Flux de Trésorerie Elementos Limited OTC Markets

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ELTLF

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Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:35:27 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2504 ^USD	-16,53%		-16,53%	+56,50%

28/07	Elementos obtient le feu vert pour la modernisation de la route d'accès à son projet en Espagne	MT
23/06	Le projet d'étain d'Elementos en Espagne classé d'intérêt public supérieur ; l'action bondit de 10 %	MT

5d5f108.Bn0aniMvuAQ6XQrg2XtiNmO_KT0UB4u4BK6io5h6Mgw.RBB333NX7VxLGmakrEwJRRuGTW5zaP-KUtqS8qA-Alh1D3nwRBuNSVAHWw

Données Financières Publiées: ELEMENTOS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	50 k	-	105 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	50 k	-	105 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	50 k	-	105 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,44 M	2,18 M	2,15 M	1,14 M	2,2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,56 k	44,56 k	51,32 k	61,1 k	60,67 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,45 M	2,23 M	2,21 M	1,2 M	2,26 M
Résultat d'Exploitation	-1,45 M	-2,23 M	-2,16 M	-1,2 M	-2,16 M
Intérêts payés, total	-114 k	-6,35 k	-3,69 k	-17,9 k	-46,07 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,77 k	1,16 k	38,7 k	16,86 k	6,34 k
Charges d'intérêt nettes	-112 k	-5,19 k	35,01 k	-1,04 k	-39,73 k
Gains (pertes) de change	-40,95 k	-39,89 k	-5,58 k	-1,48 k	-73
Autres produits non opérationnels	-73,42 k	40,14 k	-99,73 k	-72,66 k	-91,21 k
EBT, hors éléments non courants	-1,67 M	-2,23 M	-2,23 M	-1,28 M	-2,29 M
Autres éléments non courants	60,65 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,61 M	-2,23 M	-2,23 M	-1,28 M	-2,29 M
Résultat des activités poursuivies	-1,61 M	-2,23 M	-2,23 M	-1,28 M	-2,29 M
Résultat net part du groupe	-1,61 M	-2,23 M	-2,23 M	-1,28 M	-2,29 M
Résultat net	-1,61 M	-2,23 M	-2,23 M	-1,28 M	-2,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,61 M	-2,23 M	-2,23 M	-1,28 M	-2,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,61 M	-2,23 M	-2,23 M	-1,28 M	-2,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	129 M	165 M	181 M	195 M	230 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	129 M	165 M	181 M	195 M	230 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,44 M	-2,18 M	-2,1 M	-1,14 M	-2,1 M
EBITA	-1,45 M	-2,23 M	-2,16 M	-1,2 M	-2,16 M
EBIT	-1,45 M	-2,23 M	-2,16 M	-1,2 M	-2,16 M
Résultat net normalisé	-1,05 M	-1,39 M	-1,39 M	-798 k	-1,43 M
Intérêts sur la dette à long terme	114 k	6,35 k	3,69 k	17,9 k	46,07 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	158 k	142 k	101 k	73,39 k
Dépense de marketing	-	158 k	142 k	101 k	73,39 k
Dépenses générales et administratives	692 k	1,01 M	989 k	59,76 k	1,32 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	541 k	278 k	-374 k	84,39 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	6,49 k	-	82,23 k	-339 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,49 k	541 k	361 k	-713 k	84,39 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,54 M	6,27 M	3,45 M	503 k	4,43 M
Total des liquidités et VMP	5,54 M	6,27 M	3,45 M	503 k	4,43 M
Créances clients, total	227 k	-	-	-	-
Autres créances	-	564 k	287 k	222 k	146 k
Total des créances	227 k	564 k	287 k	222 k	146 k
Autres actifs à court terme, total	-	27,68 k	9,36 k	41,38 k	44,39 k
Total de l'actif circulant	5,77 M	6,86 M	3,75 M	767 k	4,62 M
Immobilisations corporelles brutes	11,4 M	13,95 M	19,07 M	21,06 M	25,82 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	11,4 M	13,95 M	19,07 M	21,06 M	25,82 M
Autres actifs à long terme, total	76,5 k	74,2 k	145 k	111 k	250 k
Total des actifs	17,25 M	20,89 M	22,96 M	21,94 M	30,69 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,08 M	736 k	933 k	789 k	402 k
Charges à payer, total	29,68 k	72,53 k	108 k	126 k	1,02 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,55 M	-	-	-	1 M
Part à court terme des contrats de location	6,16 k	51,12 k	7,06 k	53,21 k	54,62 k
Total du passif circulant	2,66 M	860 k	1,05 M	968 k	2,47 M
Dette à long terme	-	-	-	1 M	-
Contrats de location à long terme	9,93 k	7,09 k	-	9,32 k	71,33 k
Total du passif	2,67 M	867 k	1,05 M	1,98 M	2,54 M
Actions ordinaires, total	28,74 M	36,17 M	39,26 M	39,26 M	48,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,24 M	-16,47 M	-18,7 M	-19,98 M	-22,26 M
Résultat global et autres	78,57 k	328 k	1,35 M	678 k	2,4 M
Total des fonds propres ordinaires	14,58 M	20,02 M	21,91 M	19,96 M	28,15 M
Total des capitaux propres	14,58 M	20,02 M	21,91 M	19,96 M	28,15 M
Total du passif et des capitaux propres	17,25 M	20,89 M	22,96 M	21,94 M	30,69 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	162 M	178 M	195 M	210 M	295 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	154 M	177 M	195 M	195 M	294 M
Actif net par action	0,09	0,11	0,11	0,1	0,1
Actif corporel net	14,58 M	20,02 M	21,91 M	19,96 M	28,15 M
Actif corporel net par action	0,09	0,11	0,11	0,1	0,1
Total de la dette	1,57 M	58,21 k	7,06 k	1,06 M	1,13 M
Dette nette	-3,98 M	-6,21 M	-3,44 M	559 k	-3,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	14	13	12	11	13

