Flux de Trésorerie DITIX S.A.

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PLFTPRF00016

Cours en clôture Warsaw S.E. Autres places de cotation 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2040 ^PLN	0,00%		-7,27%	-17,74%

14/05	DITIX S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
12/11	DITIX S.A. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: DITIX S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	378 k	203 k	281 k	254 k	293 k
Total Chiffre d'affaires	378 k	203 k	281 k	254 k	293 k
Coût des marchandises vendues, total	14,82 k	-39,76 k	47,68 k	7,96 k	1,78 k
Résultat Brut	363 k	243 k	233 k	246 k	291 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	445 k	308 k	288 k	257 k	223 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	101 k	79,43 k	50,49 k	1,9 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	31,32 k	121 k	509 k	-4,84 k	14,53 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	578 k	509 k	848 k	254 k	238 k
Résultat d'Exploitation	-215 k	-266 k	-615 k	-7,37 k	53,61 k
Intérêts payés, total	0	-2	-3,45 k	0	0
Intérêts perçus et revenus des placements	-	0	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	0	-2	-3,45 k	0	0
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1,24 k	-152	-	-10 k	-
EBT, hors éléments non courants	-216 k	-266 k	-618 k	-17,37 k	53,61 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	53,97 k	1,33 k	1,3 k	-12,85 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	21,71 k	117 k	-	-
Règlements judiciaires	-14,08 k	-	-	-13,18 k	-7,1 k
EBT, elements non courants inclus	-176 k	-243 k	-500 k	-43,4 k	46,52 k
Charge d'impôt	1,63 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-178 k	-243 k	-500 k	-43,4 k	46,52 k
Résultat net part du groupe	-178 k	-243 k	-500 k	-43,4 k	46,52 k
Résultat net	-178 k	-243 k	-500 k	-43,4 k	46,52 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-178 k	-243 k	-500 k	-43,4 k	46,52 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-178 k	-243 k	-500 k	-43,4 k	46,52 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,03	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,03	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,99 M	17,48 M	18,69 M	18,69 M	18,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,03	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,03	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,99 M	17,48 M	18,69 M	18,69 M	18,69 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0	0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-114 k	-186 k	-564 k	-5,47 k	55,51 k
EBITA	-215 k	-266 k	-615 k	-7,37 k	53,61 k
EBIT	-215 k	-266 k	-615 k	-7,37 k	53,61 k
Total des revenus (tels que rapportés)	378 k	257 k	281 k	254 k	293 k
Taux d’imposition effectif (%)	-0,93	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	1,63 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-135 k	-166 k	-386 k	-10,86 k	33,51 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	7,48 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	7,48 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	53,52 k	34,66 k	27,8 k	916	65,28 k
Total des liquidités et VMP	53,52 k	34,66 k	27,8 k	916	65,28 k
Créances clients, total	10,21 k	16,74 k	57,25 k	319	504
Autres créances	1,79 M	1,8 M	1,71 M	1,67 M	1,64 M
Total des créances	1,8 M	1,82 M	1,76 M	1,67 M	1,64 M
Stocks	-	510 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	395 k	351 k	355 k	368 k	371 k
Total de l'actif circulant	2,25 M	2,71 M	2,15 M	2,04 M	2,08 M
Immobilisations corporelles brutes	427 k	279 k	261 k	-	-
Amortissements cumulés	-206 k	-208 k	-259 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	221 k	70,38 k	1,9 k	-	-
Investissements à long terme	398 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,87 M	2,78 M	2,15 M	2,04 M	2,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,1 k	4,46 k	60,65 k	1,16 k	1,16 k
Charges à payer, total	6,26 k	2,97 k	-	56	56
Emprunts à court terme	139 k	33,23 k	25	214	46
Impôts sur le revenu à payer	24,37 k	10,6 k	23,36 k	15,48 k	7,51 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	96,5 k	128 k	591	1,2 k	179
Total du passif circulant	270 k	179 k	84,62 k	18,11 k	8,95 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	178 k	66,62 k	-	-	-
Total du passif	448 k	246 k	84,62 k	18,11 k	8,95 k
Actions ordinaires, total	1,6 M	1,87 M	1,87 M	1,87 M	1,87 M
Primes d'émissions d'actions	1 M	918 k	755 k	195 k	152 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-178 k	-250 k	-560 k	-43,4 k	46,51 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,42 M	2,54 M	2,06 M	2,02 M	2,07 M
Total des capitaux propres	2,42 M	2,54 M	2,06 M	2,02 M	2,07 M
Total du passif et des capitaux propres	2,87 M	2,78 M	2,15 M	2,04 M	2,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,59 M	18,69 M	18,69 M	18,69 M	18,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,99 M	18,69 M	18,69 M	18,69 M	18,69 M
Actif net par action	0,15	0,14	0,11	0,11	0,11
