Ratios Financiers DonkeyRepublic Holding A/S

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DK0061540770

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Marché Fermé - Nasdaq Copenhagen 17:20:00 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,450 ^DKK	+1,81%		+3,68%	+40,83%

07/08	Le directeur financier de Donkey Republic s'apprête à quitter ses fonctions	MT
22/07	DonkeyRepublic Holding A/S s'implante à Helsinki avec son service de vélos en libre-service	CI

921fba550370de.zcnWAo0v7SYBMTehwYocqaNBudmnyGI6ID3QnKOAOuQ.hoziTMNX235URHvpst9u-OVz9KDthyxzSlq_xPn5eImJnrpt7x-6TWtCYg

Données Financières Publiées: DONKEYREPUBLIC HOLDING A/S

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,03 M	9,08 M	121 M	154 M	175 M
Total Chiffre d'affaires	5,03 M	9,08 M	121 M	154 M	175 M
Coût des marchandises vendues, total	3,05 M	7,33 M	45,94 M	49,13 M	58,67 M
Résultat Brut	1,98 M	1,75 M	74,67 M	105 M	117 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,06 M	5,43 M	65,78 M	79,78 M	92,04 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,51 M	1,8 M	18,83 M	21,02 M	19,88 M
Autres dépenses de fonctionnement	479 k	-61,67 k	407 k	-119 k	-1,51 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,05 M	7,17 M	85,02 M	101 M	110 M
Résultat d'Exploitation	-3,07 M	-5,42 M	-10,34 M	3,94 M	6,12 M
Intérêts payés, total	-398 k	-1,09 M	-10,29 M	-9,32 M	-7,69 M
Intérêts perçus et revenus des placements	68,98 k	467 k	25,06 k	192 k	145 k
Charges d'intérêt nettes	-329 k	-619 k	-10,27 M	-9,12 M	-7,55 M
Gains (pertes) de change	-	-	-841 k	-1,14 M	-662 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,4 M	-6,04 M	-21,45 M	-6,32 M	-2,09 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,24 M	-2,96 M	-8,28 M
EBT, elements non courants inclus	-3,4 M	-6,04 M	-22,69 M	-9,28 M	-10,37 M
Charge d'impôt	-128 k	-232 k	391 k	468 k	636 k
Résultat des activités poursuivies	-3,27 M	-5,8 M	-23,08 M	-9,75 M	-11,01 M
Résultat net part du groupe	-3,27 M	-5,8 M	-23,08 M	-9,75 M	-11,01 M
Résultat net	-3,27 M	-5,8 M	-23,08 M	-9,75 M	-11,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,27 M	-5,8 M	-23,08 M	-9,75 M	-11,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,27 M	-5,8 M	-23,08 M	-9,75 M	-11,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,28	-0,38	-1,26	-0,41	-0,41
BPA de base - Activités poursuivies	-0,28	-0,38	-1,26	-0,41	-0,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,72 M	15,47 M	18,33 M	23,56 M	26,78 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,28	-0,38	-1,26	-0,41	-0,41
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,28	-0,38	-1,26	-0,41	-0,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,72 M	15,47 M	18,33 M	23,56 M	26,78 M
BPA de base normalisé	-0,18	-0,24	-0,73	-0,17	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,18	-0,24	-0,73	-0,17	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,55 M	-3,62 M	1,75 M	18,17 M	18,75 M
EBITA	-3,07 M	-5,42 M	-10,34 M	3,94 M	6,12 M