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,61 M	-2,23 M	-2,23 M	-1,28 M	-2,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,56 k	44,56 k	51,32 k	61,1 k	60,67 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	7,56 k	44,56 k	51,32 k	61,1 k	60,67 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	6,49 k	541 k	278 k	-374 k	84,39 k
Autres activités d'exploitation, total	40,95 k	39,08 k	5,58 k	1,48 k	73
Variation des créances	-	-27,68 k	820 k	-32,01 k	-3,01 k
Variation des dettes fournisseurs	73,12 k	-175 k	6,15 k	159 k	806 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,48 M	-1,81 M	-1,06 M	-1,46 M	-1,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,68 M	-3,63 M	-4,8 M	-2,37 M	-3,37 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-64,24 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,68 M	-3,63 M	-4,8 M	-2,44 M	-3,37 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1 M	1 M
Total de la dette émise	-	-	-	1 M	1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,82 k	-687 k	-51,15 k	-46,75 k	-53,21 k
Total de la dette remboursée	-5,82 k	-687 k	-51,15 k	-46,75 k	-53,21 k
Émission d'actions ordinaires	9,15 M	6,9 M	3,22 M	-	7,8 M
Autres activités de financement, total	-595 k	-49,17 k	-118 k	-	-112 k
Flux de trésorerie de financement	8,55 M	6,17 M	3,05 M	953 k	8,64 M
Ajustements des taux de change	-40,95 k	-804	116	-1,48 k	-73
Variation nette de la trésorerie	5,34 M	728 k	-2,82 M	-2,95 M	3,93 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	698	99,22 k	6,31 k	7,38 k	6,13 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,14 M	-5,1 M	-5,21 M	-3,88 M	-4,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,07 M	-5,1 M	-5,21 M	-3,87 M	-3,99 M
Variation du fonds de roulement net	-502 k	661 k	-527 k	93,43 k	-576 k
Dette nette émise (remboursée)	-5,82 k	-687 k	-51,15 k	953 k	947 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,67	-7,3	-6,14	-3,34	-5,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,09	-7,68	-6,41	-3,5	-5,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,93	-12,9	-10,61	-6,1	-9,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,93	-12,9	-10,61	-6,1	-9,51
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	4,31 k	-	2,09 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-4,21 k	-	-1,99 k
Marge EBITA %	-	-	-4,31 k	-	-2,05 k
Marge d'EBIT %	-	-	-4,31 k	-	-2,05 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-4,45 k	-	-2,17 k
Marge nette %	-	-	-4,45 k	-	-2,17 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-4,45 k	-	-2,17 k
Marge nette normalisée %	-	-	-2,78 k	-	-1,36 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-10,42 k	-	-3,82 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-10,42 k	-	-3,79 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	0	-	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,17	7,98	3,57	0,79	1,87
Quick Ratio	2,17	7,95	3,56	0,75	1,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,56	-2,1	-1,01	-1,51	-0,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,75	0,29	0,03	5,32	4
Dette totale / Capital total	9,7	0,29	0,03	5,05	3,85
Dette à long terme / Capitaux propres	0,07	0,04	-	5,06	0,25
Dette à long terme / Capital total	0,06	0,04	-	4,8	0,24
Dette totale / Total de l'actif	15,5	4,15	4,57	9,01	8,29
EBIT / Charges d'intérêt	-12,71	-350,56	-584,01	-67,13	-46,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,64	-343,54	-570,1	-63,72	-45,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-27,38	-915,59	-1,87 k	-196,3	-118,58
Dette totale / EBITDA	-1,09	-0,03	-0	-0,93	-0,54
Dette nette / EBITDA	2,76	2,85	1,64	-0,49	1,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,5	-0,01	-0	-0,3	-0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,28	1,07	0,5	-0,16	0,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,43	51,57	-3,55	-45,8	83,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,4	53,86	-3,18	-44,25	79,48
EBIT, 1 an Croissance %	-4,4	53,86	-3,18	-44,25	79,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,95	38,34	-0,24	-42,64	79,17
Résultat net, Croissance 1 an	1,95	38,34	-0,24	-42,64	79,17
