Compte de Résultat Dr. Phone Fix Canada Corporation Toronto S.E.

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CA0022351096

Services à la personne

Cours en clôture Toronto S.E. 14/03/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1300 ^CAD	+18,18%		+30,00%	+18,18%

04/08	Dr. Phone Fix Canada Corporation (TSXV:DPF) a acquis la quasi-totalité des actifs de Martin Cell Phone Solutions Ltd. pour 0,18 million de CAD.	CI
20/07	Dr. Phone Fix Canada lève 726 000 $ CA via un placement privé d'unités de débentures convertibles	MT

6d40803d66b8.K9QDZpWoZbm82LkCkPWu-zCPfICER6Kp87_eXa2zV7k.WLVxVNjgPY_KqsNkoI_gl3nMBdjrMpHvxsWxF_nhJdh0hW1eo8wV8tGPiQ

Données Financières Publiées: DR. PHONE FIX CANADA CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	6,32 M	10,06 M	10,18 M	12,15 M
Total Chiffre d'affaires	6,32 M	10,06 M	10,18 M	12,15 M
Coût des marchandises vendues, total	3,36 M	4,68 M	4,78 M	6,28 M
Résultat Brut	2,95 M	5,38 M	5,4 M	5,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,91 M	5,42 M	5,4 M	5,07 M
Provision pour créances douteuses	-	-	36,86 k	9,12 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	544 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,6 M	1,93 M	2,05 M	2,13 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,37 k	43,65 k	15,18 k	8,04 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,52 M	7,39 M	7,5 M	7,77 M
Résultat d'Exploitation	-2,57 M	-2,01 M	-2,11 M	-1,89 M
Intérêts payés, total	-1,05 M	-1,56 M	-1,65 M	-1,54 M
Charges d'intérêt nettes	-1,05 M	-1,56 M	-1,65 M	-1,54 M
Autres produits non opérationnels	13,96 k	23,88 k	68,96 k	-1,71 M
EBT, hors éléments non courants	-3,61 M	-3,54 M	-3,69 M	-5,15 M
Autres éléments non courants	-	-	11,4 k	-
EBT, elements non courants inclus	-3,61 M	-3,54 M	-3,68 M	-5,15 M
Charge d'impôt	-4,94 k	-72,17 k	-24,27 k	61,32 k
Résultat des activités poursuivies	-3,6 M	-3,47 M	-3,65 M	-5,21 M
Résultat net part du groupe	-3,6 M	-3,47 M	-3,65 M	-5,21 M
Résultat net	-3,6 M	-3,47 M	-3,65 M	-5,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,6 M	-3,47 M	-3,65 M	-5,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,6 M	-3,47 M	-3,65 M	-5,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,61	-0,56	-0,57	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,61	-0,56	-0,57	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,95 M	6,23 M	6,38 M	149 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,61	-0,56	-0,57	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,61	-0,56	-0,57	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,95 M	6,23 M	6,38 M	149 M
BPA de base normalisé	-0,38	-0,36	-0,36	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,38	-0,36	-0,36	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,67 M	-899 k	-926 k	-665 k
EBITA	-2,57 M	-2,01 M	-2,11 M	-1,89 M
EBIT	-2,57 M	-2,01 M	-2,11 M	-1,89 M
EBITDAR	-1,18 M	-327 k	-271 k	71,2 k
Taux d’imposition effectif (%)	0,14	2,04	0,66	-1,19
Total des impôts courants	19,04 k	1,78 k	-1,12 k	51
Total des impôts différés	-23,98 k	-73,95 k	-23,15 k	61,27 k
Résultat net normalisé	-2,25 M	-2,22 M	-2,31 M	-3,22 M
Intérêts sur la dette à long terme	391 k	436 k	433 k	403 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	127 k	149 k	25,7 k	94,22 k
Dépense de marketing	127 k	149 k	25,7 k	94,22 k
Dépenses générales et administratives	405 k	541 k	799 k	589 k
Charges locatives nettes, total	491 k	573 k	655 k	736 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	433 k	491 k	543 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	139 k	164 k	193 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,53 k	15,77 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	309 k	544 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	309 k	544 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	207 k	324 k	346 k	232 k
Total des liquidités et VMP	207 k	324 k	346 k	232 k
Créances clients, total	-	3,24 k	99,74 k	288 k
Autres créances	447 k	131 k	97,38 k	6,65 k
Total des créances	447 k	134 k	197 k	295 k
Stocks	1,63 M	1,51 M	1,11 M	1,81 M
Dépenses payées d'avance	4,57 k	1,09 k	43,6 k	206 k
Total de l'actif circulant	2,29 M	1,97 M	1,69 M	2,55 M
Immobilisations corporelles brutes	17,07 M	19,11 M	19,9 M	20,79 M
Amortissements cumulés	-2,18 M	-4,11 M	-6,16 M	-8,3 M
Immobilisations corporelles nettes	14,89 M	15 M	13,73 M	12,5 M
Goodwill	-	-	-	1,08 M
