Bilan ECR Minerals plc

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ECR

GB00BYYDKX57

Or

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:04 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1850 ^GBX	0,00%		0,00%	-38,33%

03/08	ECR Minerals lance des travaux de reconnaissance sur le projet aurifère Tuckanarra en Australie	MT
28/07	Le PDG de Chesterfield Special Cylinders quitte ses fonctions	AN

c8694cf1.x8sLC3wq_RgSsFKOQVTVvrm1yeYCjEtk4gm900OnQDY.lqQ_QAxMhSlQ3jTYFBW87IHxrZFU7QYnlWvQhA2KLHOovmx8Fx_QdCXjGw

Données Financières Publiées: ECR MINERALS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,14 M	1,21 M	1,48 M	1,07 M	1,25 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,55 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	18,99 k	149 k	-29,6 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,14 M	2,79 M	1,63 M	1,04 M	1,25 M
Résultat d'Exploitation	-1,14 M	-2,79 M	-1,63 M	-1,04 M	-1,25 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	288	651	3,11 k	5,46 k	8,31 k
Charges d'intérêt nettes	288	651	3,11 k	5,46 k	8,31 k
Gains (pertes) de change	-347 k	27,17 k	-6,05 k	365	-
Autres produits non opérationnels	19,02 k	151 k	8,14 k	-	20,1 k
EBT, hors éléments non courants	-1,47 M	-2,61 M	-1,62 M	-1,04 M	-1,22 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4,59 k	16,51 k	-113 k	832	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-4,23 k	7,5 k	-185
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-22,54 k	-34,7 k	-155 k	-78,98 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,47 M	-2,61 M	-1,77 M	-1,18 M	-1,3 M
Résultat des activités poursuivies	-1,47 M	-2,61 M	-1,77 M	-1,18 M	-1,3 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,47 M	-2,61 M	-1,77 M	-1,18 M	-1,3 M
Résultat net	-1,47 M	-2,61 M	-1,77 M	-1,18 M	-1,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,47 M	-2,61 M	-1,77 M	-1,18 M	-1,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,47 M	-2,61 M	-1,77 M	-1,18 M	-1,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	892 M	1,04 Md	1,15 Md	1,7 Md	2,16 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	892 M	1,04 Md	1,15 Md	1,7 Md	2,16 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	200	200	200	200	200
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,09 M	-1,13 M	-1,49 M	-980 k	-1,24 M
EBITA	-1,14 M	-2,79 M	-1,63 M	-1,04 M	-1,25 M
EBIT	-1,14 M	-2,79 M	-1,63 M	-1,04 M	-1,25 M
EBITDAR	-1,06 M	-1,08 M	-1,45 M	-934 k	-1,21 M
Résultat net normalisé	-919 k	-1,63 M	-1,01 M	-648 k	-763 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,14 M	1,21 M	1,48 M	1,07 M	1,25 M
