Compte de Résultat Earthstahl & Alloys Limited

Actions

543765

INE0O4V01010

Acier

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,00 ^INR	-0,54%		-8,45%	-38,24%

30/05	Earthstahl & Alloys Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
30/04	Earthstahl & Alloys Limited nomme Ankit Kumar Dewangan au poste de Secrétaire Général et Responsable de la Conformité, à compter du 1er mai 2026	CI

e73be242056ea225.byh9LNAAGpwAqrP1ObU1ohqSsnxwhzuB7iJxE7H5a3U.IFkcdpw0TdVv4cWHfMVUlWDYh0Ui3nnCghQDZ96BEQI2ETEelnNP6Tnv6g

Données Financières Publiées: EARTHSTAHL & ALLOYS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	241 M	489 M	918 M	879 M	723 M
Autres recettes, total	60 k	1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	241 M	489 M	918 M	879 M	723 M
Coût des marchandises vendues, total	64,1 M	123 M	739 M	766 M	621 M
Résultat Brut	177 M	366 M	179 M	114 M	102 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,47 M	24,3 M	35,46 M	41,6 M	43,49 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	14,54 M	15,14 M	21,01 M	21,53 M	25,87 M
Autres dépenses de fonctionnement	99,78 M	207 M	19,78 M	19,97 M	18,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	127 M	247 M	76,24 M	83,1 M	88,15 M
Résultat d'Exploitation	50,33 M	119 M	103 M	30,51 M	13,93 M
Intérêts payés, total	-17,4 M	-11,94 M	-10,57 M	-8,98 M	-11,02 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,19 M	1,24 M	-	6,34 M	4,18 M
Charges d'intérêt nettes	-16,22 M	-10,7 M	-10,57 M	-2,63 M	-6,84 M
Autres produits non opérationnels	-24 k	-59 k	3,81 M	3,22 M	428 k
EBT, hors éléments non courants	34,09 M	108 M	96,29 M	31,1 M	7,52 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	245 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	130 k	528 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	34,22 M	109 M	96,29 M	31,1 M	7,52 M
Charge d'impôt	7,49 M	34,43 M	21,2 M	12,18 M	2,18 M
Résultat des activités poursuivies	26,73 M	74,55 M	75,1 M	18,91 M	5,34 M
Résultat net part du groupe	26,73 M	74,55 M	75,1 M	18,91 M	5,34 M
Résultat net	26,73 M	74,55 M	75,1 M	18,91 M	5,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	26,73 M	74,55 M	75,1 M	18,91 M	5,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	26,73 M	74,55 M	75,1 M	18,91 M	5,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,97	8,28	7,94	1,55	0,44
BPA de base - Activités poursuivies	2,97	8,28	7,94	1,55	0,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	9 M	9 M	9,46 M	12,24 M	12,24 M
Bénéfice net par action - dilué	2,97	8,28	7,94	1,55	0,44
BPA dilué - Activités poursuivies	2,97	8,28	7,94	1,55	0,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9 M	9 M	9,46 M	12,24 M	12,24 M
BPA de base normalisé	2,37	7,51	6,36	1,59	0,38
BPA dilué normalisé	2,37	7,51	6,36	1,59	0,38
Dividende par action	-	-	0,5	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	32,36	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	64,88 M	134 M	124 M	52,04 M	39,8 M
EBITA	50,33 M	119 M	103 M	30,51 M	13,93 M
EBIT	50,33 M	119 M	103 M	30,51 M	13,93 M
EBITDAR	-	134 M	-	52,14 M	39,86 M
Total des revenus (tels que rapportés)	246 M	491 M	922 M	889 M	728 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,89	31,59	22,01	39,18	29,05
Total des impôts courants	-	-	20,85 M	7,86 M	1,46 M
Total des impôts différés	7,49 M	34,43 M	276 k	667 k	314 k
Résultat net normalisé	21,31 M	67,63 M	60,18 M	19,44 M	4,7 M
Provisions de pension	42 k	129 k	-	665 k	970 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	27 k	436 k	-	-	-
Dépense de marketing	27 k	436 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	96 k	-	96 k	55 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	64,13 k	-	53,65 k	31,01 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	31,87 k	-	42,35 k	23,99 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,69 M	1,42 M	71,26 M	10,32 M	556 k
Total des liquidités et VMP	6,69 M	1,42 M	71,26 M	10,32 M	556 k
Créances clients, total	8,39 M	5,64 M	34,94 M	16,15 M	16,61 M
Autres créances	412 k	9,6 M	-	4,2 M	4,56 M
Notes à recevoir	223 k	91 k	-10,84 M	5 M	-
Total des créances	9,02 M	15,33 M	24,1 M	25,35 M	21,17 M
