Compte de Résultat Dreambed Co.,Ltd.

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7791

JP3639560006

Mobiliers de maison

Marché Fermé - Japan Exchange 07:22:59 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
823,00 ^JPY	-0,72%		+0,49%	-3,74%

12/02	Dreambed Co.,Ltd. autorise un plan de rachat d'actions	CI
12/02	Dreambed Co., Ltd. (TSE:7791) annonce un rachat d'actions de 70 000 titres, soit 1,7%, pour 63 millions ¥	CI

8b1c94750426f9.TXbgsK0-Qy_VWxhRuTwSa3UVBYTyx7bEkOMQJVRrNho.DhWD1dlhAELsdn4j-GN_Xww4Y_GbnobyxblbEAdffU0AL6bpmVggWq8qbw

Données Financières Publiées: DREAMBED CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	9,45 Md	9,84 Md	9,71 Md	11,51 Md	12,17 Md
Total Chiffre d'affaires	9,45 Md	9,84 Md	9,71 Md	11,51 Md	12,17 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,55 Md	4,88 Md	4,74 Md	5,51 Md	5,8 Md
Résultat Brut	4,9 Md	4,95 Md	4,97 Md	6 Md	6,37 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,17 Md	4,44 Md	4,66 Md	5,32 Md	5,52 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	82 M	87 M	121 M	80 M	142 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,25 Md	4,53 Md	4,78 Md	5,4 Md	5,67 Md
Résultat d'Exploitation	648 M	427 M	191 M	595 M	703 M
Intérêts payés, total	-14 M	-17 M	-29 M	-35 M	-42 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	2 M	3 M	4 M	5 M
Charges d'intérêt nettes	-12 M	-15 M	-26 M	-31 M	-37 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	3 M
Autres produits non opérationnels	39 M	47 M	140 M	18 M	16 M
EBT, hors éléments non courants	675 M	459 M	305 M	582 M	685 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-43 M	-10 M	-85 M	-7 M	-2 M
Autres éléments non courants	-	172 M	200 M	-2 M	-
EBT, elements non courants inclus	632 M	621 M	420 M	573 M	683 M
Charge d'impôt	186 M	179 M	166 M	158 M	204 M
Résultat des activités poursuivies	446 M	442 M	254 M	415 M	479 M
Résultat net part du groupe	446 M	442 M	254 M	415 M	479 M
Résultat net	446 M	442 M	254 M	415 M	479 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	446 M	442 M	254 M	415 M	479 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	446 M	442 M	254 M	415 M	479 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	112,64	107,58	61,76	101,5	116,74
BPA de base - Activités poursuivies	112,64	107,58	61,76	101,5	116,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,96 M	4,11 M	4,11 M	4,09 M	4,1 M
Bénéfice net par action - dilué	112,64	107,58	61,76	101,5	116,74
BPA dilué - Activités poursuivies	112,64	107,58	61,76	101,5	116,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,96 M	4,11 M	4,11 M	4,09 M	4,1 M
BPA de base normalisé	106,54	69,82	46,35	88,96	104,34
BPA dilué normalisé	106,54	69,82	46,35	88,96	104,34
Ratio de distribution	-	37,33	50	31,57	29,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	844 M	689 M	528 M	944 M	1,11 Md
EBITA	648 M	427 M	191 M	595 M	703 M
EBIT	648 M	427 M	191 M	595 M	703 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,43	28,82	39,52	27,57	29,87
Résultat net normalisé	422 M	287 M	191 M	364 M	428 M
Provisions de pension	1 M	0	2 M	-7 M	-3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	736 M	761 M	853 M	989 M	1,05 Md
Dépense de marketing	1,2 Md	1,21 Md	1,26 Md	1,47 Md	1,58 Md
Dépense en recherche et de développement	62 M	66 M	78 M	105 M	78 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,1 Md	542 M	706 M	797 M	649 M
Total des liquidités et VMP	1,1 Md	542 M	706 M	797 M	649 M
Créances clients, total	2,26 Md	2,21 Md	2,13 Md	2,31 Md	2,46 Md
Total des créances	2,26 Md	2,21 Md	2,13 Md	2,31 Md	2,46 Md
Stocks	880 M	1,02 Md	1,03 Md	1,17 Md	1,28 Md
Dépenses payées d'avance	66 M	80 M	119 M	85 M	67 M
Autres actifs à court terme, total	43 M	190 M	78 M	95 M	102 M
Total de l'actif circulant	4,34 Md	4,04 Md	4,06 Md	4,46 Md	4,55 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,58 Md	5,23 Md	6,19 Md	6,21 Md	6,1 Md
Investissements à long terme	282 M	348 M	475 M	512 M	589 M
Autres immobilisations incorporelles, total	48 M	29 M	35 M	88 M	267 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	8,26 Md	9,65 Md	10,76 Md	11,27 Md	11,51 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,09 Md	1,14 Md	956 M	761 M	350 M