EBIT	-3,07 M	-5,42 M	-10,34 M	3,94 M	6,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,78	3,85	-1,72	-5,04	-6,14
Total des impôts courants	-	-	-	-	636 k
Résultat net normalisé	-2,12 M	-3,77 M	-13,41 M	-3,95 M	-1,31 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	426 k	417 k	5,73 M	6,44 M	7,18 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,09 M	5,06 M	39 M	32,68 M	27,49 M
Total des liquidités et VMP	11,09 M	5,06 M	39 M	32,68 M	27,49 M
Créances clients, total	1,71 M	706 k	8,1 M	8,3 M	9,32 M
Autres créances	435 k	1,59 M	5,52 M	3,98 M	2,06 M
Total des créances	2,15 M	2,3 M	13,62 M	12,28 M	11,39 M
Stocks	501 k	-	4,44 M	5,95 M	5,4 M
Dépenses payées d'avance	90,13 k	219 k	1,55 M	1,48 M	1,88 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	13,83 M	7,58 M	58,61 M	52,4 M	46,16 M
Immobilisations corporelles brutes	10,08 M	19,22 M	137 M	152 M	163 M
Amortissements cumulés	-4,14 M	-5,52 M	-41,97 M	-55,48 M	-61,16 M
Immobilisations corporelles nettes	5,93 M	13,7 M	95,29 M	96,08 M	102 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,46 M	2,09 M	15,75 M	19,59 M	27,7 M
Autres actifs à long terme, total	176 k	195 k	1,8 M	1,89 M	2,21 M
Total des actifs	21,4 M	23,56 M	171 M	170 M	178 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,03 M	1,62 M	4,21 M	5,31 M	6,21 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	7,21 k	-	45,05 k	44,12 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,32 M	1,88 M	31,38 M	27,13 M	24,57 M
Impôts sur le revenu à payer	8,52 k	32,32 k	328 k	343 k	468 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	931 k	1,68 M	15,61 M	12,82 M	10,15 M
Autres passifs à court terme	572 k	1,38 M	6,43 M	7,13 M	9,51 M
Total du passif circulant	3,87 M	6,6 M	58,01 M	52,78 M	50,9 M
Dette à long terme	4,48 M	9,73 M	53,82 M	32,08 M	44,99 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	482 k
Autres passifs non courants	381 k	487 k	2,46 M	1,71 M	968 k
Total du passif	8,73 M	16,81 M	114 M	86,58 M	97,34 M
Actions ordinaires, total	208 k	208 k	2,07 M	2,66 M	2,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,46 M	6,66 M	55,98 M	81,67 M	78,79 M
Résultat global et autres	-	-118 k	-893 k	-953 k	-922 k
Total des fonds propres ordinaires	12,67 M	6,75 M	57,15 M	83,39 M	80,67 M
Total des capitaux propres	12,67 M	6,75 M	57,15 M	83,39 M	80,67 M
Total du passif et des capitaux propres	21,4 M	23,56 M	171 M	170 M	178 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,47 M	15,47 M	20,7 M	26,64 M	28,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,47 M	15,47 M	20,7 M	26,64 M	28,01 M
Actif net par action	0,82	0,44	2,76	3,13	2,88
Actif corporel net	11,21 M	4,66 M	41,4 M	63,79 M	52,97 M
Actif corporel net par action	0,73	0,3	2	2,39	1,89
Total de la dette	5,81 M	11,61 M	85,24 M	59,25 M	70,04 M
Dette nette	-5,29 M	6,55 M	46,24 M	26,57 M	42,55 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	501 k	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	6,2 M	15,9 M	135 M	144 M	162 M
Employés à temps plein	58	108	146	163	190