Charges locatives nettes, total	31,34 k	44,84 k	46 k	45,69 k	29,5 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	156 k	-	379 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	360 k	214 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	156 k	360 k	593 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,98 M	843 k	82,46 k	281 k	325 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	31,46 k	45,08 k	10,39 k	-	-
Total des liquidités et VMP	3,01 M	888 k	92,85 k	281 k	325 k
Créances clients, total	-	-	-	-	2,15 k
Autres créances	100 k	99,36 k	43,14 k	48,48 k	64,48 k
Total des créances	100 k	99,36 k	43,14 k	48,48 k	66,63 k
Stocks	75,72 k	70,64 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	45,74 k	48,68 k	42,24 k	43,51 k	38,02 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,24 M	1,11 M	178 k	373 k	429 k
Immobilisations corporelles brutes	1,38 M	1,37 M	720 k	278 k	153 k
Amortissements cumulés	-72,51 k	-184 k	-153 k	-124 k	-130 k
Immobilisations corporelles nettes	1,3 M	1,19 M	568 k	154 k	22,72 k
Autres immobilisations incorporelles, total	3,32 M	3,76 M	4,42 M	4,81 M	4,85 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	7,86 M	6,06 M	5,17 M	5,34 M	5,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	156 k	150 k	62,9 k	28,14 k	72,04 k
Charges à payer, total	34,03 k	16,49 k	16,64 k	5,95 k	469
Autres passifs à court terme	12,4 k	40,26 k	74,56 k	61,24 k	71,81 k
Total du passif circulant	203 k	207 k	154 k	95,34 k	144 k
Total du passif	203 k	207 k	154 k	95,34 k	144 k
Actions ordinaires, total	10,15 k	10,64 k	12,08 k	18,93 k	22,7 k
Primes d'émissions d'actions	52,59 M	53,06 M	54,2 M	55,7 M	56,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-57,25 M	-59,87 M	-61,64 M	-62,82 M	-63,94 M
Résultat global et autres	12,31 M	12,65 M	12,44 M	12,35 M	12,27 M
Total des fonds propres ordinaires	7,66 M	5,85 M	5,01 M	5,24 M	5,16 M
Total des capitaux propres	7,66 M	5,85 M	5,01 M	5,24 M	5,16 M
Total du passif et des capitaux propres	7,86 M	6,06 M	5,17 M	5,34 M	5,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,04 Md	1,06 Md	1,21 Md	1,89 Md	3,29 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,02 Md	1,06 Md	1,21 Md	1,89 Md	2,27 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0	0	0
Actif corporel net	4,34 M	2,09 M	592 k	432 k	308 k
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,01 M	-888 k	-92,85 k	-281 k	-325 k
Dette relative aux contrats de location	251 k	359 k	368 k	366 k	236 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks - Autres	75,72 k	-	-	-	-
Terres possédées	823 k	766 k	278 k	116 k	-
Machines, total	553 k	606 k	443 k	162 k	153 k
Employés à temps plein	6	7	8	7	6

