Flux de Trésorerie EcoUp Oyj

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ECOUP

FI4000511563

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Nasdaq Helsinki Autres places de cotation 18:00:00 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,080 ^EUR	+1,41%		+2,37%	-27,03%

28/04	EcoUp : chiffre d'affaires de 5,6 millions d'euros au premier trimestre	RE
26/02	EcoUp annonce un chiffre d'affaires de 9,3 millions d'euros pour le quatrième trimestre	RE

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Données Financières Publiées: ECOUP OYJ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	31,39 M	35,61 M	30,5 M	30,67 M	29,31 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	353
Total Chiffre d'affaires	31,39 M	35,61 M	30,5 M	30,67 M	29,31 M
Coût des marchandises vendues, total	11,1 M	13,24 M	10,3 M	10,36 M	10,24 M
Résultat Brut	20,28 M	22,37 M	20,21 M	20,31 M	19,07 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,88 M	9,87 M	9,29 M	8,74 M	9,09 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,37 M	3,04 M	3,47 M	3,12 M	3,17 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	516 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	7,54 M	10,69 M	8,49 M	8,88 M	9,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,31 M	23,6 M	21,24 M	20,74 M	21,55 M
Résultat d'Exploitation	1,97 M	-1,24 M	-1,03 M	-428 k	-2,49 M
Intérêts payés, total	-	-188 k	-326 k	-326 k	-347 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,16 k	4 k	8 k	11 k	502 k
Charges d'intérêt nettes	5,16 k	-184 k	-318 k	-315 k	155 k
Autres produits non opérationnels	-446 k	-21,68 k	-35,34 k	-103 k	-64,29 k
EBT, hors éléments non courants	1,53 M	-1,44 M	-1,39 M	-846 k	-2,39 M
Dépréciation du goodwill	-	-531 k	-540 k	-583 k	-505 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-17 k	-	-	-40 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	15,66 k	7,1 k	44,68 k	17,21 k	24,24 k
Règlements d'assurance	93,09 k	835	-	42,13 k	-
EBT, elements non courants inclus	1,64 M	-1,98 M	-1,88 M	-1,37 M	-2,92 M
Charge d'impôt	461 k	117 k	87 k	-9 k	57 k
Résultat des activités poursuivies	1,18 M	-2,1 M	-1,97 M	-1,36 M	-2,97 M
Résultat net part du groupe	1,18 M	-2,1 M	-1,97 M	-1,36 M	-2,97 M
Intérêts minoritaires	-142 k	-63 k	-	-	-
Résultat net	1,04 M	-2,16 M	-1,97 M	-1,36 M	-2,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,04 M	-2,16 M	-1,97 M	-1,36 M	-2,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,04 M	-2,16 M	-1,97 M	-1,36 M	-2,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,14	-0,24	-0,22	-0,15	-0,33
BPA de base - Activités poursuivies	0,14	-0,24	-0,22	-0,15	-0,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,32 M	8,87 M	8,87 M	8,87 M	8,92 M
Bénéfice net par action - dilué	0,14	-0,24	-0,22	-0,15	-0,33
BPA dilué - Activités poursuivies	0,14	-0,24	-0,22	-0,15	-0,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,32 M	8,87 M	8,87 M	8,87 M	8,92 M
BPA de base normalisé	0,11	-0,11	-0,1	-0,06	-0,17
BPA dilué normalisé	0,11	-0,11	-0,1	-0,06	-0,17
Dividende par action	0,06	-	-	-	-
Ratio de distribution	144,81	-24,61	-3,45	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,77 M	2,25 M	2,72 M	2,91 M	794 k
EBITA	3,01 M	173 k	265 k	784 k	-1,24 M
EBIT	1,97 M	-1,24 M	-1,03 M	-428 k	-2,49 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,13	-5,9	-4,62	0,66	-1,96
Total des impôts courants	368 k	49 k	76 k	-	6 k
Total des impôts différés	92,6 k	68 k	11 k	-9 k	51 k
Résultat net normalisé	814 k	-964 k	-867 k	-529 k	-1,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	94,38 k	91 k	254 k	377 k	438 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,41 M	5,83 M	1,64 M	4,04 M	1,62 M
Total des liquidités et VMP	10,41 M	5,83 M	1,64 M	4,04 M	1,62 M
Créances clients, total	3,18 M	4,47 M	2,93 M	2,87 M	2,57 M
Autres créances	1,14 M	1,01 M	564 k	546 k	514 k
Notes à recevoir	4,79 k	-	-	30 k	-
Total des créances	4,33 M	5,48 M	3,49 M	3,45 M	3,08 M
Stocks	2,34 M	2,89 M	3,18 M	2,66 M	3,5 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-1 k	15 k