Actifs d'impôts différés à long terme	5,75 k	79,69 k	103 k	41,58 k
Autres actifs à long terme, total	155 k	159 k	174 k	178 k
Total des actifs	17,34 M	17,21 M	15,7 M	16,34 M
Passifs
Comptes à payer, total	161 k	996 k	1,18 M	862 k
Charges à payer, total	638 k	944 k	1,39 M	238 k
Emprunts à court terme	222 k	791 k	2,29 M	1,12 M
Part à court terme de la dette à long terme	855 k	999 k	1,49 M	1,72 M
Part à court terme des contrats de location	557 k	687 k	816 k	1,01 M
Impôts sur le revenu à payer	4,65 k	1,67 k	554	513 k
Autres passifs à court terme	3,35 M	4,11 M	4,43 M	103 k
Total du passif circulant	5,79 M	8,53 M	11,6 M	5,57 M
Dette à long terme	7,75 M	8,38 M	7,48 M	6,4 M
Contrats de location à long terme	6,38 M	6,33 M	5,91 M	5,19 M
Autres passifs non courants	25,22 k	56,59 k	-	-
Total du passif	19,95 M	23,29 M	24,99 M	17,16 M
Actions ordinaires, total	1,14 M	1,14 M	1,59 M	13,59 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	1,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,76 M	-7,23 M	-10,88 M	-16,09 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,61 M	-6,08 M	-9,29 M	-821 k
Total des capitaux propres	-2,61 M	-6,08 M	-9,29 M	-821 k
Total du passif et des capitaux propres	17,34 M	17,21 M	15,7 M	16,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,95 M	6,56 M	6,56 M	181 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,95 M	6,23 M	6,56 M	181 M
Actif net par action	-0,44	-0,98	-1,42	-0
Actif corporel net	-2,61 M	-6,08 M	-9,29 M	-1,9 M
Actif corporel net par action	-0,44	-0,98	-1,42	-0,01
Total de la dette	15,77 M	17,19 M	17,99 M	15,45 M
Dette nette	15,56 M	16,86 M	17,64 M	15,22 M
Dette relative aux contrats de location	3,93 M	4,58 M	5,24 M	5,89 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks de produits finis, total	1,63 M	1,51 M	1,11 M	1,81 M
Stocks - Autres	281	80	30	-
Machines, total	743 k	853 k	918 k	1,04 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,6 M	-3,47 M	-3,65 M	-5,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,6 M	1,93 M	2,05 M	2,13 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,6 M	1,93 M	2,05 M	2,13 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	309 k	577 k
Autres activités d'exploitation, total	859 k	1,25 M	1,3 M	2,79 M
Variation des créances	120 k	347 k	9,24 k	-97,52 k
Variation des stocks	-274 k	119 k	409 k	-401 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,96 M	1,2 M	671 k	-247 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19,39 k	3,48 k	-8,91 k	-211 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,23 M	1,37 M	1,09 M	-668 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,87 M	-1,42 M	-466 k	-239 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-600 k
Autres activités d'investissement, total	-34,19 k	-18,8 k	-11,2 k	-3,82 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,91 M	-1,44 M	-477 k	-843 k
Dette à court terme émise, total	3,75 M	1,26 M	1,58 M	476 k
Dette à long terme émise, total	3,91 M	1,36 M	563 k	-
Total de la dette émise	7,66 M	2,61 M	2,15 M	476 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-124 k	-1,14 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-795 k	-1,19 M	-1,59 M	-1,97 M
Total de la dette remboursée	-795 k	-1,19 M	-1,72 M	-3,11 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	4,89 M
Autres activités de financement, total	-875 k	-1,31 M	-1,34 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	5,99 M	115 k	-916 k	1,25 M
Variation nette de la trésorerie	-149 k	47,4 k	-301 k	-260 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	875 k	1,31 M	1,34 M	1,09 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	605 k	858 k	-5,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,58 M	1,89 M	-5 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2,33 M	-1,31 M	6,25 M
Dette nette émise (remboursée)	6,86 M	1,42 M	427 k	-2,64 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-7,27	-8	-7,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-10,35	-13,25	-10,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	79,84	47,52	103,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	79,84	47,52	103,07
Analyse des marges
Marge brute %	46,74	53,48	53,01	48,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	61,96	53,84	53,02	41,74
Marge d’EBITDA %	-26,39	-8,94	-9,1	-5,47
Marge EBITA %	-40,65	-19,96	-20,68	-15,57
Marge d'EBIT %	-40,65	-19,96	-20,68	-15,57
