Flux de Trésorerie Dynex Capital, Inc. NYSE

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DX.PRC

US26817Q8785

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Temps Différé NYSE Autres places de cotation 15:53:38 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,71 ^USD	-0,08%		+0,16%	+0,51%

20/07	Transcript : Dynex Capital, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Jul 20, 2026
20/07	Dynex Capital, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: DYNEX CAPITAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	45,24 M	86,7 M	208 M	320 M	534 M
Intérêts payés, total	5,67 M	-4,13 M	215 M	161 M	573 M
Revenus nets d'intérêts	39,57 M	90,82 M	-7,93 M	159 M	-39,34 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-11,28 M	-638 M	45,52 M	-182 M	465 M
Autres recettes, total	99,4 M	724 M	-10,84 M	174 M	-54,04 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	128 M	177 M	26,75 M	150 M	372 M
Total Chiffre d'affaires	128 M	177 M	26,75 M	150 M	372 M
Salaires et autres avantages sociaux	12,76 M	16,81 M	16,93 M	20,5 M	35,13 M
Coût des services fournis, total	11,33 M	15,54 M	13,8 M	14,09 M	16,38 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,34 M	1,49 M	2,15 M	1,9 M	1,54 M
Total des dépenses de fonctionnement	25,43 M	33,84 M	32,88 M	36,5 M	53,05 M
Résultat d'Exploitation	102 M	143 M	-6,13 M	114 M	319 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	102 M	143 M	-6,13 M	114 M	319 M
EBT, elements non courants inclus	102 M	143 M	-6,13 M	114 M	319 M
Résultat des activités poursuivies	102 M	143 M	-6,13 M	114 M	319 M
Résultat net part du groupe	102 M	143 M	-6,13 M	114 M	319 M
Résultat net	102 M	143 M	-6,13 M	114 M	319 M
Dividende privilégié et autres ajustements	11,32 M	7,69 M	7,69 M	7,69 M	10,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	90,94 M	135 M	-13,82 M	106 M	309 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	90,94 M	135 M	-13,82 M	106 M	309 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,79	3,19	-0,25	1,5	2,49
BPA de base - Activités poursuivies	2,79	3,19	-0,25	1,5	2,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,6 M	42,49 M	54,81 M	70,77 M	124 M
Bénéfice net par action - dilué	2,78	3,17	-0,25	1,49	2,47
BPA dilué - Activités poursuivies	2,78	3,17	-0,25	1,49	2,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,76 M	42,74 M	54,81 M	71,26 M	125 M
BPA de base normalisé	1,96	2,11	-0,07	1,01	1,61
BPA dilué normalisé	1,95	2,09	-0,07	1	1,59
Dividende par action	1,56	1,56	1,56	1,58	2
Ratio de distribution	57,59	50,55	-1,52 k	103,46	77,29
Éléments supplémentaires
Résultat net normalisé	63,91 M	89,48 M	-3,83 M	71,19 M	199 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,52 M	4,42 M	4,83 M	7,24 M	12,56 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,52 M	4,42 M	4,83 M	7,24 M	12,56 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	366 M	332 M	120 M	377 M	531 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	171 M	302 M	158 M	618 M	1,71 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	7,97 M	7,1 M	54,36 M	133 k	10,5 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	4,27 M	2,62 M	1,79 M	1,13 M	618 k
Autres créances	16,96 M	25,61 M	30,04 M	43,29 M	85,36 M
Liquidités soumises à restrictions	55,28 M	118 M	118 M	244 M	399 M
Autres actifs à long terme, total	3,02 Md	2,82 Md	5,89 Md	6,9 Md	14,6 Md
Total des actifs	3,64 Md	3,61 Md	6,37 Md	8,18 Md	17,34 Md
Passifs
Charges à payer, total	1,36 M	16,45 M	53,19 M	44,67 M	95,2 M
Emprunts à court terme	2,47 M	22,6 M	-	22,81 M	4,83 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,85 Md	2,64 Md	5,38 Md	6,56 Md	13,9 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	8,38 M	9,54 M	56,32 M	16,5 M	45,54 M
Autres passifs non courants	6,33 M	10,92 M	8,4 M	353 M	830 M
Total du passif	2,87 Md	2,7 Md	5,5 Md	7 Md	14,88 Md
Actions privilégiées Convertibles	108 M	108 M	108 M	108 M	108 M
Total des capitaux propres privilégiés	108 M	108 M	108 M	108 M	108 M
Actions ordinaires, total	367 k	536 k	570 k	845 k	1,75 M
Primes d'émissions d'actions	1,11 Md	1,36 Md	1,4 Md	1,74 Md	2,92 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-451 M	-383 M	-484 M	-494 M	-442 M
Résultat global et autres	6,73 M	-181 M	-159 M	-172 M	-127 M
Total des fonds propres ordinaires	663 M	793 M	763 M	1,08 Md	2,35 Md
Total des capitaux propres	771 M	901 M	871 M	1,18 Md	2,46 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,64 Md	3,61 Md	6,37 Md	8,18 Md	17,34 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,67 M	53,84 M	58,54 M	90,47 M	202 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,67 M	53,64 M	57,04 M	84,49 M	175 M
Actif net par action	18,09	14,79	13,38	12,75	13,47
Actif corporel net	663 M	793 M	763 M	1,08 Md	2,35 Md
Actif corporel net par action	18,09	14,79	13,38	12,75	13,47
Total de la dette	2,85 Md	2,67 Md	5,38 Md	6,59 Md	13,91 Md
Dette nette	2,48 Md	2,33 Md	5,21 Md	6,21 Md	13,37 Md
Employés à temps plein	19	19	22	22	28