Total de l'actif circulant	17,08 M	14,21 M	8,31 M	10,15 M	8,22 M
Immobilisations corporelles brutes	20,31 M	25,13 M	26,03 M	27,51 M	28,87 M
Amortissements cumulés	-9,66 M	-11,71 M	-14,16 M	-16,28 M	-18,27 M
Immobilisations corporelles nettes	10,65 M	13,42 M	11,87 M	11,23 M	10,59 M
Investissements à long terme	16,7 k	4 k	4 k	4 k	-
Goodwill	3,99 M	3,41 M	3,33 M	2,78 M	1,52 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,25 M	3,26 M	1,51 M	1,4 M	874 k
Charges différées à long terme	506 k	561 k	2,92 M	3,45 M	3,83 M
Autres actifs à long terme, total	2,84 M	1,09 M	1,88 M	1,33 M	1,38 M
Total des actifs	37,34 M	35,95 M	29,82 M	30,35 M	26,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,1 M	3,69 M	2,48 M	2,22 M	2,31 M
Charges à payer, total	1,27 M	2,59 M	2,12 M	1,88 M	1,62 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,53 M	1,48 M	1,47 M	-	1,88 M
Impôts sur le revenu à payer	137 k	-	-	138	6,51 k
Passif d'impôt différé Courant	576 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,39 M	1,57 M	874 k	771 k	885 k
Total du passif circulant	8,01 M	9,34 M	6,95 M	4,86 M	6,7 M
Dette à long terme	5,45 M	4,84 M	3,36 M	7,5 M	4,62 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	644 k	655 k	656 k	659 k
Autres passifs non courants	475 k	379 k	291 k	135 k	224 k
Total du passif	13,94 M	15,2 M	11,26 M	13,16 M	12,21 M
Actions ordinaires, total	80 k	80 k	80 k	80 k	80 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,36 M	2,65 M	686 k	-680 k	-3,66 M
Résultat global et autres	17,8 M	17,8 M	17,8 M	17,8 M	17,8 M
Total des fonds propres ordinaires	23,24 M	20,53 M	18,56 M	17,2 M	14,21 M
Intérêts minoritaires	159 k	223 k	-	-	-
Total des capitaux propres	23,39 M	20,75 M	18,56 M	17,2 M	14,21 M
Total du passif et des capitaux propres	37,34 M	35,95 M	29,82 M	30,35 M	26,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,87 M	8,87 M	8,87 M	8,9 M	8,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,87 M	-	8,87 M	8,9 M	8,95 M
Actif net par action	2,62	2,31	2,09	1,93	1,59
Actif corporel net	16,99 M	13,86 M	13,72 M	13 M	11,82 M
Actif corporel net par action	1,92	1,56	1,55	1,46	1,32
Total de la dette	6,98 M	6,32 M	4,84 M	7,5 M	6,5 M
Dette nette	-3,42 M	485 k	3,2 M	3,46 M	4,88 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	159 k	223 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	2,03 M	2,6 M	2,98 M	2,55 M	2,16 M
Stocks de produits finis, total	306 k	261 k	196 k	114 k	1,35 M
Stocks - Autres	-	33 k	-	-	-
Terres possédées	370 k	370 k	370 k	370 k	333 k
Bâtiments, total	2,04 M	3,63 M	3,72 M	5,03 M	4,01 M
Machines, total	17,66 M	20,9 M	21,71 M	21,89 M	24,26 M
Employés à temps plein	161	-	183	165	176

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,04 M	-2,16 M	-1,97 M	-1,36 M	-2,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,76 M	2,08 M	2,45 M	2,12 M	2,03 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,04 M	1,41 M	1,3 M	1,21 M	1,25 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,8 M	3,48 M	3,75 M	3,34 M	3,28 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	94,38 k	91 k	254 k	377 k	438 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	15,66 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-6 k	-30 k	-11 k	-6 k
Autres activités d'exploitation, total	58,78 k	9 k	37 k	78 k	-311 k
Variation des créances	150 k	-1,15 M	2,07 M	44 k	30 k
Variation des stocks	-366 k	-552 k	-283 k	516 k	-633 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	819 k	1,96 M	-1,98 M	-401 k	-709 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,6 M	1,68 M	1,84 M	2,58 M	-884 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,32 M	-5,06 M	-3,66 M	-2,66 M	-3,22 M
Vente d'immobilisations corporelles	15,66 k	7 k	30 k	11 k	6 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	23 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	3,02 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	13 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-27 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,3 M	-5,06 M	-3,63 M	-2,68 M	-160 k
Dette à long terme émise, total	-	333 k	212 k	7,54 M	230 k