Résultat net normalisé sur 1 an	2,55	33,33	-6,72	-42,64	79,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-36,48	7,94	-8,96	-46,74	51,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	64,39	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,62	22,35	36,7	10,45	22,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	74,75	21,09	9,94	-4,44	39,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	107,7	37,35	9,46	-8,9	40,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	107,7	37,35	9,46	-8,9	40,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,1	21,82	-41,15	37,31	-8,33
CAPEX, Croissance 1 an	557,26	116,46	32,22	-50,59	41,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	103,96	138,72	2,15	-25,55	3,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	105,69	146,74	2,19	-25,73	3,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	45,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	45,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,25	20,36	20,91	-27,7	-0,2
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,08	21,28	22,05	-26,53	0,03
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,08	21,28	22,05	-26,53	0,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,24	18,76	17,48	-24,35	1,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,24	18,76	17,48	-24,35	1,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,55	16,93	15,33	-26,85	1,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,62	-17,2	-0,87	-30,37	-10,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	44,54	21,48	29,33	22,88	16,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	71,47	45,47	15,38	2,5	15,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	60,53	68,9	22,61	-0,14	13,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	60,53	68,9	22,61	-0,14	13,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,58	14,23	-15,33	-10,11	12,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	158,56	277,18	69,18	-19,17	-16,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	41,75	120,65	56,16	-12,79	-12,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	39,37	125,29	58,79	-12,88	-12,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-50,54	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,77	4,49	11,79	-7,46	-1,33
EBITA, 3 ans CAGR %	22,84	5,15	12,51	-6	-1,05
EBIT, 3 ans CAGR %	22,84	5,15	12,51	-6	-1,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,28	4,45	12,06	-7,49	0,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,28	4,45	12,06	-7,49	0,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	26,84	4,45	10,9	-8,62	-1,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,1	-25,91	-14,54	-19,41	-9,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	28,63	36,73	26,36	22,7	22,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	39,84	52,7	32,5	8,35	13,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	32,88	52,4	46,16	11,06	12,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	32,88	52,4	46,16	11,06	12,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,09	4,96	-8,43	-0,52	-9,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	32,61	143,69	165,95	12,24	-2,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,34	68,64	70,7	21,99	-7,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,05	68,6	73,1	23,26	-7,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-23,91
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,22	25,57	22,02	-9,82	6,83
EBITA, 5 ans CAGR %	5,82	23,67	22,53	-8,9	7,34
EBIT, 5 ans CAGR %	5,82	23,67	22,53	-8,9	7,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,71	23,72	22,1	-8,19	7,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,71	23,72	22,1	-8,19	7,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,98	23,72	22,1	-8,19	6,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,21	-10,41	-5,89	-27,73	-12,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	157,19	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	19,48	24,06	28,91	31,01	22,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,3	31,02	29,49	30,19	25,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,05	33,08	28,67	28,69	32,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,05	33,08	28,67	28,69	32,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,28	21,12	7,52	-1,35	-0,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	29,55	58,31	46,18	56,72	67,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,46	46,07	34,88	29,54	30,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,63	46,05	34,93	29,47	31,8