Flux de Trésorerie Emperor Capital Group Limited

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717 BMG313751015

Crédit/Prêt aux particuliers

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:08 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0690 ^HKD	+1,47%		+1,47%	-25,81%

28/05	Emperor Capital : repli du bénéfice net au premier semestre fiscal	MT
27/05	Emperor Capital Group Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: EMPEROR CAPITAL GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	551 M	427 M	364 M	295 M	234 M
Intérêts payés, total	71,52 M	26,84 M	14,87 M	3,5 M	525 k
Revenus nets d'intérêts	480 M	401 M	349 M	291 M	234 M
Commission de courtage	125 M	85,46 M	77,36 M	237 M	496 M
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	-	-	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	605 M	486 M	426 M	528 M	729 M
Provision pour pertes sur prêts	281 M	318 M	198 M	149 M	77,11 M
Total Chiffre d'affaires	325 M	168 M	229 M	379 M	652 M
Salaires et autres avantages sociaux	77,88 M	72,91 M	71,98 M	73,88 M	94,15 M
Coût des services fournis, total	49,36 M	36,49 M	33,65 M	23,76 M	46,31 M
Provision pour créances douteuses	659 M	272 M	206 M	9,72 M	-33,9 M
Autres dépenses de fonctionnement	82,69 M	82,47 M	71,19 M	71,46 M	56,96 M
Total des dépenses de fonctionnement	869 M	464 M	383 M	179 M	164 M
Résultat d'Exploitation	-544 M	-296 M	-154 M	200 M	489 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	146 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	3,8 M	362 k	777 k	2,35 M	474 k
Autres produits non opérationnels	3,42 M	2,9 M	8,47 M	-136 M	-342 M
EBT, hors éléments non courants	-537 M	-293 M	-145 M	66,13 M	147 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-111 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-8,41 M	-	-15,75 M	-	-
Autres éléments non courants	3,43 M	2,26 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-542 M	-291 M	-161 M	66,13 M	147 M
Charge d'impôt	34,53 M	8,65 M	-157 k	-231 k	-10 k
Résultat des activités poursuivies	-576 M	-299 M	-161 M	66,36 M	147 M
Résultat net part du groupe	-576 M	-299 M	-161 M	66,36 M	147 M
Résultat net	-576 M	-299 M	-161 M	66,36 M	147 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-576 M	-299 M	-161 M	66,36 M	147 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-576 M	-299 M	-161 M	66,36 M	147 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,04	-0,02	0,01	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,04	-0,02	0,01	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,74 Md	6,74 Md	6,74 Md	6,74 Md	6,74 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,04	-0,02	0,01	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,04	-0,02	0,01	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,74 Md	6,74 Md	6,74 Md	6,74 Md	6,76 Md
BPA de base normalisé	-0,05	-0,03	-0,01	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,03	-0,01	0,01	0,01
