Flux de Trésorerie Domo Activos, S.A.

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DOMO

ES0105283008

Sociétés de placement immobilier résidentiel

Temps Différé BME Autres places de cotation 16:00:23 30/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,390 ^EUR	-.--%		-.--%	+13,01%

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30/04	Domo et le pilote de Formule 1 Alex Albon prolongent leur partenariat pour la saison 2026 du Championnat du Monde	CI

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Données Financières Publiées: DOMO ACTIVOS, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus de location	24,18 M	316 k	-	2,82 M	-
Autres recettes, total	-	-	-	16,94 M	999 k
Total Chiffre d'affaires	24,18 M	316 k	-	19,76 M	999 k
Dépenses immobilières	15,42 M	31,3 k	20,4 k	12,56 M	823 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,12 M	932 k	904 k	1,63 M	742 k
Autres dépenses de fonctionnement	47,29 k	89,88 k	4,17 k	280 k	33,42 k
Total des dépenses de fonctionnement	17,58 M	1,05 M	928 k	14,47 M	1,6 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	6,59 M	-737 k	-928 k	5,29 M	-599 k
Intérêts payés, total	-2,5 k	0	0	0	-8,76 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-2,49 k	0	0	0	-8,76 k
Autres produits non opérationnels	-	-31,56 k	-166 k	68,37 k	198 k
EBT, hors éléments non courants	6,59 M	-768 k	-1,09 M	5,36 M	-410 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-2,44 k
EBT, elements non courants inclus	6,59 M	-768 k	-1,09 M	5,36 M	-412 k
Charge d'impôt	899 k	-	-	874 k	-103 k
Résultat des activités poursuivies	5,69 M	-768 k	-1,09 M	4,49 M	-309 k
Résultat net part du groupe	5,69 M	-768 k	-1,09 M	4,49 M	-309 k
Résultat net	5,69 M	-768 k	-1,09 M	4,49 M	-309 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,69 M	-768 k	-1,09 M	4,49 M	-309 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,69 M	-768 k	-1,09 M	4,49 M	-309 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,5	-	-	-	-
BPA de base - Activités poursuivies	0,5	-	-	-	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,46 M	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	0,5	-	-	-	-
BPA dilué - Activités poursuivies	0,5	-	-	-	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,46 M	-	-	-	-
BPA de base normalisé	0,36	-	-	-	-
BPA dilué normalisé	0,36	-	-	-	-
Dividende par action	0,27	-	-	-	-
Ratio de distribution	53,9	-	-	54,42	-
Éléments supplémentaires
EBITA	6,59 M	-737 k	-928 k	5,29 M	-599 k
EBIT	6,59 M	-737 k	-928 k	5,29 M	-599 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	316 k	-	19,76 M	999 k
Taux d’imposition effectif (%)	13,64	-	-	16,31	24,99
Total des impôts courants	-	-	-	874 k	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-103 k
Résultat net normalisé	4,12 M	-480 k	-684 k	3,35 M	-256 k
Intérêts capitalisés	-	61,35 k	257 k	119 k	-
Intérêts sur la dette à long terme	66,57 k	61,35 k	195 k	119 k	8,76 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	58,71 k	74,77 k	1,24 k	-	-
Dépense de marketing	58,71 k	74,77 k	1,24 k	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	5,25 M	6 M	6 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	5,25 M	6 M	6 M	-	-
Total des actifs immobiliers	5,25 M	6 M	6 M	-	-
Trésorerie et équivalents	3,45 M	6,73 M	3,58 M	6,82 M	7,65 M
Créances clients, total	-	-	-	5,08 k	-
Autres créances	392 k	91,36 k	295 k	184 k	104 k
Investissements en titres de créance et de participation	297 k	3,1 M	2,98 M	3,39 M	910 k
Autres actifs à court terme, total	5,66 M	8,56 M	12,9 M	823 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	103 k
Autres actifs à long terme, total	15,6 M	10,61 M	11,36 M	11,37 M	11,37 M
Total des actifs	30,65 M	35,1 M	37,11 M	22,59 M	20,14 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	3,72 M	8,57 M	635 k	-
Emprunts à court terme	-	1 M	530 k	600 k	-
Dette à long terme	5 k	-	-	-	-
Comptes à payer, total	680 k	1,02 M	853 k	246 k	279 k
Charges à payer, total	-	-	-	780	-
Impôts sur le revenu à payer	899 k	-	-	874 k	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	5,91 M	7,07 M	8,97 M	9,24 k	446
Total du passif	7,49 M	12,82 M	18,93 M	2,36 M	279 k
Actions ordinaires, total	22,91 M	22,91 M	19,82 M	19,82 M	19,82 M
Primes d'émissions d'actions	985 k	985 k	985 k	985 k	985 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-384 k	-1,15 M	-2,26 M	-231 k	-512 k
Actions détenues en propre	-354 k	-469 k	-362 k	-346 k	-429 k
Total des fonds propres ordinaires	23,16 M	22,28 M	18,18 M	20,23 M	19,86 M
Total des capitaux propres	23,16 M	22,28 M	18,18 M	20,23 M	19,86 M