Stocks	36,36 M	95,97 M	106 M	99,23 M	163 M
Dépenses payées d'avance	32 k	307 k	-	1,22 M	1,12 M
Autres actifs à court terme, total	10,04 M	6,04 M	5,04 M	10,01 M	9,48 M
Total de l'actif circulant	62,15 M	119 M	207 M	146 M	195 M
Immobilisations corporelles brutes	259 M	323 M	-	503 M	594 M
Amortissements cumulés	-98,04 M	-111 M	-	-154 M	-180 M
Immobilisations corporelles nettes	161 M	212 M	257 M	349 M	414 M
Investissements à long terme	1,49 M	1,45 M	1,45 M	1,45 M	134 k
Actifs d'impôts différés à long terme	24,95 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	32,28 M	27,1 M	112 M	107 M	66,56 M
Total des actifs	282 M	359 M	577 M	603 M	676 M
Passifs
Comptes à payer, total	23,32 M	36,15 M	56,39 M	60,85 M	76,83 M
Charges à payer, total	10,21 M	10,95 M	289 k	18,6 M	14,93 M
Emprunts à court terme	15,58 M	31,85 M	59,42 M	41,06 M	87,88 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,68 M	877 k	-	11,64 M	11,79 M
Autres passifs à court terme	31,23 M	4,18 M	26,03 M	9,11 M	9,68 M
Total du passif circulant	85,02 M	84,01 M	142 M	141 M	201 M
Dette à long terme	119 M	114 M	67,85 M	77,01 M	83,37 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	522 k	961 k	976 k	1,86 M	2,75 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	9,49 M	9,76 M	14,09 M	14,4 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	-
Total du passif	205 M	208 M	221 M	234 M	302 M
Actions ordinaires, total	30 M	30 M	122 M	122 M	122 M
Primes d'émissions d'actions	73,44 M	73,44 M	-	111 M	111 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-72,28 M	2,26 M	-	90,53 M	95,86 M
Résultat global et autres	45,6 M	45,6 M	234 M	45,6 M	45,6 M
Total des fonds propres ordinaires	76,75 M	151 M	356 M	369 M	374 M
Total des capitaux propres	76,75 M	151 M	356 M	369 M	374 M
Total du passif et des capitaux propres	282 M	359 M	577 M	603 M	676 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9 M	9 M	9,92 M	12,24 M	12,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9 M	9 M	9,92 M	12,24 M	12,24 M
Actif net par action	8,53	16,81	35,94	30,16	30,6
Actif corporel net	76,75 M	151 M	356 M	369 M	374 M
Actif corporel net par action	8,53	16,81	35,94	30,16	30,6
Total de la dette	140 M	146 M	127 M	130 M	183 M
Dette nette	133 M	145 M	56,01 M	119 M	182 M
Dette relative aux PBO non financés	532 k	976 k	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	-	768 k	-	768 k	440 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	-	6	6
Stocks - matières premières, total	13,51 M	41,67 M	-	44,54 M	54,05 M
Stocks - travaux en cours, total	69 k	92 k	-	114 k	627 k
Stocks de produits finis, total	18,33 M	46,78 M	-	38 M	93,5 M
Stocks - Autres	4,46 M	7,44 M	-	16,57 M	14,94 M
Terres possédées	6,28 M	12,19 M	-	24,48 M	42,36 M
Machines, total	190 M	196 M	-	290 M	477 M
Employés à temps plein	-	-	-	163	145
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	579 k	163 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	26,73 M	74,55 M	75,1 M	18,91 M	5,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,54 M	15,14 M	21,01 M	21,53 M	25,87 M
Amortissements et dépréciations, Total	14,54 M	15,14 M	21,01 M	21,53 M	25,87 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-130 k	-773 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	23,75 M	45,21 M	27,89 M	11,78 M	5,5 M
Variation des créances	-1,62 M	2,75 M	-29,31 M	18,8 M	-463 k
Variation des stocks	13,24 M	-59,61 M	-10,32 M	7,07 M	-63,9 M
Variation des dettes fournisseurs	-9,59 M	12,83 M	20,24 M	4,46 M	15,98 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,17 M	-24,18 M	39,25 M	-4,3 M	5,09 M
Flux de trésorerie d'exploitation	68,11 M	65,92 M	144 M	78,24 M	-6,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,85 M	-65,16 M	-66,55 M	-113 M	-91,09 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	40 k	-	-	1,32 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-712 k	4,4 M	-61,07 M	-11,12 M	46,94 M
Autres activités d'investissement, total	1,17 M	1,21 M	-23,58 M	-1,99 M	-2,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-10,39 M	-59,52 M	-151 M	-126 M	-45,13 M
