Flux de Trésorerie edyoutec AB

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17/06	Edyoutec lance sa plateforme 10Monkeys en Arabie saoudite	FW

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Données Financières Publiées: EDYOUTEC AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,1 M	20,4 M	35,71 M	25,9 M	17,05 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-1
Total Chiffre d'affaires	8,1 M	20,4 M	35,71 M	25,9 M	17,05 M
Coût des marchandises vendues, total	235 k	5,43 M	6,65 M	3,21 M	1,82 M
Résultat Brut	7,87 M	14,97 M	29,06 M	22,69 M	15,23 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,97 M	27 M	36,42 M	25,2 M	21,25 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,46 k	2,66 M	10,67 M	11,39 M	14,84 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,95 k	-650 k	-693 k	-2,06 M	-1,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,97 M	29,01 M	46,4 M	34,53 M	34,96 M
Résultat d'Exploitation	-8,11 M	-14,04 M	-17,33 M	-11,84 M	-19,72 M
Intérêts payés, total	-50,07 k	-1,51 M	-2,71 M	-2,89 M	-943 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	914	27,08 k	5,52 k	954
Charges d'intérêt nettes	-50,07 k	-1,51 M	-2,68 M	-2,89 M	-942 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-65,61 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	1	-	1	-865 k
EBT, hors éléments non courants	-8,22 M	-15,55 M	-20,01 M	-14,72 M	-21,53 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-24,68 M
EBT, elements non courants inclus	-8,22 M	-15,55 M	-20,01 M	-14,72 M	-46,2 M
Charge d'impôt	140 k	-	-	1,2 M	-
Résultat des activités poursuivies	-8,36 M	-15,55 M	-20,01 M	-15,92 M	-46,2 M
Résultat net part du groupe	-8,36 M	-15,55 M	-20,01 M	-15,92 M	-46,2 M
Résultat net	-8,36 M	-15,55 M	-20,01 M	-15,92 M	-46,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,36 M	-15,55 M	-20,01 M	-15,92 M	-46,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,36 M	-15,55 M	-20,01 M	-15,92 M	-46,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,33	-2	-0,54	-0,31	-0,65
BPA de base - Activités poursuivies	-1,33	-2	-0,54	-0,31	-0,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,26 M	7,79 M	37,28 M	50,9 M	70,58 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,33	-2	-0,54	-0,31	-0,65
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,33	-2	-0,54	-0,31	-0,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,26 M	7,79 M	37,28 M	51,6 M	71,28 M
BPA de base normalisé	-0,82	-1,25	-0,34	-0,18	-0,19
BPA dilué normalisé	-0,82	-1,25	-0,34	-0,18	-0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,1 M	-11,64 M	-7,74 M	-1,65 M	-5,53 M
EBITA	-8,11 M	-11,68 M	-7,79 M	-1,79 M	-10,05 M
EBIT	-8,11 M	-14,04 M	-17,33 M	-11,84 M	-19,72 M
Total des revenus (tels que rapportés)	8,11 M	21,25 M	36,49 M	28,29 M	18,47 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,7	-	-	-8,14	-
Résultat net normalisé	-5,14 M	-9,72 M	-12,51 M	-9,2 M	-13,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	259 k	980 k	1,2 M	653 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	627 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	627 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,53 M	5,44 M	1,69 M	1,02 M	547 k
Total des liquidités et VMP	7,53 M	5,44 M	1,69 M	1,02 M	547 k
Créances clients, total	-	3,03 M	6,05 M	8,28 M	4,13 M
Autres créances	347 k	779 k	598 k	1,3 M	4,5 M
Total des créances	347 k	3,81 M	6,65 M	9,58 M	8,63 M
Dépenses payées d'avance	388 k	517 k	3,62 M	4,23 M	328 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	37,24 k	10,26 k
Total de l'actif circulant	8,27 M	9,77 M	11,95 M	14,86 M	9,52 M
Immobilisations corporelles brutes	32,14 k	187 k	187 k	189 k	189 k
Amortissements cumulés	-4,46 k	-28,34 k	-79,5 k	-122 k	-149 k
Immobilisations corporelles nettes	27,68 k	159 k	108 k	67,59 k	40,3 k
Goodwill	-	44,63 M	35,04 M	26,46 M	12 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	2,55 M	3,49 M	21,19 M	17,7 M
Charges différées à long terme	17,85 M	37,29 M	50,65 M	59,2 M	42,89 M
Autres actifs à long terme, total	12 M	-	-	-	-
Total des actifs	38,15 M	94,4 M	101 M	122 M	82,15 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,38 M	9,07 M	7,64 M	3,53 M	5,99 M
Charges à payer, total	614 k	2,29 M	549 k	457 k	1,09 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	19,5 M	4,24 M	-	-
Autres passifs à court terme	159 k	5,22 M	4,44 M	21,22 M	14,93 M
Total du passif circulant	2,16 M	36,08 M	16,88 M	25,21 M	22,01 M
Dette à long terme	-	2,11 M	2,15 M	1,38 M	296 k
Autres passifs non courants	641 k	5,93 M	6,07 M	13,98 M	13 M
Total du passif	2,8 M	44,11 M	25,1 M	40,57 M	35,31 M
Actions ordinaires, total	5,75 M	7,79 M	29,82 M	45,52 M	7,29 M
Primes d'émissions d'actions	51,9 M	79,96 M	100 M	106 M	154 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,82 M	-37,46 M	-53,81 M	-70,55 M	-115 M
Résultat global et autres	511 k	-1	-	-1	-
Total des fonds propres ordinaires	35,35 M	50,29 M	76,13 M	81,21 M	46,85 M