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,47 M	-2,61 M	-1,77 M	-1,18 M	-1,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	51,82 k	104 k	132 k	62,14 k	12,41 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,55 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	51,82 k	1,66 M	132 k	62,14 k	12,41 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	220 k	-7,5 k	185
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,59 k	9,26 k	34,69 k	-30,43 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	22,54 k	-	155 k	78,98 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	156 k	360 k	593 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	52,24 k	-652	-3,11 k	-5,46 k	-279 k
Variation des créances	-37,53 k	-1,9 k	62,66 k	-6,6 k	-12,67 k
Variation des stocks	-75,72 k	5,08 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	81,11 k	3,95 k	-12,97 k	-58,76 k	48,99 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,4 M	-918 k	-1,18 M	-715 k	-857 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,17 M	-90,32 k	-168 k	-792	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	88,63 k	509 k	227 k	119 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,45 M	-1,67 M	-779 k	-388 k	-124 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-10 k	-	18,72 k	-
Autres activités d'investissement, total	288	651	3,11 k	5,46 k	8,31 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,62 M	-1,69 M	-435 k	-138 k	3,23 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,51 M	464 k	858 k	1,15 M	898 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,51 M	464 k	858 k	1,15 M	898 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-95,51 k	-604
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	1,48 M	-2,14 M	-760 k	199 k	43,3 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,32 M	-1,84 M	-1,59 M	-683 k	-263 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,32 M	-1,84 M	-1,59 M	-683 k	-263 k
Variation du fonds de roulement net	32,14 k	-7,14 k	-80,72 k	65,37 k	-36,32 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,37	-25,04	-18,11	-12,4	-14,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,72	-25,8	-18,71	-12,7	-15,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,12	-38,72	-32,64	-23,08	-24,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,12	-38,72	-32,64	-23,08	-24,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,96	5,35	1,16	3,92	2,97
Quick Ratio	15,36	4,78	0,88	3,46	2,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,9	-4,44	-7,68	-7,49	-5,94
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,58	3,41	2,98	1,79	2,72
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,76	0,79	0,06	0,29	0,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,33	0,73	0,06	0,29	0,26
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	37,04	3,55	32,35	-34,43	26,17
EBITA, 1 an Croissance en %	42,87	144,03	-41,67	-35,91	19,83
EBIT, 1 an Croissance %	42,87	144,03	-41,67	-35,91	19,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	108,08	78,4	-32,21	-33,25	9,83
Résultat net, Croissance 1 an	-45,53	78,4	-32,21	-33,25	9,83
Résultat net normalisé sur 1 an	78,38	77,43	-37,87	-36,07	17,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	19,5	53,17	-38,77	-54,81	-13,79
Stocks, Croissance 1 an	76,89	-6,71	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	610,23	-8,85	-52,22	-72,86	-85,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	113,28	-22,96	-14,68	3,28	-0,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	155,88	-51,84	-71,66	-26,99	-28,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	114,87	-23,62	-14,3	4,55	-1,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	109,23	-34,35	28,91	-39,63	5,92
CAPEX, Croissance 1 an	528,98	-92,29	85,95	-99,53	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	547,72	-44,52	-13,38	-57,16	-61,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	547,72	-44,52	-13,38	-57,16	-61,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,54	19,12	17,07	-6,84	-9,05
EBITA, 2 ans CAGR %	17,09	86,72	19,31	-38,86	-12,37
EBIT, 2 ans CAGR %	17,09	86,72	19,31	-38,86	-12,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	39,13	92,67	9,97	-32,73	-14,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	39,13	-1,42	9,97	-32,73	-14,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,57	77,9	4,99	-36,98	-13,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,2	35,29	-3,16	-47,39	-37,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	28,46	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,44 k	154,44	-34,01	-63,99	-79,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	46	28,19	-18,93	-6,13	1,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	254,73	11,01	-63,06	-54,51	-27,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	45,03	28,11	-19,1	-5,34	1,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,47	17,2	-8	-11,78	-14,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-30,37	-62,14	-90,64	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	84,05	89,57	-30,68	-39,09	-59,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	84,05	89,57	-30,68	-39,09	-59,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	26,49	10,75	23,38	-3,5	3,07
EBITA, 3 ans CAGR %	28,01	49,57	26,69	-3,02	-23,49
EBIT, 3 ans CAGR %	28,01	49,57	26,69	-3,02	-23,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,64	51,15	36,02	-6,89	-20,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,64	51,15	-12,99	-6,89	-20,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	38,87	44,63	25,28	-11,01	-22,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,68	12,02	3,88	-24,88	-37,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	654,66	945,07	45,7	-50,92	-73,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,04	17,98	11,92	-12,11	-4,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	76,24	82,31	-29,58	-53,64	-47,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28	17,12	12,04	-11,88	-4,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	35,36	5,89	20,98	-20,05	-2,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,4	-91,23	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	71,62	23,41	46,01	-40,95	-47,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	71,62	23,41	46,01	-40,95	-47,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,02	17,42	22,63	3,35	9,21
EBITA, 5 ans CAGR %	11	40,48	24,46	4,58	9,33
EBIT, 5 ans CAGR %	11	40,48	24,46	4,58	9,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,77	38,61	26,37	9,34	13,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,77	38,61	26,37	9,34	-13,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,96	38,48	24,17	3,74	8,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,36	-3,9	-5,9	-17,21	-15,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	191,09	167,38	184,74	171,68	-34,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,38	9,55	6,65	7,67	7,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	77,95	14,38	-5,66	4,63	-28,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,36	9,38	6,54	7,56	7,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,13	10,04	15,99	-1,57	5,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	71,02	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	39,72	24,64	19,42	-6,96	-12,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	39,84	24,64	19,42	-6,96	-12,5