Flux de Trésorerie Diversified Royalty Corp.

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CA2553311002

Production de spectacles

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,630 ^CAD	+0,22%		+1,98%	+24,46%

04/08	Diversified Royalty Corp. annonce le versement d'un dividende en numéraire pour le mois d'août 2026, payable le 31 août 2026	CI
06/07	Diversified Royalty clôture une offre publique d'achat ferme de 57,5 millions de dollars canadiens	MT

1990a957f1ba383f2634b5c3d54.-mivvaU6xupgWLAT_pb9P9-qeIMH4zrT_M7FyH40fGQ.nRL6-8x88oEpB9tkjeWKdZKcTephj0LlrIOk-h1aJgmxWJfkkUODkCQQhA

Données Financières Publiées: DIVERSIFIED ROYALTY CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	37,28 M	45,18 M	56,5 M	64,99 M	70,79 M
Total Chiffre d'affaires	37,28 M	45,18 M	56,5 M	64,99 M	70,79 M
Coût des marchandises vendues, total	1,97 M	2,27 M	2,48 M	-	-
Résultat Brut	35,31 M	42,91 M	54,02 M	64,99 M	70,79 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,18 M	1,4 M	1,9 M	4,44 M	4,41 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,03 M	1,18 M	1,38 M	2,15 M	1,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,21 M	2,58 M	3,28 M	6,6 M	6,02 M
Résultat d'Exploitation	33,11 M	40,34 M	50,73 M	58,39 M	64,77 M
Intérêts payés, total	-9,22 M	-12,2 M	-15,24 M	-15,09 M	-18,56 M
Intérêts perçus et revenus des placements	29 k	168 k	243 k	-	241 k
Charges d'intérêt nettes	-9,19 M	-12,03 M	-15 M	-15,09 M	-18,32 M
Gains (pertes) de change	-	32 k	-22 k	2 k	-245 k
Autres produits non opérationnels	7,04 M	2,71 M	7,79 M	-666 k	3,13 M
EBT, hors éléments non courants	30,96 M	31,05 M	43,5 M	42,64 M	49,33 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,72 M	-7,55 M	91 k	-8,2 M	-2,26 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	3,05 M	3,91 M
EBT, elements non courants inclus	32,68 M	23,5 M	43,59 M	37,49 M	50,98 M
Charge d'impôt	9,17 M	7,94 M	11,87 M	10,87 M	14,31 M
Résultat des activités poursuivies	23,52 M	15,56 M	31,72 M	26,62 M	36,67 M
Résultat net part du groupe	23,52 M	15,56 M	31,72 M	26,62 M	36,67 M
Résultat net	23,52 M	15,56 M	31,72 M	26,62 M	36,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	23,52 M	15,56 M	31,72 M	26,62 M	36,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	23,52 M	15,56 M	31,72 M	26,62 M	36,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,19	0,12	0,22	0,16	0,22
BPA de base - Activités poursuivies	0,19	0,12	0,22	0,16	0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	122 M	126 M	143 M	162 M	169 M
Bénéfice net par action - dilué	0,19	0,12	0,22	0,16	0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	0,19	0,12	0,22	0,16	0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	136 M	127 M	144 M	164 M	171 M
BPA de base normalisé	0,16	0,15	0,19	0,16	0,18
BPA dilué normalisé	0,14	0,15	0,19	0,16	0,18
Dividende par action	0,21	0,22	0,24	0,25	0,26
Ratio de distribution	94,03	157,43	94,86	130,82	105,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	33,19 M	40,43 M	50,83 M	58,5 M	64,86 M
EBITA	33,11 M	40,34 M	50,73 M	58,39 M	64,77 M
EBIT	33,11 M	40,34 M	50,73 M	58,39 M	64,77 M
