Bilan Edgewater Exploration Ltd.

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EDW.H

CA2802905034

Services et équipements d'exploitation minière

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:51:45 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^CAD	-35,48%		-.--%	-33,33%

28/07	Edgewater Exploration Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/04	Edgewater Exploration Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

2e5cad58755.Kva633N7WCr4OXYxZ4AzLjVhQFqWOmPQ30nk_yYIP_E.GrvVtxkoYBiNbDdeAvUCWXITBSr_WzOynjPVkU1XbJNwr4KRBzdsX8pRLw

Données Financières Publiées: EDGEWATER EXPLORATION LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	21,2 k	-	-	-
Résultat Brut	-	-21,2 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	101 k	92,98 k	60,09 k	60,49 k	90,61 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	101 k	92,98 k	60,09 k	60,49 k	90,61 k
Résultat d'Exploitation	-101 k	-114 k	-60,09 k	-60,49 k	-90,61 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,94 k	5,01 k	32,6 k	22,22 k	11,7 k
Charges d'intérêt nettes	6,94 k	5,01 k	32,6 k	22,22 k	11,7 k
Gains (pertes) de change	-90,33 k	-87,04 k	6,34 k	-98,72 k	-59,85 k
Autres produits non opérationnels	-14,56 k	-11,76 k	-12,31 k	-15,12 k	-13,83 k
EBT, hors éléments non courants	-199 k	-208 k	-33,46 k	-152 k	-153 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1,14 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-199 k	935 k	-33,46 k	-152 k	-153 k
Résultat des activités poursuivies	-199 k	935 k	-33,46 k	-152 k	-153 k
Résultat net part du groupe	-199 k	935 k	-33,46 k	-152 k	-153 k
Résultat net	-199 k	935 k	-33,46 k	-152 k	-153 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-199 k	935 k	-33,46 k	-152 k	-153 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-199 k	935 k	-33,46 k	-152 k	-153 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,02	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,02	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,75 M	38,92 M	38,92 M	38,92 M	38,92 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,02	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,02	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,75 M	38,92 M	38,92 M	38,92 M	38,92 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-101 k	-114 k	-60,09 k	-60,49 k	-90,61 k
EBIT	-101 k	-114 k	-60,09 k	-60,49 k	-90,61 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-124 k	-130 k	-20,91 k	-95,06 k	-95,37 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	88,48 k	84,57 k	51,89 k	52,32 k	90,61 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	21,2 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	336 k	9,18 k	6,55 k	3,5 k	1,08 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	459 k	641 k	611 k	595 k	524 k
Total des liquidités et VMP	795 k	650 k	617 k	599 k	525 k
Autres créances	2,31 k	1,18 k	1,16 k	108	371
Total des créances	2,31 k	1,18 k	1,16 k	108	371
Dépenses payées d'avance	31,52 k	16,36 k	14,5 k	3,36 k	3,12 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	829 k	667 k	633 k	602 k	528 k
Autres actifs à long terme, total	1	1	-	-	-1
Total des actifs	829 k	667 k	633 k	602 k	528 k
Passifs
Comptes à payer, total	2,08 M	18,3 k	23,95 k	46,34 k	65,63 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	2,11 M	2,1 M	2,2 M	2,26 M
Total du passif circulant	2,08 M	2,13 M	2,13 M	2,25 M	2,33 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1	-	1	-	-
Total du passif	2,08 M	2,13 M	2,13 M	2,25 M	2,33 M
Actions ordinaires, total	31,33 M	31,33 M	31,33 M	31,33 M	31,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-45,27 M	-44,33 M	-44,37 M	-44,52 M	-44,67 M
Résultat global et autres	12,69 M	11,54 M	11,54 M	11,54 M	11,54 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,25 M	-1,46 M	-1,5 M	-1,65 M	-1,8 M
Total des capitaux propres	-1,25 M	-1,46 M	-1,5 M	-1,65 M	-1,8 M
Total du passif et des capitaux propres	829 k	667 k	633 k	602 k	528 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,92 M	38,92 M	38,92 M	38,92 M	38,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,92 M	38,92 M	38,92 M	38,92 M	38,92 M
Actif net par action	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,05
Actif corporel net	-1,25 M	-1,46 M	-1,5 M	-1,65 M	-1,8 M
Actif corporel net par action	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,05
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-795 k	-650 k	-617 k	-599 k	-525 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-199 k	935 k	-33,46 k	-152 k	-153 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1,14 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	81,91 k	49,35 k	-26,26 k	79,76 k	49,87 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-4,36 k	-8,16 k	-771	22,39 k	19,29 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-16,82 k	16,28 k	1,88 k	8,84 k	-2 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-138 k	-151 k	-58,6 k	-41,12 k	-85,44 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,07 k	-182 k	29,72 k	19,2 k	71,32 k
Autres activités d'investissement, total	6,94 k	5,01 k	26,26 k	18,86 k	11,7 k