Total de la dette émise	-	333 k	212 k	7,54 M	230 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,4 M	-996 k	-2,56 M	-5,04 M	-1,6 M
Total de la dette remboursée	-1,4 M	-996 k	-2,56 M	-5,04 M	-1,6 M
Émission d'actions ordinaires	16,18 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,5 M	-532 k	-68 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,5 M	-532 k	-68 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-1 k	1 k	-
Flux de trésorerie de financement	13,28 M	-1,2 M	-2,41 M	2,5 M	-1,38 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	9,58 M	-4,57 M	-4,2 M	2,4 M	-2,42 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	446 k	225 k	360 k	407 k	411 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	547 k	186 k	76 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,56 M	-2,71 M	-1,18 M	535 k	-1,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,56 M	-2,59 M	-974 k	738 k	-1,59 M
Variation du fonds de roulement net	-1,64 M	334 k	675 k	46 k	536 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,4 M	-663 k	-2,34 M	2,5 M	-1,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,25	-2,11	-1,96	-0,89	-5,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,33	-2,69	-2,56	-1,11	-6,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,63	-9,51	-10,02	-7,61	-18,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,74	-9,88	-10,07	-7,61	-18,93
Analyse des marges
Marge brute %	64,62	62,81	66,25	66,22	65,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,1	27,71	30,45	28,49	31,02
Marge d’EBITDA %	15,19	6,32	8,91	9,48	2,71
Marge EBITA %	9,59	0,49	0,87	2,56	-4,22
Marge d'EBIT %	6,28	-3,47	-3,39	-1,4	-8,48
Marge des activités poursuivies %	3,75	-5,89	-6,45	-4,44	-10,14
Marge nette %	3,3	-6,07	-6,45	-4,44	-10,14
Net Avail. Pour la marge commune %	3,3	-6,07	-6,45	-4,44	-10,14
Marge nette normalisée %	2,59	-2,71	-2,84	-1,72	-5,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,16	-7,61	-3,86	1,74	-6,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,16	-7,28	-3,19	2,41	-5,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,08	0,97	0,93	1,02	1,03
Rotation des actifs corporels	3,09	2,96	2,41	2,66	2,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,45	9,3	8,24	10,57	10,78
Rotation des stocks (stock moyen)	5,15	5,06	3,39	3,55	3,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,13	1,52	1,2	2,09	1,23
Quick Ratio	1,84	1,21	0,74	1,53	0,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,57	0,18	0,27	0,53	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,89	39,23	44,29	34,61	33,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	70,93	72,12	107,59	103,1	109,83
Délais de paiement des fournisseurs	56,92	76,7	106,55	87,36	74,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	45,9	34,65	45,32	50,34	69,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,84	30,45	26,05	43,62	45,73
Dette totale / Capital total	22,98	23,34	20,67	30,37	31,38
Dette à long terme / Capitaux propres	23,31	23,3	18,11	43,62	32,54
Dette à long terme / Capital total	17,95	17,86	14,37	30,37	22,33
Dette totale / Total de l'actif	37,34	42,27	37,75	43,35	46,21
EBIT / Charges d'intérêt	-	-6,56	-3,17	-1,31	-7,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-	11,94	8,35	8,92	2,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-14,94	-2,89	0,76	-6,99
Dette totale / EBITDA	1,46	2,81	1,78	2,58	8,19
Dette nette / EBITDA	-0,72	0,22	1,18	1,19	6,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,97	-2,25	-5,14	30,44	-2,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,96	-0,17	-3,4	14,04	-2,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,05	13,47	-14,35	0,53	-4,42
Résultat brut, Croissance 1 an	37,82	10,29	-9,65	0,48	-6,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	29,38	-52,81	20,85	6,97	-72,7
EBITA, 1 an Croissance en %	36,13	-94,24	53,12	195,48	-257,76
EBIT, 1 an Croissance %	20,98	-162,7	-16,36	-58,56	480,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,54	-278,2	-6,19	-30,88	118,37