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023	2024	2025
Résultat net	-3,27 M	-5,8 M	-23,08 M	-9,75 M	-11,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,51 M	1,8 M	12,09 M	14,23 M	12,69 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,51 M	1,8 M	12,09 M	14,23 M	12,69 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	5,73 M	6,44 M	7,18 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,23 k	-	1 M	353 k	2,59 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,24 M	2,96 M	5,69 M
Autres activités d'exploitation, total	-23,34 k	394 k	11,99 M	9,53 M	7,59 M
Variation des créances	-1,47 M	-162 k	4,88 M	1,41 M	-348 k
Variation des stocks	45,1 k	-	-2,28 M	-1,52 M	557 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	380 k	2,15 M	-8,54 M	-994 k	1,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,82 M	-1,62 M	3,04 M	22,66 M	26,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,17 M	-8,65 M	-13,02 M	-17,44 M	-26,95 M
Vente d'immobilisations corporelles	5,92 k	-	-	-	105 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-543 k	-1,05 M	-5,93 M	-11,18 M	-15,29 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-98,52 k	-18,94 k	-349 k	-94,88 k	-318 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-168 k	-1	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,81 M	-9,72 M	-19,46 M	-28,71 M	-42,45 M
Dette à long terme émise, total	3,23 M	5,43 M	4,96 M	4,96 M	11,69 M
Total de la dette émise	3,23 M	5,43 M	4,96 M	4,96 M	11,69 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-420 k	-	-6,1 M	-30,95 M	-860 k
Total de la dette remboursée	-420 k	-	-6,1 M	-30,95 M	-860 k
Émission d'actions ordinaires	14,92 M	-	30,06 M	36,04 M	8,26 M
Autres activités de financement, total	-28,77 k	-7,21 k	-11,1 M	-10,26 M	-8,21 M
Flux de trésorerie de financement	17,71 M	5,42 M	17,81 M	-210 k	10,89 M
Ajustements des taux de change	-	-118 k	-13,32 k	-60,45 k	31,51 k
Variation nette de la trésorerie	10,08 M	-6,03 M	1,38 M	-6,32 M	-5,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	11,11 M	10,26 M	8,21 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-135 k	-141 k	-1,64 M	452 k	512 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,4 M	-10,07 M	-17,97 M	-12,39 M	-21,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,16 M	-9,39 M	-11,53 M	-6,57 M	-16,76 M
Variation du fonds de roulement net	1,04 M	-1,9 M	3,95 M	1,09 M	-1,78 M
Dette nette émise (remboursée)	2,81 M	5,43 M	-1,15 M	-25,99 M	10,83 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,7	-15,07	-3,73	1,44	2,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,56	-18,28	-4,64	1,73	2,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-47,53	-59,78	-43,01	-13,88	-13,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-47,53	-59,78	-43,01	-13,88	-13,42
Analyse des marges
Marge brute %	39,39	19,32	61,91	68,04	66,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	60,76	59,8	54,53	51,89	52,54
Marge d’EBITDA %	-30,89	-39,8	1,45	11,82	10,7
Marge EBITA %	-60,99	-59,65	-8,58	2,56	3,49
Marge d'EBIT %	-60,99	-59,65	-8,58	2,56	3,49
Marge des activités poursuivies %	-64,98	-63,9	-19,14	-6,34	-6,28
Marge nette %	-64,98	-63,9	-19,14	-6,34	-6,28
Net Avail. Pour la marge commune %	-64,98	-63,9	-19,14	-6,34	-6,28
Marge nette normalisée %	-42,21	-41,54	-11,12	-2,57	-0,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-127,38	-110,84	-14,9	-8,06	-12,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-122,43	-103,37	-9,56	-4,27	-9,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,4	0,7	0,9	1,01
Rotation des actifs corporels	1,15	0,9	1,26	1,61	1,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,79	7,51	14,51	18,75	19,88
Rotation des stocks (stock moyen)	5,82	-	13,95	9,46	10,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,57	1,15	1,01	0,99	0,91
Quick Ratio	3,42	1,12	0,91	0,85	0,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,73	-0,24	0,05	0,43	0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	76,21	48,63	25,16	19,52	18,36
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	62,68	-	26,17	38,69	35,29
Délais de paiement des fournisseurs	94,55	66,01	61,62	34,4	36,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	44,35	-	-10,29	23,81	17,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,81	172,02	149,15	71,06	86,82
Dette totale / Capital total	31,42	63,24	59,86	41,54	46,47
Dette à long terme / Capitaux propres	35,32	144,14	94,17	38,47	56,37
Dette à long terme / Capital total	24,22	52,99	37,8	22,49	30,17
Dette totale / Total de l'actif	40,78	71,36	66,66	50,94	54,68
EBIT / Charges d'intérêt	-7,7	-4,99	-1	0,42	0,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,9	-3,33	0,17	1,95	2,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-14,39	-11,3	-1,09	0,08	-1,06
Dette totale / EBITDA	-3,74	-3,21	48,72	3,26	3,72
Dette nette / EBITDA	3,4	-1,81	26,43	1,46	2,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,01	-0,95	-7,57	81,42	-8,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,92	-0,53	-4,1	36,51	-5,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	72,84	80,66	64,3	27,47	13,95
Résultat brut, Croissance 1 an	189,35	-11,41	287,35	42,51	15,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,8	132,77	-105,83	938,14	3,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,37	76,7	-73,67	-138,07	55,34