Flux de trésorerie d'investissement	10,01 k	-177 k	55,98 k	38,07 k	83,02 k
Émission d'actions ordinaires	50 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	50 k	-	-	-	-
Ajustements des taux de change	-29,92 k	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-108 k	-327 k	-2,62 k	-3,05 k	-2,42 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-205 k	-2,58 k	-36,45 k	95,4 k	22,22 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-205 k	-2,58 k	-36,45 k	95,4 k	22,22 k
Variation du fonds de roulement net	142 k	-68,79 k	-1,11 k	-133 k	-78,85 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,19	-9,54	-5,78	-6,12	-10,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,99	5,27	2,54	2,41	3,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,74	-69,04	2,26	9,68	8,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,74	-69,04	2,26	9,68	8,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,4	0,31	0,3	0,27	0,23
Quick Ratio	0,38	0,31	0,29	0,27	0,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,07	-0,03	-0,02	-0,04
Délais de paiement des fournisseurs	-	18,03 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	250,43	319,01	336,14	373,6	440,66
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	42,08	13,31	-47,38	0,67	49,8
EBIT, 1 an Croissance %	42,08	13,31	-47,38	0,67	49,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,34 k	-570,48	-103,58	354,62	0,33
Résultat net, Croissance 1 an	-2,34 k	-570,48	-103,58	354,62	0,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,34 k	4,65	-83,91	354,61	0,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,34 k	-568,43	-103,58	354,83	0,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,22	-19,51	-5,13	-4,91	-12,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,44	17,18	2,29	10,17	9,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,44	17,18	2,29	10,17	9,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	150,51	9,06	-61,06	-29,84	107,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-652,63	-98,74	1,31 k	-361,76	-76,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-652,63	-98,74	1,31 k	-361,76	-76,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-35,52	26,88	-22,78	-27,22	22,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-35,52	26,88	-22,78	-27,22	22,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-69,78	926,83	-58,97	-59,67	113,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-69,78	926,83	-58,97	-59,67	113,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,2	384,27	-58,97	-14,48	113,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-69,81	924,18	-59,07	-59,67	113,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,98	-14,99	-12,62	-5,02	-8,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,99	6,92	9,48	6,16	9,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,99	6,92	9,48	6,16	9,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-27,52	65,29	-34,83	-47,73	20,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-65,71	-73,63	-57,85	507,86	-21,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-65,71	-73,63	-57,85	507,86	-21,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-40,36	-22,19	-5,38	-15,65	-7,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-40,36	-22,19	-5,38	-15,65	-7,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,06	-24,54	55,68	-8,53	-45,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,06	-24,54	55,68	-8,53	-45,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-24,06	-8,33	55,67	-8,53	-9,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,12	-24,7	55,38	-8,67	-45,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,08	-12	-11,82	-10,12	-7,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,87	8,21	5,35	9,71	7,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,87	8,21	5,35	9,71	7,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-35,15	-16,94	2,08	-33,21	-17,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,5	-88,61	-0,62	-22,53	104,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,5	-88,61	-0,62	-22,53	104,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-15,15	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,8	11,11	-33,87	-24,24	5,02
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,8	11,11	-33,87	-24,24	5,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,4	-24,62	-40,64	-41,26	76,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,4	-24,62	-40,64	-41,26	76,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,4	-43,96	-40,64	-10,84	76,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,52	-27,65	-40,72	-41,34	76,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,1	-17,46	-12,89	-9,27	-10,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-15,75	-0,14	7,91	7,39	7,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-15,75	-0,14	7,91	7,39	7,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,5	-14,13	-35,02	-30,99	9,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,74	-62,54	-35,57	-44,08	-9,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,74	-62,54	-35,57	-44,08	-9,76