Flux de Trésorerie EMVision Medical Devices Ltd OTC Markets

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Equipement et technologie médicale avancés

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- ^USD	-.--%		-.--%	-

15/07	EMVision s'apprête à ajouter un critère de détection de l'ischémie aiguë à l'essai de validation de son scanner cérébral ; l'action grimpe de 8 %	MT
25/05	Emvision Medical Devices va percevoir une tranche de 1.17 million de dollars australiens au titre de la subvention IGP	RE

e197bb2ce13.SjM9V6lnLnXxMYjxhSdKgekq7Nx1aMeIs_gv9EEbeEc.LnJ6GNAuFwGAY_mU0hF45KJThZkAIKXk0s0ZuzRYIBUCSQ456y5rRaFu3Q

Données Financières Publiées: EMVISION MEDICAL DEVICES LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,56 M	4 M	6,96 M	11,15 M	4,89 M
Autres recettes, total	138 k	360 k	16,92 k	73,25 k	164 k
Total Chiffre d'affaires	1,7 M	4,36 M	6,97 M	11,22 M	5,05 M
Résultat Brut	1,7 M	4,36 M	6,97 M	11,22 M	5,05 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,38 M	5,86 M	6,45 M	7,26 M	8,57 M
Rémunération à base d'actions (IS)	3,93 M	1,88 M	1,91 M	874 k	575 k
Dépenses de R&D	2,71 M	2,33 M	2,01 M	4,7 M	4,04 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	114 k	243 k	342 k	411 k	408 k
Autres dépenses de fonctionnement	53,69 k	161 k	210 k	232 k	306 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,18 M	10,47 M	10,93 M	13,48 M	13,9 M
Résultat d'Exploitation	-8,49 M	-6,11 M	-3,96 M	-2,26 M	-8,84 M
Intérêts payés, total	-9,84 k	-18,12 k	-35,28 k	-116 k	-88,57 k
Intérêts perçus et revenus des placements	46,8 k	15,64 k	120 k	341 k	577 k
Charges d'intérêt nettes	36,96 k	-2,48 k	84,3 k	225 k	488 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	0
EBT, hors éléments non courants	-8,45 M	-6,11 M	-3,87 M	-2,03 M	-8,36 M
Autres éléments non courants	50 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,4 M	-6,11 M	-3,87 M	-2,03 M	-8,36 M
Charge d'impôt	-	-	-	698 k	1,45 M
Résultat des activités poursuivies	-8,4 M	-6,11 M	-3,87 M	-2,73 M	-9,81 M
Résultat net part du groupe	-8,4 M	-6,11 M	-3,87 M	-2,73 M	-9,81 M
Résultat net	-8,4 M	-6,11 M	-3,87 M	-2,73 M	-9,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,4 M	-6,11 M	-3,87 M	-2,73 M	-9,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,4 M	-6,11 M	-3,87 M	-2,73 M	-9,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,08	-0,05	-0,03	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,08	-0,05	-0,03	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	70,1 M	75,19 M	77,71 M	80,44 M	85,44 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,08	-0,05	-0,03	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,08	-0,05	-0,03	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	70,1 M	75,19 M	77,71 M	80,44 M	85,44 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,05	-0,03	-0,02	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,05	-0,03	-0,02	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,47 M	-6,03 M	-3,83 M	-2,09 M	-8,71 M
EBITA	-8,49 M	-6,11 M	-3,96 M	-2,26 M	-8,84 M
EBIT	-8,49 M	-6,11 M	-3,96 M	-2,26 M	-8,84 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,8 M	4,38 M	7,09 M	11,56 M	5,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-34,34	-17,36
Total des impôts courants	-	-	-	1,48 M	-
Total des impôts différés	-	-	-	-299 k	1,12 M
Résultat net normalisé	-5,28 M	-3,82 M	-2,42 M	-1,27 M	-5,22 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,48 k	18,12 k	24,31 k	16,29 k	7,46 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	957 k	1,29 M	1,53 M	1,83 M	1,8 M
Dépense en recherche et de développement	2,71 M	2,33 M	2,01 M	4,7 M	4,04 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,93 M	1,88 M	1,91 M	874 k	575 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,93 M	1,88 M	1,91 M	874 k	575 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,69 M	6,8 M	9,97 M	18,6 M	10,46 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	5,94 k	-
Total des liquidités et VMP	9,69 M	6,8 M	9,97 M	18,61 M	10,46 M
Créances clients, total	-	-	-	2,8 M	3,14 M
Autres créances	117 k	69,87 k	-	120 k	-
Total des créances	117 k	69,87 k	-	2,92 M	3,14 M
Dépenses payées d'avance	168 k	200 k	265 k	272 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	70,94 k	346 k
Total de l'actif circulant	9,98 M	7,07 M	10,23 M	21,87 M	13,94 M
Immobilisations corporelles brutes	433 k	1,32 M	1,02 M	1,4 M	2,26 M
Amortissements cumulés	-114 k	-357 k	-218 k	-873 k	-1,23 M
Immobilisations corporelles nettes	319 k	958 k	803 k	523 k	1,03 M
Autres immobilisations incorporelles, total	480 k	480 k	480 k	652 k	605 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	929 k	-
Total des actifs	10,77 M	8,51 M	11,52 M	23,97 M	15,57 M
Passifs
Comptes à payer, total	194 k	178 k	331 k	293 k	962 k
Charges à payer, total	164 k	271 k	397 k	371 k	438 k
Emprunts à court terme	-	-	2,5 M	821 k	-
Part à court terme des contrats de location	169 k	197 k	228 k	248 k	212 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	2,3 M	1,05 M	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	874 k
Autres passifs à court terme	149 k	208 k	285 k	635 k	356 k
Total du passif circulant	676 k	854 k	6,04 M	3,41 M	2,84 M
Dette à long terme	-	-	-	1,77 M	2,65 M
