Flux de Trésorerie Electrotherm (India) Limited

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ELECTHERM

INE822G01016

Acier

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:45 14/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
960,10 ^INR	-0,55%		+5,34%	+300,29%

14/09	Electrotherm (India) Limited annonce la cessation des fonctions de Mukesh Bhandari en tant qu'administrateur non exécutif	CI
10/08	Electrotherm (India) Limited annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: ELECTROTHERM (INDIA) LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	32 Md	25,18 Md	28,31 Md	30,74 Md	42,72 Md
Total Chiffre d'affaires	32 Md	25,18 Md	28,31 Md	30,74 Md	42,72 Md
Coût des marchandises vendues, total	22,96 Md	16,74 Md	20,92 Md	23,02 Md	29,84 Md
Résultat Brut	9,04 Md	8,44 Md	7,39 Md	7,72 Md	12,87 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,86 Md	1,51 Md	1,56 Md	1,69 Md	2,01 Md
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,34 Md	1,21 Md	879 M	492 M	467 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,86 Md	4,69 Md	4,97 Md	4,69 Md	6,67 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,06 Md	7,41 Md	7,4 Md	6,87 Md	9,15 Md
Résultat d'Exploitation	-19,3 M	1,03 Md	-9,6 M	851 M	3,73 Md
Intérêts payés, total	-142 M	-526 M	-446 M	-664 M	-592 M
Intérêts perçus et revenus des placements	35,9 M	35,5 M	31,4 M	27 M	22,7 M
Charges d'intérêt nettes	-106 M	-491 M	-415 M	-637 M	-569 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	100 k	200 k	100 k	100 k	300 k
Gains (pertes) de change	33,6 M	-36,2 M	-3 M	27,7 M	7 M
Autres produits non opérationnels	-10,9 M	-7,8 M	23,9 M	4,5 M	6,9 M
EBT, hors éléments non courants	-103 M	494 M	-404 M	246 M	3,17 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-365 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	400 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-11,3 M	100 k	-	-	600 k
Autres éléments non courants	355 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	241 M	495 M	-404 M	-118 M	3,17 Md
Charge d'impôt	200 k	100 k	-	100 k	-
Résultat des activités poursuivies	241 M	495 M	-404 M	-118 M	3,17 Md
Résultat net part du groupe	241 M	495 M	-404 M	-118 M	3,17 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	241 M	495 M	-404 M	-118 M	3,17 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	241 M	495 M	-404 M	-118 M	3,17 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	241 M	495 M	-404 M	-118 M	3,17 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	18,98	38,97	-31,78	-9,31	249,08
BPA de base - Activités poursuivies	18,98	38,97	-31,78	-9,31	249,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,7 M	12,7 M	12,7 M	12,7 M	12,74 M
Bénéfice net par action - dilué	18,98	38,97	-31,78	-9,31	249,08
BPA dilué - Activités poursuivies	18,98	38,97	-31,78	-9,31	249,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,7 M	12,7 M	12,7 M	12,7 M	12,74 M
BPA de base normalisé	-5,06	24,34	-19,86	12,13	155,65
BPA dilué normalisé	-5,06	24,34	-19,86	12,13	155,65
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,3 Md	2,21 Md	850 M	1,33 Md	4,18 Md
EBITA	-19,3 M	1,03 Md	-9,6 M	851 M	3,73 Md
EBIT	-19,3 M	1,03 Md	-9,6 M	851 M	3,73 Md
EBITDAR	1,32 Md	2,31 Md	972 M	1,45 Md	4,34 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	32,26 Md	25,22 Md	28,38 Md	30,81 Md	42,76 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,08	0,02	-	-0,08	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	200 k	100 k	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	100 k	-
Résultat net normalisé	-64,31 M	309 M	-252 M	154 M	1,98 Md
Intérêts sur la dette à long terme	3,8 M	2,3 M	1,7 M	1,3 M	600 k
Provisions de pension	10 M	11,9 M	6,6 M	13,6 M	15,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	140 M	62,3 M	62,8 M	121 M	244 M
Dépense de marketing	140 M	62,3 M	62,8 M	121 M	244 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	19,4 M	106 M	122 M	121 M	158 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	899 k	19,6 M	20,24 M	31,61 M	39,92 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	18,5 M	85,9 M	102 M	89,59 M	118 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	120 M	68,1 M	98,3 M	66,5 M	106 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	304 M	887 M	645 M	661 M	553 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	163 M	83,2 M	68,4 M	60,2 M	62,3 M
