Flux de Trésorerie Elliptic Laboratories ASA

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15/06	Elliptic Labs va déployer sa technologie de capteurs de proximité pour un fabricant de smartphones	MT
15/06	Elliptic Laboratories signe un contrat avec l'un des trois plus grands fabricants de smartphones pour huit nouveaux modèles	CI

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Données Financières Publiées: ELLIPTIC LABORATORIES ASA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	54,6 M	52,06 M	68,32 M	132 M	101 M
Total Chiffre d'affaires	54,6 M	52,06 M	68,32 M	132 M	101 M
Coût des marchandises vendues, total	50,81 M	62,8 M	80,55 M	87,86 M	90,44 M
Résultat Brut	3,79 M	-10,74 M	-12,23 M	44,05 M	10,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	730 k	966 k	1,7 M	1,84 M	1,55 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	7,69 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,31 M	11,32 M	16,22 M	20,41 M	24,76 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,89 M	19,11 M	19,59 M	17,09 M	24,1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,93 M	31,39 M	37,51 M	39,34 M	58,11 M
Résultat d'Exploitation	-11,14 M	-42,13 M	-49,74 M	4,71 M	-47,24 M
Intérêts payés, total	-1,2 M	-1,24 M	-1,94 M	-1,84 M	-1,54 M
Intérêts perçus et revenus des placements	348 k	2,24 M	4,64 M	4,37 M	1,99 M
Charges d'intérêt nettes	-848 k	1 M	2,7 M	2,52 M	447 k
Gains (pertes) de change	-848 k	3,29 M	672 k	10,35 M	-12,67 M
Autres produits non opérationnels	-256 k	-1,46 M	-484 k	-537 k	-564 k
EBT, hors éléments non courants	-13,09 M	-39,3 M	-46,86 M	17,05 M	-60,03 M
EBT, elements non courants inclus	-13,09 M	-39,3 M	-46,86 M	17,05 M	-60,03 M
Charge d'impôt	-1,88 M	-6,3 M	-8,86 M	8,09 M	79,93 M
Résultat des activités poursuivies	-11,21 M	-33 M	-38 M	8,96 M	-140 M
Résultat net part du groupe	-11,21 M	-33 M	-38 M	8,96 M	-140 M
Résultat net	-11,21 M	-33 M	-38 M	8,96 M	-140 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,21 M	-33 M	-38 M	8,96 M	-140 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,21 M	-33 M	-38 M	8,96 M	-140 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,32	-0,36	0,09	-1,33
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,32	-0,36	0,09	-1,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	98,33 M	104 M	104 M	105 M	105 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,32	-0,36	0,08	-1,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,32	-0,36	0,08	-1,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	98,33 M	104 M	104 M	111 M	105 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,24	-0,28	0,1	-0,36
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,24	-0,28	0,1	-0,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,76 M	-41,62 M	-49,05 M	7,18 M	-45,52 M
EBITA	-10,76 M	-41,62 M	-49,1 M	5,62 M	-46,19 M
EBIT	-11,14 M	-42,13 M	-49,74 M	4,71 M	-47,24 M
EBITDAR	-5,75 M	-36,09 M	-45,75 M	10,28 M	-42,36 M
Total des revenus (tels que rapportés)	63,04 M	52,06 M	69,63 M	133 M	103 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,34	16,04	18,9	47,44	-133,15
Total des impôts courants	-745 k	-	-	5,33 M	4,5 M
Total des impôts différés	-2,73 M	-6,3 M	-8,85 M	2,75 M	75,42 M
Résultat net normalisé	-8,18 M	-24,56 M	-29,29 M	10,65 M	-37,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	543 k	664 k	1,36 M	1,47 M	1,49 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	13,1 M	14,34 M	21,29 M	26,65 M	27,23 M
Charges locatives nettes, total	5,02 M	5,52 M	3,3 M	3,1 M	3,16 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,38 M	3,66 M	2,66 M	2,02 M	2,4 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,64 M	1,87 M	638 k	1,08 M	763 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	10,35 M	12,46 M	9,84 M	5,48 M	3,33 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,35 M	12,46 M	9,84 M	5,48 M	3,33 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	218 M	178 M	116 M	76,39 M	43,06 M
Total des liquidités et VMP	218 M	178 M	116 M	76,39 M	43,06 M
Créances clients, total	29,02 M	40,5 M	60,61 M	111 M	81 M
Autres créances	17,7 M	6,84 M	6,36 M	6,58 M	6,7 M
