Bilan electrovac AG

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Equipements et pièces électroniques

Marché Fermé - Xetra 17:35:27 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,000 ^EUR	+2,17%		+1,14%	-

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Données Financières Publiées: ELECTROVAC AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	77,28 M	85,25 M	87,62 M	98,16 M
Total Chiffre d'affaires	77,28 M	85,25 M	87,62 M	98,16 M
Coût des marchandises vendues, total	66,1 M	71,53 M	75,49 M	80,3 M
Résultat Brut	11,18 M	13,72 M	12,13 M	17,86 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7 M	7,98 M	7,55 M	8,24 M
Dépenses de R&D	1,06 M	957 k	1,03 M	1,18 M
Autres dépenses de fonctionnement	-927 k	-1,08 M	-1,06 M	-1,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,14 M	7,87 M	7,52 M	8,23 M
Résultat d'Exploitation	4,05 M	5,86 M	4,61 M	9,63 M
Intérêts payés, total	-1,15 M	-1,37 M	-1,99 M	-1,97 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 k	27 k	76 k
Charges d'intérêt nettes	-1,15 M	-1,37 M	-1,96 M	-1,89 M
Gains (pertes) de change	32 k	-129 k	-221 k	-59 k
Autres produits non opérationnels	-1 k	-	1 k	-
EBT, hors éléments non courants	2,92 M	4,35 M	2,43 M	7,68 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2 k	1 k	22 k	19 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-482 k
EBT, elements non courants inclus	2,93 M	4,35 M	2,46 M	7,22 M
Charge d'impôt	791 k	1,12 M	531 k	2,03 M
Résultat des activités poursuivies	2,14 M	3,23 M	1,92 M	5,18 M
Résultat net part du groupe	2,14 M	3,23 M	1,92 M	5,18 M
Résultat net	2,14 M	3,23 M	1,92 M	5,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,14 M	3,23 M	1,92 M	5,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,14 M	3,23 M	1,92 M	5,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,27	6,46	3,85	10,37
BPA de base - Activités poursuivies	4,27	6,46	3,85	10,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	500 k	500 k	500 k	500 k
Bénéfice net par action - dilué	4,27	6,46	3,85	10,37
BPA dilué - Activités poursuivies	4,27	6,46	3,85	10,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	500 k	500 k	500 k	500 k
BPA de base normalisé	3,66	5,44	3,04	9,6
BPA dilué normalisé	3,66	5,44	3,04	9,6
Dividende par action	0,85	0,8	0,77	-
Ratio de distribution	12,65	-	22,19	15,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,22 M	9,34 M	8,12 M	13,87 M
EBITA	4,4 M	6,2 M	4,97 M	10 M
EBIT	4,05 M	5,86 M	4,61 M	9,63 M
EBITDAR	7,32 M	9,43 M	8,34 M	14,1 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,03	25,77	21,63	28,16
Total des impôts courants	723 k	948 k	483 k	2,04 M
Total des impôts différés	68 k	174 k	48 k	-3 k
Résultat net normalisé	1,83 M	2,72 M	1,52 M	4,8 M
Intérêts sur la dette à long terme	687 k	675 k	530 k	530 k
Provisions de pension	28 k	29 k	78 k	82 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	3,55 M	3,86 M	3,58 M	3,82 M
Dépenses générales et administratives	3,46 M	4,13 M	3,97 M	4,41 M
Dépense en recherche et de développement	1,06 M	957 k	1,03 M	1,18 M
Charges locatives nettes, total	98 k	93 k	226 k	226 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	36,45 k	136 k	140 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	56,55 k	89,81 k	86,45 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,16 M	1,28 M	1,2 M	1,59 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	1 M	213 k
Total des liquidités et VMP	1,16 M	1,28 M	2,2 M	1,8 M
Créances clients, total	8,53 M	7,15 M	8,22 M	8,46 M
Autres créances	781 k	864 k	504 k	961 k
Notes à recevoir	-	-	-	1,31 M
Total des créances	9,31 M	8,02 M	8,72 M	10,73 M
Stocks	22,83 M	26,87 M	26,58 M	31,48 M
Dépenses payées d'avance	245 k	293 k	361 k	526 k
Autres actifs à court terme, total	980 k	1,44 M	356 k	513 k
Total de l'actif circulant	34,52 M	37,9 M	38,22 M	45,05 M
Immobilisations corporelles brutes	71,17 M	71,34 M	74,59 M	76,78 M
Amortissements cumulés	-41,08 M	-43,99 M	-48,02 M	-51,63 M
Immobilisations corporelles nettes	30,09 M	27,35 M	26,57 M	25,15 M
Investissements à long terme	89 k	26 k	26 k	26 k
Goodwill	7,74 M	7,74 M	7,74 M	7,74 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,35 M	3,04 M	2,89 M	2,77 M
Prêts à long terme	-	183 k	317 k	324 k
Actifs d'impôts différés à long terme	1,1 M	974 k	178 k	86 k
Autres actifs à long terme, total	2,53 M	3,51 M	4,71 M	6,1 M
Total des actifs	79,41 M	80,71 M	80,64 M	87,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,61 M	4,44 M	5,1 M	4,92 M
Charges à payer, total	3,26 M	3,42 M	3,4 M	4,68 M