Actif corporel net	2,42 M	2,54 M	2,06 M	2,02 M	2,07 M
Actif corporel net par action	0,15	0,14	0,11	0,11	0,11
Total de la dette	139 k	33,23 k	25	214	46
Dette nette	85,62 k	-1,43 k	-27,78 k	-702	-65,23 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	510 k	-	-	-
Machines, total	410 k	279 k	261 k	-	-
Employés à temps plein	3	2	1	1	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-178 k	-243 k	-500 k	-43,4 k	46,51 k
Dépréciation et amortissement - CF	101 k	79,43 k	50,49 k	1,9 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	101 k	79,43 k	50,49 k	1,9 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-96,5 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,12 k	16,61 k	-2,48 k	22,85 k	-
Variation des créances	17,71 k	29,79 k	36,08 k	85,95 k	30,87 k
Variation des stocks	-	-170 k	510 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	144 k	58,06 k	51,89 k	-81,86 k	-12,86 k
Flux de trésorerie d'exploitation	87,64 k	-229 k	49,51 k	-14,57 k	64,53 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	54,71 k	117 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-298 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-314 k	54,71 k	117 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	25	214	-
Dette à long terme émise, total	139 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	139 k	-	25	214	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-10,23 k	-	-168
Remboursement de la dette à long terme, total	-41,65 k	-217 k	-163 k	-	-
Total de la dette remboursée	-41,65 k	-217 k	-173 k	-	-168
Émission d'actions ordinaires	-	366 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	97,35 k	149 k	-173 k	214	-168
Variation nette de la trésorerie	-129 k	-25,42 k	-6,86 k	-14,36 k	64,36 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-26,64 k	-169 k	165 k	1,37 k	51,53 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-26,64 k	-169 k	168 k	1,37 k	51,53 k
Variation du fonds de roulement net	-21,42 k	82,15 k	-501 k	-4,08 k	-18,02 k
Dette nette émise (remboursée)	97,35 k	-217 k	-173 k	214	-168

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,6	-5,89	-15,63	-0,22	1,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,21	-6,49	-16,57	-0,23	1,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,09	-9,81	-21,6	-2,13	2,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,09	-9,81	-21,6	-2,13	2,28
Analyse des marges
Marge brute %	96,08	119,59	83,01	96,87	99,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	117,89	151,59	102,51	100,92	76,15
Marge d’EBITDA %	-30,11	-91,83	-201,01	-2,15	18,93
Marge EBITA %	-56,94	-130,97	-219	-2,9	18,28
Marge d'EBIT %	-56,94	-130,97	-219	-2,9	18,28
Marge des activités poursuivies %	-47,14	-119,69	-178,09	-17,07	15,86
Marge nette %	-47,14	-119,69	-178,09	-17,07	15,86
Net Avail. Pour la marge commune %	-47,14	-119,69	-178,09	-17,07	15,86
Marge nette normalisée %	-35,79	-81,9	-137,64	-4,27	11,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,06	-83,2	58,97	0,54	17,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,06	-83,2	59,74	0,54	17,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,07	0,11	0,12	0,14
Rotation des actifs corporels	1,43	1,39	7,77	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	73,24	5,8	8,17	8,83	713,47
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-0,09	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,32	15,12	25,37	112,58	231,99
Quick Ratio	6,86	10,32	21,17	92,29	190,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,32	-1,28	0,59	-0,8	7,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,98	62,9	44,68	41,44	0,51
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-3,9 k	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	129,33	12,12	-	1,37 k	238,27
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-3,85 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,75	1,31	0	0,01	0
Dette totale / Capital total	5,44	1,29	0	0,01	0
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	15,61	8,84	3,94	0,89	0,43
EBIT / Charges d'intérêt	-	-133 k	-178,09	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-93,19 k	-163,46	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-93,19 k	-163,46	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,22	-0,18	-0	-0,04	0
Dette nette / EBITDA	-0,75	0,01	0,05	0,13	-1,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,08	-0,18	-0	-0,04	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,67	0,01	0,05	0,13	-1,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-42,64	-46,39	38,28	-9,35	15,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-42,52	-34,78	-4,02	5,8	18,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	101,02	38,25	177,38	-44,31	-1,11 k
EBITA, 1 an Croissance en %	36,19	12,57	117,33	-87,78	-827,17
EBIT, 1 an Croissance %	36,19	12,57	117,33	-87,78	-827,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	74,46	31,29	92,29	-92,25	-207,18
Résultat net, Croissance 1 an	74,46	31,29	92,29	-92,25	-207,18