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	677 M	513 M	441 M	532 M	730 M
Taux d’imposition effectif (%)	-6,38	-2,98	0,1	-0,35	-0,01
Impôts intérieurs courants	13,22 M	8,97 M	295 k	15 k	23 k
Impôts étrangers courants	-18 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	13,2 M	8,97 M	295 k	15 k	23 k
Total des impôts différés	23,04 M	-590 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-335 M	-183 M	-90,65 M	41,33 M	91,83 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	864 M	861 M	1 Md	1,26 Md	2,25 Md
Liquidités et titres ségrégués	1,83 Md	1,57 Md	1,41 Md	1,48 Md	1,83 Md
Créances clients, total	1,39 Md	692 M	512 M	700 M	682 M
Autres créances	1,86 Md	1,7 Md	1,63 Md	1,28 Md	686 M
Immobilisations corporelles brutes	58,88 M	58,28 M	30,47 M	31,06 M	31,31 M
Amortissements cumulés	-47,28 M	-49,71 M	-18,22 M	-21,06 M	-24,02 M
Immobilisations corporelles nettes	11,6 M	8,56 M	12,25 M	10 M	7,29 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	0	-
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	148 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	160 M	160 M	160 M	260 M	100 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	590 k	590 k	590 k	590 k
Autres actifs à long terme, total	679 M	692 M	469 M	286 M	213 M
Total des actifs	6,8 Md	5,69 Md	5,19 Md	5,27 Md	5,92 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,99 Md	1,65 Md	1,54 Md	1,75 Md	2,1 Md
Emprunts à court terme	370 M	430 M	210 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	499 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	10,49 M	6,46 M	9,32 M	8,19 M	4,75 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	5,09 M	1,32 M	12,76 M	4,22 M	1,16 M
Impôts sur le revenu à payer	13,86 M	12,26 M	1,8 M	1,49 M	1,49 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	55,38 M	32,58 M	33,14 M	53,26 M	203 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	15 k
Total du passif	2,95 Md	2,14 Md	1,8 Md	1,82 Md	2,31 Md
Actions ordinaires, total	67,41 M	67,41 M	67,41 M	67,41 M	67,41 M
Primes d'émissions d'actions	3,2 Md	3,2 Md	3,2 Md	3,2 Md	3,2 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	571 M	272 M	111 M	178 M	324 M
Résultat global et autres	9,88 M	9,81 M	9,66 M	9,83 M	25,97 M
Total des fonds propres ordinaires	3,85 Md	3,55 Md	3,39 Md	3,46 Md	3,62 Md
Total des capitaux propres	3,85 Md	3,55 Md	3,39 Md	3,46 Md	3,62 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,8 Md	5,69 Md	5,19 Md	5,27 Md	5,92 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,74 Md	6,74 Md	6,74 Md	6,74 Md	6,74 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,74 Md	6,74 Md	6,74 Md	6,74 Md	6,74 Md
Actif net par action	0,57	0,53	0,5	0,51	0,54
Actif corporel net	3,85 Md	3,55 Md	3,39 Md	3,46 Md	3,62 Md
Actif corporel net par action	0,57	0,53	0,5	0,51	0,54
Total de la dette	885 M	438 M	232 M	12,42 M	5,92 M
Dette nette	-1,81 Md	-2 Md	-2,18 Md	-2,73 Md	-4,08 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	130	131	139	126	104