Emprunts à court terme	6,17 M	7,35 M	6,67 M	7,56 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,14 M	2,09 M	2,35 M	2,18 M
Part à court terme des contrats de location	965 k	1,22 M	1,25 M	1,43 M
Impôts sur le revenu à payer	671 k	723 k	519 k	1,32 M
Autres passifs à court terme	2,49 M	3,31 M	3,46 M	3,75 M
Total du passif circulant	20,32 M	22,55 M	22,75 M	25,85 M
Dette à long terme	6,07 M	6,78 M	6,22 M	5,32 M
Contrats de location à long terme	13,78 M	9,51 M	9,28 M	8,74 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,48 M	2,21 M	2,32 M	2,25 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,27 M	1,33 M	551 k	451 k
Autres passifs non courants	-	-	-1 k	21 k
Total du passif	43,92 M	42,38 M	41,12 M	42,64 M
Actions ordinaires, total	500 k	500 k	500 k	500 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,98 M	8,82 M	10,01 M	15,08 M
Résultat global et autres	29,02 M	29,02 M	29,02 M	29,02 M
Total des fonds propres ordinaires	35,5 M	38,33 M	39,52 M	44,6 M
Total des capitaux propres	35,5 M	38,33 M	39,52 M	44,6 M
Total du passif et des capitaux propres	79,42 M	80,71 M	80,64 M	87,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	500 k	500 k	500 k	500 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	500 k	500 k	500 k	500 k
Actif net par action	70,99	76,66	79,04	89,2
Actif corporel net	24,41 M	27,55 M	28,9 M	34,1 M
Actif corporel net par action	48,83	55,1	57,79	68,2
Total de la dette	29,13 M	26,95 M	25,78 M	25,24 M
Dette nette	27,97 M	25,67 M	23,57 M	23,44 M
Dette relative aux contrats de location	784 k	744 k	1,81 M	1,81 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	16,34 M	17,05 M	17,8 M	20,97 M
Stocks - travaux en cours, total	6,1 M	8,33 M	8,44 M	9,36 M
Stocks de produits finis, total	5,24 M	6,86 M	6,03 M	6,9 M
Terres possédées	2,35 M	2,46 M	2,51 M	2,75 M
Machines, total	53,82 M	56,09 M	58,41 M	59,45 M
Employés à temps plein	-	539	536	540
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	140 k	65 k	38 k	36 k
Backlog de commande	-	4,8 M	4,8 M	4,8 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,14 M	3,23 M	1,92 M	5,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,84 M	4,26 M	4,43 M	5,21 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	350 k	342 k	355 k	367 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,19 M	4,6 M	4,79 M	5,58 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2 k	-1 k	-22 k	-19 k
Autres activités d'exploitation, total	1,49 M	771 k	1,44 M	3,65 M
Variation des créances	457 k	1,37 M	-1,06 M	-239 k
Variation des stocks	-5,42 M	-4,04 M	288 k	-4,9 M
Variation des dettes fournisseurs	433 k	-176 k	662 k	-175 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	907 k	456 k	1,44 M	335 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,19 M	6,22 M	9,46 M	9,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,42 M	-5,86 M	-4,32 M	-4,46 M
Vente d'immobilisations corporelles	228 k	411 k	341 k	35 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-121 k	-1,03 M	-400 k
Autres activités d'investissement, total	1 k	1 k	28 k	10 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,19 M	-5,56 M	-4,98 M	-4,82 M
Dette à long terme émise, total	435 k	3,64 M	3,78 M	1,42 M
Total de la dette émise	435 k	3,64 M	3,78 M	1,42 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-871 k	-1,03 M	-1,25 M	-1,36 M
Total de la dette remboursée	-871 k	-1,03 M	-1,25 M	-1,36 M
Émission d'actions ordinaires	59 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-270 k	-	-427 k	-785 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-270 k	-	-427 k	-785 k
Autres activités de financement, total	-3,46 M	-3,62 M	-4,33 M	-4,78 M
Flux de trésorerie de financement	-4,11 M	-1,01 M	-2,23 M	-5,5 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-2,11 M	-355 k	2,25 M	-904 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,12 M	1,34 M	1,91 M	1,89 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-33 k	823 k	803 k	375 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-855 k	3,3 M	876 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	3,37 k	4,54 M	2,11 M
Variation du fonds de roulement net	-	2,4 M	-1,19 M	5,03 M
Dette nette émise (remboursée)	-436 k	2,62 M	2,53 M	61 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,57	3,57	7,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,63	4,41	8,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	8,76	4,94	12,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	8,76	4,94	12,32
Analyse des marges
Marge brute %	14,47	16,1	13,84	18,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,06	9,37	8,61	8,39
Marge d’EBITDA %	9,34	10,96	9,26	14,13
Marge EBITA %	5,69	7,27	5,67	10,18
Marge d'EBIT %	5,24	6,87	5,26	9,81
Marge des activités poursuivies %	2,76	3,79	2,2	5,28
Marge nette %	2,76	3,79	2,2	5,28
Net Avail. Pour la marge commune %	2,76	3,79	2,2	5,28
Marge nette normalisée %	2,36	3,19	1,74	4,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1	3,77	0,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0	5,18	2,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,06	1,09	1,17
Rotation des actifs corporels	-	2,97	3,25	3,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,87	11,4	11,78
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,88	2,82	2,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,7	1,68	1,68	1,74
Quick Ratio	0,52	0,41	0,48	0,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	0,28	0,42	0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	33,57	32,1	31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	126,79	129,56	131,94
Délais de paiement des fournisseurs	-	21,86	23,21	21,47
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	138,51	138,46	141,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	82,07	70,32	65,22	56,6
Dette totale / Capital total	45,08	41,29	39,48	36,14
Dette à long terme / Capitaux propres	55,93	42,5	39,22	31,54
Dette à long terme / Capital total	30,72	24,95	23,74	20,14
Dette totale / Total de l'actif	55,3	52,51	50,99	48,87
EBIT / Charges d'intérêt	3,51	4,26	2,32	4,89
EBITDA / Charges d'intérêt	7,14	7,61	4,73	7,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,05	3,35	2,56	5,46
Dette totale / EBITDA	3,54	2,58	2,74	1,66
Dette nette / EBITDA	3,4	2,46	2,51	1,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5	5,86	5,07	2,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,8	5,58	4,64	2,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	10,31	2,78	12,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-	22,67	-11,61	47,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	29,39	-13,1	70,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-	40,93	-19,85	101,29
EBIT, 1 an Croissance %	-	44,68	-21,23	108,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	51,38	-40,47	169,39
Résultat net, Croissance 1 an	-	51,38	-40,47	169,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-	48,87	-44,11	215,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	51,38	-40,47	169,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-16,12	14,86	2,91
Stocks, Croissance 1 an	-	17,69	-1,07	18,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-9,13	-2,84	-5,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,63	-0,08	8,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	12,85	4,88	18,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	7,98	3,11	12,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	48,37	52,07	-0,42
CAPEX, Croissance 1 an	-	142,38	-26,31	3,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-485,71	-73,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	135 k	-53,6
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-5,88	-3,75	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6,48	7,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	4,13	14,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	6,04	21,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	6,28	27,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	6,75	28,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,07	26,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,07	26,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,78	32,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-5,07	26,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,85	8,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	7,9	8,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-6,03	-4,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	0,77	3,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	8,79	11,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,52	7,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	50,21	23,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	33,64	-12,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	2,4 k
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-4,82	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	34,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,29
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,72