Total des liquidités et VMP	467 M	970 M	713 M	721 M	615 M
Créances clients, total	3,16 Md	2,77 Md	1,67 Md	2,08 Md	2,24 Md
Autres créances	46,6 M	46 M	69,3 M	91 M	125 M
Notes à recevoir	5,9 M	1,5 M	400 k	1,4 M	1,4 M
Total des créances	3,22 Md	2,82 Md	1,74 Md	2,18 Md	2,37 Md
Stocks	4,9 Md	5,03 Md	5,46 Md	5,71 Md	6,18 Md
Dépenses payées d'avance	46,3 M	47,3 M	43,8 M	68,8 M	46,6 M
Autres actifs à court terme, total	1,4 Md	1,43 Md	1,53 Md	1,71 Md	1,82 Md
Total de l'actif circulant	10,04 Md	10,3 Md	9,49 Md	10,38 Md	11,02 Md
Immobilisations corporelles brutes	13,81 Md	14,14 Md	14,65 Md	14,85 Md	15,24 Md
Amortissements cumulés	-5,7 Md	-6,9 Md	-7,76 Md	-8,25 Md	-8,7 Md
Immobilisations corporelles nettes	8,11 Md	7,24 Md	6,89 Md	6,6 Md	6,54 Md
Investissements à long terme	71,5 M	73,5 M	74,6 M	74,7 M	76,9 M
Goodwill	365 M	365 M	365 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	51,8 M	52,1 M	47,3 M	37,1 M	27,4 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	147 M	147 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	418 M	787 M	582 M	429 M	747 M
Total des actifs	19,2 Md	18,97 Md	17,45 Md	17,52 Md	18,41 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,49 Md	4,23 Md	3,87 Md	3,76 Md	4,27 Md
Charges à payer, total	-	357 M	409 M	1,17 Md	1,03 Md
Emprunts à court terme	294 M	329 M	329 M	329 M	329 M
Part à court terme de la dette à long terme	9,92 Md	11,87 Md	16,89 Md	17,07 Md	11,3 Md
Part à court terme des contrats de location	16,4 M	11,9 M	11,3 M	13,6 M	10,3 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	2,09 Md	2,81 Md	3,34 Md	2,8 Md
Autres passifs à court terme	2,48 Md	221 M	124 M	130 M	162 M
Total du passif circulant	17,19 Md	19,1 Md	24,44 Md	25,82 Md	19,91 Md
Dette à long terme	12,73 Md	10,13 Md	3,62 Md	2,45 Md	6,07 Md
Contrats de location à long terme	7,4 M	2,8 M	9 M	1,8 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	197 M	214 M	246 M
Autres passifs non courants	208 M	162 M	200 k	200 k	200 k
Total du passif	30,13 Md	29,39 Md	28,27 Md	28,48 Md	26,22 Md
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	127 M	127 M	127 M	127 M	127 M
Primes d'émissions d'actions	2,54 Md	2,54 Md	2,54 Md	2,54 Md	2,54 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,18 Md	-14,67 Md	-15,07 Md	-15,21 Md	-12,06 Md
Résultat global et autres	1,59 Md	1,59 Md	1,59 Md	1,59 Md	1,59 Md
Total des fonds propres ordinaires	-10,93 Md	-10,42 Md	-10,82 Md	-10,96 Md	-7,81 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-10,93 Md	-10,42 Md	-10,82 Md	-10,96 Md	-7,81 Md
Total du passif et des capitaux propres	19,2 Md	18,97 Md	17,45 Md	17,52 Md	18,41 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,74 M	12,74 M	12,74 M	12,74 M	12,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,74 M	12,74 M	12,74 M	12,74 M	12,74 M
Actif net par action	-857,99	-818,01	-849,39	-860,26	-612,99
Actif corporel net	-11,35 Md	-10,84 Md	-11,24 Md	-11 Md	-7,84 Md
Actif corporel net par action	-890,67	-850,71	-881,71	-863,17	-615,14
Total de la dette	22,96 Md	22,34 Md	20,87 Md	19,86 Md	17,7 Md
Dette nette	22,49 Md	21,37 Md	20,15 Md	19,14 Md	17,09 Md
Dette relative aux PBO non financés	180 M	175 M	192 M	209 M	242 M
Dette relative aux contrats de location	155 M	844 M	979 M	970 M	1,27 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	69,4 M	69,6 M	69,7 M	69,8 M	70,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,5 Md	1,64 Md	1,68 Md	1,95 Md	2,24 Md
Stocks - travaux en cours, total	1,59 Md	1,96 Md	2,08 Md	2,36 Md	2,46 Md
Stocks de produits finis, total	1,25 Md	911 M	1,24 Md	858 M	918 M
Stocks - Autres	566 M	528 M	463 M	532 M	560 M
Terres possédées	1,53 Md	1,52 Md	1,52 Md	1,52 Md	1,52 Md
Bâtiments, total	2,91 Md	2,98 Md	3 Md	3,05 Md	3,06 Md
Machines, total	9,06 Md	9,31 Md	9,75 Md	9,95 Md	10,15 Md
Employés à temps plein	2,38 k	2,84 k	2,09 k	2,11 k	2,43 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	954 M	1 Md	1,02 Md	1,04 Md	1,15 Md