Total des revenus (tels que rapportés)	37,28 M	45,18 M	56,5 M	64,99 M	70,79 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,04	33,78	27,23	29	28,07
Total des impôts courants	4,08 M	5,62 M	5,88 M	7,39 M	8,71 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	5,08 M	2,32 M	5,99 M	3,48 M	5,6 M
Résultat net normalisé	19,35 M	19,41 M	27,19 M	26,65 M	30,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,13 M	9,76 M	13,86 M	14,95 M	14,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,18 M	1,4 M	1,9 M	1,68 M	1,64 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,03 M	1,18 M	1,38 M	2,15 M	1,61 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,03 M	1,18 M	1,38 M	2,15 M	1,61 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,94 M	7,41 M	4,03 M	19,69 M	4,61 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	2,1 M	2,28 M	-	-
Total des liquidités et VMP	8,94 M	9,51 M	6,31 M	19,69 M	4,61 M
Créances clients, total	4,91 M	5,58 M	5,86 M	5,97 M	6,56 M
Autres créances	11 k	16 k	328 k	28 k	22 k
Total des créances	4,92 M	5,59 M	6,18 M	6 M	6,58 M
Dépenses payées d'avance	297 k	409 k	342 k	107 k	217 k
Total de l'actif circulant	14,16 M	15,51 M	12,84 M	25,8 M	11,41 M
Immobilisations corporelles nettes	897 k	801 k	711 k	615 k	527 k
Investissements à long terme	45,11 M	43,54 M	40,82 M	41,09 M	39,95 M
Autres immobilisations incorporelles, total	321 M	399 M	511 M	510 M	559 M
Prêts à long terme	-	-	1,49 M	1,34 M	1,45 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	381 M	458 M	567 M	579 M	612 M
Passifs
Comptes à payer, total	944 k	2,58 M	240 k	125 k	100 k
Charges à payer, total	-	-	1,56 M	1,37 M	1,46 M
Part à court terme de la dette à long terme	56,95 M	-	16,73 M	146 k	9,73 M
Impôts sur le revenu à payer	2,12 M	1,49 M	-	1,38 M	964 k
Autres passifs à court terme	1,6 M	2,8 M	-	2,63 M	4,62 M
Total du passif circulant	61,62 M	6,86 M	18,54 M	5,65 M	16,87 M
Dette à long terme	113 M	199 M	288 M	260 M	247 M
Contrats de location à long terme	829 k	770 k	706 k	635 k	558 k
Passif d'impôt différé Non courant	11,89 M	14,2 M	20,2 M	22,86 M	28,45 M
Autres passifs non courants	2,01 M	3,72 M	2,23 M	1,2 M	31,16 M
Total du passif	189 M	225 M	330 M	290 M	324 M
Actions ordinaires, total	202 M	253 M	260 M	320 M	331 M
Primes d'émissions d'actions	39,45 M	39,78 M	40,35 M	40,86 M	40,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-52,84 M	-65,32 M	-67,99 M	-81,7 M	-89,53 M
Résultat global et autres	2,94 M	6,29 M	4,9 M	10,13 M	7,39 M
Total des fonds propres ordinaires	192 M	234 M	237 M	289 M	289 M
Total des capitaux propres	192 M	234 M	237 M	289 M	289 M
Total du passif et des capitaux propres	381 M	458 M	567 M	579 M	612 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	123 M	142 M	164 M	167 M	171 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	123 M	141 M	144 M	167 M	171 M
Actif net par action	1,56	1,65	1,65	1,73	1,69
Actif corporel net	-129 M	-165 M	-274 M	-221 M	-270 M
Actif corporel net par action	-1,05	-1,16	-1,91	-1,33	-1,58
Total de la dette	171 M	200 M	306 M	261 M	257 M
Dette nette	162 M	190 M	299 M	241 M	252 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	38	39	39	43	44