Total du passif et des capitaux propres	30,65 M	35,1 M	37,11 M	22,59 M	20,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,46 M	-	-	-	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,46 M	-	-	-	-
Actif net par action	2,02	-	-	-	-
Actif corporel net	23,16 M	22,28 M	18,18 M	20,23 M	19,86 M
Actif corporel net par action	2,02	-	-	-	-
Total de la dette	5 k	4,72 M	9,1 M	1,23 M	0
Dette nette	-3,44 M	-2,01 M	5,53 M	-5,58 M	-7,65 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	9,95 M	10,21 M	10,68 M	11,3 M	11,37 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	3,64 M	3,64 M	3,64 M	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	823 k	-
Stocks - Autres	2,03 M	4,92 M	9,26 M	3	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	5,69 M	-768 k	-1,09 M	4,49 M	-309 k
Total des dépréciations d'actifs	15,92 M	-	-	-2,82 M	2,35 k
Variation des créances	-126 k	274 k	1,5 M	-10,93 k	8,58 k
Variation des stocks	-4,65 M	-2,9 M	-4,13 M	12,08 M	823 k
Variation des dettes fournisseurs	87,72 k	609 k	-	-600 k	26,3 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-259 k	2,47 M	-263 k	-2,69 M	-64,66 k
Autres activités opérationnelles	895 k	0	119 k	781 k	-924 k
Flux de trésorerie d'exploitation	17,56 M	-315 k	-3,87 M	11,21 M	-438 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-3 M	-750 k	-	-7,84 M	-
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	10,67 M	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-3 M	-750 k	-	2,82 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-9,95 M	-260 k	-472 k	-480 k	2,56 M
Flux de trésorerie d'investissement	-12,95 M	-1,01 M	-472 k	2,34 M	2,56 M
Dette à court terme émise, total	-	1 M	-	139 k	-
Dette à long terme émise, total	-	3,72 M	4,38 M	-	-
Total de la dette émise	-	4,72 M	4,38 M	139 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-69 k	-600 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,29 M	-	-	-7,94 M	-635 k
Total de la dette remboursée	-8,29 M	-	-	-8,01 M	-1,23 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-5,35 M	-112 k	-13,01 k	-3,48 k	-54,21 k
Dividendes ordinaires payés	-3,07 M	-	-	-2,44 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,07 M	-	-	-2,44 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-2,99 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-16,71 M	4,61 M	1,38 M	-10,31 M	-1,29 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-195 k	1	-
Variation nette de la trésorerie	-12,1 M	3,28 M	-3,15 M	3,24 M	835 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,5 k	32,5 k	228 k	119 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	712 k
Dette nette émise / remboursée	-8,29 M	4,72 M	4,38 M	-7,87 M	-1,23 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	18,83 M	-3,2 M	-3,39 M	-1,05 M	-323 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	18,83 M	-3,2 M	-3,39 M	-1,05 M	-318 k
Variation du fonds de roulement net	-17,71 M	1,99 M	2,81 M	-3,48 M	-56,48 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,59	-1,4	-1,61	11,08	-1,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,38	-1,84	-2,14	13,57	-1,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,22	-3,38	-5,41	23,36	-1,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,22	-3,38	-5,41	23,36	-1,54
Analyse des marges
Marge brute %	36,23	90,11	-	36,45	17,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,76	294,56	-	8,25	74,3
Marge EBITA %	27,28	-232,86	-	26,78	-59,96
Marge d'EBIT %	27,28	-232,86	-	26,78	-59,96
Marge des activités poursuivies %	23,55	-242,83	-	22,7	-30,95
Marge nette %	23,55	-242,83	-	22,7	-30,95
Net Avail. Pour la marge commune %	23,55	-242,83	-	22,7	-30,95
Marge nette normalisée %	17,04	-151,77	-	16,95	-25,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	77,87	-1,01 k	-	-5,32	-32,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	77,88	-1,01 k	-	-5,32	-31,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,74	0,01	-	0,66	0,05
Rotation des actifs corporels	6,45	0,06	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	1,38	0	0	1,83	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,27	1,2	0,89	3,31	27,8
Quick Ratio	0,51	0,53	0,2	2,96	27,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,34	-0,02	-0,2	4,74	-1,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	265,73	82,93 k	192 k	199,36	-
Délais de paiement des fournisseurs	28,58	106,22	78,6	413,85	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,02	21,2	50,06	6,1	-
Dette totale / Capital total	0,02	17,49	33,36	5,75	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,02	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,02	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	24,44	36,52	51,01	10,47	1,39
