Flux de Trésorerie EcoGraf Limited OTC Markets

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ECGFF

AU0000071482

Equipements et composants électriques

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0,2000 ^USD	-41,96%		-.--%	+16 566,67%

12/08	EcoGraf signe un accord d'enlèvement préliminaire avec un négociant allemand pour le projet Epanko	MT
10/07	EcoGraf Limited annonce des nominations au sein de son conseil d'administration, effectives au 9 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: ECOGRAF LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	2,93 M	3,15 M
Résultat Brut	-	-	-	-2,93 M	-3,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,95 M	6,87 M	7,77 M	4,71 M	4,4 M
Coûts d'exploration / de forage, total	103 k	309 k	561 k	431 k	323 k
Rémunération à base d'actions (IS)	2,69 M	483 k	625 k	923 k	733 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	14 k	11 k	17 k	105 k	124 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-241 k	-180 k	-645 k	-2 M	-2,84 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,52 M	7,5 M	8,33 M	4,17 M	2,74 M
Résultat d'Exploitation	-5,52 M	-7,5 M	-8,33 M	-7,1 M	-5,89 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-16 k	-12 k
Intérêts perçus et revenus des placements	79 k	191 k	1,29 M	1,49 M	875 k
Charges d'intérêt nettes	79 k	191 k	1,29 M	1,47 M	863 k
Gains (pertes) de change	-	4 k	-12 k	-84 k	-90 k
Autres produits non opérationnels	-128 k	-204 k	-245 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-5,56 M	-7,5 M	-7,3 M	-5,7 M	-5,12 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	50 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,51 M	-7,5 M	-7,3 M	-5,7 M	-5,12 M
Résultat des activités poursuivies	-5,51 M	-7,5 M	-7,3 M	-5,7 M	-5,12 M
Résultat net part du groupe	-5,51 M	-7,5 M	-7,3 M	-5,7 M	-5,12 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	48 k	108 k
Résultat net	-5,51 M	-7,5 M	-7,3 M	-5,66 M	-5,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,51 M	-7,5 M	-7,3 M	-5,66 M	-5,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,51 M	-7,5 M	-7,3 M	-5,66 M	-5,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	394 M	450 M	450 M	453 M	454 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	394 M	450 M	450 M	453 M	454 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,5 M	-7,48 M	-8,31 M	-7,07 M	-5,87 M
EBITA	-5,52 M	-7,5 M	-8,33 M	-7,1 M	-5,89 M
EBIT	-5,52 M	-7,5 M	-8,33 M	-7,1 M	-5,89 M
EBITDAR	-5,38 M	-7,33 M	-8,11 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	503 k	695 k	2,33 M	3,49 M	3,72 M
Résultat net normalisé	-3,48 M	-4,69 M	-4,56 M	-3,52 M	-3,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	16 k	12 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	2,18 M	5,04 M	4,97 M	2,5 M	2,48 M
Dépense en recherche et de développement	1,24 M	3,09 M	2,82 M	-	-
Frais d'exploration et de forage	103 k	309 k	561 k	431 k	323 k
Charges locatives nettes, total	124 k	159 k	201 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,69 M	483 k	625 k	923 k	733 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,69 M	483 k	625 k	923 k	733 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	52,63 M	6,73 M	38,61 M	25,46 M	11,2 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	40 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	52,63 M	46,73 M	38,61 M	25,46 M	11,2 M
Autres créances	465 k	217 k	96 k	546 k	105 k
Total des créances	465 k	217 k	96 k	546 k	105 k
Dépenses payées d'avance	212 k	295 k	320 k	321 k	320 k
Autres actifs à court terme, total	41 k	41 k	41 k	-	-
Total de l'actif circulant	53,35 M	47,28 M	39,06 M	26,33 M	11,63 M
Immobilisations corporelles brutes	18,41 M	18,58 M	23,16 M	29,78 M	37,69 M
Amortissements cumulés	-117 k	-128 k	-128 k	-220 k	-345 k
Immobilisations corporelles nettes	18,29 M	18,45 M	23,03 M	29,56 M	37,35 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	963 k
Total des actifs	71,64 M	65,73 M	62,09 M	55,89 M	49,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	714 k	1,95 M	1,37 M	1,53 M	896 k
Charges à payer, total	578 k	334 k	428 k	763 k	965 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	99 k	114 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	1,04 M	1,71 M	713 k
Autres passifs à court terme	-	-	50 k	118 k	46 k
Total du passif circulant	1,29 M	2,28 M	2,89 M	4,22 M	2,73 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	129 k	21 k
Autres passifs non courants	22 k	32 k	304 k	728 k	8 k
Total du passif	1,31 M	2,31 M	3,2 M	5,08 M	2,76 M