Charges à payer, total	227 M	242 M	283 M	251 M	303 M
Emprunts à court terme	1,3 Md	1,76 Md	1,79 Md	2,1 Md	2,52 Md
Part à court terme de la dette à long terme	340 M	340 M	200 M	200 M	200 M
Part à court terme des contrats de location	3 M	2 M	3 M	1 M	1 M
Impôts sur le revenu à payer	560 M	532 M	742 M	948 M	849 M
Autres passifs à court terme	201 M	161 M	254 M	444 M	294 M
Total du passif circulant	3,72 Md	4,18 Md	4,23 Md	4,7 Md	4,52 Md
Dette à long terme	340 M	1 Md	1,8 Md	1,6 Md	1,7 Md
Contrats de location à long terme	3 M	1 M	8 M	7 M	5 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	297 M	353 M	433 M	432 M	432 M
Autres passifs non courants	98 M	67 M	68 M	20 M	15 M
Total du passif	4,46 Md	5,6 Md	6,54 Md	6,76 Md	6,67 Md
Actions ordinaires, total	785 M	785 M	785 M	785 M	785 M
Primes d'émissions d'actions	715 M	715 M	718 M	718 M	719 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,31 Md	2,59 Md	2,72 Md	3 Md	3,34 Md
Actions détenues en propre	-	-37 M	-35 M	-42 M	-77 M
Résultat global et autres	-9 M	-2 M	37 M	46 M	77 M
Total des fonds propres ordinaires	3,8 Md	4,05 Md	4,22 Md	4,51 Md	4,84 Md
Total des capitaux propres	3,8 Md	4,05 Md	4,22 Md	4,51 Md	4,84 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,26 Md	9,65 Md	10,76 Md	11,27 Md	11,51 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,15 M	4,1 M	4,12 M	4,1 M	4,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,15 M	4,1 M	4,12 M	4,1 M	4,09 M
Actif net par action	916,54	987,46	1,02 k	1,1 k	1,18 k
Actif corporel net	3,76 Md	4,02 Md	4,19 Md	4,42 Md	4,58 Md
Actif corporel net par action	904,97	980,39	1,02 k	1,08 k	1,12 k
Total de la dette	1,98 Md	3,1 Md	3,8 Md	3,9 Md	4,43 Md
Dette nette	882 M	2,56 Md	3,1 Md	3,11 Md	3,78 Md
Dette relative aux PBO non financés	-30 M	-26 M	-115 M	-174 M	-294 M
Stocks - matières premières, total	253 M	317 M	293 M	372 M	446 M
Stocks - travaux en cours, total	15 M	18 M	20 M	21 M	26 M
Stocks de produits finis, total	611 M	684 M	720 M	778 M	807 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	358	371	363	378	376
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	18 M	17 M	17 M	18 M	19 M
Backlog de commande	1,03 Md	882 M	1,21 Md	1,28 Md	1,45 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	632 M	621 M	421 M	573 M	683 M
Dépréciation et amortissement - CF	196 M	262 M	337 M	349 M	408 M
Amortissements et dépréciations, Total	196 M	262 M	337 M	349 M	408 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	43 M	10 M	85 M	8 M	2 M
Autres activités d'exploitation, total	-177 M	42 M	221 M	-81 M	-185 M
Variation des créances	-15 M	50 M	80 M	-181 M	-150 M
Variation des stocks	-78 M	-139 M	-13 M	-138 M	-107 M
Variation des dettes fournisseurs	-38 M	58 M	-176 M	-165 M	-408 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-59 M	-414 M	125 M	116 M	-135 M
Flux de trésorerie d'exploitation	504 M	490 M	1,08 Md	481 M	108 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-790 M	-1,9 Md	-1,36 Md	-273 M	-348 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-7 M	-4 M	-25 M	-62 M	-228 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1 M	-11 M	-1 M	-1 M	-1 M
Autres activités d'investissement, total	-23 M	-26 M	-86 M	-	-9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-821 M	-1,94 Md	-1,47 Md	-335 M	-586 M
Dette à court terme émise, total	20 M	460 M	38 M	303 M	424 M
Dette à long terme émise, total	-	1 Md	1 Md	-	300 M
Total de la dette émise	20 M	1,46 Md	1,04 Md	303 M	724 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-366 M	-340 M	-340 M	-200 M	-200 M
Total de la dette remboursée	-366 M	-340 M	-340 M	-200 M	-200 M
Émission d'actions ordinaires	1,16 Md	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-37 M	-15 M	-24 M	-54 M
Dividendes ordinaires payés	-	-165 M	-127 M	-131 M	-139 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-165 M	-127 M	-131 M	-139 M
Autres activités de financement, total	-33 M	-26 M	-5 M	-3 M	-3 M
Flux de trésorerie de financement	782 M	892 M	551 M	-55 M	328 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	2 M	1 M	-1 M	2 M