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	241 M	495 M	-404 M	-118 M	3,17 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,34 Md	1,2 Md	869 M	482 M	457 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	100 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,34 Md	1,2 Md	869 M	482 M	457 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,3 M	8,2 M	9,7 M	10,2 M	9,7 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	132 M	-1 M	-	-	-600 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-400 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	365 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	100 k	200 k	100 k	100 k	300 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	28,5 M	19,2 M	20,9 M	110 M
Autres activités d'exploitation, total	-382 M	485 M	379 M	592 M	524 M
Variation des créances	304 M	373 M	1,11 Md	-399 M	-244 M
Variation des stocks	726 M	-129 M	-429 M	-243 M	-470 M
Variation des dettes fournisseurs	-270 M	-266 M	-363 M	-106 M	507 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-324 M	59,1 M	604 M	467 M	-553 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,77 Md	2,25 Md	1,79 Md	1,07 Md	3,51 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-237 M	-410 M	-404 M	-175 M	-686 M
Vente d'immobilisations corporelles	109 M	1,3 M	-	-	1,2 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	145 M	-248 M	236 M	122 M	-15,9 M
Autres activités d'investissement, total	32,9 M	33,9 M	27,7 M	27,7 M	21,9 M
Flux de trésorerie d'investissement	49,5 M	-622 M	-141 M	-24,8 M	-679 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,81 Md	-631 M	-1,48 Md	-1 Md	-2,16 Md
Total de la dette remboursée	-1,81 Md	-631 M	-1,48 Md	-1 Md	-2,16 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-179 M	-414 M	-409 M	-25,5 M	-781 M
Flux de trésorerie de financement	-1,99 Md	-1,04 Md	-1,89 Md	-1,03 Md	-2,94 Md
Variation nette de la trésorerie	-170 M	583 M	-242 M	16,2 M	-108 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	414 M	409 M	22,5 M	781 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,3 M	-2,1 M	19,6 M	22,4 M	33,2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,27 Md	1,28 Md	1,06 Md	749 M	861 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,36 Md	1,6 Md	1,34 Md	1,16 Md	1,23 Md
Variation du fonds de roulement net	-271 M	-165 M	-871 M	-315 M	880 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,81 Md	-631 M	-1,48 Md	-1 Md	-2,16 Md

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,06	3,37	-0,03	3,04	12,97
Rendement du capital total	-0,09	5,37	-0,05	5,62	24,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,08	-4,63	3,8	1,09	-33,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,08	-4,63	3,8	1,09	-33,81
Analyse des marges
Marge brute %	28,25	33,51	26,11	25,12	30,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,81	6,01	5,5	5,5	4,71
Marge d’EBITDA %	4,08	8,77	3	4,31	9,78
Marge EBITA %	-0,06	4,09	-0,03	2,77	8,73
Marge d'EBIT %	-0,06	4,09	-0,03	2,77	8,73
Marge des activités poursuivies %	0,75	1,97	-1,43	-0,38	7,43
Marge nette %	0,75	1,97	-1,43	-0,38	7,43
Net Avail. Pour la marge commune %	0,75	1,97	-1,43	-0,38	7,43
Marge nette normalisée %	-0,2	1,23	-0,89	0,5	4,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,98	5,06	3,75	2,44	2,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,26	6,37	4,73	3,79	2,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,57	1,32	1,55	1,76	2,38
Rotation des actifs corporels	3,66	3,28	4,01	4,56	6,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,85	8,48	12,74	16,38	19,76
Rotation des stocks (stock moyen)	4,36	3,37	3,99	4,12	5,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,58	0,54	0,39	0,4	0,55
Quick Ratio	0,21	0,2	0,1	0,11	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,12	0,07	0,04	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,17	43,02	28,64	22,28	18,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	83,98	108,35	91,58	88,57	72,87
Délais de paiement des fournisseurs	76,16	94,32	69,19	59,87	48,54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	44,99	57,05	51,03	50,98	42,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-210,01	-214,28	-192,79	-181,21	-226,64
Dette totale / Capital total