Bilan Element 29 Resources Inc.

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Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:55 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,770 ^CAD	0,00%		+4,12%	+47,50%

31/07	Element 29 Resources lève 12 millions de dollars canadiens via un placement privé	MT
28/07	Element 29 Resources Inc. obtient un permis de forage de cinq ans pour le projet de porphyre Cu-Mo-Ag d'Elida au Pérou	CI

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Données Financières Publiées: ELEMENT 29 RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,14 M	3,09 M	1,34 M	1,43 M	1,89 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,14 k	17,76 k	39,67 k	58,94 k	54,7 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,14 M	3,1 M	1,38 M	1,49 M	1,94 M
Résultat d'Exploitation	-2,14 M	-3,1 M	-1,38 M	-1,49 M	-1,94 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-8,6 k	-13,66 k
Intérêts perçus et revenus des placements	17,82 k	27,7 k	21,57 k	11,47 k	92,63 k
Charges d'intérêt nettes	17,82 k	27,7 k	21,57 k	2,88 k	78,96 k
Gains (pertes) de change	-2,65 k	189 k	-12,58 k	-15,6 k	131 k
Autres produits non opérationnels	-780 k	-812 k	-530 k	-511 k	-837 k
EBT, hors éléments non courants	-2,91 M	-3,7 M	-1,91 M	-2,01 M	-2,57 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-23,94 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,54 M	-	-5,13 M	-
Autres éléments non courants	-	-	10 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,91 M	-5,24 M	-1,92 M	-7,15 M	-2,57 M
Résultat des activités poursuivies	-2,91 M	-5,24 M	-1,92 M	-7,15 M	-2,57 M
Résultat net part du groupe	-2,91 M	-5,24 M	-1,92 M	-7,15 M	-2,57 M
Résultat net	-2,91 M	-5,24 M	-1,92 M	-7,15 M	-2,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,91 M	-5,24 M	-1,92 M	-7,15 M	-2,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,91 M	-5,24 M	-1,92 M	-7,15 M	-2,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,07	-0,02	-0,06	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,07	-0,02	-0,06	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	68,71 M	79,24 M	92,72 M	111 M	135 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,07	-0,02	-0,06	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,07	-0,02	-0,06	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,71 M	79,24 M	92,72 M	111 M	135 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,14 M	-3,09 M	-1,36 M	-1,46 M	-1,92 M
EBITA	-2,14 M	-3,1 M	-1,38 M	-1,49 M	-1,94 M
EBIT	-2,14 M	-3,1 M	-1,38 M	-1,49 M	-1,94 M
Résultat net normalisé	-1,82 M	-2,31 M	-1,19 M	-1,26 M	-1,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	3,09 k	2,56 k	5,21 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,31 M	2,25 M	549 k	970 k	1,42 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	873 k	1,59 M	169 k	612 k	1,15 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	873 k	1,59 M	169 k	612 k	1,15 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,83 M	1,08 M	1,23 M	1,19 M	7,57 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	8,9 k	22,86 k	5,52 k	25,48 k	5,52 k
Total des liquidités et VMP	7,84 M	1,1 M	1,23 M	1,22 M	7,58 M
Autres créances	30,18 k	57,54 k	32,7 k	31,83 k	10,7 k
Total des créances	30,18 k	57,54 k	32,7 k	31,83 k	10,7 k
Dépenses payées d'avance	50,08 k	144 k	210 k	87,67 k	217 k
Liquidités soumises à restrictions	25 k	25 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	7,95 M	1,33 M	1,48 M	1,33 M	7,81 M
Immobilisations corporelles brutes	9,86 M	13,24 M	14,48 M	12,05 M	16,7 M
Amortissements cumulés	-5,14 k	-22,9 k	-34,23 k	-81,43 k	-136 k
Immobilisations corporelles nettes	9,86 M	13,21 M	14,45 M	11,96 M	16,56 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	17,8 M	14,54 M	15,93 M	13,3 M	24,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	735 k	398 k	132 k	399 k	1,33 M
Charges à payer, total	16 k	22,28 k	1,29 k	47,08 k	89,61 k
Part à court terme de la dette à long terme	40 k	40 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	30,15 k	13,61 k	33,29 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	791 k	461 k	163 k	459 k	1,45 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	13,61 k	-	43,71 k
Total du passif	791 k	461 k	177 k	459 k	1,5 M
Actions ordinaires, total	21,8 M	21,8 M	25,84 M	29,76 M	41,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,2 M	-11,44 M	-13,36 M	-20,51 M	-23,08 M
Résultat global et autres	1,42 M	3,73 M	3,27 M	3,59 M	4,51 M
Total des fonds propres ordinaires	17,01 M	14,08 M	15,75 M	12,84 M	22,87 M
Total des capitaux propres	17,01 M	14,08 M	15,75 M	12,84 M	22,87 M
Total du passif et des capitaux propres	17,8 M	14,54 M	15,93 M	13,3 M	24,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	79,24 M	86,97 M	107 M	124 M	156 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	79,24 M	79,24 M	106 M	121 M	156 M
Actif net par action	0,21	0,18	0,15	0,11	0,15
Actif corporel net	17,01 M	14,08 M	15,75 M	12,84 M	22,87 M
Actif corporel net par action	0,21	0,18	0,15	0,11	0,15
Total de la dette	40 k	40 k	43,76 k	13,61 k	77,01 k
Dette nette	-7,8 M	-1,06 M	-1,19 M	-1,2 M	-7,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	81,13 k	115 k	70,06 k	76,78 k	101 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,91 M	-5,24 M	-1,92 M	-7,15 M	-2,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,14 k	17,76 k	39,67 k	58,94 k	54,7 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,14 k	17,76 k	39,67 k	58,94 k	54,7 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	23,94 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,54 M	-	5,13 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	873 k	1,59 M	169 k	612 k	1,15 M
Autres activités d'exploitation, total	2,96 k	7,28 k	-14,74 k	-67,58 k	3,31 k
Variation des créances	1,88 k	-122 k	-41,02 k	123 k	-108 k
Variation des dettes fournisseurs	20,37 k	-8,25 k	-134 k	-6,41 k	91,76 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,9 k	-13,96 k	17,34 k	-19,97 k	19,97 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,01 M	-2,23 M	-1,86 M	-1,31 M	-1,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,19 M	-5,25 M	-1,4 M	-2,31 M	-3,68 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-25 k	-	25 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,22 M	-5,25 M	-1,38 M	-2,31 M	-3,68 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-49,1 k	-24,81 k	-34,48 k