Total des créances	46,72 M	47,34 M	66,97 M	118 M	87,7 M
Dépenses payées d'avance	77 k	61 k	3,09 M	1,54 M	1,42 M
Total de l'actif circulant	265 M	226 M	186 M	195 M	132 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	19,96 M	23,95 M	25,23 M
Amortissements cumulés	-	-	-54 k	-7,29 M	-12,82 M
Immobilisations corporelles nettes	2,79 M	2,26 M	19,91 M	16,66 M	12,41 M
Autres immobilisations incorporelles, total	36,56 M	47,57 M	57,81 M	66,25 M	71,45 M
Actifs d'impôts différés à long terme	62,53 M	68,84 M	77,68 M	75,42 M	-
Autres actifs à long terme, total	4,52 M	5,04 M	8,86 M	7,24 M	5,62 M
Total des actifs	371 M	349 M	350 M	361 M	222 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,03 M	1,67 M	3,86 M	1,3 M	2 M
Charges à payer, total	8,42 M	9,33 M	13,08 M	15,03 M	18,56 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	4 M	4 M	4 M	2 M	-
Part à court terme des contrats de location	2,61 M	2,18 M	3,99 M	6,62 M	4,8 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	1 k	-	-1 k
Total du passif circulant	18,06 M	17,18 M	24,93 M	24,96 M	25,36 M
Dette à long terme	10 M	6 M	2 M	-	-
Contrats de location à long terme	530 k	523 k	15,87 M	10,73 M	8,31 M
Autres passifs non courants	1 k	-	-	-	1 k
Total du passif	28,59 M	23,7 M	42,8 M	35,68 M	33,67 M
Actions ordinaires, total	1,04 M	1,04 M	1,05 M	1,05 M	1,05 M
Primes d'émissions d'actions	343 M	346 M	355 M	360 M	360 M
Résultat global et autres	-814 k	-20,93 M	-48,94 M	-35,54 M	-173 M
Total des fonds propres ordinaires	343 M	326 M	307 M	325 M	188 M
Total des capitaux propres	343 M	326 M	307 M	325 M	188 M
Total du passif et des capitaux propres	371 M	349 M	350 M	361 M	222 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	104 M	104 M	105 M	105 M	105 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	104 M	104 M	105 M	105 M	105 M
Actif net par action	3,3	3,13	2,93	3,09	1,79
Actif corporel net	306 M	278 M	249 M	259 M	117 M
Actif corporel net par action	2,95	2,67	2,38	2,46	1,11
Total de la dette	17,14 M	12,71 M	25,86 M	19,35 M	13,11 M
Dette nette	-201 M	-166 M	-89,72 M	-57,04 M	-29,95 M
Dette relative aux contrats de location	40,14 M	44,18 M	26,42 M	24,8 M	25,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	514 k	514 k	545 k
Employés à temps plein	58	72	85	88	87
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	939 k	1,57 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-11,21 M	-33 M	-38 M	8,96 M	-140 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,23 M	2,66 M	4 M	6,8 M	6,24 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	376 k	514 k	639 k	911 k	1,05 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,61 M	3,18 M	4,64 M	7,71 M	7,29 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,7 M	8,14 M	11,59 M	14,15 M	18,03 M
Rémunération à base d'actions (CF)	10,35 M	12,46 M	9,84 M	5,48 M	3,33 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,24 M	-4,99 M	-13,25 M	4,7 M	85,13 M
Variation des créances	-28,6 M	-11,47 M	-20,12 M	-50,32 M	29,93 M
Variation des dettes fournisseurs	2,04 M	-1,36 M	2,19 M	-2,55 M	702 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,53 M	14,28 M	-2,4 M	1,28 M	1,53 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,82 M	-12,76 M	-45,51 M	-10,61 M	5,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-514 k	-	-31 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-14,4 M	-19,66 M	-25,1 M	-30,5 M	-29,05 M
Autres activités d'investissement, total	-3,21 M	-3,66 M	4,64 M	5,95 M	2,23 M
Flux de trésorerie d'investissement	-17,61 M	-23,33 M	-20,97 M	-24,56 M	-26,86 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-4 M	-4 M	-4 M	-4 M	-2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,23 M	-2,66 M	-5,01 M	-6,14 M	-6,9 M
Total de la dette remboursée	-6,23 M	-6,66 M	-9,01 M	-10,14 M	-8,9 M
Émission d'actions ordinaires	162 M	2,97 M	9,5 M	4,84 M	123 k
Autres activités de financement, total	-9,19 M	-571 k	1,72 M	-1,83 M	-1,54 M
Flux de trésorerie de financement	147 M	-4,26 M	2,21 M	-7,14 M	-10,31 M