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	102 M	143 M	-6,13 M	114 M	319 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,31 M	2,35 M	2,32 M	1,87 M	2,1 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,31 M	2,35 M	2,32 M	1,87 M	2,1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	44,86 M	-35,85 M	40,02 M	-96,85 M	-232 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,52 M	4,42 M	4,83 M	7,24 M	12,56 M
Variation des intérêts courus à recevoir	204 k	-1,08 M	-13,47 M	-3,47 M	-35,1 M
Variation des intérêts courus à payer	-45 k	15,08 M	36,74 M	-8,52 M	50,52 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-5,14 M	-1,74 M	-2,11 M	234 k	3,46 M
Autres activités opérationnelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	147 M	126 M	62,2 M	14,39 M	121 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-638 M	-519 M	-2,91 Md	-1,34 Md	-7,93 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	2,1 M	1,65 M	889 k	762 k	549 k
Autres activités d'investissement, total	80,4 M	452 M	-50,4 M	317 M	-145 M
Flux de trésorerie d'investissement	-555 M	-65,44 M	-2,96 Md	-1,03 Md	-8,07 Md
Dette à court terme émise, total	12,64 Md	16,25 Md	23,5 Md	66,44 Md	144 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	12,64 Md	16,25 Md	23,5 Md	66,44 Md	144 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-12,22 Md	-16,45 Md	-20,77 Md	-65,26 Md	-137 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-118 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-12,22 Md	-16,45 Md	-20,77 Md	-65,26 Md	-137 Md
Émission d'actions ordinaires	237 M	247 M	42,63 M	332 M	1,17 Md
Rachat d'actions ordinaires	-853 k	-1,35 M	-445 k	-949 k	-1,63 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-69,71 M	-	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-58,9 M	-72,37 M	-93,04 M	-118 M	-247 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-58,9 M	-72,37 M	-93,04 M	-118 M	-247 M
Autres activités de financement, total	-329 k	-	-	-231 k	-157 k
Flux de trésorerie de financement	520 M	-32,34 M	2,69 Md	1,4 Md	8,26 Md
Variation nette de la trésorerie	112 M	28,57 M	-212 M	384 M	309 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,71 M	28,53 M	179 M	322 M	369 M
Dette nette émise / remboursée	413 M	-206 M	2,74 Md	1,18 Md	7,34 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,04	3,95	-0,12	1,57	2,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,56	17,12	-0,69	11,08	17,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,21	18,6	-1,78	11,54	18
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,86	18,28	114,88	23	13,84
Marge des activités poursuivies %	80,09	80,88	-22,92	75,73	85,74
Marge nette %	80,09	80,88	-22,92	75,73	85,74
Net Avail. Pour la marge commune %	71,22	76,53	-51,68	70,62	83,01
Marge nette normalisée %	50,05	50,55	-14,32	47,33	53,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,05	0,01	0,02	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,16	0,18	0,06	0,1	0,07
Quick Ratio	0,14	0,14	0,04	0,06	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,05	0,01	0	0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	369,83	295,9	618	555,8	564,92
Dette totale / Capital total	78,72	74,74	86,07	84,75	84,96
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	78,81	75	86,33	85,52	85,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-36,05	38,62	-84,89	462,25	147,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-36,05	38,62	-84,89	462,25	147,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-42,4	40	-104,28	-1,96 k	180,13
Résultat net, Croissance 1 an	-42,4	40	-104,28	-1,96 k	180,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-42,4	40	-104,28	-1,96 k	180,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-59,86	14,03	-107,96	-690,76	65,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,57	19,6	-3,86	41,19	118,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,61	-0,95	76,68	28,49	111,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	44,57	19,6	-3,86	41,19	118,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-15,51	-14,03	-50,77	-76,86	739,5
Dividende par action, 1 an de croissance	-6,02	0	0	1,28	26,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,35	-5,85	-54,23	-7,82	272,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,35	-5,85	-54,23	-7,82	272,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,16	-10,2	-75,52	-10,8	621,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,16	-10,2	-75,52	-10,8	621,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,16	-10,2	-75,52	-10,8	621,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,04	-32,34	-69,88	-31,44	212,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,66	31,5	7,23	16,51	75,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-17,68	7,93	32,29	50,67	65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,66	31,5	7,23	16,51	75,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,45	-14,77	-34,94	-66,25	39,37
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-11,9	-3,06	0	0,64	13,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	75,32	8,99	-48,83	5,61	28,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	75,32	8,99	-48,83	5,61	28,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	144,19	-2,12	-67,44	3,66	30,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	144,19	-2,12	-67,44	3,66	30,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	144,19	-2,12	-67,44	3,66	30,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	123,68	-23,25	-66,85	-18,77	-7,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,96	23,6	18,46	17,53	43,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,16	-12,44	27,2	31,01	68,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,96	23,6	18,46	17,53	43,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,63	-10,35	-29,02	-53,91	-1,48
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-10,28	-8,1	-2,05	0,43	8,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,54	28,81	2,45	1,93	13,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,54	28,81	2,45	1,93	13,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,86	33,4	-2,68	-5,69	12,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,86	33,4	-2,68	-5,69	12,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,86	33,4	-2,68	-5,69	12,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,06	18,19	0,31	-26,64	-18,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,18	13,8	14,7	20,72	38,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,39	1,75	10,39	8,79	41,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,18	13,8	14,7	20,72	38,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,93	-9,18	-19,2	-39,35	-7,03
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-9,15	-6,3	-6,3	-4,7	3,8