EBIT, 1 an Croissance %	-4,37	76,7	-73,67	-138,07	55,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,97	77,66	-46,55	-57,75	12,89
Résultat net, Croissance 1 an	-6,97	77,66	-46,55	-57,75	12,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,63	77,79	-51,11	-70,52	-66,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	34,6	-54,9	-67,14	-0,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	344,68	-58,79	-5,07	2,55	12,26
Stocks, Croissance 1 an	-8,22	-	106,09	34,18	-9,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	108,49	112,92	-1,19	0,83	6,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	224,61	10,11	-2,15	-0,87	4,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,31 k	-58,47	19,56	54,07	-16,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,08 k	-46,74	13,88	45,89	-3,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	52,41	-43,66	-125,79	646,13	16,28
CAPEX, Croissance 1 an	556,04	107,37	-78,31	32,26	54,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	374,84	70,54	-76,03	-31,66	74,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	462,83	66,04	-83,83	-43,85	155,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,88	76,7	79,4	44,72	20,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	73,36	60,1	124,9	132,96	25,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,43	54,69	-61,12	-22,19	227,36
EBITA, 2 ans CAGR %	9,71	29,99	-32,73	-68,34	-23,09
EBIT, 2 ans CAGR %	9,71	29,99	-32,73	-68,34	-23,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,65	28,56	-2,64	-52,48	-30,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,65	28,56	-2,64	-52,48	-30,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,9	29,53	-7,93	-62,04	-68,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-22,16	-61,5	-42,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	157,9	35,37	-20,39	-1,33	7,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	30,19	-	-	66,29	10,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	20,55	119,4	40,96	-0,19	3,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	63,93	89,06	3,68	-1,51	1,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	143,52	318,05	-29,62	35,73	13,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	104,3	150,53	-22,21	28,9	18,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	103,2	-6,6	-62,31	38,72	194,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	14,68	268,84	-35,31	-46,1	42,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	35,26	173,21	-36,1	-59,34	9,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	34,69	193	-47,7	-69,65	19,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,34	26,54	77,18	60,05	33,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	33,1	38,62	144,6	92,04	82,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	189,12	45,01	-46,24	16,18	-14,5
EBITA, 3 ans CAGR %	43,41	28,62	-24,36	-44,37	-46,2
EBIT, 3 ans CAGR %	43,41	28,62	-24,36	-44,37	-46,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	47,66	30,37	-4,11	-26,31	-36,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	47,66	30,37	-4,11	-26,31	-36,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,05	30,59	-7,17	-37,02	-63,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-41,62	-47,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	189,36	39,96	41,25	-13,4	3,01
Stocks, CAGR sur 3 ans	7,75	-	2,93	-	35,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	44,19	49,73	65,01	26,04	1,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	73,84	43,58	51,67	2,12	0,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	448,06	35,06	175,22	-8,63	15,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	153,73	30,53	92,48	-4,09	17,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	33,22	-39,63	1,94	30,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	39,73	40,03	-17,56	-23,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	42,23	21,35	-34,47	-33,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	40,41	12,25	-46,19	-38,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	43,35	35,75	51,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	64,25	84,45	86,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	29,64	15,54	10,69
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	5,99	-26,96	-23,89
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	5,99	-26,96	-23,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	25,06	-12,93	-15,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	25,06	-12,93	-15,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	18,98	-20,7	-39,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	72,77	34,08	26,49
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	8,3	22,05	5,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	45,29	25,92	36,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	41,44	23,48	29,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	141,26	35,32	92,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	58,2	29,87	58,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,84	13,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,86	41,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,79	16,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-23,6	15,46