Variation nette de la trésorerie	465 M	-556 M	164 M	90 M	-147 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14 M	17 M	29 M	35 M	42 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	237 M	193 M	87 M	95 M	197 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-381 M	-1,64 Md	-647 M	232 M	-609 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-372 M	-1,63 Md	-629 M	254 M	-583 M
Variation du fonds de roulement net	176 M	255 M	-296 M	132 M	854 M
Dette nette émise (remboursée)	-346 M	1,12 Md	698 M	103 M	524 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,28	2,98	1,17	3,38	3,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,85	4,13	1,57	4,53	4,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,85	11,26	6,14	9,51	10,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,85	11,26	6,14	9,51	10,24
Analyse des marges
Marge brute %	51,84	50,37	51,16	52,13	52,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,12	45,14	47,95	46,27	45,38
Marge d’EBITDA %	8,93	7,01	5,44	8,2	9,13
Marge EBITA %	6,86	4,34	1,97	5,17	5,77
Marge d'EBIT %	6,86	4,34	1,97	5,17	5,77
Marge des activités poursuivies %	4,72	4,49	2,62	3,61	3,93
Marge nette %	4,72	4,49	2,62	3,61	3,93
Net Avail. Pour la marge commune %	4,72	4,49	2,62	3,61	3,93
Marge nette normalisée %	4,46	2,92	1,96	3,16	3,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,03	-16,67	-6,66	2,02	-5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,94	-16,56	-6,48	2,21	-4,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,23	1,1	0,95	1,04	1,07
Rotation des actifs corporels	2,87	2,23	1,7	1,86	1,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,2	4,41	4,48	5,19	5,11
Rotation des stocks (stock moyen)	5,42	5,14	4,62	4,99	4,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,17	0,97	0,96	0,95	1,01
Quick Ratio	0,9	0,66	0,67	0,66	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	0,12	0,26	0,1	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	86,85	82,82	81,7	70,31	71,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	67,4	71,04	79,28	73,08	77,1
Délais de paiement des fournisseurs	87,64	81,27	80,78	55,49	34,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	66,6	72,58	80,2	87,9	114,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	52,09	76,49	90,12	86,62	91,37
Dette totale / Capital total	34,25	43,34	47,4	46,42	47,75
Dette à long terme / Capitaux propres	9,02	24,72	42,83	35,66	35,2
Dette à long terme / Capital total	5,93	14	22,53	19,11	18,39
Dette totale / Total de l'actif	53,96	58,01	60,78	60	57,93
EBIT / Charges d'intérêt	46,29	25,12	6,59	17	16,74
EBITDA / Charges d'intérêt	60,29	40,53	18,21	26,97	26,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,86	-71,18	-28,55	19,17	18,17
Dette totale / EBITDA	2,35	4,5	7,2	4,14	3,98
Dette nette / EBITDA	1,05	3,71	5,87	3,29	3,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	36,69	-2,56	-4,59	5,82	5,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	16,33	-2,11	-3,74	4,63	4,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,3	4,05	-1,29	18,55	5,78
Résultat brut, Croissance 1 an	3,81	1,1	0,26	20,8	6,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-5,28	-18,36	-23,37	78,79	17,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,09	-34,1	-55,27	211,52	18,15
EBIT, 1 an Croissance %	-8,09	-34,1	-55,27	211,52	18,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-14,4	-0,9	-42,53	63,39	15,42
Résultat net, Croissance 1 an	-14,4	-0,9	-42,53	63,39	15,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,28	-32	-33,55	90,82	17,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,88	-4,49	-42,59	64,35	15,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,62	-2,17	-3,62	8,46	6,46
Stocks, Croissance 1 an	9,86	15,91	1,37	13,35	9,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	19,1	45,83	18,32	0,39	-1,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,6	16,78	11,56	4,7	2,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	75,39	7,08	4,1	5,57	3,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	72,47	6,49	4,22	6,78	7,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	44,41	-2,78	120,41	-55,46	-77,55
