Flux de Trésorerie Dongfeng Motor Group 'H' Hong Kong S.E.

Actions

489 CNE100000312

Fabricants de voitures et camions

Temps Différé Hong Kong S.E. Autres places de cotation 09:08:49 10/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,540 ^HKD	+1,71%		-.--%	+8,16%

01/06	Le chinois SAIC va ouvrir une usine en Espagne	AW
21/05	Stellantis: un plan à 60 milliards d'euros avec l'Amérique du Nord en tête	AW

eadb1514b709a49a86284e28477fad0.vvXpnIglao4eFOsitC11kJQoMvq4W2HdudLNd1VVdq0.yoKh-9JMR_9SRaRJ3UAv8vlaRr_SNRCf6eK8Bzo4Opvkh4PpxGIP_2lC0w

Données Financières Publiées: DONGFENG MOTOR GROUP 'H'

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	113 Md	92,66 Md	99,32 Md	106 Md	130 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	3,53 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	1,74 Md
Total Chiffre d'affaires	113 Md	92,66 Md	99,32 Md	106 Md	135 Md
Coût des marchandises vendues, total	100 Md	84,83 Md	90,9 Md	93,38 Md	117 Md
Résultat Brut	12,84 Md	7,83 Md	8,41 Md	12,81 Md	18,14 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,94 Md	11,7 Md	13,53 Md	15,57 Md	17,14 Md
Provision pour créances douteuses	480 M	96 M	-164 M	-83 M	411 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	5,28 Md
Autres dépenses de fonctionnement	6,29 Md	5,64 Md	5,58 Md	5,76 Md	-1,97 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,71 Md	17,43 Md	18,94 Md	21,25 Md	20,87 Md
Résultat d'Exploitation	-4,88 Md	-9,6 Md	-10,53 Md	-8,44 Md	-2,73 Md
Intérêts payés, total	-1 Md	-910 M	-771 M	-703 M	-1,21 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	2,58 Md	1,46 Md	1,76 Md	1,6 Md	1 Md
Charges d'intérêt nettes	1,58 Md	555 M	988 M	900 M	-203 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	13,6 Md	12,75 Md	1,32 Md	1,11 Md	-
Gains (pertes) de change	458 M	68 M	-304 M	-134 M	331 M
Autres produits non opérationnels	2,36 Md	2,52 Md	2,15 Md	5,4 Md	-400 M
EBT, hors éléments non courants	13,13 Md	6,29 Md	-6,37 Md	-1,16 Md	-3 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1,94 Md	129 M	-	283 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	295 M	319 M	178 M	-	806 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-681 M	-169 M	-318 M	-	-91,66 M
Autres éléments non courants	20 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	12,76 Md	8,38 Md	-6,38 Md	-1,16 Md	-2 Md
Charge d'impôt	1,38 Md	-929 M	428 M	59 M	463 M
Résultat des activités poursuivies	11,38 Md	9,31 Md	-6,81 Md	-1,22 Md	-2,47 Md
Résultat net part du groupe	11,38 Md	9,31 Md	-6,81 Md	-1,22 Md	-2,47 Md
Intérêts minoritaires	12 M	952 M	2,82 Md	1,28 Md	760 M
Résultat net	11,39 Md	10,26 Md	-4 Md	58 M	-1,71 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,39 Md	10,26 Md	-4 Md	58 M	-1,71 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,39 Md	10,26 Md	-4 Md	58 M	-1,71 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	66,08	59,57	-23,47	0,35	-10,35
BPA de base - Activités poursuivies	66,08	59,57	-23,47	0,35	-10,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	172 M	172 M	170 M	165 M	165 M
Bénéfice net par action - dilué	66,08	59,57	-23,47	0,35	-10,35
BPA dilué - Activités poursuivies	66,08	59,57	-23,47	0,35	-10,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	172 M	172 M	170 M	165 M	165 M
BPA de base normalisé	47,68	28,33	-6,85	3,35	-6,76
BPA dilué normalisé	47,68	28,33	-6,85	3,35	-6,76
Dividende par action	15	15	-	2,5	-
Ratio de distribution	30,45	25,18	-64,06	712,07	-33,32
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	50	50	50	50	50
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,25 Md	-5,51 Md	-5,75 Md	-2,03 Md	5,17 Md
EBITA	-3,71 Md	-8,4 Md	-9,06 Md	-6,46 Md	148 M
EBIT	-4,88 Md	-9,6 Md	-10,53 Md	-8,44 Md	-2,73 Md
EBITDAR	-1,05 Md	-5,27 Md	-5,44 Md	-1,62 Md	5,74 Md
Taux d’imposition effectif (%)	10,85	-11,08	-6,7	-5,07	-23,1
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,96 Md	965 M	1,44 Md	517 M	599 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-578 M	-1,89 Md	-1,01 Md	-458 M	-136 M
Résultat net normalisé	8,22 Md	4,88 Md	-1,17 Md	553 M	-1,12 Md
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	127 M	115 M	111 M	120 M	253 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	2,64 Md
Dépense de marketing	5,74 Md	6,57 Md	8,22 Md	9,42 Md	10,59 Md
