Ratios Financiers Eagle Point Income Company Inc.

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US2698171020

Fonds d'investissement à capital fixe

Temps réel estimé Cboe BZX 17:45:15 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,04 ^USD	+0,20%		+0,10%	-12,18%

13/08	Transcript : Eagle Point Income Company Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 13, 2026
13/08	Eagle Point Income Company Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: EAGLE POINT INCOME COMPANY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	11,87 M	19 M	26,75 M	46,22 M	60,09 M
Total Chiffre d'affaires	11,87 M	19 M	26,75 M	46,22 M	60,09 M
Résultat Brut	11,87 M	19 M	26,75 M	46,22 M	60,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,79 M	4,46 M	5,86 M	8,46 M	10,37 M
Autres dépenses de fonctionnement	137 k	337 k	224 k	113 k	100 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,93 M	4,8 M	6,09 M	8,57 M	10,47 M
Résultat d'Exploitation	6,94 M	14,2 M	20,66 M	37,65 M	49,62 M
Intérêts payés, total	-840 k	-2,61 M	-3,27 M	-7,59 M	-12,04 M
Charges d'intérêt nettes	-840 k	-2,61 M	-3,27 M	-7,59 M	-12,04 M
Autres produits non opérationnels	-39,63 k	3,72 M	-1,25 M	-190 k	-3,82 M
EBT, hors éléments non courants	6,06 M	15,31 M	16,15 M	29,86 M	33,77 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,95 M	-31,26 M	13,14 M	11,69 M	-34,93 M
EBT, elements non courants inclus	8,01 M	-15,95 M	29,29 M	41,55 M	-1,16 M
Résultat des activités poursuivies	8,01 M	-15,95 M	29,29 M	41,55 M	-1,16 M
Résultat net part du groupe	8,01 M	-15,95 M	29,29 M	41,55 M	-1,16 M
Résultat net	8,01 M	-15,95 M	29,29 M	41,55 M	-1,16 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,01 M	-15,95 M	29,29 M	41,55 M	-1,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,01 M	-15,95 M	29,29 M	41,55 M	-1,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,16	-2,02	2,66	1,97	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	1,16	-2,02	2,66	1,97	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,88 M	7,9 M	11 M	21,14 M	23,43 M
Bénéfice net par action - dilué	1,16	-2,02	2,66	1,97	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	1,16	-2,02	2,66	1,97	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,88 M	7,9 M	11 M	21,14 M	23,43 M
BPA de base normalisé	0,55	1,21	0,92	0,88	0,9
BPA dilué normalisé	0,55	1,21	0,92	0,88	0,9
Dividende par action	1,12	1,53	1,98	2,4	1,98
Ratio de distribution	87,98	-76,24	61,73	82,6	-3,72 k
Éléments supplémentaires
EBITA	6,94 M	14,2 M	20,66 M	37,65 M	49,62 M
EBIT	6,94 M	14,2 M	20,66 M	37,65 M	49,62 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,87 M	19 M	26,75 M	46,22 M	60,09 M
Résultat net normalisé	3,79 M	9,57 M	10,09 M	18,67 M	21,11 M
Intérêts sur la dette à long terme	765 k	2,61 M	3,27 M	7,59 M	12,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,79 M	4,46 M	5,86 M	8,46 M	10,37 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	212 k	37,06 k	944 k	8,1 M	5,5 M
Total des liquidités et VMP	212 k	37,06 k	944 k	8,1 M	5,5 M
Créances clients, total	2,94 M	4,58 M	7,04 M	11,25 M	12,79 M
Autres créances	-	-	55,41 k	155 k	51,41 k
Total des créances	2,94 M	4,58 M	7,1 M	11,41 M	12,84 M
Dépenses payées d'avance	257 k	581 k	771 k	437 k	476 k
Total de l'actif circulant	3,41 M	5,19 M	8,81 M	19,94 M	18,82 M
Investissements à long terme	170 M	143 M	235 M	436 M	439 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	656 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	173 M	149 M	244 M	456 M	459 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	28 k	5 M	2,02 M
Charges à payer, total	1,08 M	1,15 M	1,29 M	1,9 M	1,82 M
Emprunts à court terme	19,46 M	9,02 M	14,49 M	1,96 M	-
Impôts sur le revenu à payer	94,38 k	263 k	228 k	38,11 k	20,86 k
Autres passifs à court terme	1,37 M	-	-	-	10,1 k
Total du passif circulant	22,01 M	10,43 M	16,03 M	8,89 M	3,86 M
Dette à long terme	35,83 M	36,2 M	69,49 M	130 M	143 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	63,17 k	63,17 k
Total du passif	57,83 M	46,63 M	85,52 M	139 M	147 M
Actions ordinaires, total	132 M	146 M	191 M	340 M	376 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,97 M	-42,27 M	-33,6 M	-22,87 M	-65,86 M
Résultat global et autres	-826 k	-1,83 M	434 k	-316 k	1,37 M
Total des fonds propres ordinaires	115 M	102 M	158 M	317 M	312 M
Total des capitaux propres	115 M	102 M	158 M	317 M	312 M
