Bilan EDM Resources Inc.

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CA2683331011

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Toronto S.E. 21:53:33 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7100 ^CAD	-1,39%		-1,39%	+647,37%

24/08	EDM Resources Inc. annonce les résultats de l'élection de son conseil d'administration	CI
13/08	EDM Resources obtient l'éligibilité à la DTC	MT

ad77.47M7hjOB02H9L19aGtcfqrkDgduBVOU1q1LZd0AHQL4.kfxc8kbshSuFWRs_ULVom-07747nDKtPzQHvA3J3dfuu_grPdtmrTJ4ZNA

Données Financières Publiées: EDM RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	18,13 k	7,33 k	14,34 k
Résultat Brut	-	-	-18,13 k	-7,33 k	-14,34 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,08 M	1,2 M	1,42 M	1,63 M	1,08 M
Rémunération à base d'actions (IS)	164 k	301 k	472 k	126 k	236 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,59 k	20,83 k	7,04 k	13,82 k	12,05 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	74,21 k	154 k	464 k	449 k	463 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,32 M	1,67 M	2,36 M	2,22 M	1,79 M
Résultat d'Exploitation	-1,32 M	-1,67 M	-2,38 M	-2,23 M	-1,81 M
Intérêts perçus et revenus des placements	35,26 k	35,66 k	48,68 k	353 k	138 k
Charges d'intérêt nettes	35,26 k	35,66 k	48,68 k	353 k	138 k
Autres produits non opérationnels	-115 k	-287 k	-45,61 k	-43,06 k	949 k
EBT, hors éléments non courants	-1,4 M	-1,93 M	-2,38 M	-1,92 M	-721 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-18,47 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	44,85 k	-	25 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,35 M	-1,93 M	-2,35 M	-1,92 M	-740 k
Résultat des activités poursuivies	-1,35 M	-1,93 M	-2,35 M	-1,92 M	-740 k
Résultat net part du groupe	-1,35 M	-1,93 M	-2,35 M	-1,92 M	-740 k
Résultat net	-1,35 M	-1,93 M	-2,35 M	-1,92 M	-740 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,35 M	-1,93 M	-2,35 M	-1,92 M	-740 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,35 M	-1,93 M	-2,35 M	-1,92 M	-740 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,1	-0,1	-0,05	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,1	-0,1	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,26 M	19,29 M	22,71 M	38,1 M	53,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,1	-0,1	-0,05	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,1	-0,1	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,26 M	19,29 M	22,71 M	38,1 M	53,61 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,06	-0,07	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,06	-0,07	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,28 M	-1,54 M	-1,95 M	-1,77 M	-1,33 M
EBITA	-1,29 M	-1,56 M	-1,96 M	-1,78 M	-1,35 M
EBIT	-1,32 M	-1,67 M	-2,38 M	-2,23 M	-1,81 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-873 k	-1,2 M	-1,49 M	-1,2 M	-451 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	620 k	656 k	789 k	1,09 M	678 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	18,13 k	7,33 k	14,34 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	164 k	301 k	472 k	126 k	236 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	164 k	301 k	472 k	126 k	236 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,13 M	333 k	8,66 k	488 k	541 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	477 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,13 M	333 k	8,66 k	488 k	1,02 M
Autres créances	86,48 k	182 k	47,89 k	175 k	97,69 k
Total des créances	86,48 k	182 k	47,89 k	175 k	97,69 k
Dépenses payées d'avance	38,66 k	270 k	164 k	173 k	22,77 k
Total de l'actif circulant	1,26 M	785 k	221 k	835 k	1,14 M
Immobilisations corporelles brutes	17,65 M	22,06 M	23,8 M	24,86 M	25,23 M
Amortissements cumulés	-2,29 M	-2,24 M	-2,24 M	-2,26 M	-2,27 M
Immobilisations corporelles nettes	15,36 M	19,83 M	21,55 M	22,6 M	22,96 M
Autres actifs à long terme, total	3,13 M	3,17 M	3,21 M	3,54 M	3,65 M
Total des actifs	19,76 M	23,78 M	24,98 M	26,98 M	27,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	58,92 k	284 k	106 k	806 k	289 k
Charges à payer, total	109 k	347 k	422 k	198 k	249 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	60 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	168 k	630 k	588 k	1 M	538 k
Dette à long terme	60 k	60 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	340 k
Autres passifs non courants	8,7 M	12,9 M	14,16 M	14,61 M	14,93 M
Total du passif	8,92 M	13,59 M	14,75 M	15,62 M	15,81 M
