Notations DroneShield Limited

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DRO

AU000000DRO2

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:46 10/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,955 ^AUD	+6,11%		+15,06%	+158,11%

07/05	DroneShield achève son plan d'achat d'actions sursouscrites	MT
30/04	DroneShield clôturera son plan d'achat d'actions plus tôt que prévu en raison d'une sursouscription ; les actions augmentent de 3%.	MT

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.
Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.
Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.
Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

Avec un PER 2024 de 28.94 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.
Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Industrie aérospatiale et de défense

	Varia. 1 janv.	Capi.	Note Invest.	ESG Refinitiv
DRONESHIELD LIMITED	+158,11%	456 M		-
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	+40,95%	8,98 Md		B+
PARSONS CORPORATION	+25,31%	8,35 Md		B
DATA PATTERNS (INDIA) LIMITED	+53,05%	1,89 Md		D+
INVISIO AB	+15,03%	935 M		C+
SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD	+12,17%	856 M		-
XI'AN CHENXI AVIATION TECHNOLOGY CORP., LTD.	-12,11%	658 M	-	-
BEIJING AEROSPACE CHANGFENG CO.,LTD	-11,94%	620 M	-	-
TELLHOW SCI-TECH CO., LTD.	-22,75%	609 M	-	-
GUANDIAN DEFENSE TECHNOLOGY CO.,LTD.	-21,07%	399 M		-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux