Bilan Dolkam Suja

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1DSU01AE

CS0009013354

Cours en clôture Bratislava S.E. 07/03/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
200,00 ^EUR	+4,17%		-.--%	-

26/03/24	Dolkam Suja a.s. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
01/08/23	Dolkam Suja a.s. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2023	CI

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Données Financières Publiées: DOLKAM SUJA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	3,45 M	6,69 M	5,59 M	4,09 M	3,75 M
Total Chiffre d'affaires	3,45 M	6,69 M	5,59 M	4,09 M	3,75 M
Coût des marchandises vendues, total	1,4 M	3,2 M	3,49 M	1,81 M	1,45 M
Résultat Brut	2,05 M	3,49 M	2,1 M	2,27 M	2,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,01 M	1,03 M	1,05 M	1,2 M	1,3 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	322 k	499 k	496 k	414 k	376 k
Autres dépenses de fonctionnement	79,12 k	82,51 k	-35,79 k	86,58 k	34,95 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,41 M	1,61 M	1,51 M	1,7 M	1,71 M
Résultat d'Exploitation	639 k	1,88 M	593 k	570 k	589 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2 k	84,89 k	168 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	2 k	84,89 k	168 k
Gains (pertes) de change	-21,75 k	-43,55 k	-41,62 k	-19,03 k	-879
Autres produits non opérationnels	-25,05 k	-31,65 k	-12,6 k	-1,41 k	-1,74 k
EBT, hors éléments non courants	592 k	1,8 M	541 k	634 k	754 k
EBT, elements non courants inclus	592 k	1,8 M	541 k	634 k	754 k
Charge d'impôt	133 k	374 k	130 k	139 k	164 k
Résultat des activités poursuivies	460 k	1,43 M	410 k	495 k	591 k
Résultat net part du groupe	460 k	1,43 M	410 k	495 k	591 k
Résultat net	460 k	1,43 M	410 k	495 k	591 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	460 k	1,43 M	410 k	495 k	591 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	460 k	1,43 M	410 k	495 k	591 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	16,27	50,58	14,53	17,52	20,9
BPA de base - Activités poursuivies	16,27	50,58	14,53	17,52	20,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,24 k	28,25 k	28,24 k	28,25 k	28,26 k
Bénéfice net par action - dilué	16,27	50,58	14,53	17,52	20,9
BPA dilué - Activités poursuivies	16,27	50,58	14,53	17,52	20,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,24 k	28,25 k	28,24 k	28,25 k	28,26 k
BPA de base normalisé	13,1	39,89	11,96	14,03	16,68
BPA dilué normalisé	13,1	39,89	11,96	14,03	16,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	961 k	2,38 M	1,09 M	983 k	1 M
EBITA	639 k	1,88 M	593 k	570 k	589 k
EBIT	639 k	1,88 M	593 k	570 k	589 k
EBITDAR	1,16 M	2,58 M	1,31 M	1,21 M	1,24 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,48 M	6,81 M	5,79 M	4,17 M	3,75 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,39	20,75	24,09	21,94	21,69
Total des impôts courants	147 k	352 k	94,57 k	98,85 k	118 k
Total des impôts différés	-14,74 k	22,5 k	35,66 k	40,22 k	45,43 k
Résultat net normalisé	370 k	1,13 M	338 k	396 k	471 k
Provisions de pension	-	-	-	-	20,66 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	200 k	204 k	219 k	230 k	240 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	28,19 k	49,36 k	20,72 k	50,2 k	20,1 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,62 M	5,3 M	2,1 M	2,85 M	1,94 M
Total des liquidités et VMP	3,62 M	5,3 M	2,1 M	2,85 M	1,94 M
Créances clients, total	642 k	1,26 M	621 k	387 k	349 k
Autres créances	19,26 k	-	4,22 M	4,09 M	5,26 M
Total des créances	661 k	1,26 M	4,85 M	4,47 M	5,61 M
Stocks	86,82 k	143 k	227 k	276 k	241 k
Autres actifs à court terme, total	6,15 k	3,05 k	2,72 k	3,58 k	3,6 k
Total de l'actif circulant	4,37 M	6,71 M	7,17 M	7,6 M	7,79 M
Immobilisations corporelles brutes	9,5 M	9,68 M	9,7 M	9,91 M	9,91 M
Amortissements cumulés	-3,64 M	-4,14 M	-4,57 M	-4,99 M	-5,36 M
Immobilisations corporelles nettes	5,85 M	5,54 M	5,13 M	4,93 M	4,55 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	-	12,47 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	10,23 M	12,25 M	12,3 M	12,53 M	12,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	110 k	428 k	315 k	44,45 k	83,1 k
Charges à payer, total	128 k	171 k	191 k	210 k	236 k
Impôts sur le revenu à payer	19,97 k	244 k	24,2 k	54,61 k	59,97 k
Autres passifs à court terme	6,49 k	6,7 k	6,78 k	6,94 k	13,95 k
Total du passif circulant	264 k	850 k	537 k	316 k	394 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	87,67 k	109 k	75,3 k	48,96 k	69,62 k
Passif d'impôt différé Non courant	118 k	140 k	176 k	216 k	262 k
Autres passifs non courants	180 k	189 k	204 k	217 k	223 k
Total du passif	649 k	1,29 M	992 k	798 k	948 k
Actions ordinaires, total	938 k	938 k	938 k	938 k	938 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,63 M	10,01 M	10,36 M	10,78 M	10,46 M
Résultat global et autres	10,45 k	10,45 k	10,45 k	10,45 k	10,45 k
Total des fonds propres ordinaires	9,58 M	10,96 M	11,31 M	11,73 M	11,4 M
Total des capitaux propres	9,58 M	10,96 M	11,31 M	11,73 M	11,4 M
Total du passif et des capitaux propres	10,23 M	12,25 M	12,3 M	12,53 M	12,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,25 k	28,25 k	28,25 k	28,25 k	28,25 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,25 k	28,25 k	28,25 k	28,25 k	28,25 k
Actif net par action	339,02	387,94	400,16	415,2	403,63
Actif corporel net	9,58 M	10,96 M	11,31 M	11,73 M	11,39 M
Actif corporel net par action	339,02	387,94	400,16	415,2	403,19
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,62 M	-5,3 M	-2,1 M	-2,85 M	-1,94 M
Dette relative aux contrats de location	1,6 M	1,63 M	1,75 M	1,84 M	1,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	22,72 k	25,65 k	45,03 k	39,13 k	21,07 k
Stocks de produits finis, total	64,1 k	117 k	182 k	237 k	220 k
Terres possédées	17,43 k	17,43 k	17,43 k	202 k	202 k
Bâtiments, total	2,86 M	2,86 M	2,97 M	2,98 M	3,01 M
Employés à temps plein	31	31	33	31	28