Dépenses générales et administratives	5,2 Md	5,13 Md	5,31 Md	6,15 Md	6,09 Md
Dépense en recherche et de développement	5,52 Md	4,39 Md	4,57 Md	4,85 Md	5,32 Md
Charges locatives nettes, total	195 M	234 M	306 M	412 M	566 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	28,42 M	33,4 M	32,53 M	37,96 M	214 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	167 M	201 M	273 M	374 M	352 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	16,71 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	50,27 Md	68,05 Md	79,3 Md	75,85 Md	72,35 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	15,03 Md	10,43 Md	14,65 Md	9,97 Md	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	14,03 Md	15,74 Md	16,57 Md	16,58 Md	5,21 Md
Total des liquidités et VMP	79,33 Md	94,22 Md	111 Md	102 Md	77,57 Md
Créances clients, total	8,19 Md	16,14 Md	16,06 Md	17,49 Md	23,63 Md
Autres créances	9,7 Md	9,53 Md	1,08 Md	1,02 Md	3,48 Md
Notes à recevoir	60,55 Md	46,25 Md	30,86 Md	31,76 Md	-
Total des créances	78,44 Md	71,91 Md	48 Md	50,26 Md	27,11 Md
Stocks	11,42 Md	13,13 Md	14,23 Md	15,37 Md	22,95 Md
Liquidités soumises à restrictions	3,64 Md	1,95 Md	4,16 Md	4,41 Md	-
Autres actifs à court terme, total	2,05 Md	1,78 Md	1,7 Md	2,71 Md	54,25 Md
Total de l'actif circulant	175 Md	183 Md	179 Md	175 Md	182 Md
Immobilisations corporelles brutes	40,42 Md	48,02 Md	54,19 Md	57,3 Md	59,78 Md
Amortissements cumulés	-17,35 Md	-21,55 Md	-24,96 Md	-23,86 Md	-24,65 Md
Immobilisations corporelles nettes	23,07 Md	26,47 Md	29,23 Md	33,44 Md	35,12 Md
Investissements à long terme	74,38 Md	66,98 Md	64,42 Md	57,47 Md	53,69 Md
Goodwill	1,73 Md	3,16 Md	3,16 Md	3,16 Md	3,16 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	4,16 Md	4,74 Md	6,9 Md	9,36 Md	18,82 Md
Prêts à long terme	29,28 Md	28,22 Md	29,28 Md	25,62 Md	18,43 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	2,93 Md	4,83 Md	5,08 Md	5,57 Md	5,66 Md
Charges différées à long terme	1,66 Md	3,82 Md	3,57 Md	4,77 Md	6,69 Md
Autres actifs à long terme, total	7,67 Md	8,83 Md	10,43 Md	10,51 Md	20,07 Md
Total des actifs	320 Md	330 Md	331 Md	325 Md	344 Md
Passifs
Comptes à payer, total	48,27 Md	41,41 Md	56,46 Md	56,6 Md	81,26 Md
Charges à payer, total	3,07 Md	3,11 Md	2,54 Md	2,71 Md	4,08 Md
Emprunts à court terme	15,11 Md	18,61 Md	22,63 Md	22,06 Md	5,77 Md
Part à court terme de la dette à long terme	13,02 Md	9,48 Md	8,35 Md	13,99 Md	-
Part à court terme des contrats de location	298 M	300 M	315 M	321 M	-
Impôts sur le revenu à payer	1,54 Md	1,14 Md	1,49 Md	229 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,63 Md	3,81 Md	4,32 Md	3,69 Md	4,48 Md
Autres passifs à court terme	52,65 Md	52,22 Md	36,87 Md	43,39 Md	63,63 Md
Total du passif circulant	140 Md	130 Md	133 Md	143 Md	159 Md
Dette à long terme	16,65 Md	24,34 Md	28,28 Md	18,6 Md	20,31 Md
Contrats de location à long terme	2,18 Md	1,93 Md	1,81 Md	1,95 Md	2,42 Md
Recettes non acquises Non courantes	2,5 Md	2,5 Md	2,2 Md	1,83 Md	1,49 Md
Passif d'impôt différé Non courant	2,88 Md	1,62 Md	1,69 Md	678 M	449 M
Autres passifs non courants	3,9 Md	4,04 Md	4,13 Md	4,19 Md	3,5 Md
Total du passif	168 Md	164 Md	171 Md	170 Md	187 Md
Actions ordinaires, total	8,62 Md	8,62 Md	8,3 Md	8,25 Md	8,25 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	4,88 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	133 Md	142 Md	137 Md	137 Md	135 Md
Actions détenues en propre	-	-93 M	-78 M	-	-
Résultat global et autres	5,44 Md	5,36 Md	7,2 Md	3,95 Md	-1,52 Md
Total des fonds propres ordinaires	147 Md	156 Md	153 Md	149 Md	147 Md
Intérêts minoritaires	4,72 Md	9,68 Md	6,82 Md	5,51 Md	9,07 Md
Total des capitaux propres	152 Md	166 Md	160 Md	155 Md	156 Md
Total du passif et des capitaux propres	320 Md	330 Md	331 Md	325 Md	344 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	172 M	172 M	166 M	165 M	165 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	172 M	172 M	166 M	165 M	165 M
Actif net par action	855,04	906,84	922,6	904,5	890,93
Actif corporel net	141 Md	148 Md	143 Md	137 Md	125 Md
Actif corporel net par action	820,83	860,91	861,88	828,7	757,77
Total de la dette	47,27 Md	54,65 Md	61,38 Md	56,92 Md	28,5 Md
Dette nette	-32,06 Md	-39,57 Md	-49,14 Md	-45,48 Md	-49,07 Md