Ajustements des taux de change	59 k	416 k	1,64 M	3,1 M	-2,16 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-2 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	118 M	-39,93 M	-62,64 M	-39,19 M	-33,33 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	653 k	571 k	1,94 M	1,83 M	1,54 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	12 k	-745 k	-9 k	2,2 M	6,09 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-24,34 M	-24,04 M	-48,57 M	-50,98 M	3,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-23,59 M	-23,27 M	-47,35 M	-49,83 M	4,21 M
Variation du fonds de roulement net	20,89 M	1,05 M	16,72 M	49,6 M	-34,17 M
Dette nette émise (remboursée)	-6,23 M	-6,66 M	-9,01 M	-10,14 M	-8,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,36	-7,31	-8,89	0,83	-10,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,44	-7,54	-9,26	0,87	-10,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,22	-9,87	-12,01	2,84	-54,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,22	-9,87	-12,01	2,84	-54,53
Analyse des marges
Marge brute %	6,94	-20,63	-17,9	33,4	10,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,34	1,86	2,49	1,4	1,53
Marge d’EBITDA %	-19,72	-79,94	-71,79	5,44	-44,94
Marge EBITA %	-19,72	-79,94	-71,87	4,26	-45,6
Marge d'EBIT %	-20,4	-80,92	-72,81	3,57	-46,63
Marge des activités poursuivies %	-20,54	-63,38	-55,62	6,79	-138,16
Marge nette %	-20,54	-63,38	-55,62	6,79	-138,16
Net Avail. Pour la marge commune %	-20,54	-63,38	-55,62	6,79	-138,16
Marge nette normalisée %	-14,99	-47,18	-42,86	8,08	-37,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-44,58	-46,17	-71,09	-38,65	3,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-43,21	-44,69	-69,31	-37,77	4,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	0,14	0,2	0,37	0,35
Rotation des actifs corporels	13,98	20,63	6,17	7,22	6,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,71	1,5	1,35	1,54	1,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,67	13,13	7,45	7,83	5,21
Quick Ratio	14,67	13,13	7,32	7,77	5,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,6	-0,74	-1,83	-0,42	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	98,45	243,7	270,08	237,98	345,77
Délais de paiement des fournisseurs	14,43	13,65	12,51	10,74	6,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5	3,9	8,42	5,95	6,97
Dette totale / Capital total	4,76	3,76	7,77	5,61	6,52
Dette à long terme / Capitaux propres	3,07	2	5,82	3,3	4,42
Dette à long terme / Capital total	2,93	1,93	5,37	3,11	4,13
Dette totale / Total de l'actif	7,7	6,79	12,23	9,88	15,19
EBIT / Charges d'intérêt	-9,31	-34,11	-25,57	2,56	-30,7
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,13	-31,54	-23,19	6,74	-25,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,13	-31,54	-23,45	6,74	-25,98
Dette totale / EBITDA	-2,01	-0,33	-0,57	1,56	-0,33
Dette nette / EBITDA	23,56	4,25	1,99	-4,59	0,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,01	-0,33	-0,57	1,56	-0,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	23,56	4,25	1,97	-4,59	0,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	80,7	-4,64	31,23	93,08	-23,2
Résultat brut, Croissance 1 an	-167,09	-383,3	13,88	-460,17	-75,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,16	286,62	17,86	-114,59	-734,48
EBITA, 1 an Croissance en %	9,16	286,62	17,99	-111,41	-921,94
EBIT, 1 an Croissance %	10,28	278,19	18,07	-109,44	-1,1 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,36	194,27	15,16	-123,51	-1,66 k
Résultat net, Croissance 1 an	-10,36	194,27	15,16	-123,51	-1,66 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-15,84	200,2	19,22	-136,27	-452,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,64	178,3	14,77	-121,62	-1,76 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,7 k	39,52	49,68	83,03	-26,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-44,46	-19,14	782,4	-16,32	-25,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	69,78	-5,93	0,17	3,68	-38,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	91,54	-9,2	-10,34	3,73	-55,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	82,22	-5	-5,69	6,53	-42,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	62,05	17,89	162,44	-72,16	-156,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	