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	460 k	1,43 M	410 k	495 k	-
Dépréciation et amortissement - CF	322 k	500 k	496 k	414 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	322 k	500 k	496 k	414 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-8,6 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	42,5 k	291 k	-402 k	225 k	-
Variation des créances	-252 k	-606 k	644 k	191 k	-
Variation des stocks	22,97 k	-55,72 k	-84,34 k	-49,39 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-308 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-152 k	307 k	-181 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	435 k	1,86 M	882 k	967 k	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,25 M	-184 k	-87,27 k	-214 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	8,6 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,25 M	-184 k	-87,27 k	-214 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-4 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-4 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-4 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	-811 k	1,68 M	-3,21 M	753 k	-
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	145 k	522 k	-138 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-916 k	1,42 M	-3,2 M	657 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-916 k	1,42 M	-3,2 M	657 k	-
Variation du fonds de roulement net	383 k	70,25 k	3,98 M	-101 k	1,02 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-4 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,96	10,45	3,02	2,87	2,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,26	11,43	3,33	3,09	3,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,9	13,92	3,69	4,3	5,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,9	13,92	3,69	4,3	5,11
Analyse des marges
Marge brute %	59,31	52,18	37,55	55,6	61,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,16	15,43	18,72	29,44	34,6
Marge d’EBITDA %	27,86	35,52	19,47	24,05	26,76
Marge EBITA %	18,51	28,06	10,6	13,93	15,72
Marge d'EBIT %	18,51	28,06	10,6	13,93	15,72
Marge des activités poursuivies %	13,32	21,35	7,34	12,11	15,77
Marge nette %	13,32	21,35	7,34	12,11	15,77
Net Avail. Pour la marge commune %	13,32	21,35	7,34	12,11	15,77
Marge nette normalisée %	10,72	16,83	6,04	9,69	12,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-26,54	21,21	-57,21	16,06	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-26,54	21,21	-57,21	16,06	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,34	0,6	0,46	0,33	0,3
Rotation des actifs corporels	0,64	1,18	1,05	0,81	0,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,59	7,02	5,93	8,11	10,17
Rotation des stocks (stock moyen)	14,28	27,92	18,9	7,21	5,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,57	7,9	13,35	24,08	19,79
Quick Ratio	16,22	7,72	12,92	23,2	19,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,65	2,19	1,64	3,06	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	55,54	51,97	61,56	45,02	35,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	25,62	13,07	19,31	50,6	65,31
Délais de paiement des fournisseurs	52,35	30,16	37,94	35,19	16,5
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	28,81	34,89	42,92	60,43	84,78
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	6,35	10,51	8,07	6,37	7,67
Dette nette / EBITDA	-3,77	-2,23	-1,93	-2,9	-1,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,36	-2,42	-2,09	-3,7	-1,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,45	93,99	-16,49	-26,88	-8,39
Résultat brut, Croissance 1 an	8,03	70,65	-39,9	8,28	0,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,79	147,37	-54,23	-9,67	1,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,92	194	-68,44	-3,93	3,37
EBIT, 1 an Croissance %	-4,92	194	-68,44	-3,93	3,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,41	210,98	-71,28	20,6	19,34
Résultat net, Croissance 1 an	-6,41	210,98	-71,28	20,6	19,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,45	204,53	-70,02	17,27	18,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-6,39	210,88	-71,27	20,57	19,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	58,19	97,07	-50,88	-37,65	-9,94
Stocks, Croissance 1 an	-20,92	64,18	59,17	21,77	-12,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,91	-5,42	-7,39	-3,91	-7,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,97	19,76	0,41	1,87	-1,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,47	14,43	3,15	3,76	-2,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,47	14,43	3,15	3,76	-2,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-45,54	329,12	-52,72	9,73	-