Dette relative aux contrats de location	1,56 Md	1,87 Md	2,45 Md	3,3 Md	4,53 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,72 Md	9,68 Md	6,82 Md	5,51 Md	9,07 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	56,51 Md	56,59 Md	55,43 Md	52,41 Md	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	5	6
Stocks - matières premières, total	1,68 Md	3,26 Md	2,13 Md	1,81 Md	2,91 Md
Stocks - travaux en cours, total	742 M	934 M	1,01 Md	768 M	-
Stocks de produits finis, total	9 Md	8,94 Md	11,1 Md	12,79 Md	20,66 Md
Bâtiments, total	9,06 Md	10,09 Md	10,54 Md	10,06 Md	12,28 Md
Machines, total	25,22 Md	30,2 Md	35,17 Md	37,84 Md	40,07 Md
Employés à temps plein	122 k	119 k	113 k	109 k	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,6 Md	2,33 Md	2,16 Md	1,94 Md	2,35 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	11,39 Md	10,26 Md	-4 Md	58 M	-1,71 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,76 Md	3,25 Md	3,74 Md	4,84 Md	5,46 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,16 Md	1,19 Md	1,47 Md	1,98 Md	2,88 Md
Amortissements et dépréciations, Total	3,93 Md	4,44 Md	5,21 Md	6,82 Md	8,34 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	1,11 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-295 M	-319 M	-178 M	-376 M	-806 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-564 M	412 M	-44 M	-378 M	-789 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	681 M	169 M	318 M	22 M	92,97 M
Provision pour pertes sur créances	1,35 Md	993 M	1,05 Md	772 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-13,6 Md	-12,75 Md	-1,32 Md	-1,11 Md	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	480 M	96 M	-164 M	-83 M	1,02 Md
Autres activités d'exploitation, total	-2,08 Md	-3,99 Md	-4,29 Md	-4,77 Md	-639 M
Variation des créances	9,56 Md	867 M	-1,73 Md	-3,52 Md	-12,6 Md
Variation des stocks	1,1 Md	-1,02 Md	-1,53 Md	-833 M	-7,53 Md
Variation des dettes fournisseurs	-10,79 Md	-14,56 Md	11,87 Md	-637 M	11,78 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-374 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-319 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,69 Md	21,95 Md	3,36 Md	21,43 Md	-
Flux de trésorerie d'exploitation	8,84 Md	6,56 Md	8,55 Md	17,4 Md	-2,42 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,6 Md	-4,17 Md	-9,7 Md	-11,66 Md	-16,12 Md
Vente d'immobilisations corporelles	951 M	981 M	862 M	695 M	1,39 Md
Acquisitions en espèces	-158 M	-3,8 Md	-	-1,12 Md	-
cession totale ou partielle d'une activité	2,09 Md	938 M	79 M	-	1,17 Md
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-23 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,05 Md	-3,88 Md	-2,98 Md	-6,08 Md	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,56 Md	3,1 Md	2,98 Md	-21,64 Md	-3,38 Md
Autres activités d'investissement, total	6,55 Md	15,2 Md	8,89 Md	6 Md	4,22 Md
Flux de trésorerie d'investissement	5,34 Md	8,37 Md	129 M	-33,84 Md	-12,71 Md
Dette à long terme émise, total	22,91 Md	18,15 Md	25,71 Md	5,99 Md	28,44 Md
Total de la dette émise	22,91 Md	18,15 Md	25,71 Md	5,99 Md	28,44 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-29,74 Md	-17,71 Md	-23,24 Md	-14,92 Md	-24,34 Md
Total de la dette remboursée	-29,74 Md	-17,71 Md	-23,24 Md	-14,92 Md	-24,34 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	3,09 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-963 M	-71 M	-
Dividendes ordinaires payés	-3,47 Md	-2,58 Md	-2,56 Md	-413 M	-569 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,47 Md	-2,58 Md	-2,56 Md	-413 M	-569 M
Autres activités de financement, total	-934 M	3,28 Md	-579 M	507 M	1,04 Md
Flux de trésorerie de financement	-11,23 Md	1,13 Md	-1,63 Md	-8,9 Md	7,65 Md
Ajustements des taux de change	-318 M	153 M	96 M	-129 M	357 M
Variation nette de la trésorerie	2,63 Md	16,21 Md	7,15 Md	-25,47 Md	-7,13 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	897 M	516 M	702 M	583 M	791 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,36 Md	1,61 Md	1,72 Md	1,94 Md	1,94 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,06 Md	-12,8 Md	6,14 Md	-14,26 Md	-22,46 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,69 Md	-12,23 Md	6,62 Md	-13,82 Md	-21,7 Md
Variation du fonds de roulement net	-7,46 Md	2,62 Md	-20,67 Md	-2,37 Md	13,32 Md