Actions ordinaires, total	86,31 M	87,83 M	89,09 M	91,02 M	91,75 M
Primes d'émissions d'actions	930 k	1,52 M	1,99 M	1,95 M	2,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-77,22 M	-79,15 M	-81,5 M	-83,42 M	-84,16 M
Résultat global et autres	813 k	-	649 k	1,81 M	2,18 M
Total des fonds propres ordinaires	10,83 M	10,19 M	10,23 M	11,36 M	11,94 M
Total des capitaux propres	10,83 M	10,19 M	10,23 M	11,36 M	11,94 M
Total du passif et des capitaux propres	19,76 M	23,78 M	24,98 M	26,98 M	27,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,99 M	20,03 M	36,89 M	53,39 M	69,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,93 M	20,03 M	24,05 M	52,35 M	62,48 M
Actif net par action	0,6	0,51	0,43	0,22	0,19
Actif corporel net	10,83 M	10,19 M	10,23 M	11,36 M	11,94 M
Actif corporel net par action	0,6	0,51	0,43	0,22	0,19
Total de la dette	60 k	60 k	60 k	0	0
Dette nette	-1,07 M	-273 k	51,34 k	-488 k	-1,02 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	-	1,58 M	1,58 M	1,58 M	1,58 M
Machines, total	10,15 M	8,61 M	8,78 M	8,82 M	8,84 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,35 M	-1,93 M	-2,35 M	-1,92 M	-740 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,59 k	20,83 k	7,04 k	13,82 k	12,05 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	32,22 k	110 k	422 k	449 k	463 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	34,82 k	131 k	429 k	463 k	475 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	18,47 k
Rémunération à base d'actions (CF)	164 k	301 k	472 k	126 k	236 k
Autres activités d'exploitation, total	64,74 k	197 k	-61,07 k	-352 k	-609 k
Variation des créances	-64,64 k	-327 k	25,2 k	-135 k	227 k
Variation des dettes fournisseurs	-155 k	114 k	108 k	414 k	-366 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-28,82 k	110 k	4,44 k	-37,81 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,34 M	-1,4 M	-1,37 M	-1,44 M	-759 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,46 k	-388 k	-891 k	-1,06 M	-512 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-18,46 k	-388 k	-891 k	-1,06 M	-512 k
Dette à court terme émise, total	250 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	20 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	270 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-40 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-40 k	-
Émission d'actions ordinaires	2 M	985 k	1,94 M	3,02 M	984 k
Autres activités de financement, total	-27,25 k	-	-	-	340 k
Flux de trésorerie de financement	2,25 M	985 k	1,94 M	2,98 M	1,32 M
Variation nette de la trésorerie	892 k	-802 k	-324 k	479 k	53,43 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-891 k	-867 k	-1,34 M	-1,53 M	-1,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-891 k	-867 k	-1,34 M	-1,53 M	-1,17 M
Variation du fonds de roulement net	248 k	-135 k	-138 k	-341 k	239 k
Dette nette émise (remboursée)	270 k	-	-	-40 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,46	-4,81	-6,1	-5,37	-4,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,95	-9,9	-14,48	-12,88	-9,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,11	-18,32	-23,02	-17,79	-6,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,11	-18,32	-23,02	-17,79	-6,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,49	1,25	0,38	0,83	2,11
Quick Ratio	7,26	0,82	0,1	0,66	2,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,94	-2,22	-2,34	-1,44	-1,41
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	3,92 k	22,79 k	13,94 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,55	0,59	0,59	-	-
Dette totale / Capital total	0,55	0,59	0,58	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,55	0,59	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,55	0,59	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	45,17	57,14	59,05	57,89	56,97
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,04	-0,03	-	-
Dette nette / EBITDA	0,84	0,18	-0,03	0,28	0,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,03	-0,02	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,83	0,14	-0,02	0,17	0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-59,58	95,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-10,78	20,3	26,35	-9,38	-24,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-83,21	21,68	25,12	-8,67	-24,47
EBIT, 1 an Croissance %	-83,05	27,08	42,05	-6,26	-18,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-81,88	42,41	22,06	-18,33	-61,47
