Ratios Financiers Dream International Limited
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HK1126010854
Jouets et produits pour enfants
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Marché Fermé -
Hong Kong S.E.
10:08:08 12/08/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,025 HKD | -0,21% |
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+1,74% | -14,43% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 4,03 | 12,24 | 13,78 | 11,55 | 9,85 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 5,35 | 16,33 | 17,06 | 13,98 | 12,27 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 7,4 | 23,37 | 24,11 | 19,33 | 16,97 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 7,4 | 23,37 | 24,11 | 19,33 | 16,97 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 12,81 | 19,65 | 25,12 | 23,01 | 20,18 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 8,02 | 6,78 | 7,54 | 8,21 | 7,46 | |||||
Marge d’EBITDA % | 8,25 | 15,87 | 21,16 | 18,95 | 16,19 | |||||
Marge EBITA % | 5,2 | 13,44 | 18,52 | 16,22 | 13,85 | |||||
Marge d'EBIT % | 5,2 | 13,44 | 18,52 | 16,22 | 13,85 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 4,03 | 10,99 | 15,5 | 13,55 | 11,6 | |||||
Marge nette % | 4,03 | 10,99 | 15,5 | 13,55 | 11,6 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 4,03 | 10,99 | 15,5 | 13,55 | 11,6 | |||||
Marge nette normalisée % | 3,46 | 8,76 | 11,99 | 10,61 | 9,13 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -0,49 | 3,2 | 16,62 | 8,03 | 8,4 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -0,35 | 3,29 | 16,74 | 8,11 | 8,47 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,24 | 1,46 | 1,19 | 1,14 | 1,14 | |||||
Rotation des actifs corporels | 3,5 | 4,48 | 4,02 | 4,33 | 4,61 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 5,81 | 6,22 | 6,22 | 6,43 | 6,02 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 5,42 | 5,51 | 4,55 | 5,09 | 5,43 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,83 | 2,57 | 3,59 | 3,69 | 3,26 | |||||
Quick Ratio | 1,24 | 1,69 | 2,64 | 2,78 | 2,48 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,13 | 0,54 | 1,3 | 0,77 | 0,69 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 62,79 | 58,65 | 58,73 | 56,9 | 60,6 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 67,38 | 66,26 | 80,17 | 71,94 | 67,2 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 57,02 | 54,7 | 44,82 | 34,6 | 44,25 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 73,15 | 70,22 | 94,07 | 94,24 | 83,56 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 11,16 | 8,01 | 3,41 | 3,61 | 2,89 | |||||
Dette totale / Capital total | 10,04 | 7,42 | 3,3 | 3,48 | 2,81 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 0,76 | 1,32 | 0,73 | 0,59 | 1,4 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 0,68 | 1,22 | 0,7 | 0,57 | 1,36 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 36,32 | 26,89 | 20,24 | 20,13 | 24,21 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 23,87 | 92,12 | 96,44 | 134,78 | 133,34 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 40,46 | 112,49 | 113,14 | 162,68 | 161,63 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 22,55 | 90,53 | 105,05 | 131,64 | 128,82 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,71 | 0,25 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | |||||
Dette nette / EBITDA | -0,72 | -0,49 | -1,09 | -1,37 | -1,67 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 1,27 | 0,31 | 0,12 | 0,17 | 0,15 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -1,28 | -0,61 | -1,17 | -1,7 | -2,1 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 26,99 | 30,27 | -14,4 | 1,82 | 9,62 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -6,95 | 99,91 | 9,43 | -6,76 | -3,83 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -10,2 | 150,72 | 14,12 | -8,83 | -6,11 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -17,86 | 236,85 | 17,94 | -10,83 | -6,15 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -17,86 | 236,85 | 17,94 | -10,83 | -6,15 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -29,04 | 254,97 | 20,78 | -11,01 | -6,17 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -29,04 | 254,97 | 20,78 | -11,01 | -6,17 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -14,18 | 229,79 | 17,15 | -9,84 | -5,69 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -29,04 | 254,98 | 20,78 | -11,01 | -6,17 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 80,53 | -10,9 | -18,1 | 18,51 | 15,87 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 31,98 | 7,48 | -13,69 | 2,24 | 10,57 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 2,3 | 1,07 | -10,33 | 0,06 | 5,92 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 18,4 | 4,41 | 5,2 | 7,52 | 11,81 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 4,06 | 20,11 | 14,73 | 7,43 | 6,07 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 4,45 | 19,87 | 14,76 | 7,67 | 6,11 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -39,69 | 207,9 | 90,98 | -35,88 | 15,42 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -13,08 | 7,05 | -58,51 | 144,88 | -0,01 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -78,26 | -950,7 | 344,84 | -50,79 | 15,11 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -83,55 | -1,31 k | 335,63 | -50,69 | 14,92 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 0 | 233,33 | 37,5 | 9,09 