CAPEX, Croissance 1 an	378,79	140,38	-28,59	-79,87	27,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-467,43	330,66	-60,56	-135,87	-362,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-427,39	337,94	-61,41	-140,39	-329,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,94	4,68	1,35	8,18	11,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,49	2,45	0,68	10,05	13,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-12,06	-20,91	17,05	45,06
EBITA, 2 ans CAGR %	15,47	-22,18	-45,71	18,04	91,85
EBIT, 2 ans CAGR %	15,47	-22,18	-45,71	18,04	91,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,08	-7,89	-24,53	-3,1	37,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,08	-7,89	-24,53	-3,1	37,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,1	-20,6	-32,78	12,6	49,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,6	-17,58	-25,95	-2,87	37,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,89	-0,78	-2,9	2,24	7,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	7,82	12,85	8,4	7,19	11,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,33	31,79	31,36	8,99	-0,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,61	16,69	14,14	8,08	3,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	53,44	37,04	5,58	4,83	4,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	51,04	35,53	5,35	5,49	7,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	18,49	46,38	-0,92	-68,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	239,25	31,01	-62,08	-49,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	297,79	30,33	-62,39	-2,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	278,65	29,99	-60,52	-3,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,52	-0,67	2,65	6,78	7,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,9	-1,98	1,71	6,98	8,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-16,01	3,8	17,26
EBITA, 3 ans CAGR %	7,54	-4,22	-35,29	-2,8	18,08
EBIT, 3 ans CAGR %	7,54	-4,22	-35,29	-2,8	18,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,1	10,12	-21,3	-2,37	2,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,1	10,12	-21,3	-2,37	2,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,3	-0,65	-25,17	-4,82	14,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	56,26	-3,23	-26,94	-3,41	2,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,14	3,13	-1,74	0,75	3,63
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,72	10,45	8,88	10,02	7,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,99	20,35	27,14	20,1	5,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,01	13,31	14,95	10,9	6,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,85	36,1	25,04	5,58	4,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,96	34,43	24,17	5,82	6,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	45,72	-1,54	-39,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	101,8	-29,83	-43,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	84,12	-15,22	-28,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	76,86	-11,96	-29,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,99	2,78	6,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,27	2,66	6,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,51
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-18,18	4,13	-0,06
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-18,18	4,13	-0,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,28	4,63	-1,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,28	4,63	-1,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-9,52	4,46	-1,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	15,91	-3,09	-5,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	0,09	2,77	1,84
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	7,39	9,14	9,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	16,14	15,67	15,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	9,81	11,18	10,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	8,71	22,61	16,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	8,1	22,01	17,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,67