charges locatives nettes, total	323 k	358 k	329 k	358 k	384 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	119 k	13,09 k	45,97 k	148 k	102 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	204 k	345 k	283 k	210 k	283 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	3,67 k	619	631	134	950
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,18 k	3,21 k	4,62 k	4,98 k	747
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	4,87 k	6,07 k	7,01 k	7,26 k	5,74 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	22,63 k	30,96 k	39,63 k	41,18 k	38,56 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	33,35 k	40,85 k	51,89 k	53,55 k	46 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,47 M	950 k	189 k	42,51 k	257 k
Total des liquidités et VMP	1,47 M	950 k	189 k	42,51 k	257 k
Créances clients, total	1,02 M	948 k	921 k	891 k	786 k
Total des créances	1,02 M	948 k	921 k	891 k	786 k
Stocks	1,45 M	1,58 M	1,9 M	1,4 M	1,48 M
Dépenses payées d'avance	154 k	120 k	116 k	90,3 k	85,68 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,1 M	3,6 M	3,12 M	2,43 M	2,61 M
Immobilisations corporelles brutes	3,76 M	3,26 M	3,11 M	3,53 M	3,15 M
Amortissements cumulés	-2,43 M	-2,28 M	-2,31 M	-2,37 M	-2,34 M
Immobilisations corporelles nettes	1,33 M	976 k	799 k	1,15 M	813 k
Autres immobilisations incorporelles, total	213 k	181 k	163 k	164 k	172 k
Autres actifs à long terme, total	20,5 k	34,24 k	46,95 k	65,64 k	72,89 k
Total des actifs	5,66 M	4,79 M	4,13 M	3,81 M	3,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	389 k	576 k	253 k	346 k	347 k
Charges à payer, total	464 k	316 k	302 k	305 k	341 k
Emprunts à court terme	-	-	177 k	157 k	396 k
Part à court terme de la dette à long terme	20,4 k	21,49 k	44,49 k	42,19 k	44,13 k
Part à court terme des contrats de location	303 k	362 k	354 k	370 k	430 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	17,4 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,18 M	1,28 M	1,13 M	1,22 M	1,58 M
Dette à long terme	753 k	206 k	269 k	67,34 k	177 k
Contrats de location à long terme	927 k	564 k	240 k	697 k	266 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,86 M	2,05 M	1,64 M	1,98 M	2,02 M
Actions ordinaires, total	24,27 M	24,28 M	24,35 M	24,37 M	24,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,46 M	-21,53 M	-21,85 M	-22,55 M	-22,77 M
Total des fonds propres ordinaires	2,8 M	2,75 M	2,49 M	1,83 M	1,65 M
Total des capitaux propres	2,8 M	2,75 M	2,49 M	1,83 M	1,65 M
Total du passif et des capitaux propres	5,66 M	4,79 M	4,13 M	3,81 M	3,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,58 M	11,72 M	11,77 M	11,88 M	11,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,58 M	11,72 M	11,77 M	11,86 M	11,88 M
Actif net par action	0,24	0,23	0,21	0,15	0,14
Actif corporel net	2,59 M	2,57 M	2,33 M	1,66 M	1,48 M
Actif corporel net par action	0,22	0,22	0,2	0,14	0,12
Total de la dette	2 M	1,15 M	1,08 M	1,33 M	1,31 M
Dette nette	529 k	204 k	895 k	1,29 M	1,06 M
Dette relative aux contrats de location	2,58 M	2,86 M	2,63 M	2,86 M	3,07 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,04 M	1,08 M	1,46 M	1,04 M	1,09 M
Stocks de produits finis, total	477 k	537 k	494 k	358 k	390 k
Machines, total	2,7 M	2,47 M	2,62 M	2,63 M	2,59 M
Employés à temps plein	34	31	31	22	22
Salariés à temps partiel	1	2	2	2	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	35 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	585 k	-65,59 k	-324 k	-692 k	-220 k
Dépréciation et amortissement - CF	88,96 k	113 k	86,91 k	85,22 k	81,39 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	88,96 k	113 k	86,91 k	85,22 k	81,39 k
Rémunération à base d'actions (CF)	33,35 k	40,85 k	51,89 k	53,55 k	46 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-23 k	-35 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-624 k	-536 k	15 k	12 k	4,92 k
Variation des créances	-120 k	163 k	26,9 k	29,59 k	105 k
Variation des stocks	150 k	-105 k	-330 k	485 k	-85,76 k
Variation des dettes fournisseurs	700	187 k	-323 k	93,09 k	18,25 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	130 k	-208 k	-64,94 k	77,85 k	-4,21 k
Flux de trésorerie d'exploitation	220 k	-444 k	-861 k	144 k	-54,95 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-30,02 k	-17,55 k	-173 k	-12,05 k	-54,42 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-15,17 k	-17,85 k	-10,03 k	-24,77 k	-25,61 k
Flux de trésorerie d'investissement	-45,19 k	-35,4 k	-183 k	-36,82 k	-80,02 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,28 M	-	263 k	-	396 k
Total de la dette émise	1,28 M	-	263 k	-	396 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-370 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-13,36 k	-	-224 k	-44,62 k