EBIT / Charges d'intérêt	2,64 k	-	-	-	-68,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-98,69	-	-	-94,94
Résultat brut, Croissance 1 an	-27,37 M	-96,74	-107,16	-	-97,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,21 k	-111,17	25,99	-670,02	-111,32
EBIT, 1 an Croissance %	-1,21 k	-111,17	25,99	-670,02	-111,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,05 k	-113,5	42,43	-509,9	-106,89
Résultat net, Croissance 1 an	-1,05 k	-113,5	42,43	-509,9	-106,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,2 k	-111,66	42,43	-589,76	-107,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	133,33	14,29	0	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-66,14	51,16	50,67	-93,62	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12	14,5	5,75	-39,13	-10,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,54	-3,8	-18,37	11,23	-1,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,54	-3,8	-18,37	11,23	-1,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-302,65	-101,79	1,13 k	-389,92	-103,91
CAPEX, Croissance 1 an	33,33	-75	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-193,7	-116,99	5,96	-69,01	-104,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-193,71	-116,99	5,96	-69,01	-104,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	690,31	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	9,34 k	-95,17	402,62	-
EBITA, 2 ans CAGR %	530,51	11,14	-62,48	167,99	-19,67
EBIT, 2 ans CAGR %	530,51	11,14	-62,48	167,99	-19,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	485,8	13,43	-56,16	141,62	-46,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	485,8	13,43	-56,16	141,62	-46,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	224,59	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	530,37	13,43	-59,26	164,12	-38,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	63,3	6,9	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-28,46	50,92	-69	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	46,69	0,38	10,04	-19,77	-26,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	44,77	-7,23	-11,39	-4,72	4,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	44,77	-7,23	-11,39	-4,72	4,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	517,82	-80,94	-53,07	496,82	-66,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-42,26	-	223,33	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	513,65	-60,1	-57,57	-42,69	-69,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	513,68	-60,1	-57,57	-42,69	-69,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,5	46,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	760,65	-6,25	-14,75
EBITA, 3 ans CAGR %	175,84	64,38	15,88	-7,08	-6,66
EBIT, 3 ans CAGR %	175,84	64,38	15,88	-7,08	-6,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	142,21	66,69	22,38	-7,64	-26,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	142,21	66,69	22,38	-7,64	-26,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	154,34	66,69	22,38	-6,67	-18,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	38,67	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,3	-47,43	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	64,45	35,06	2,14	-9,67	-16,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	54,51	26,33	-11,11	-4,41	-3,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	54,51	26,33	-11,11	-4,41	-3,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	402,42	-11,88	-23,58	-13,89	11,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,75	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	267,15	85,65	-44,75	-61,79	-53,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	267,15	85,65	-44,75	-61,79	-53,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	460,26
EBITA, 5 ans CAGR %	137,65	84,58	24,19	99,87	0,09
EBIT, 5 ans CAGR %	137,65	84,58	24,19	99,87	0,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	130,61	85,72	22,26	93,38	-12,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	130,61	85,72	22,26	93,38	-12,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	137,48	85,72	22,26	100,38	-7,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	318,2	286,93	40,04	9,66	-10,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	264,66	289,32	23,7	12,85	-5,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	264,66	289,32	23,7	12,85	-5,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	41,3	94,64	89,41	-44,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	123,65	54,87	16,01	-56,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	123,84	54,87	16,01	-56,36