Dette nette émise (remboursée)	-6,83 Md	440 M	2,48 Md	-8,92 Md	4,09 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,96	-1,84	-1,99	-1,59	-0,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,51	-2,86	-2,98	-2,41	-0,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,76	5,86	-4,19	-0,77	-1,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,04	6,77	-2,59	0,04	-1,15
Analyse des marges
Marge brute %	11,36	8,45	8,47	12,07	13,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,68	12,62	13,62	14,66	12,68
Marge d’EBITDA %	-1,11	-5,94	-5,79	-1,91	3,82
Marge EBITA %	-3,28	-9,07	-9,12	-6,08	0,11
Marge d'EBIT %	-4,31	-10,36	-10,6	-7,95	-2,02
Marge des activités poursuivies %	10,07	10,05	-6,86	-1,15	-1,83
Marge nette %	10,08	11,08	-4,02	0,05	-1,26
Net Avail. Pour la marge commune %	10,08	11,08	-4,02	0,05	-1,26
Marge nette normalisée %	7,27	5,27	-1,17	0,52	-0,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,94	-13,81	6,18	-13,43	-16,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,5	-13,2	6,67	-13,02	-16,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,35	0,29	0,3	0,32	0,4
Rotation des actifs corporels	4,75	3,74	3,57	3,36	4,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,23	7,6	6,17	6,29	5,74
Rotation des stocks (stock moyen)	8,26	6,85	6,64	6,27	6,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,25	1,41	1,34	1,22	1,14
Quick Ratio	0,7	0,92	0,96	0,85	0,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,05	0,06	0,12	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,51	48	59,15	58,18	63,58
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	44,19	53,25	54,94	58,4	59,76
Délais de paiement des fournisseurs	196,59	189,73	194,12	219,81	217,36
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-119,89	-88,47	-80,03	-103,23	-94,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	31,08	33,02	38,46	36,77	18,25
Dette totale / Capital total	23,71	24,82	27,77	26,89	15,44
Dette à long terme / Capitaux propres	12,38	15,87	18,85	13,27	14,56
Dette à long terme / Capital total	9,45	11,93	13,61	9,7	12,31
Dette totale / Total de l'actif	52,45	49,84	51,73	52,38	54,55
EBIT / Charges d'intérêt	-4,85	-10,55	-13,65	-12,01	-2,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,94	-5,66	-6,9	-2,3	4,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,52	-10,25	-19,48	-18,89	-8,7
Dette totale / EBITDA	-49,96	-10,6	-11,54	-35,16	5,08
Dette nette / EBITDA	33,89	7,68	9,24	28,09	-8,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,52	-5,86	-4,09	-4,29	-2,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,78	4,24	3,27	3,43	4,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,21	-18,12	7,18	6,86	22,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-13,59	-39,2	7,39	43,93	14,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-229,56	326,65	4,38	-63,93	26,25
EBITA, 1 an Croissance en %	229,57	123,7	7,86	-28,21	-144,44
EBIT, 1 an Croissance %	141,63	94,96	9,71	-19,36	13,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,65	-18,19	-173,16	-81,77	101,97
Résultat net, Croissance 1 an	5,85	-9,9	-138,93	-101,49	-3,05 k
Résultat net normalisé sur 1 an	3,15	-38,18	-123,9	-151,09	-421,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,85	-9,9	-139,4	-101,54	-3,06 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-31,44	95,84	-0,49	7,45	9,29
Stocks, Croissance 1 an	-11,05	13	8,39	6,51	49,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6	14,6	10,42	12,46	14,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,77	3,11	0,19	-3,38	5,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,59	4,55	-3,53	-4,86	-6,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,42	5,71	-1,97	-2,98	-1,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	695,95	-26,21	30,34	88,04	-113,34
CAPEX, Croissance 1 an	14,23	-9,67	132,7	18,9	-9,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-86,9	-1,49 k	-147,99	-450,48	-221
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-80,67	-887,03	-154,16	-403,55	-212,3
Dividende par action, 1 an de croissance	200	0	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,73	-7,56	-6,32	7,05	16,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1	-27,38	-19,2	27,89	42,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	135,09	139,03	111,02	-39,32	-4,11
EBITA, 2 ans CAGR %	45	173,16	55,33	-12,34	-87,16