Total de la dette remboursée	-370 k	-13,36 k	-	-224 k	-44,62 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	21 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-31,5 k	-	-29,83 k	-1,45 k
Flux de trésorerie de financement	914 k	-44,86 k	284 k	-254 k	350 k
Variation nette de la trésorerie	1,09 M	-525 k	-761 k	-146 k	215 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	80,25 k	7,22 k	19,53 k	62,37 k	43,72 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	33,39 k	-246 k	-867 k	310 k	-4,35 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	87,85 k	-242 k	-854 k	349 k	22,97 k
Variation du fonds de roulement net	-49,25 k	-11,12 k	621 k	-647 k	-83,09 k
Dette nette émise (remboursée)	914 k	-13,36 k	263 k	-224 k	351 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,74	-7,12	-4,24	-10,08	-2,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,88	-8,54	-5,06	-11,89	-3,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,45	-2,36	-12,36	-32,02	-12,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,45	-2,36	-12,36	-32,02	-12,66
Analyse des marges
Marge brute %	51,81	49,4	54,88	47,62	53,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	49,35	49,85	52,37	53,33	53
Marge d’EBITDA %	0,36	-6,28	-2,94	-8,44	-1,38
Marge EBITA %	-0,82	-7,76	-4,12	-9,73	-2,62
Marge d'EBIT %	-0,82	-7,76	-4,12	-9,73	-2,62
Marge des activités poursuivies %	7,76	-0,86	-4,41	-10,5	-3,36
Marge nette %	7,76	-0,86	-4,41	-10,5	-3,36
Net Avail. Pour la marge commune %	7,76	-0,86	-4,41	-10,5	-3,36
Marge nette normalisée %	-0,11	-4,88	-2,76	-6,56	-2,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,44	-3,21	-11,79	4,7	-0,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,17	-3,15	-11,63	5,3	0,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,45	1,47	1,65	1,66	1,75
Rotation des actifs corporels	5,29	6,66	8,28	6,74	6,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,91	7,78	7,87	7,27	7,82
Rotation des stocks (stock moyen)	2,37	2,56	1,9	2,09	2,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,48	2,82	2,76	1,99	1,66
Quick Ratio	2,12	1,49	0,98	0,77	0,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	-0,35	-0,76	0,12	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,14	46,93	46,4	50,35	46,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	154,28	142,49	191,72	175,13	173
Délais de paiement des fournisseurs	44,09	43,84	41,69	37,12	40,47
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	156,33	145,58	196,44	188,35	179,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	71,5	42,03	43,45	72,98	79,59
Dette totale / Capital total	41,69	29,59	30,29	42,19	44,32
Dette à long terme / Capitaux propres	59,96	28,05	20,38	41,82	26,87
Dette à long terme / Capital total	34,96	19,75	14,2	24,18	14,96
Dette totale / Total de l'actif	50,48	42,7	39,65	52,06	55,02
EBIT / Charges d'intérêt	-0,71	-82,36	-15,5	-10,27	-3,93
EBITDA / Charges d'intérêt	4,02	-17,14	5,8	-3,18	6,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,68	-19,57	-3,07	-3,37	5,47
Dette totale / EBITDA	5,72	-9,32	9,56	-6,73	4,48
Dette nette / EBITDA	1,51	-1,65	7,89	-6,52	3,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,26	-8,16	-18,09	-6,35	5,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,65	-1,45	-14,94	-6,14	4,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,73	1,74	-4,17	-10,38	-0,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,46	-2,99	6,44	-22,23	11,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	-247,25	-1,86 k	-55,16	157,34	-83,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-60,58	865,16	-49,1	111,62	-73,16
EBIT, 1 an Croissance %	-60,58	865,16	-49,1	111,62	-73,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-394,86	-111,22	393,86	113,55	-68,17
Résultat net, Croissance 1 an	-394,86	-111,22	393,86	113,55	-68,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-93,02	4,23 k	-45,89	113,55	-68,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-350,01	-120	200,03	100	-66,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	16,25	-7,49	-2,84	-3,21	-11,74
Stocks, Croissance 1 an	-11,12	9,63	19,87	-26,16	5,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,96	-26,46	-18,08	44,48	-29,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,46	-15,31	-13,74	-7,82	-3,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	32,37	-0,91	-9,1	-28,69	-11,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,3	-2,01	-9,14	-26,78	-9,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-195,84	-302,06	93,84	-116,76	-138,06