Actions ordinaires, total	99,84 M	99,83 M	99,83 M	99,83 M	99,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-37,34 M	-44,84 M	-52,14 M	-57,8 M	-62,81 M
Résultat global et autres	7,83 M	8,43 M	11,2 M	8,83 M	10,3 M
Total des fonds propres ordinaires	70,33 M	63,42 M	58,9 M	50,87 M	47,32 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-59 k	-147 k
Total des capitaux propres	70,33 M	63,42 M	58,9 M	50,81 M	47,17 M
Total du passif et des capitaux propres	71,64 M	65,73 M	62,09 M	55,89 M	49,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	450 M	450 M	453 M	454 M	457 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	450 M	450 M	450 M	454 M	454 M
Actif net par action	0,16	0,14	0,13	0,11	0,1
Actif corporel net	70,33 M	63,42 M	58,9 M	50,87 M	47,32 M
Actif corporel net par action	0,16	0,14	0,13	0,11	0,1
Total de la dette	0	0	0	228 k	135 k
Dette nette	-52,63 M	-46,73 M	-38,61 M	-25,23 M	-11,07 M
Dette relative aux contrats de location	992 k	1,27 M	1,61 M	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-59 k	-147 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	164 k	167 k	181 k	187 k	214 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,51 M	-7,5 M	-7,3 M	-5,66 M	-5,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	14 k	11 k	17 k	105 k	124 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	14 k	11 k	17 k	105 k	124 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	28 k	-3 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,69 M	483 k	625 k	923 k	733 k
Autres activités d'exploitation, total	-79 k	-191 k	-1,29 M	-1,52 M	-971 k
Variation des créances	-525 k	218 k	104 k	-119 k	-96 k
Variation des dettes fournisseurs	812 k	1,02 M	-978 k	59 k	-289 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	1,04 M	824 k	-999 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	42 k	-16 k	52 k	26 k	45 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,53 M	-5,99 M	-7,72 M	-5,36 M	-6,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-206 k	-165 k	-2,12 M	-9,19 M	-8,56 M
Vente d'immobilisations corporelles	58 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	10 M	40 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	2 k	138 k	1,29 M	1,49 M	875 k
Flux de trésorerie d'investissement	-146 k	9,97 M	39,17 M	-7,7 M	-7,68 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-90 k	-113 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-90 k	-113 k
Émission d'actions ordinaires	55,7 M	113 k	454 k	-	-
Autres activités de financement, total	-3,17 M	-3 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	52,53 M	110 k	454 k	-90 k	-113 k
Ajustements des taux de change	-	-	-24 k	-	3 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	49,85 M	4,1 M	31,88 M	-13,15 M	-14,26 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-374 k	-504 k	-1,04 M	-1,1 M	-1,55 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-696 k	-3,2 M	-5,98 M	-11,78 M	-12,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-696 k	-3,2 M	-5,98 M	-11,77 M	-12,44 M
Variation du fonds de roulement net	-250 k	-1,15 M	-706 k	-820 k	1,06 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-90 k	-113 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,43	-6,82	-8,15	-7,52	-6,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,58	-7,01	-8,51	-8,07	-7,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,12	-11,22	-11,93	-10,4	-10,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,12	-11,22	-11,93	-10,31	-10,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	41,29	20,73	13,51	6,24	4,25
Quick Ratio	41,1	20,58	13,39	6,16	4,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,96	-2,63	-2,67	-1,27	-2,36
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	181,19	140,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,45	0,29
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,45	0,29
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,25	0,04
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,25	0,04
Dette totale / Total de l'actif	1,83	3,52	5,15	9,08	5,53
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-443,44	-491
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-436,88	-480,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,01 k	-1,19 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,03	-0,02
Dette nette / EBITDA	9,57	6,24	4,64	3,61	1,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,22	6,11	3,7	1,56	0,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	2,02	7,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	103,36	36,07	11,08	-17,35	-17,02