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	23,52 M	15,56 M	31,72 M	26,62 M	36,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	90 k	100 k	100 k	103 k	99 k
Amortissements et dépréciations, Total	90 k	100 k	100 k	103 k	99 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	831 k	851 k	739 k	815 k	889 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-1,72 M	7,55 M	-91 k	8,2 M	2,26 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,03 M	1,18 M	1,38 M	2,15 M	1,61 M
Autres activités d'exploitation, total	5,4 M	6,05 M	543 k	8,9 M	7,67 M
Variation des créances	-618 k	-664 k	-293 k	-50 k	-588 k
Variation des dettes fournisseurs	-632 k	-1,49 M	-2,69 M	-383 k	-2,76 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-81 k	-766 k	-597 k	130 k	-434 k
Flux de trésorerie d'exploitation	27,82 M	28,38 M	30,82 M	46,49 M	45,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-244 k	-4 k	-10 k	-8 k	-11 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-16,71 M	-79,3 M	-77,22 M	-	-49,5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-16,96 M	-79,31 M	-77,22 M	-8 k	-49,51 M
Dette à long terme émise, total	11,44 M	133 M	89,29 M	6,71 M	37,75 M
Total de la dette émise	11,44 M	133 M	89,29 M	6,71 M	37,75 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-101 M	-15,46 M	-54,46 M	-8,9 M
Total de la dette remboursée	-	-101 M	-15,46 M	-54,46 M	-8,9 M
Émission d'actions ordinaires	-	46 M	-	52,61 M	-
Dividendes ordinaires payés	-22,11 M	-24,5 M	-30,09 M	-34,82 M	-38,7 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-22,11 M	-24,5 M	-30,09 M	-34,82 M	-38,7 M
Autres activités de financement, total	-466 k	-3,62 M	-689 k	-807 k	-685 k
Flux de trésorerie de financement	-11,14 M	49,37 M	43,05 M	-30,77 M	-10,53 M
Ajustements des taux de change	-	32 k	-22 k	-52 k	-467 k
Variation nette de la trésorerie	-279 k	-1,53 M	-3,38 M	15,66 M	-15,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,3 M	8,91 M	13,17 M	13,7 M	13,43 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,72 M	6,25 M	7,69 M	6,01 M	9,12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,56 M	-58,18 M	-58,01 M	34,25 M	-17,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,49 M	-51,41 M	-49,22 M	42,86 M	-6,38 M
Variation du fonds de roulement net	-1,63 M	-1,42 M	5,19 M	-4,12 M	-942 k
Dette nette émise (remboursée)	11,44 M	31,48 M	73,83 M	-47,75 M	28,86 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,6	6,01	6,18	6,37	6,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,82	6,34	6,49	6,68	7,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,34	7,32	13,46	10,12	12,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,34	7,32	13,46	10,12	12,7
Analyse des marges
Marge brute %	94,72	94,97	95,61	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,15	3,1	3,37	6,84	6,24
Marge d’EBITDA %	89,04	89,49	89,97	90,01	91,63
Marge EBITA %	88,8	89,27	89,8	89,85	91,49
Marge d'EBIT %	88,8	89,27	89,8	89,85	91,49
Marge des activités poursuivies %	63,08	34,44	56,15	40,96	51,8
Marge nette %	63,08	34,44	56,15	40,96	51,8
Net Avail. Pour la marge commune %	63,08	34,44	56,15	40,96	51,8
Marge nette normalisée %	51,9	42,95	48,13	41,01	43,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,18	-128,76	-102,68	52,7	-24,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,4	-113,77	-87,13	65,95	-9,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,11	0,11	0,11	0,12
Rotation des actifs corporels	-	53,22	74,73	98,02	123,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,1	8,62	9,87	11	11,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,23	2,26	0,69	4,57	0,68
Quick Ratio	0,22	2,2	0,67	4,55	0,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,45	4,14	1,66	8,23	2,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,06	42,35	36,98	33,26	32,31
Délais de paiement des fournisseurs	246,12	411,45	71,23	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	89,11	85,42	128,77	90,24	89,02
Dette totale / Capital total	47,12	46,07	56,29	47,43	47,1
Dette à long terme / Capitaux propres	59,38	85,42	121,72	90,19	85,65
Dette à long terme / Capital total	31,4	46,07	53,21	47,41	45,31
Dette totale / Total de l'actif	49,7	48,98	58,16	50,12	52,86
EBIT / Charges d'intérêt	3,59	3,31	3,33	3,87	3,49
EBITDA / Charges d'intérêt	3,61	3,32	3,34	3,88	3,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,59	3,32	3,33	3,88	3,5
Dette totale / EBITDA	5,13	4,93	6,01	4,46	3,96
Dette nette / EBITDA	4,86	4,69	5,89	4,12	3,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,16	4,93	6,02	4,46	3,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,89	4,69	5,89	4,12	3,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,25	21,2	25,04	15,04	8,92
Résultat brut, Croissance 1 an	21,76	21,52	25,87	15,04	8,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	21,81	25,71	15,08	10,89
EBITA, 1 an Croissance en %	24,55	21,84	25,77	15,11	10,91
EBIT, 1 an Croissance %	24,55	21,84	25,77	15,11	10,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-364,69	-33,83	103,86	-16,09	37,75