Total des capitaux propres	35,35 M	50,29 M	76,13 M	81,21 M	46,85 M
Total du passif et des capitaux propres	38,15 M	94,4 M	101 M	122 M	82,15 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,26 M	7,79 M	37,28 M	58,64 M	70,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,26 M	7,79 M	37,28 M	56,9 M	70,58 M
Actif net par action	5,64	6,45	2,04	1,43	0,66
Actif corporel net	35,35 M	3,1 M	37,6 M	33,56 M	17,15 M
Actif corporel net par action	5,64	0,4	1,01	0,59	0,24
Total de la dette	0	21,61 M	6,39 M	1,38 M	296 k
Dette nette	-7,53 M	16,16 M	4,71 M	356 k	-251 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	32,14 k	187 k	187 k	189 k	189 k
Employés à temps plein	3	30	20	23	19

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,36 M	-15,55 M	-20,01 M	-15,92 M	-46,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,46 k	35,75 k	51,16 k	138 k	4,52 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	2,36 M	9,55 M	10,05 M	9,67 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,46 k	2,4 M	9,6 M	10,19 M	14,19 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	259 k	980 k	1,2 M	653 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	24,68 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	627 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	140 k	368 k	147 k	-1,56 M	3,11 M
Variation des créances	-768 k	7,66 M	-5,94 M	1,14 M	-726 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,56 M	13,88 M	-3,95 M	-5,99 M	-4,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,42 M	9,02 M	-18,54 M	-10,93 M	-8,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-32,14 k	-30,66 k	-	-	-6,06 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	8,74 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8,1 M	-14,88 M	-15,45 M	-15,37 M	-1,77 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-18,08 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1	-	-	-1
Flux de trésorerie d'investissement	-8,13 M	-32,99 M	-15,45 M	-15,36 M	-1,77 M
Dette à long terme émise, total	-	19,5 M	4,24 M	10,68 M	785 k
Total de la dette émise	-	19,5 M	4,24 M	10,68 M	785 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-19,5 M	-6,88 M	-499 k
Total de la dette remboursée	-	-	-19,5 M	-6,88 M	-499 k
Émission d'actions ordinaires	22,8 M	5,21 M	53,03 M	24,58 M	10 M
Autres activités de financement, total	-539 k	-2,83 M	-7,52 M	-2,75 M	-293 k
Flux de trésorerie de financement	22,26 M	21,88 M	30,25 M	25,62 M	9,99 M
Ajustements des taux de change	-	-	-7,56 k	-	-27,95 k
Variation nette de la trésorerie	6,71 M	-2,09 M	-3,75 M	-667 k	-475 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2,71 M	2,89 M	730 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,29 M	-11,13 M	-26,66 M	-4,19 M	1,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,26 M	-10,19 M	-24,96 M	-2,38 M	2,41 M
Variation du fonds de roulement net	-936 k	-10,83 M	9,88 M	-9 M	-1,67 M
Dette nette émise (remboursée)	-	19,5 M	-15,26 M	3,79 M	285 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,75	-13,24	-11,08	-6,64	-12,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,62	-16,37	-14,03	-8,96	-19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-37,33	-36,32	-31,66	-20,24	-72,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-37,33	-36,32	-31,66	-20,24	-72,16
Analyse des marges
Marge brute %	97,1	73,38	81,39	87,61	89,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	197,09	132,37	101,99	97,28	124,62
Marge d’EBITDA %	-99,97	-57,07	-21,66	-6,36	-32,45
Marge EBITA %	-100,03	-57,24	-21,81	-6,9	-58,95
Marge d'EBIT %	-100,03	-68,84	-48,54	-45,7	-115,64
Marge des activités poursuivies %	-103,18	-76,25	-56,05	-61,47	-270,92
Marge nette %	-103,18	-76,25	-56,05	-61,47	-270,92
Net Avail. Pour la marge commune %	-103,18	-76,25	-56,05	-61,47	-270,92
Marge nette normalisée %	-63,41	-47,65	-35,03	-35,53	-78,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-151,68	-54,58	-74,64	-16,16	10,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-151,3	-49,95	-69,91	-9,18	14,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,31	0,37	0,23	0,17
Rotation des actifs corporels	-	218,9	268,29	295,85	316,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	7,87	3,62	2,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,83	0,27	0,71	0,59	0,43
Quick Ratio	3,65	0,26	0,49	0,42	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,44	0,25	-1,1	-0,43	-0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	46,39	101,2	132,8
Délais de paiement des fournisseurs	1,35 k	351,56	459,04	637,22	955,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	42,96	8,4	1,7	0,63
Dette totale / Capital total	-	30,05	7,75	1,67	0,63
Dette à long terme / Capitaux propres	-	4,19	2,83	1,7	0,63
Dette à long terme / Capital total	-	2,93	2,61	1,67	0,63
Dette totale / Total de l'actif	7,34	46,73	24,8	33,31	42,98
EBIT / Charges d'intérêt	-161,86	-9,29	-6,4	-4,09	-20,92
EBITDA / Charges d'intérêt	-161,78	-7,7	-2,86	-0,57	-5,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-162,42	-7,72	-2,86	-0,57	-5,88