Contrats de location à long terme	43,84 k	541 k	313 k	64,31 k	669 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	72,23 k	127 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	138 k	-
Autres passifs non courants	-	30,66 k	53,1 k	-	1
Total du passif	720 k	1,43 M	6,4 M	5,46 M	6,29 M
Actions ordinaires, total	21,4 M	23,21 M	26,23 M	41,57 M	41,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,68 M	-21,79 M	-25,66 M	-26,52 M	-34,82 M
Résultat global et autres	4,33 M	5,66 M	4,55 M	3,46 M	2,35 M
Total des fonds propres ordinaires	10,05 M	7,08 M	5,12 M	18,52 M	9,28 M
Total des capitaux propres	10,05 M	7,08 M	5,12 M	18,52 M	9,28 M
Total du passif et des capitaux propres	10,77 M	8,51 M	11,52 M	23,97 M	15,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	72,9 M	77,63 M	77,92 M	85,42 M	85,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	72,06 M	77,63 M	77,92 M	85,42 M	85,52 M
Actif net par action	0,14	0,09	0,07	0,22	0,11
Actif corporel net	9,57 M	6,6 M	4,64 M	17,86 M	8,68 M
Actif corporel net par action	0,13	0,09	0,06	0,21	0,1
Total de la dette	213 k	738 k	3,04 M	2,9 M	3,53 M
Dette nette	-9,48 M	-6,06 M	-6,93 M	-15,71 M	-6,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	127 k	318 k	506 k	621 k	671 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,4 M	-6,11 M	-3,87 M	-2,73 M	-9,81 M
Dépréciation et amortissement - CF	114 k	239 k	342 k	395 k	362 k
Amortissements et dépréciations, Total	114 k	239 k	342 k	395 k	362 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	15,23 k	46,83 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,93 M	1,88 M	1,91 M	874 k	575 k
Autres activités d'exploitation, total	5,48 k	12,09 k	24,31 k	104 k	72,46 k
Variation des créances	-	47,5 k	69,87 k	-2,92 M	-274 k
Variation des dettes fournisseurs	-53,21 k	41,05 k	64,13 k	228 k	390 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	2,3 M	-1,25 M	-171 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-782 k	790 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-90,91 k	108 k	-671	70,25 k	178 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,49 M	-3,78 M	834 k	-5,99 M	-7,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-127 k	-191 k	-187 k	-115 k	-50,37 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-187 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-127 k	-191 k	-187 k	-302 k	-50,37 k
Dette à court terme émise, total	-	-	2,75 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	2,75 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-97,67 k	-175 k	-221 k	-244 k	-256 k
Total de la dette remboursée	-97,67 k	-175 k	-221 k	-244 k	-256 k
Émission d'actions ordinaires	9 M	1,26 M	-	15,25 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-5,74 k	-2,18 k	-2,38 k
Flux de trésorerie de financement	8,9 M	1,08 M	2,52 M	15 M	-258 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,28 M	-2,89 M	3,17 M	8,71 M	-8,14 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,35 k	9,97 k	10,97 k	11,93 k	15,98 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,28 M	-1,99 M	-2,5 M	-2,59 M	-2,12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,54 M	-1,73 M	2,23 M	-4,39 M	-4,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,53 M	-1,72 M	2,25 M	-4,32 M	-4,53 M
Variation du fonds de roulement net	144 k	-166 k	-2,66 M	3,89 M	-61,75 k
Dette nette émise (remboursée)	-97,67 k	-175 k	2,53 M	-244 k	-256 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-63,18	-39,59	-24,69	-7,95	-27,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-67,17	-42,21	-30,95	-9,54	-32,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-107,83	-71,31	-63,47	-23,1	-70,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-107,83	-71,31	-63,47	-23,1	-70,55
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	198,97	134,37	92,55	64,73	169,65
Marge d’EBITDA %	-498,49	-138,34	-54,9	-18,64	-172,44
Marge EBITA %	-499,48	-140,05	-56,72	-20,12	-175,06
Marge d'EBIT %	-499,48	-140,05	-56,72	-20,12	-175,06
Marge des activités poursuivies %	-494,36	-140,11	-55,51	-24,33	-194,1
Marge nette %	-494,36	-140,11	-55,51	-24,33	-194,1
Net Avail. Pour la marge commune %	-494,36	-140,11	-55,51	-24,33	-194,1
Marge nette normalisée %	-310,82	-87,57	-34,69	-11,32	-103,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-90,54	-39,78	31,94	-39,13	-90,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-90,18	-39,52	32,25	-38,49	-89,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,45	0,7	0,63	0,26
Rotation des actifs corporels	-	6,83	7,92	16,92	6,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	1,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,75	8,28	1,7	6,4	4,9
Quick Ratio	14,5	8,04	1,65	6,3	4,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,65	-4,43	0,14	-1,75	-2,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	221,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,12	10,42	59,45	15,66	38,07
Dette totale / Capital total	2,08	9,44	37,28	13,54	27,57
Dette à long terme / Capitaux propres	0,44	7,64	6,12	9,89	35,78
Dette à long terme / Capital total	0,43	6,92	3,84	8,55	25,92
Dette totale / Total de l'actif	6,68	16,76	55,59	22,76	40,4
EBIT / Charges d'intérêt	-862,63	-336,98	-112,11	-19,51	-99,85