Résultat net, Croissance 1 an	-81,88	42,41	22,06	-18,33	-61,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-82,04	37,84	23,36	-19,19	-62,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-84,92	12,62	3,69	-51,32	-72,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,22	29,07	8,7	4,87	1,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,92	20,38	5,03	7,99	2,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,6	-5,9	0,36	11,05	5,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,6	-5,9	0,36	11,05	5,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	16,18	4,67	-1,83	4,99	-47,38
CAPEX, Croissance 1 an	-96,93	2 k	129,81	19,26	-51,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-189,05	-2,68	54,49	13,96	-23,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-189,05	-2,68	54,49	13,96	-23,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-11,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,07	3,6	23,29	7,01	-17,31
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,78	-54,8	23,39	6,71	-16,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,62	-53,59	34,36	15,39	-12,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,82	-49,2	31,85	-0,16	-43,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,82	-49,2	31,85	-0,16	-43,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,25	-50,25	30,4	-0,16	-44,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,07	-58,79	8,06	-28,95	-63,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,3	20,35	18,45	6,77	3,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,86	17,62	12,45	6,5	5,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,63	2,02	-2,82	5,57	8,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,63	2,02	-2,82	5,57	8,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2	10,27	1,37	1,52	-25,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-72,02	-19,65	594,99	65,55	-24,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-10,08	-6,91	22,62	32,68	-6,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,08	-6,91	22,62	32,68	-6,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-39,87	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,42	5,59	10,69	11,27	-4,76
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,85	1,88	-36,54	11,48	-4,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,08	4,22	-32,62	19,17	2,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,92	8,86	-31,96	12,39	-27,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,92	8,86	-31,96	12,39	-27,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,89	8,86	-32,66	11,18	-27,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,45	-21,19	-43,95	-17,16	-48,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,53	9,09	16,34	13,74	5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,94	7,7	13,26	10,94	5,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,91	-13,89	1,46	1,6	5,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,91	-13,89	1,46	1,6	5,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,5	2,88	6,08	2,56	-18,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-75,69	18,06	14,05	286,2	9,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,87	-7,68	10,22	19,66	10,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,87	-7,68	10,22	19,66	10,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-29,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,16	5,99	6,49	6,16	-1,5
EBITA, 5 ans CAGR %	4,46	3,44	4,23	3,78	-29,38
EBIT, 5 ans CAGR %	4,98	4,86	8,38	8,55	-25,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,79	8,82	7,68	5,16	-37,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,79	8,82	7,68	5,16	-37,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,41	7,98	7,9	5,16	-37,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,53	-20,79	-21,42	-24,39	-52,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,02	7,21	7,35	8,16	10,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,46	5,49	6,02	7,22	10,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,15	-7,98	-7,76	-6,58	4,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,15	-7,98	-7,76	-6,58	4,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,16	8,59	8,48	2,33	-7,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-26,05	7,64	-7,04	35,15	-3,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,15	5,2	-2,89	6,74	3,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,15	5,2	-2,89	6,74	3,18