Résultat net, Croissance 1 an	-28,36	-308,71	-8,93	-30,88	118,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,46	-218,4	-10,12	-38,97	184,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-35,19	-272,36	-8,93	-30,91	117,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	38,36	40,51	-34,5	-2,05	-10,52
Stocks, Croissance 1 an	18,55	23,57	9,78	-16,25	31,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,28	25,96	-11,56	-5,37	-5,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	80,54	-3,72	-17,05	1,79	-12,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	315,42	-18,39	-1,07	-5,18	-9,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	210,38	-11,65	-9,59	-7,36	-17,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	90,66	-63,54	9,89	39,8	-134,29
CAPEX, Croissance 1 an	109,15	-39,14	-27,72	-27,28	20,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	5,87	-56,56	-145,44	-437,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	1,27	-62,43	-175,87	-315,26
Dividende par action, 1 an de croissance	-73,91	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	16,71	-1,42	-7,2	-1,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	23,29	-0,18	-4,72	-2,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-21,87	-24,49	13,7	-45,96
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-71,99	-70,3	112,71	115,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-12,9	-27,58	-41,13	55,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	20,48	29,29	-19,48	22,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	22,28	37,87	-20,66	22,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	8,56	3,16	-25,93	31,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	5,69	25,29	-20,68	22,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	39,43	-4,06	-19,9	-6,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	21,04	16,47	-4,11	5,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	17,86	5,55	-8,52	-5,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	31,84	-10,64	-8,11	-5,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	84,13	-10,15	-3,15	-7,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	65,6	-10,62	-8,48	-12,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-16,63	-36,7	23,95	-30,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	12,82	-33,68	-27,5	-6,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,18	-55,59	23,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,32	-46,64	27,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	5,27	-0,77	-6,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	11,15	0,04	-5,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-9,64	-15,19	-29,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-50,66	-36,12	92,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-14,07	-39,88	26,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	10,84	4,93	12,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	10,84	9,53	11,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	1,94	-13,4	15,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	0,58	2,74	10,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	8,39	-3,39	-16,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	17,16	4,35	6,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	7,1	1,77	-7,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	12,97	-6,67	-9,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	49,69	-8,52	-5,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	35,35	-9,55	-11,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,59	-17,57	-19,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,74	-31,61	-14,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-40,67	-12,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,93	-15,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-26,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-10,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,22
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	5,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-18,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,15