CAPEX, Croissance 1 an	-36,88	-85,36	-52,47	145,14	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-24,92	-255,03	-325,29	-120,53	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-24,92	-255,03	-325,29	-120,53	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,12	39,59	27,28	-21,86	-18,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,43	35,78	1,27	-19,33	4,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,01	66,29	6,4	-35,7	-4,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,95	67,19	-3,68	-44,94	-0,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,95	67,19	-3,68	-44,94	-0,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,18	70,6	-5,5	-41,15	19,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,18	70,6	-5,5	-41,15	19,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,82	69,68	-4,45	-40,71	18,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,17	70,59	-5,5	-41,15	19,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,44	76,56	-1,62	-44,66	-25,06
Stocks, CAGR sur 2 ans	-8,76	13,95	61,66	39,22	3,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	42,95	6,05	-6,41	-5,67	-5,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,42	11,05	9,66	1,14	0,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,76	9,33	8,64	3,45	0,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,76	9,33	8,64	3,45	0,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,59	52,87	42,43	-27,98	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	3,85	-69,6	-73,62	7,95	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	30,06	7,88	86,88	-32	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	30,06	7,88	86,88	-32	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,92	28,12	17,62	5,81	-17,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,35	23	3,47	3,56	-13,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,7	37,05	8,17	0,75	-25,02
EBITA, 3 ans CAGR %	6,66	33,58	-4,09	-3,76	-32,07
EBIT, 3 ans CAGR %	6,66	33,58	-4,09	-3,76	-32,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,69	34,87	-5,8	2,5	-25,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,69	34,87	-5,8	2,5	-25,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,42	34,3	-4,78	2,3	-25,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,69	34,86	-5,8	2,5	-25,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	18,1	25,74	15,26	-15,49	-34,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	-14,77	10,98	27,38	47,09	19,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	39,84	24,56	1,37	-5,58	-6,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,26	8,6	7,38	7	0,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,25	7,89	7,23	6,99	1,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,25	7,89	7,23	6,99	1,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,14	34,63	3,38	30,57	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	277,73	-45,96	-64,72	-44,54	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,12	37,9	37,9	-10,5	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,12	37,9	37,9	-10,5	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,86	20,6	14,65	5,13	1,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,75	17,54	4,88	3,9	3,91
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,1	32,06	8,96	1,25	3,11
EBITA, 5 ans CAGR %	32,92	35,96	2,4	-6,29	-2,61
EBIT, 5 ans CAGR %	32,92	35,96	2,4	-6,29	-2,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,8	35,62	0,49	-3,21	3,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,8	35,62	0,49	-3,21	3,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	31,73	35,27	0,78	-3,16	3,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	32,79	35,63	0,49	-3,21	3,76
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,07	21,68	9,78	-9,45	-2,98
Stocks, CAGR sur 5 ans	-10,75	2,86	10,1	21,52	17,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,92	19,21	19,09	11,46	-1,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,88	7,94	7	5,55	4,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,79	6,85	6,59	6,09	4,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,79	6,85	6,59	6,09	4,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,18	37,85	4,4	4,83	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	37	45,58	30,26	-28,73	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	59,38	32,17	40,47	3,93	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	59,38	32,17	40,47	3,93	-