Dette à court terme émise, total	-	6,24 M	-	-	46,97 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	9,16 M	6,36 M
Total de la dette émise	-	6,24 M	-	9,16 M	53,33 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-22,03 M	-	-	-6,72 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,66 M	-5,93 M	-45,65 M	-	-
Total de la dette remboursée	-33,69 M	-5,93 M	-45,65 M	-6,72 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	130 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-6,12 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-6,12 M	-
Autres activités de financement, total	-17,43 M	-11,99 M	-6,77 M	-9,26 M	-11,39 M
Flux de trésorerie de financement	-51,12 M	-11,67 M	77,18 M	-12,94 M	41,94 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	6,6 M	-5,27 M	69,84 M	-60,94 M	-9,76 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,43 M	11,99 M	10,57 M	8,98 M	10,95 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	71 k	3,33 M	3,89 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	29,96 M	-58,8 M	20,04 M	-48,47 M	-110 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	40,83 M	-51,34 M	26,65 M	-42,86 M	-103 M
Variation du fonds de roulement net	-5,68 M	75,68 M	-7,78 M	-29,68 M	46,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-33,69 M	315 k	-45,65 M	2,44 M	53,33 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,83	23,2	13,76	3,23	1,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,3	28,93	16,61	3,88	1,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	42,17	65,38	29,56	5,21	1,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	42,17	65,38	29,56	5,21	1,44
Analyse des marges
Marge brute %	73,43	74,86	19,53	12,92	14,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,17	4,97	3,86	4,73	6,02
Marge d’EBITDA %	26,9	27,44	13,51	5,92	5,51
Marge EBITA %	20,87	24,34	11,22	3,47	1,93
Marge d'EBIT %	20,87	24,34	11,22	3,47	1,93
Marge des activités poursuivies %	11,08	15,25	8,18	2,15	0,74
Marge nette %	11,08	15,25	8,18	2,15	0,74
Net Avail. Pour la marge commune %	11,08	15,25	8,18	2,15	0,74
Marge nette normalisée %	8,83	13,84	6,55	2,21	0,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,42	-12,03	2,18	-5,51	-15,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,93	-10,5	2,9	-4,87	-14,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,83	1,53	1,96	1,49	1,13
Rotation des actifs corporels	1,48	2,62	3,92	2,9	1,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	31,81	69,68	45,25	34,43	44,13
Rotation des stocks (stock moyen)	1,49	1,86	7,31	7,45	4,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,73	1,42	1,45	1,03	0,97
Quick Ratio	0,18	0,2	0,75	0,22	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,8	0,78	1,01	0,55	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	11,47	5,24	8,07	10,63	8,27
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	244,74	196,55	49,96	49,11	77,14
Délais de paiement des fournisseurs	201,78	59,48	22,54	28,28	36,7
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	54,43	142,31	35,49	31,46	48,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	181,99	96,65	35,71	35,14	48,88
Dette totale / Capital total	64,54	49,15	26,31	26	32,83
Dette à long terme / Capitaux propres	155,61	75,02	19,04	20,86	22,26
Dette à long terme / Capital total	55,18	38,15	14,03	15,44	14,95
Dette totale / Total de l'actif	72,76	57,89	38,25	38,82	44,61
EBIT / Charges d'intérêt	2,89	9,97	9,75	3,4	1,26
EBITDA / Charges d'intérêt	3,73	11,23	11,74	5,8	3,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,1	5,78	5,44	-6,81	-4,65
Dette totale / EBITDA	2,15	1,09	1,03	2,49	4,6
Dette nette / EBITDA	2,05	1,08	0,45	2,29	4,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,59	2,12	2,21	-2,12	-3,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,46	2,1	0,97	-1,95	-3,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-23,91	102,61	87,85	-4,21	-17,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-21,51	106,56	3,87	-36,63	-10,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	144,26	106,71	-7,73	-58,05	-23,52
EBITA, 1 an Croissance en %	295,74	136,35	-13,63	-70,39	-54,35