Total du passif et des capitaux propres	173 M	149 M	244 M	456 M	459 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,88 M	7,9 M	11 M	21,14 M	23,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,88 M	7,9 M	11 M	21,14 M	23,43 M
Actif net par action	16,76	12,91	14,39	14,99	13,31
Actif corporel net	115 M	102 M	158 M	317 M	312 M
Actif corporel net par action	16,76	12,91	14,39	14,99	13,31
Total de la dette	55,29 M	45,22 M	83,97 M	132 M	143 M
Dette nette	55,08 M	45,18 M	83,03 M	123 M	137 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	8,01 M	-15,95 M	29,29 M	41,55 M	-1,16 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	75,42 k	87,9 k	21,73 k	54,43 k	125 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,28 M	30,91 M	-13,56 M	-12,59 M	34,42 M
Autres activités d'exploitation, total	-51,03 M	-8,25 M	-76,71 M	-183 M	-37,06 M
Variation des créances	-1,03 M	-1,63 M	-2,33 M	-3,89 M	-2 M
Variation de l'impôt sur le revenu	77,66 k	168 k	-34,16 k	-190 k	-17,25 k
Variation des impôts différés	-	-	-	63,17 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	361 k	-256 k	-102 k	842 k	-7,56 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-45,81 M	5,08 M	-63,43 M	-157 M	-5,7 M
Dette à long terme émise, total	69,52 M	16,74 M	32,74 M	75,75 M	15 M
Total de la dette émise	69,52 M	16,74 M	32,74 M	75,75 M	15 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-64,78 M	-27,26 M	-27,26 M	-88,27 M	-17 M
Total de la dette remboursée	-64,78 M	-27,26 M	-27,26 M	-88,27 M	-17 M
Émission d'actions ordinaires	13,41 M	14,36 M	42,66 M	152 M	84,02 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-46,09 M
Émission d'actions privilégiées	35 M	3,06 M	34,31 M	59,14 M	64,48 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-53,53 M
Dividendes ordinaires payés	-7,05 M	-12,16 M	-18,08 M	-34,32 M	-43,04 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,05 M	-12,16 M	-18,08 M	-34,32 M	-43,04 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-117 k	-	-50 k	-63,29 k	-739 k
Flux de trésorerie de financement	45,99 M	-5,26 M	64,34 M	164 M	3,11 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	175 k	-175 k	907 k	7,16 M	-2,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	782 k	2,45 M	3,26 M	7,59 M	12,21 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	117 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,66 M	4,24 M	8,32 M	20,25 M	19,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,11 M	5,79 M	10,34 M	24,94 M	26,47 M
Variation du fonds de roulement net	-767 k	3,09 M	2,57 M	-1,41 M	4,55 M
Dette nette émise (remboursée)	4,74 M	-10,52 M	5,49 M	-12,52 M	-2 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,97	5,52	6,58	6,73	6,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,01	5,59	6,63	6,81	6,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,33	-14,68	22,52	17,49	-0,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,33	-14,68	22,52	17,49	-0,37
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,38	23,46	21,92	18,3	17,25
Marge EBITA %	58,46	74,76	77,24	81,45	82,58
Marge d'EBIT %	58,46	74,76	77,24	81,45	82,58
Marge des activités poursuivies %	67,45	-83,93	109,48	89,9	-1,93
Marge nette %	67,45	-83,93	109,48	89,9	-1,93
Net Avail. Pour la marge commune %	67,45	-83,93	109,48	89,9	-1,93
Marge nette normalisée %	31,91	50,37	37,72	40,38	35,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	39,22	22,31	31,1	43,81	31,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	43	30,45	38,66	53,97	44,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,12	0,14	0,13	0,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	0,5	0,55	2,24	4,87
Quick Ratio	0,14	0,44	0,5	2,19	4,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,08	0,49	-3,96	-17,66	-1,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	47,93	44,36	53,08	41,5	45,73
Dette totale / Capital total	32,4	30,73	34,67	29,33	31,38
Dette à long terme / Capitaux propres	31,06	35,5	43,92	40,88	45,73
Dette à long terme / Capital total	21	24,6	28,69	28,89	31,38
Dette totale / Total de l'actif	33,39	31,38	35,09	30,41	31,97
EBIT / Charges d'intérêt	8,26	5,43	6,32	4,96	4,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,28	60,04	40,79	72,79	30
Résultat brut, Croissance 1 an	5,28	60,04	40,79	72,79	30
EBITA, 1 an Croissance en %	-16,48	104,67	45,47	82,2	31,81
EBIT, 1 an Croissance %	-16,48	104,67	45,47	82,2	31,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-258,64	-299,13	-283,66	41,88	-102,79
