Bilan Edgewise Therapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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09/07	Edgewise Therapeutics : l'EDG-7500 entre dans une période riche en catalyseurs réglementaires, selon Oppenheimer	MT
09/07	EDGEWISE THERAPEUTICS, INC. : Oppenheimer à l'achat	ZM

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Données Financières Publiées: EDGEWISE THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,03 M	17,63 M	23,45 M	31,87 M	40,02 M
Dépenses de R&D	32,19 M	54,03 M	90,9 M	127 M	151 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	43,22 M	71,66 M	114 M	159 M	191 M
Résultat d'Exploitation	-43,22 M	-71,66 M	-114 M	-159 M	-191 M
Intérêts perçus et revenus des placements	402 k	4,02 M	14,19 M	25,02 M	23,61 M
Charges d'intérêt nettes	402 k	4,02 M	14,19 M	25,02 M	23,61 M
EBT, hors éléments non courants	-42,81 M	-67,64 M	-100 M	-134 M	-168 M
EBT, elements non courants inclus	-42,81 M	-67,64 M	-100 M	-134 M	-168 M
Résultat des activités poursuivies	-42,81 M	-67,64 M	-100 M	-134 M	-168 M
Résultat net part du groupe	-42,81 M	-67,64 M	-100 M	-134 M	-168 M
Résultat net	-42,81 M	-67,64 M	-100 M	-134 M	-168 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-42,81 M	-67,64 M	-100 M	-134 M	-168 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-42,81 M	-67,64 M	-100 M	-134 M	-168 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,14	-1,26	-1,57	-1,45	-1,63
BPA de base - Activités poursuivies	-1,14	-1,26	-1,57	-1,45	-1,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,53 M	53,59 M	63,72 M	92,41 M	103 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,14	-1,26	-1,57	-1,45	-1,63
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,14	-1,26	-1,57	-1,45	-1,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,53 M	53,59 M	63,72 M	92,41 M	103 M
BPA de base normalisé	-0,71	-0,79	-0,98	-0,9	-1,02
BPA dilué normalisé	-0,71	-0,79	-0,98	-0,9	-1,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-42,94 M	-71,29 M	-113 M	-157 M	-189 M
EBITA	-43,22 M	-71,66 M	-114 M	-159 M	-191 M
EBIT	-43,22 M	-71,66 M	-114 M	-159 M	-191 M
EBITDAR	-42,83 M	-70,69 M	-112 M	-156 M	-188 M
Résultat net normalisé	-26,76 M	-42,28 M	-62,6 M	-83,63 M	-105 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,03 M	17,63 M	23,45 M	31,87 M	40,02 M
Dépense en recherche et de développement	32,19 M	54,03 M	90,9 M	127 M	151 M
Charges locatives nettes, total	110 k	600 k	800 k	1 M	900 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,79 M	6,17 M	10,03 M	13,96 M	19,65 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,61 M	4,75 M	7,53 M	10,76 M	15,1 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,4 M	10,92 M	17,56 M	24,71 M	34,75 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,57 M	21,99 M	86,1 M	41,67 M	61,15 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	265 M	330 M	232 M	429 M	469 M
Total des liquidités et VMP	281 M	352 M	318 M	470 M	530 M
Dépenses payées d'avance	2,98 M	5,05 M	8,6 M	5,31 M	13,28 M
Total de l'actif circulant	284 M	357 M	327 M	475 M	543 M
Immobilisations corporelles brutes	1,61 M	10,92 M	15,31 M	15,76 M	15,99 M
Amortissements cumulés	-702 k	-1,06 M	-2,62 M	-4,68 M	-6,77 M
Immobilisations corporelles nettes	912 k	9,85 M	12,69 M	11,07 M	9,22 M
Charges différées à long terme	-	251 k	300 k	262 k	-
Autres actifs à long terme, total	548 k	-	48 k	-	-
Total des actifs	285 M	367 M	340 M	487 M	553 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,84 M	6,1 M	4,02 M	5,58 M	6,01 M
Charges à payer, total	6,68 M	9,87 M	11,77 M	17,28 M	20,35 M
Part à court terme des contrats de location	-	608 k	980 k	996 k	1,01 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	10,52 M	16,58 M	16,77 M	23,86 M	27,37 M
Contrats de location à long terme	-	3,8 M	4,43 M	3,74 M	2,98 M
Autres passifs non courants	329 k	-	-	-	-
Total du passif	10,85 M	20,38 M	21,2 M	27,6 M	30,35 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	5 k	6 k	7 k	9 k	10 k
Primes d'émissions d'actions	352 M	493 M	563 M	837 M	1,07 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-76,96 M	-145 M	-245 M	-379 M	-546 M
Résultat global et autres	-514 k	-1,36 M	99 k	420 k	677 k
Total des fonds propres ordinaires	274 M	347 M	319 M	459 M	522 M
Total des capitaux propres	274 M	347 M	319 M	459 M	522 M
Total du passif et des capitaux propres	285 M	367 M	340 M	487 M	553 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,51 M	63,26 M	93,11 M	95,21 M	107 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	49,5 M	63,26 M	70,45 M	94,84 M	106 M
Actif net par action	5,54	5,48	4,53	4,84	4,92
Actif corporel net	274 M	347 M	319 M	459 M	522 M
Actif corporel net par action	5,54	5,48	4,53	4,84	4,92
Total de la dette	0	4,41 M	5,41 M	4,74 M	3,99 M
Dette nette	-281 M	-348 M	-313 M	-465 M	-526 M
Dette relative aux contrats de location	880 k	4,8 M	6,4 M	8 M	7,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	2,26 M	4,25 M	4,54 M	4,88 M
Employés à temps plein	31	59	88	110	146

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-42,81 M	-67,64 M	-100 M	-134 M	-168 M
Dépréciation et amortissement - CF	272 k	538 k	1,73 M	2,29 M	2,27 M
Amortissements et dépréciations, Total	272 k	538 k	1,73 M	2,29 M	2,27 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-543 k	-9,52 M	-12,54 M	-7,66 M
Rémunération à base d'actions (CF)	4,4 M	10,92 M	17,56 M	24,71 M	34,75 M
Variation des dettes fournisseurs	2,65 M	47 k	-92 k	1,74 M	272 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,98 M	4,04 M	-1,47 M	8,59 M	-5,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-33,51 M	-52,64 M	-91,95 M	-109 M	-144 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-668 k	-5,55 M	-5,74 M	-1,31 M	-256 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-242 M	-65,03 M	109 M	-183 M	-32,53 M
Flux de trésorerie d'investissement	-242 M	-70,58 M	103 M	-185 M	-32,79 M