EBIT, 1 an Croissance %	295,74	136,35	-13,63	-70,39	-54,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-898,18	178,88	0,25	-74,82	-71,78
Résultat net, Croissance 1 an	-898,18	178,88	0,25	-74,82	-71,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,05 k	217,39	-11,93	-67,71	-75,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-898,15	178,79	-4,57	-80,54	-71,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,87	-32,8	519,81	-53,8	2,87
Stocks, Croissance 1 an	-26,7	163,95	10,75	-6,65	64,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,17	31,58	21,52	35,62	18,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,8	27,52	60,63	4,56	12,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	53,44	97,13	134,95	3,59	1,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	53,44	97,13	134,95	3,59	1,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	374,91	-3,22	81,96	-27,33	-108,41
CAPEX, Croissance 1 an	74,23	500,8	2,12	70,01	-19,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-296,29	-137,99	-2,03 k	126,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-225,73	-158,87	-592,79	139,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	24,16	95,09	34,14	-11,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	27,33	0,61	-18,87	-24,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	124,7	38,28	-37,79	-43,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-	205,83	43,09	-49,43	-63,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-	205,83	43,09	-49,43	-63,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	371,8	67,61	-49,75	-73,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	371,8	67,61	-49,75	-73,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	448,55	68,06	-46,48	-72,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	371,71	63,51	-56,91	-76,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-8,76	104,09	69,23	-31,06
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	39,1	70,98	1,68	23,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	13,46	26,45	28,38	26,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	9,6	43,12	29,6	8,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	73,92	115,48	56,01	2,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	73,92	115,48	56,01	2,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	114,39	45,34	-0,52	-75,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	223,54	147,7	31,77	17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,21	-9,33	559,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,22	-8,77	243,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	42,54	53,91	13,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,38	-13,76	-16,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	67,16	-7,09	-33,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	100,85	-15,37	-51,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	100,85	-15,37	-51,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	181,99	-10,89	-58,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	181,99	-10,89	-58,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	199,17	-3,02	-58,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	177,36	-19,57	-62,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	72,8	24,38	43,35
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	28,92	39,74	19,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	16,08	29,43	25,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	24,5	28,9	23,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	92,42	68,8	35,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	92,42	68,8	35,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	115,67	4,73	-56,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	120,29	118,5	11,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,4	22,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,63	25,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,65
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	17,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	49,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	49,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	71,03