Résultat net normalisé sur 1 an	27	12,05	118,43	-72,54	-408,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	74,46	20,13	92,3	-92,25	-207,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,11 k	-68,55	399,58	-99,44	57,99
Stocks, Croissance 1 an	-	50,03	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,07	-68,17	-97,3	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,63	-2,79	-22,32	-5,06	1,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,92	5,09	-19,5	-2,1	2,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,92	5,09	-19,5	-2,1	2,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	540	-21,34	-119,8	-121,05	-542,84
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-100,13	-58,79	-190,2	-99,74	3,65 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-100,13	-58,79	-191,37	-99,74	3,65 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-53,13	-44,47	-13,9	11,92	2,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-53,77	-37,99	-20,88	0,73	11,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-31,94	81,55	104,56	-83,59	137,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,84	29,76	61,33	-83,85	-5,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,84	29,76	61,33	-83,85	-5,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,12	54,31	64,35	-59,14	-71,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,12	54,31	64,35	-59,14	-71,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,53	24,99	61,36	-75,22	-7,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,15	47,62	52,03	-59,14	-71,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-76,46	1,19 k	3,72	-83,32	-90,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-26,63	-52,15	-90,74	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-66,58	-3,32	-13,36	-14,15	-1,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,11	-1,25	-7,53	-11,22	0,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,11	-1,25	-7,53	-11,22	0,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,65	308,97	-58,76	-75,86	-3,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-11,12	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-87,89	-90,89	-36,45	-91,35	-68,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-87,89	-90,89	-36,04	-91,35	-68,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-33,13	-50,94	-24,74	-12,43	13,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-33,71	-47,71	-28,27	-12,86	6,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,35	-8,76	115,27	-65,63	-35,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,81	3,11	57,32	-68,51	-42,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,81	3,11	57,32	-68,51	-42,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,47	8,61	69,84	-38,33	-43,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,47	8,61	69,84	-38,33	-43,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,72	3,15	53,69	-58,17	-42,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,6	1,76	61,24	-41,45	-43,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-60,37	-55,05	730,33	-81,83	-64,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	172,4	-44,46	-81,66	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-50,12	-52,32	-10,3	-10,7	-9,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,93	0,82	-7,42	-5,76	-6,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,93	0,82	-7,42	-5,76	-6,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-41,02	21,02	53,48	-63,15	-36,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	23,62	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-86,83	-54,71	-79,89	-85,03	-34,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-86,83	-54,71	-79,8	-85,03	-34,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,98	-41,02	-25,98	-31,76	-14,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,16	-24,76	-28,48	-32,03	-14,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-22,1	14,67	-53,26	-0,37
EBITA, 5 ans CAGR %	13,8	-16,21	16,74	-50,27	-19,42
EBIT, 5 ans CAGR %	13,8	-16,21	16,74	-50,27	-19,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,96	-13,53	19,61	-25,54	-14,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,96	-13,53	19,61	-25,54	-14,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,15	-15,04	16,03	-40,97	-20,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,86	-16,13	14,38	-29,35	-17,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-47,46	-39,66	-18,99	-71,97	38,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	76,6	-29,55	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-30,35	-23,03	-37,82	-39,75	-6,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,92	4,08	-2,02	-3,98	-4,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,92	4,03	-2,02	-3,98	-4,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-44,68	-29,56	-35,01	-35,37	36,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-48,22	-57,3	-76,25	-69,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-48,29	-57,19	-76,25	-69,75