EBITDA / Charges d'intérêt	-851,04	-323,77	-102,42	-16,09	-95,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-863,98	-334,32	-107,73	-17,09	-96,34
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,13	-0,84	-1,56	-0,42
Dette nette / EBITDA	1,13	1,03	1,92	8,44	0,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,12	-0,8	-1,47	-0,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,12	1	1,82	7,94	0,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,5	156,66	59,92	60,89	-54,97
Résultat brut, Croissance 1 an	9,5	156,66	59,92	60,89	-54,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-28,77	-36,53	-45,38	316,55
EBITA, 1 an Croissance en %	138,22	-28,03	-35,24	-42,92	291,76
EBIT, 1 an Croissance %	138,22	-28,03	-35,24	-42,92	291,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	141,64	-27,26	-36,64	-29,48	259,23
Résultat net, Croissance 1 an	141,64	-27,26	-36,64	-29,48	259,23
Résultat net normalisé sur 1 an	139,63	-27,69	-36,64	-47,51	311,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	111,67	-32,19	-38,7	-31,87	238,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	12,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	200,66	-16,15	-34,88	96,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	79,16	-21,04	35,39	108,13	-35,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	89,81	-31,05	-29,79	285,4	-51,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	82,01	-29,57	-27,77	261,99	-49,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	38,06	-15,85	-122,06	-818,3	30,78
CAPEX, Croissance 1 an	-	50,19	-2	-38,54	-56,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-23,33	12,77	-228,37	-303,45	4,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-23,62	12,49	-230,5	-298,07	4,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,6	67,64	102,6	60,41	-14,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,6	67,64	102,6	60,41	-14,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-32,76	-41,12	50,84
EBITA, 2 ans CAGR %	69,36	30,93	-31,73	-39,2	49,53
EBIT, 2 ans CAGR %	69,36	30,93	-31,73	-39,2	49,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	68,46	32,58	-32,11	-33,16	59,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	68,46	32,58	-32,11	-33,16	59,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	68,96	31,63	-32,31	-42,33	46,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	37,89	19,81	-35,52	-35,37	51,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	58,78	-26,11	13,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,87	18,94	3,39	67,86	16,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	52,38	14,4	-30,42	64,5	36,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,79	13,22	-28,67	61,7	34,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	42,44	7,79	-56,92	25,87	206,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	21,32	-22,39	-48,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	18,71	-7,01	20,32	59,09	45,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	18,49	-7,31	21,16	58,29	44,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	51,08	45,54	65,03	87,61	5,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	51,08	45,54	65,03	87,61	5,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-37,26	13,03
EBITA, 3 ans CAGR %	115,78	27,32	3,55	-35,69	13,14
EBIT, 3 ans CAGR %	115,78	27,32	3,55	-35,69	13,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	115	27,33	3,65	-31,25	17,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	115	27,33	3,65	-31,25	17,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	115,43	27,33	3,16	-37,81	11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	42,97	8,84	-4,17	-34,33	12,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,97	2,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	88,26	18,88	24,19	30,55	22,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	128,82	16,99	-2,78	23,11	9,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	98,83	15,44	-2,53	22,57	9,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	87,71	19,52	-36,48	10,06	27,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,29	-35,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	16,69	3,54	41,85	38,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	16,46	3,88	41,26	38,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	69,89	51,31	26,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	69,89	51,31	26,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	36,18	-5,27	19,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	36,18	-5,27	19,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	35,58	-1,6	23,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	35,58	-1,6	23,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	35,58	-7,24	18,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	3,97	-11,64	15,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	123,26	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	48,13	36,47	20,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	42,13	34,07	11,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	31,94	32,1	10,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	4,18	22,02	19,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,1	17,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,67	17,71