EBIT, 2 ans CAGR %	38,72	118,06	46,25	-6,22	-48,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,9	-6,12	-22,64	-63,78	-39,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,89	-2,32	-40,78	-92,48	-33,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,4	-21,7	-61,57	-66,34	1,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,89	-2,32	-40,42	-92,32	-32,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-19,53	16,22	39,6	4,11	20,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	-3,22	1,14	10,67	8,19	26,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,73	3,86	12,49	12,4	8,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,43	1,99	1,64	-0,76	1,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,68	6,58	0,43	-3,85	-6,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,38	7,09	1,8	-2,13	-2,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,52	143,03	-1,93	62,83	-48,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	3,43	1,74	44,99	67,24	28,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-49,76	25,69	157,93	5,57	134,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-39,27	18,27	106,46	6,32	118,3
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-7,42	73,21	-	-59,18	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,63	-2,86	-2,89	-2,1	13,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,46	-14,61	-17,26	-0,19	32,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	60,34	189,93	81,34	16,25	-2,09
EBITA, 3 ans CAGR %	18,75	68,22	100,4	19,79	-73,97
EBIT, 3 ans CAGR %	20,89	55,87	73,44	19,69	-34,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,3	-10,17	-13,61	-52,47	-35,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,27	-7,23	-28,12	-82,8	-45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,69	-18,98	-47,28	-58,78	-38,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,27	-7,23	-27,83	-82,55	-44,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-29,06	8,46	10,36	28,51	13,56
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,16	2,51	3,5	9,77	20,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,36	8,65	6	13,13	9,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,18	6,66	1,39	0,52	1,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,66	6,65	3,1	-1,13	-5,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,58	6,84	3,98	0,42	-1,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,48	-17,19	97,46	25,07	-28,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	14,19	-1,03	34,04	36,2	56,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-56,43	44,92	-8,82	149,06	20,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-48,95	38,72	-8,84	107,21	21,07
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-5,01	-5,01	-	-44,97	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,61	-5,96	-1,02	0,99	4,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,03	-13,59	-8,91	0,36	4,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,84	85,03	80,15	55,09	39,92
EBITA, 5 ans CAGR %	40,66	40,97	32,54	29,62	-33,34
EBIT, 5 ans CAGR %	69,07	37,88	30,7	27,21	6,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,68	-8,63	-11,54	-37,53	-25,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,12	-6,1	-20,99	-66,05	-30,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,19	-12,41	-35,07	-42,99	-32,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,12	-6,1	-20,8	-65,76	-30,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-15,98	-5,86	-6,89	6,7	14,62
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,5	4,27	5,85	4,74	12,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,71	11,9	13,04	10,14	7,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,56	9,06	7,86	3,63	1,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,87	7,22	4,72	2,32	-0,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,78	7,51	5,24	3,16	1,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,44	12,47	-17,4	8,53	16,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	14,07	4,83	25,71	22,08	31,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,25	14,01	-13,7	27,67	22,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,96	13,31	-12,2	24,72	19,94
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,46	-3,04	-	-32,24	-