Dette totale / EBITDA	-	-1,86	-0,83	-0,84	-0,05
Dette nette / EBITDA	0,93	-1,39	-0,61	-0,22	0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,85	-0,83	-0,84	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,93	-1,38	-0,61	-0,22	0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	993,11	151,71	75,08	-27,46	-34,16
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,99 k	90,24	94,18	-21,92	-32,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	43,69	-33,54	-78,7	235,89
EBITA, 1 an Croissance en %	113,7	44,05	-33,3	-77,06	462,85
EBIT, 1 an Croissance %	113,7	73,23	23,46	-31,71	66,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	73,54	86	28,7	-20,45	190,18
Résultat net, Croissance 1 an	73,54	86	28,7	-20,45	190,18
Résultat net normalisé sur 1 an	70,63	89,17	28,7	-26,43	46,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,32	49,53	-73,1	-41,74	109,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	99,62	36,84	-50,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	473,34	-32,24	-37,14	-40,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	257,25	147,49	7,23	20,31	-32,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	274,34	-91,22	1,11 k	-10,74	-48,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	274,34	42,28	51,37	6,68	-42,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	155,98	-221,55	-305,65	-41,05	-20,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	-4,6	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	335,36	-9,42	147,55	-84,3	-143,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	335,03	-16,9	154,14	-90,47	-201,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	925,84	424,55	109,93	12,69	-30,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	96,87	499,05	92,2	23,13	-27,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-2,28	-62,38	-15,42
EBITA, 2 ans CAGR %	28,78	75,45	-1,98	-60,89	13,62
EBIT, 2 ans CAGR %	28,78	92,4	46,24	-8,18	6,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,58	79,66	54,72	1,19	51,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,58	79,66	54,72	1,19	51,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,49	79,66	56,03	-2,7	3,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-4,75	-36,58	-60,41	10,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	65,28	-17,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	97,1	-34,73	-38,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	92,37	197,35	62,91	13,58	-9,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	88,48	-42,66	3,14	228,81	-32,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	88,48	130,78	46,76	27,08	-21,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	57,64	76,39	58,09	10,1	-31,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	98,58	47,26	-37,65	-73,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	90,14	42,7	-50,79	-68,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	542,23	263,86	47,31	-5,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	94,64	311,5	42,35	0,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-41,19	-21,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-	33,68	27,1	-39,6	-4,86
EBIT, 3 ans CAGR %	-	42,16	65,95	13,46	11,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	46,93	60,76	23,95	43,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	46,93	60,76	23,95	43,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	46,93	60,76	21,44	11,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-37,51	-38,35	-31,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	10,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,67	-36,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	109,22	111,65	47,25	-4,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-32,17	58,5	-1,71	76,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	71,61	100,52	31,96	-2,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	44,55	85,64	13,79	-1,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-41,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	111,36	-30,17	-44,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	106,91	-42,11	-37,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	220,16	87,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	62,06	105,36
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-18,23	21,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,36	39,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,56	57,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,56	57,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,6	34,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-21,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	63,86	50,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,53	12,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	52,18	37,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,63	24,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,07