Résultat net, Croissance 1 an	-258,64	-299,13	-283,66	41,88	-102,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,48	152,63	5,45	84,97	13,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-240,77	-273,54	-231,88	-26,2	-102,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	54,27	55,67	53,87	59,79	13,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	45,9	-14,21	64,05	86,91	0,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,86	-11,62	55,19	100,36	-1,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,86	-11,62	55,19	100,36	-1,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-753,62	-111,09	-1,35 k	147,61	-96,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,36 k	-8,95	96,24	143,45	-5,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-8,66 k	13,32	78,75	141,21	6,11
Dividende par action, 1 an de croissance	0,64	36	29,41	21,21	-17,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,34	29,81	50,11	55,97	49,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	19,34	29,81	50,11	55,97	49,87
EBITA, 2 ans CAGR %	2,96	30,74	72,55	62,8	54,97
EBIT, 2 ans CAGR %	2,96	30,74	72,55	62,8	54,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,8	77,74	91,24	61,43	-80,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,8	77,74	91,24	61,43	-80,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,41	40,84	63,22	39,66	44,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,94	56,3	51,28	-1,35	-86,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,58	54,97	54,77	56,8	34,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,5	11,88	18,63	75,1	37,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,46	-0,57	17,11	76,34	40,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,46	-0,57	17,11	76,34	40,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,37	-14,85	17,67	455,97	-70,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,97	238,42	33,67	118,58	51,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,46	884,7	42,33	107,65	59,98
Dividende par action, 2 ans CAGR %	28,14	16,99	32,66	25,24	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,03	31,6	33,37	57,32	46,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	25,03	31,6	33,37	57,32	46,78
EBITA, 3 ans CAGR %	4,54	29,46	35,48	75,71	51,73
EBIT, 3 ans CAGR %	4,54	29,46	35,48	75,71	51,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,86	28,97	79,69	73,13	-58,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,86	28,97	79,69	73,13	-58,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,07	33,08	27,89	70,17	30,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	17,81	47,69	19,09	-70,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	26,21	19,41	54,6	56,42	40,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	35,1	2,78	27,1	38,04	45,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,73	-4,33	15,34	40,07	45,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,73	-4,33	15,34	40,07	45,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	898,66	-54,01	108,39	50,79	3,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-19,26	182,21	63,24	65,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-10,5	457,56	69,69	66,01
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-6,96	30,71	20,99	28,73	8,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	34,51	40,86	39,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	34,51	40,86	39,74
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	27,74	41,89	42,96
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	27,74	41,89	42,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	8,31	41,09	-25,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	8,31	41,09	-25,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	21,59	35,67	34,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,74	-43,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	36,94	33,16	46,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	28,25	27,19	31,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	18,08	22,18	24,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	18,08	22,18	24,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	324,54	24,62	-4,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,25	119,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,32	238,38
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	7,23	28,5	12,11