61,04	-1,25	102,06	4,76	-106,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	75,82	-1,39	103,53	5,02	-108,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,93	31,26	11,86	59,18	21,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-29,8	37,86	79,62	102,53	-5,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,72	105,43	113,47	-58,47	-3,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,72	105,43	113,58	-63,25	-3,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,4	104,22	111,31	-66,56	-2,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,03	62,41	84,08	-47,89	91,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,03	62,41	84,08	-47,89	91,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,14	58,94	89,18	-34,14	13,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,07	50,47	78,72	-49,8	89,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	42,42	873,84	44,51	65,51	15,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-37,99	-32,98	167,12	171,73	-21,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	63,24	26,38	-2,93	1,66	-20,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	119,63	31,88	-9,77	-3,47	-31,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	106,95	31,57	-5,34	-0,04	-21,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,05	38,22	105,07	-21,79	-60,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-75,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,79	26,11	41,26	45,63	-74,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	29,8	31,67	41,67	46,34	-70,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,5	11,11	31,25	34,19	24,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-11,04	11,76	29,35	126,5	0,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	-29,3	51,98	70,7	-12,64	3,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-29,3	51,98	70,76	-19,47	3,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-30,07	48,01	70,13	-24,95	3,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,39	35,52	44,83	-7,21	61,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,39	35,52	44,83	-7,21	61,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,7	32,33	44,42	9,2	15,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,71	27,14	37,49	-11,15	61,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	25,25	41,45	421,65	56,35	26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-32,25	58,25	81,41	76,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	53,72	35,84	16,96	-0,94	-14,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	101,28	63,62	15,96	-5,42	-25,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	93,38	59,64	17,75	-1,72	-16,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-32,48	4,19	89,59	-0,67	-29,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,41	14,19	47,57	27,94	-48,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,28	18,44	52,24	28,3	-43,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	37,24	10,44	28,29	27,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-18,85	17,83	41,76	13,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	0,31	10	-9,55	35,79
EBITA, 5 ans CAGR %	-	0,31	10,02	-13,87	36,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-0,37	8,84	-18,37	36,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-0,74	6,21	-7,54	62,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-0,74	6,21	-7,54	62,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-2	7,11	0,1	31,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-4,72	2,1	-12,33	56,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	66,93	32,63	50,62	185,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,09	19,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	28,83	27,9	20,97	0,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	32,29	46,02	32,48	-6,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	35,28	45,31	32,38	-0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-19,97	5,3	-1,22	-2,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	8,92	25,85	-26,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	9,14	28,9	-20,68