Marge des activités poursuivies %	-57,02	-34,5	-35,88	-42,87
Marge nette %	-57,02	-34,5	-35,88	-42,87
Net Avail. Pour la marge commune %	-57,02	-34,5	-35,88	-42,87
Marge nette normalisée %	-35,69	-22,01	-22,65	-26,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	6,01	8,43	-49,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	15,7	18,57	-41,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,58	0,62	0,76
Rotation des actifs corporels	-	0,67	0,71	0,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	197,7	50,81
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,97	3,65	4,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,4	0,23	0,15	0,46
Quick Ratio	0,11	0,05	0,05	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,56	0,16	0,09	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	1,85	7,18
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	122,71	100,23	84,86
Délais de paiement des fournisseurs	-	46,27	88,54	53,21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	13,55	38,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-603,63	-282,46	-193,66	-1,88 k
Dette totale / Capital total	119,86	154,81	206,76	105,61
Dette à long terme / Capitaux propres	-541,1	-241,75	-144,15	-1,41 k
Dette à long terme / Capital total	107,44	132,49	153,9	79,26
Dette totale / Total de l'actif	115,07	135,36	159,16	105,02
EBIT / Charges d'intérêt	-2,44	-1,29	-1,27	-1,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,91	-0,05	-0,03	0,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,64	-0,96	-0,31	0
Dette totale / EBITDA	-16,38	-216,16	-336,35	64,03
Dette nette / EBITDA	-16,17	-212,09	-329,89	63,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,11	-11,44	-34,63	7,95 k
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,06	-11,23	-33,96	7,83 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	59,3	1,16	19,4
Résultat brut, Croissance 1 an	-	82,25	-0,02	8,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-46,06	2,97	-28,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-21,77	4,82	-10,11
EBIT, 1 an Croissance %	-	-21,77	4,82	-10,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-3,61	5,21	42,63
Résultat net, Croissance 1 an	-	-3,61	5,21	42,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-1,74	4,07	39,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-7,97	2,7	-30,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	2,98 k	51,2
Stocks, Croissance 1 an	-	-7,28	-26,99	64,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0,73	-8,42	-9,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-0,76	-8,75	4,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	132,88	52,65	-79,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	132,88	52,65	-91,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-142,48	-20,43	-161,12
CAPEX, Croissance 1 an	-	-50,48	-67,23	-48,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	56,14	-794,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	24,04	-364,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	26,95	9,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	35,19	4,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-25,48	-13,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-9,44	-2,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-9,44	-2,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	0,71	22,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	0,71	22,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,13	20,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-2,78	-74,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	843,09
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,72	9,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-3,96	-8,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-4,84	-2,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	88,55	-44,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	88,55	-63,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,86	-30,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,72	-58,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	229,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	81,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-26,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-61,37
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-40,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-56,32