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-576 M	-299 M	-161 M	66,36 M	147 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	13,55 M	13,98 M	8,52 M	5,44 M	4,8 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	13,55 M	13,98 M	8,52 M	5,44 M	4,8 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	111 k	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	8,41 M	-	15,75 M	-	-
Provision pour pertes sur créances	281 M	318 M	198 M	149 M	77,11 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-146 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	659 M	272 M	206 M	9,72 M	-33,9 M
Variation des créances	2,29 Md	835 M	-26,24 M	-198 M	52,09 M
Variation des dettes fournisseurs	274 M	-340 M	-115 M	213 M	345 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	165 M	-304 M	273 M	261 M	386 M
Autres activités opérationnelles	47,95 M	-24,98 M	-23,12 M	-25,72 M	25,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,16 Md	471 M	376 M	481 M	1 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-274 k	-7,69 M	-3,43 M	-4,12 M	-387 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	26 k	6 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-604 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	3,53 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-274 k	-4,16 M	-3,43 M	-4,1 M	-985 k
Dette à court terme émise, total	3,47 Md	5,36 Md	3,21 Md	840 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	3,47 Md	5,36 Md	3,21 Md	840 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-5,47 Md	-5,8 Md	-3,43 Md	-1,05 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-911 M	-11,39 M	-10,8 M	-8,69 M	-8,21 M
Total de la dette remboursée	-6,38 Md	-5,81 Md	-3,44 Md	-1,06 Md	-8,21 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-75,69 M	-19,04 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-2,99 Md	-470 M	-231 M	-219 M	-8,21 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	172 M	-3,27 M	141 M	259 M	993 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	92,2 M	30,34 M	14,3 M	3,54 M	507 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10,48 M	24,46 M	-1,26 M	4,91 M	-8,3 M
Dette nette émise / remboursée	-2,91 Md	-451 M	-231 M	-219 M	-8,21 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,85	-4,79	-2,95	1,27	2,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,92	-8,09	-4,63	1,94	4,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,92	-8,09	-4,63	1,94	4,15
Analyse des marges
Marge brute %	84,79	78,27	86,51	94,42	93,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24	43,42	32,7	20,19	14,66
Marge des activités poursuivies %	-177,5	-178,22	-70,25	17,51	22,53
Marge nette %	-177,5	-178,22	-70,25	17,51	22,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-177,5	-178,22	-70,25	17,51	22,53
Marge nette normalisée %	-103,33	-108,96	-39,64	10,91	14,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,03	0,04	0,07	0,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,08	2,34	2,63	2,74	2,41
Quick Ratio	2,02	2,26	2,54	2,6	2,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,07	0,22	0,21	0,27	0,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,98	12,33	6,85	0,36	0,16
Dette totale / Capital total	18,69	10,98	6,41	0,36	0,16
Dette à long terme / Capitaux propres	0,13	0,04	0,38	0,12	0,03
Dette à long terme / Capital total	0,11	0,03	0,35	0,12	0,03
Dette totale / Total de l'actif	43,36	37,56	34,74	34,47	38,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-32,02	-48,27	36,19	65,7	72,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-36,52	-52,25	50,53	80,86	69,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-16,48	-48,06	-46,32	-141,31	121,42
Résultat net, Croissance 1 an	-16,48	-48,06	-46,32	-141,31	121,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,29	-45,45	-50,45	-145,59	122,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,48	-48,06	-46,32	-141,31	120,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,01	-7,77	-4,53	1,96	4,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-32,14	-16,34	-8,65	1,53	12,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,01	-7,77	-4,53	1,96	4,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-297,26	-85,09	-20,29	28,11	108,24
CAPEX, Croissance 1 an	-74,49	2,71 k	-55,38	20,16	-90,62
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-21,69	-40,7	-16,06	50,22	68,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-23,35	-44,94	-15,22	65	75,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	49,23	-34,13	-47,19	-52,91	-4,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	49,23	-34,13	-47,19	-52,91	-4,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	52,67	-34,47	-48,01	-52,47	0,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	49,23	-34,13	-47,2	-52,91	-4,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,26	-10,43	-6,17	-1,34	3,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-17,09	-24,66	-12,58	-3,69	6,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-13,26	-10,43	-6,17	-1,34	3,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	59,16	-45,76	-65,52	1,05	63,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-75,84	167,62	253,91	-26,78	-66,42
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-34,56	-31,8	-21,76	5,3	57,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-36,88	-34,54	-23,01	9,14	66,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,61	4,97	-38,47	-51,34	-21,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,61	4,97	-38,47	-51,34	-21,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,67	8,34	-40,3	-50,24	-20,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,61	4,97	-38,48	-51,34	-21,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,84	-11,47	-8,51	-3,53	0,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,23	-16,84	-19,66	-8,11	1,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,84	-11,47	-8,51	-3,53	0,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	72,66	-27,71	-38,33	-46,6	28,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-59,57	17,88	47,29	146,9	-63,08
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-18,85	-31,88	-27,71	-6,46	6,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-20,23	-33,42	-28,97	-5,25	6,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,85	-14,61	-21,8	-23,82	-26,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,85	-14,61	-21,8	-23,82	-26,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,29	-18,08	-26,14	-22,08	-26,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,91	-14,93	-21,8	-23,82	-26,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,96	-7,11	-9	-7,55	-3,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,6	-9,79	-13,57	-11,81	-9,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,96	-7,11	-9	-7,55	-3,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,38	30,58	-9,35	-17,34	-8,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-23,1	20,67	-3,71	-2,56	-18,47
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-