Émission d'actions ordinaires	187 M	130 M	53,33 M	250 M	196 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-124 k	-251 k	-165 k	-262 k	-
Flux de trésorerie de financement	186 M	130 M	53,17 M	249 M	196 M
Variation nette de la trésorerie	-89,35 M	6,43 M	64,1 M	-44,43 M	19,48 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-19,26 M	-35,48 M	-61,66 M	-63,22 M	-87,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-19,26 M	-35,48 M	-61,66 M	-63,22 M	-87,34 M
Variation du fonds de roulement net	-3,75 M	-3,39 M	3,74 M	-10,36 M	4,47 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,97	-13,73	-20,21	-24,01	-23,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,46	-14,32	-21,17	-25,19	-24,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,34	-21,78	-30,1	-34,4	-34,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-35,53	-21,78	-30,1	-34,4	-34,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	26,97	21,53	19,5	19,93	19,85
Quick Ratio	26,69	21,22	18,98	19,71	19,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,18	-3,17	-5,48	-4,57	-5,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,27	1,7	1,03	0,76
Dette totale / Capital total	-	1,26	1,67	1,02	0,76
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,1	1,39	0,81	0,57
Dette à long terme / Capital total	-	1,08	1,37	0,81	0,57
Dette totale / Total de l'actif	3,8	5,55	6,24	5,67	5,49
Dette totale / EBITDA	-	-0,06	-0,05	-0,03	-0,02
Dette nette / EBITDA	6,54	4,92	2,79	2,99	2,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,06	-0,05	-0,03	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,44	4,56	2,66	2,96	2,79
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	152,5	66,01	58,24	38,97	20,77
EBITA, 1 an Croissance en %	151,37	65,82	59,59	38,89	20,51
EBIT, 1 an Croissance %	151,37	65,82	59,59	38,89	20,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	150,03	57,99	48,08	33,6	25,4
Résultat net, Croissance 1 an	150,03	57,99	48,08	33,6	25,4
Résultat net normalisé sur 1 an	150,03	57,99	48,08	33,6	25,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-95,08	10,62	24,54	-7,88	12,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	76,74	980,15	28,82	-12,75	-16,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	117,51	28,7	-7,37	43,17	13,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-921,01	26,36	-8,04	44,03	13,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-921,01	26,36	-8,04	44,03	13,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	128,97	57,09	74,69	18,58	31,91
CAPEX, Croissance 1 an	229,06	730,24	3,59	-77,16	-80,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	161,62	84,27	73,79	2,52	38,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	161,62	84,27	73,79	2,52	38,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	109,32	104,74	62,08	48,29	29,55
EBITA, 2 ans CAGR %	108,68	104,16	62,67	48,88	29,37
EBIT, 2 ans CAGR %	108,68	104,16	62,67	48,88	29,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	110,03	98,75	52,96	40,65	29,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	110,03	98,75	52,96	40,65	29,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	110,03	98,75	52,96	40,65	29,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-78,93	-76,66	17,38	7,11	1,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	35,33	336,93	273,02	6,02	-14,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	240,92	67,31	9,18	15,16	27,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	303,5	222,09	7,8	15,09	27,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	303,5	222,09	7,8	15,09	27,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	91,14	89,65	65,65	43,92	25,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	92,64	422,69	193,26	-51,36	-78,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	119,57	78,95	33,48	19,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	119,57	78,95	33,48	19,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	93,75	87,89	53,98	38,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-	93,28	88,07	54,32	38,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-	93,28	88,07	54,32	38,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	91,02	80,18	46,21	35,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	91,02	80,18	46,21	35,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	91,02	80,18	46,21	35,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-63,38	-59,22	8,27	8,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	170,45	190,81	129,83	-2,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	146,39	37,38	19,51	14,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	174,01	112,09	18,73	14,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	174,01	112,09	18,73	14,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	79,04	84,53	48,18	39,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	213,5	204,74	25,23	-64,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	103,1	48,62	35,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	103,1	48,62	35,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	74,1	61,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	74,12	61,93
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	74,12	61,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	69,01	57,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	69,01	57,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	69,01	57,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-43,74	-41,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	85,95	77,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	81,76	33,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	93,67	73,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	93,67	73,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	64,07	57,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,78	4,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	64,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	64,01