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 9,91 | 28,62 | 5,6 | -6,64 | 5,65 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -19,88 | 36,39 | 47,9 | 1,01 | -5,3 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -24,54 | 50,05 | 69,15 | 2 | -7,59 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -34,58 | 66,34 | 99,32 | 2,55 | -8,65 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -34,58 | 66,34 | 99,32 | 2,55 | -8,65 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -37,57 | 58,71 | 107,06 | 3,67 | -8,62 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -36,33 | 58,71 | 107,06 | 3,67 | -8,62 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -32,99 | 68,24 | 96,56 | 2,77 | -7,79 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -37,51 | 58,71 | 107,06 | 3,67 | -8,62 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 37,63 | 26,83 | -14,58 | -1,48 | 17,18 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 21,6 | 19,1 | -3,68 | -6,06 | 6,32 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 5,31 | 1,68 | -4,8 | -5,28 | 2,95 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 13,48 | 11,19 | 4,8 | 6,35 | 9,64 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 5,47 | 11,8 | 17,39 | 11,02 | 6,75 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 5,85 | 11,89 | 17,29 | 11,16 | 6,89 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -37,66 | 36,27 | 142,49 | 10,66 | -13,98 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -0,34 | -3,54 | -33,35 | 0,8 | 56,48 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -67,09 | 35,98 | 515,17 | 47,95 | -24,87 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -72,3 | 41,21 | 626,6 | 46,57 | -24,85 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | -3,92 | 82,57 | 114,09 | 22,47 | 4,45 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 11,46 | 16,32 | 12,3 | 4,33 | -1,51 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -6,15 | 8,67 | 26,74 | 26,82 | -0,63 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -6,48 | 12,61 | 36,97 | 37,66 | -0,85 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -13,73 | 12,97 | 48,33 | 52,44 | -0,53 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -13,73 | 12,97 | 48,33 | 52,44 | -0,53 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -16,15 | 11,43 | 44,9 | 56,26 | 0,28 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -16,5 | 12,9 | 44,9 | 56,26 | 0,28 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -13,72 | 13,98 | 49,12 | 51,59 | -0,13 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -17,14 | 11,5 | 44,9 | 56,26 | 0,28 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 28,74 | 19,06 | 9,62 | -4,73 | 3,99 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 24,17 | 16,7 | 6,98 | -1,75 | -0,82 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 5,99 | 3,88 | -2,49 | -3,21 | -1,69 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 15,34 | 10,37 | 9,15 | 5,7 | 8,14 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 9,98 | 10,14 | 12,77 | 13,97 | 9,35 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 10,19 | 10,33 | 12,84 | 13,99 | 9,45 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -21,37 | 6,16 | 52,5 | 55,64 | 12,22 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -25,6 | 2,07 | -27,19 | 2,84 | 0,53 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -44,07 | -2,69 | 101,86 | 165,06 | 35,92 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -49,53 | -2,39 | 105,57 | 196,38 | 35 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 10,06 | 45,45 | 66,11 | 71 | 14,47 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 17,41 | 16,64 | 9,08 | 6,52 | 9,59 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 0,16 | 8,09 | 12,58 | 5,54 | 12,79 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 0,8 | 12,03 | 18,54 | 8,24 | 17,02 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -5,63 | 10,96 | 20,6 | 8,68 | 22,19 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -5,63 | 10,96 | 20,6 | 8,68 | 22,19 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -8,03 | 11,3 | 20,38 | 8,26 | 20,5 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -8,11 | 11,08 | 20,07 | 9,11 | 20,5 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -5,01 | 11,76 | 19,94 | 9,36 | 23,03 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -8,11 | 11,08 | 19,52 | 8,3 | 20,5 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 36,57 | 12,79 | 9,26 | 10,37 | 12,59 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 29,62 | 23,88 | 12,17 | 7 | 6,72 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 18,29 | 10,86 | 1,53 | 0,11 | -0,35 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 20,14 | 14,13 | 11 | 8,74 | 9,35 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 15,45 | 13,38 | 12,88 | 10,49 | 10,32 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 15,53 | 13,44 | 12,98 | 10,66 | 10,42 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -10,69 | 17,22 | 23,38 | 7,94 | 21,28 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | - | -28,8 | 1,56 | -1,12 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -39,35 | 3,33 | 45,94 | 15,06 | 35,94 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -43,18 | 3,87 | 46,67 | 14,84 | 37,45 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 24,57 | 58,49 | 43,62 | 35,78 | 37,97 |
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