Résultat net, Croissance 1 an	-364,69	-33,83	103,86	-16,09	37,75
Résultat net normalisé sur 1 an	118,54	0,3	40,1	15,65	15,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-354,15	-36,76	83,33	-27,27	31,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	14,4	13,52	4,76	2,29	9,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-10,7	-11,24	-13,5	-14,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,24	20,4	23,75	2,05	5,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,04	27,61	66,41	-19,25	22,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,98	22,12	1,5	21,65	-0,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	25,85	2,02	8,59	50,87	-2,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	-98,36	150	-20	37,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-105,79	-3,83 k	0,87	-159,82	-153,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-129,19	-892,43	-4,98	-187,08	-114,89
Dividende par action, 1 an de croissance	-1,01	8,68	7,66	3,45	5,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,63	21,72	23,1	19,93	11,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,98	21,64	23,68	23,06	11,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	23,75	20,28	12,96
EBITA, 2 ans CAGR %	12,09	23,18	23,79	20,32	12,99
EBIT, 2 ans CAGR %	12,09	23,18	23,79	20,32	12,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,41	32,34	16,14	30,79	7,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,41	32,34	16,14	30,79	7,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,23	48,05	18,54	17,19	15,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,17	26,7	7,67	15,47	-2,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,74	13,96	9,21	3,36	5,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-10,97	-12,38	-13,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,01	13,1	22,07	12,38	3,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,75	21,69	45,72	15,92	-0,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,75	11,05	11,33	11,12	10,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,07	13,31	5,26	28	21,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,76	41,42	4,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-76,98	47,09	510,15	-22,83	-45,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-49,34	52,1	175,46	-9,04	-63,99
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-3,95	3,72	8,17	5,53	4,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,76	14,04	22,82	20,35	16,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,08	14,38	23,03	22,55	18,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,79	17,06
EBITA, 3 ans CAGR %	13,07	15,25	24,04	20,82	17,1
EBIT, 3 ans CAGR %	13,07	15,25	24,04	20,82	17,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32,46	3,48	52,84	4,22	33,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,46	3,48	52,84	4,22	33,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,91	16,3	45,35	11,26	16,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,28	-2,48	43,3	-5,53	20,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,39	8,27	10,91	6,74	5,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-11,82	-13,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,16	9,91	16,55	14,99	10,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	44,3	20,95	35,07	19,69	17,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,21	7,42	7,77	14,67	7,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,5	7,32	11,72	18,68	16,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-67,99	40,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,81	25,52	29,21	180,12	-33,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,35	26,69	30,36	87,65	-50,24
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-2,56	0,09	5,02	6,57	5,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,76	16,65	16,16	16,36	18,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,56	17,33	16,58	17,78	19,54
EBITA, 5 ans CAGR %	5,43	18,11	17,24	17,25	19,5
EBIT, 5 ans CAGR %	5,43	18,11	17,24	17,25	19,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,09	6,12	25,67	13,64	32,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,09	6,12	25,67	13,64	32,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,7	13,84	19,96	16,65	28,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,12	1,91	19,57	4,34	22,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	26,47	6,82	8,12	6,34	8,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,76	7,75	12,26	10,89	11,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,43	47,81	44,87	18,91	19,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,68	2,96	4,26	8,88	8,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,46	14,52	13,01	15,16	15,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-56,44	5,19	116,86	3,09	-8,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-42,19	3,14	59,11	11,14	-22,08
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-1,54	0,11	1,6	2,23	4,84