Total de la dette remboursée	-	-	-49,1 k	-24,81 k	-34,48 k
Émission d'actions ordinaires	7,06 M	720 k	3,68 M	3,74 M	11,73 M
Autres activités de financement, total	-215 k	-	-246 k	-134 k	-287 k
Flux de trésorerie de financement	6,84 M	720 k	3,39 M	3,58 M	11,41 M
Variation nette de la trésorerie	1,61 M	-6,75 M	149 k	-38,44 k	6,38 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,13 M	-6,03 M	-2,36 M	-2,14 M	-2,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,13 M	-6,03 M	-2,36 M	-2,13 M	-2,81 M
Variation du fonds de roulement net	-527 k	452 k	303 k	-436 k	-866 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-49,1 k	-24,81 k	-34,48 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,83	-12	-5,68	-6,38	-6,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,12	-12,45	-5,78	-6,51	-6,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,86	-33,72	-12,86	-50,01	-14,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,86	-33,72	-12,86	-50,01	-14,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,04	2,89	9,04	2,91	5,37
Quick Ratio	9,95	2,52	7,75	2,72	5,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,54	-4,83	-11,37	-2,86	-0,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,24	0,28	0,28	0,11	0,34
Dette totale / Capital total	0,23	0,28	0,28	0,11	0,34
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,09	-	0,19
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,09	-	0,19
Dette totale / Total de l'actif	4,44	3,17	1,11	3,45	6,14
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-173,48	-142
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-166,62	-138
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-435,14	-407,05
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,01	-0,03	-0,01	-0,04
Dette nette / EBITDA	3,65	0,34	0,89	0,84	3,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0,02	-0	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,46	0,13	0,43	0,32	1,35
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	36,58	-55,89	8,19	31,01
EBITA, 1 an Croissance en %	19,76	37,06	-55,43	8,55	30,12
EBIT, 1 an Croissance %	19,76	37,06	-55,43	8,55	30,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	39,4	80,4	-63,39	272,57	-64,09
Résultat net, Croissance 1 an	39,4	80,4	-63,39	272,57	-64,09
Résultat net normalisé sur 1 an	39,4	27,35	-48,52	5,77	27,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,42	56,44	-68,72	210,91	-70,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	60,58	34,06	9,36	-17,2	38,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	42,46	-18,31	9,52	-16,5	83,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	38,8	-17,22	11,85	-18,48	78,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	38,8	-17,22	11,85	-18,48	78,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	12,97	10,75	-16,58	-29,28	2,8
CAPEX, Croissance 1 an	425,23	64,29	-73,22	64,28	59,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,13	88,21	-60,78	-9,56	31,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	5,44	88,21	-60,78	-9,54	31,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-22,38	-31,18	19,05
EBITA, 2 ans CAGR %	47,07	31,78	-21,84	-30,7	18,85
EBIT, 2 ans CAGR %	47,07	31,78	-21,84	-30,7	18,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,17	58,58	-18,73	16,79	15,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,17	58,58	-18,73	16,79	15,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	60,17	33,24	-19,03	-26,21	16,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,35	22,92	-30,04	-1,38	-4,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	33,69	46,72	21,08	-4,84	7,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	66,02	7,87	-5,42	-4,37	23,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	88,09	7,19	-3,78	-4,51	20,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	88,09	7,19	-3,78	-4,51	20,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	41,38	11,86	-3,88	-23,19	-14,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	75,71	193,75	-33,66	-33,67	61,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,09 k	35,99	-14,09	-40,44	9,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,09 k	42,61	-14,09	-40,52	9,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-13,51	-14,71
EBITA, 3 ans CAGR %	201,04	46,38	-8,18	-13,01	-14,5
EBIT, 3 ans CAGR %	201,04	46,38	-8,18	-13,01	-14,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	233,28	66,65	-2,72	35	-21,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	233,28	66,65	-2,72	35	-21,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	233,28	48,38	-2,96	-11,49	-11,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,73	27,68	-22,1	15,02	-34,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	33,81	33,03	6,67	7,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	247,71	31,07	8,42	-9,27	18,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	257,13	43,07	8,72	-8,95	17,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	257,13	43,07	8,72	-8,95	17,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	313,29	30,33	1,44	-13,22	-15,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	71,82	32,21	-10,25	-11,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	547,66	-10,16	-12,6	-22,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	547,66	-7,26	-12,68	-22,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	77,53	8,54	1,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	77,53	8,54	1,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	89,52	44,56	4,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	89,52	44,56	4,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	89,24	12,21	4,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-14,22	15,15	-15,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,75	21,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	106,56	15,54	14,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	111,35	21,7	13,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	111,35	21,7	13,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	130,61	5,49	-5,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,42	43,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	149,33	-2,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	149,21	-1,04