CAPEX, Croissance 1 an	-37,88	-41,54	887,29	-93,05	351,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-117,11	-837,64	251,86	-135,75	-101,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-152,27	-375,25	253,38	-140,83	-93,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,46	-0,01	-1,26	-7,33	-5,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,57	-2,72	1,62	-9,02	-6,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	152,24	409,46	181,14	7,42	-35,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-42,49	95,06	121,64	3,78	-24,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-42,49	95,06	121,64	3,78	-24,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	57,37	-42,49	-25,57	224,75	-17,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	57,37	-42,49	-25,57	224,75	-17,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-75,79	73,75	383,91	7,49	-17,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	52,16	-29,29	-22,54	144,96	-18,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,75	3,7	-5,19	-3,03	-7,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,94	-1,29	14,64	-5,92	-11,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	130,56	-19,99	-22,38	8,79	0,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,48	0,58	-14,53	-10,83	-5,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,95	14,53	-5,09	-19,49	-20,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,16	12,13	-5,64	-18,44	-18,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,47	39,16	97,91	-43	-74,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-26,29	-39,74	140,25	-17,14	-43,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-54,86	12,34	409,45	12,16	-92,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,55	19,95	211,88	20,11	-83,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,86	-4,49	-1,42	-4,4	-5,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,95	-6,75	0,24	-7,05	-2,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-64,27	382,24	126,62	172,97	-42,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-46,2	47,24	24,65	118,25	-33,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-46,2	47,24	24,65	118,25	-33,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,34	-34,75	17,77	5,76	49,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,34	-34,75	17,77	5,76	49,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-65,45	36,37	17,77	268,42	-28,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,56	-22,64	14,47	6,27	26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,09	-2,07	1,47	-4,54	-6,02
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,18	2,47	5,32	-1	-2,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	56,08	57,53	-19,36	-4,52	-5,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,27	11,82	-4,44	-12,35	-8,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,22	6,85	6,04	-13,72	-16,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,33	5,3	4,53	-13,29	-15,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,36	51,73	55,42	-13,09	-50,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-19,04	-31,77	53,06	-26,23	45,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,97	14,55	64,36	110,14	-73,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-32,77	22,23	71,95	58,36	-54,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,87	-2,87	-3,44	-5,64	-3,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,13	-2,97	-4,24	-7,66	-2,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-41,23	0,77	-18,45	164,48	37,32
EBITA, 5 ans CAGR %	-38,39	-2,87	-5,22	28,02	1,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-38,63	-2,87	-5,22	28,02	1,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,85	-38,23	-0,7	23,99	2,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,85	-38,23	-0,7	23,99	2,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-56,42	-3,87	-0,7	23,99	2,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,52	-32,24	0	22,68	0
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,05	-1,89	-0,89	-2,46	-2,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,54	7,02	5,73	-0,97	-1,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,78	15,81	18,03	35,85	-11,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,23	9,34	4,91	2,14	-4,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,22	10,62	3,82	-4,59	-5,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,62	8,78	2,51	-4,93	-5,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,81	80,98	15,48	2,56	-24,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-17,2	-30,12	25,09	-26,25	2,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-25,45	9,36	28,1	13,59	-53,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,81	4,42	24,2	21,38	-32,83