EBITA, 1 an Croissance en %	100,84	35,92	11,14	-17,27	-16,96
EBIT, 1 an Croissance %	100,84	35,92	11,14	-17,27	-16,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	99,13	36,11	-2,74	-21,84	-10,27
Résultat net, Croissance 1 an	99,13	36,11	-2,74	-22,5	-11,42
Résultat net normalisé sur 1 an	97,37	34,88	-2,74	-22,89	-12,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	53,85	19,29	-2,95	-23,02	-11,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,58	0,86	24,81	28,37	26,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	239,85	-8,25	-5,54	-9,99	-10,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	241,04	-9,83	-7,13	-13,63	-6,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	241,04	-9,83	-7,13	-13,63	-6,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-12,52	136,77	28,99	-30,59	20,57
CAPEX, Croissance 1 an	-72,31	-19,9	1,18 k	333,92	-6,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-72,97	360,14	86,63	92,24	5,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-72,97	360,14	86,63	92,08	5,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	4,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	55,47	66,35	22,94	-2,78	-17,19
EBITA, 2 ans CAGR %	29,57	65,22	22,91	-2,71	-17,11
EBIT, 2 ans CAGR %	29,57	65,22	22,91	-2,71	-17,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,49	64,63	15,05	-12,81	-16,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,49	64,63	15,05	-13,18	-17,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,07	63,17	14,54	-13,4	-17,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,37	35,47	7,6	-13,56	-17,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,3	0,72	12,2	26,58	27,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	93,73	76,58	-6,91	-7,79	-10,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	95,55	75,36	-8,49	-10,44	-10,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	95,55	75,36	-8,49	-10,44	-10,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,4	43,92	74,76	-5,38	-8,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-61,18	-52,91	220,57	646,14	101,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-43,67	11,53	193,05	91,83	42,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-43,67	11,53	193,05	91,74	42,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,02	48,71	45,39	8,74	-7,78
EBITA, 3 ans CAGR %	15,45	31,65	44,77	8,76	-7,71
EBIT, 3 ans CAGR %	15,45	31,65	44,77	8,76	-7,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,57	30,98	38,14	1,14	-11,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,57	30,98	38,14	0,86	-12,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,91	30,98	37,32	0,38	-12,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,37	11,89	21,22	-3,77	-12,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,16	1,81	8,18	17,35	26,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	52,42	51	43,34	-7,95	-8,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	52,91	51,08	41,88	-10,24	-9,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	52,91	51,08	41,88	-10,24	-9,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,11	38,91	38,76	28,46	2,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-50,35	-50,58	41,7	254,61	272,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,7	13,45	32,41	156,78	57,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,7	13,45	32,41	156,71	57,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,98	13,06	18,74	25,46	16,76
EBITA, 5 ans CAGR %	3,99	12,77	18,38	16,65	16,5
EBIT, 5 ans CAGR %	3,99	12,77	18,38	16,65	16,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,26	12,86	14,16	11,3	13,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,26	12,86	14,16	11,11	12,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,41	12,86	14,16	11	11,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,67	-2,18	1,5	0,91	3,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,69	1,26	6,06	11,08	15,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	41,72	26,24	25,14	23,97	18,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	43,11	26,88	24,52	22,56	18,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	43,11	26,88	24,52	22,56	18,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,28	11,67	30,28	19,13	17,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-41,35	-54,26	4,7	46,38	62,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-31,64	-20,68	24,44	39,97	37,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-31,64	-20,68	24,44	39,95	37,04