Flux de Trésorerie DirectBooking Technology Co., Ltd.

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KYG7241B1445

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,620 ^USD	-1,82%		-2,99%	-50,42%

17/08	DirectBooking Technology Co., Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
17/08	DirectBooking Technology Co., Ltd. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

b7fe1be3bb7f2e7.bhGW70rwx6KcdDLt3_xkrVChJtdvrHQKJsRyK_gZD50.H0bcvTzD9vqsQ1yInLQJ6CHKX4FfxQVld6FHTZkrPfgfcviFIJOgz61Fdw

Données Financières Publiées: DIRECTBOOKING TECHNOLOGY CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	10,48 M	11,14 M	13,46 M	19,28 M	8,94 M
Total Chiffre d'affaires	10,48 M	11,14 M	13,46 M	19,28 M	8,94 M
Coût des marchandises vendues, total	7,52 M	8,97 M	10,7 M	17,6 M	10,86 M
Résultat Brut	2,96 M	2,18 M	2,77 M	1,68 M	-1,92 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	582 k	696 k	1,21 M	8,03 M	9,25 M
Provision pour créances douteuses	112 k	202 k	-22,52 k	697 k	2,32 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	291 k	151 k	116 k	239 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	694 k	1,19 M	1,34 M	8,85 M	11,81 M
Résultat d'Exploitation	2,27 M	989 k	1,43 M	-7,17 M	-13,73 M
Intérêts payés, total	-116 k	-191 k	-211 k	-224 k	-183 k
Charges d'intérêt nettes	-116 k	-191 k	-211 k	-224 k	-183 k
Autres produits non opérationnels	201 k	588 k	116 k	290 k	354 k
EBT, hors éléments non courants	2,35 M	1,39 M	1,34 M	-7,1 M	-13,56 M
EBT, elements non courants inclus	2,35 M	1,39 M	1,34 M	-7,1 M	-13,56 M
Charge d'impôt	358 k	220 k	247 k	-119 k	-268 k
Résultat des activités poursuivies	1,99 M	1,17 M	1,09 M	-6,98 M	-13,29 M
Résultat net part du groupe	1,99 M	1,17 M	1,09 M	-6,98 M	-13,29 M
Résultat net	1,99 M	1,17 M	1,09 M	-6,98 M	-13,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,99 M	1,17 M	1,09 M	-6,98 M	-13,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,99 M	1,17 M	1,09 M	-6,98 M	-13,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,42	0,83	0,78	-4,52	-4,13
BPA de base - Activités poursuivies	1,42	0,83	0,78	-4,52	-4,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,41 M	1,41 M	1,41 M	1,54 M	3,22 M
Bénéfice net par action - dilué	1,42	0,83	0,78	-4,52	-4,13
BPA dilué - Activités poursuivies	1,42	0,83	0,78	-4,52	-4,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,41 M	1,41 M	1,41 M	1,54 M	3,22 M
BPA de base normalisé	1,05	0,62	0,59	-2,88	-2,63
BPA dilué normalisé	1,05	0,62	0,59	-2,88	-2,63
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,85 M	2,13 M	2,89 M	-5,47 M	-12,07 M
EBITA	2,27 M	989 k	1,43 M	-7,17 M	-13,73 M
EBIT	2,27 M	989 k	1,43 M	-7,17 M	-13,73 M
EBITDAR	2,79 M	2,01 M	2,94 M	-5,39 M	-12,04 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	13,46 M	19,28 M	8,94 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,21	15,84	18,43	1,68	1,97
Total des impôts courants	109 k	133 k	178 k	24,11 k	-
Total des impôts différés	249 k	87,01 k	68,58 k	-143 k	-268 k
Résultat net normalisé	1,47 M	867 k	836 k	-4,44 M	-8,47 M
Intérêts sur la dette à long terme	116 k	176 k	171 k	185 k	156 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	188 k	189 k	418 k	6,92 M	8,14 M
Charges locatives nettes, total	-67,22 k	-122 k	52,43 k	81,97 k	31,06 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-34,35 k	-49,34 k	18,27 k	30,65 k	10,08 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-32,87 k	-72,99 k	34,16 k	51,32 k	20,98 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	6,14 M	6,95 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	6,14 M	6,95 M

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	111 k	240 k	489 k	456 k	130 k
Total des liquidités et VMP	111 k	240 k	489 k	456 k	130 k
Créances clients, total	2,83 M	5,84 M	5,3 M	7,24 M	3,22 M
Autres créances	2,21 k	50,47 k	32,68 k	29,03 k	490 k
Total des créances	2,83 M	5,89 M	5,34 M	7,27 M	3,71 M
Dépenses payées d'avance	-	35,4 k	841 k	3,15 M	13,09 M
Autres actifs à court terme, total	264 k	717 k	1,1 M	-	-
Total de l'actif circulant	3,21 M	6,88 M	7,77 M	10,88 M	16,93 M
Immobilisations corporelles brutes	4,28 M	6,52 M	8,33 M	9,2 M	8,96 M
Amortissements cumulés	-605 k	-1,75 M	-3,16 M	-4,84 M	-6,5 M
Immobilisations corporelles nettes	3,67 M	4,77 M	5,17 M	4,36 M	2,46 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	433 k	464 k	-
Total des actifs	6,88 M	11,66 M	13,37 M	15,7 M	19,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,61 M	2,87 M	2,32 M	760 k	1,05 M
Charges à payer, total	79,28 k	142 k	241 k	828 k	279 k
Emprunts à court terme	-	545 k	353 k	686 k	1,71 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	35,83 k	94,44 k	111 k	102 k
Part à court terme des contrats de location	1,1 M	1,36 M	1,29 M	1,32 M	1,02 M
Impôts sur le revenu à payer	109 k	222 k	370 k	378 k	162 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	103 k	837 k	-	-
Autres passifs à court terme	455 k	-	6,07 k	14,42 k	14,42 k
Total du passif circulant	3,35 M	5,27 M	5,52 M	4,1 M	4,34 M
Dette à long terme	-	1,04 M	950 k	840 k	750 k
Contrats de location à long terme	1,24 M	1,81 M	2,2 M	1,75 M	751 k
Passif d'impôt différé Non courant	256 k	343 k	411 k	268 k	-
Total du passif	4,85 M	8,46 M	9,08 M	6,96 M	5,84 M
Actions ordinaires, total	1,12 k	1,12 k	1,12 k	1,32 k	6,71 k
Primes d'émissions d'actions	1,28 k	1,28 k	1,28 k	11,43 M	29,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,03 M	3,2 M	4,29 M	-2,69 M	-15,98 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	127 k
Total des fonds propres ordinaires	2,03 M	3,2 M	4,29 M	8,74 M	13,55 M
Total des capitaux propres	2,03 M	3,2 M	4,29 M	8,74 M	13,55 M
Total du passif et des capitaux propres	6,88 M	11,66 M	13,37 M	15,7 M	19,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,41 M	1,41 M	1,5 M	1,65 M	8,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,41 M	1,41 M	1,41 M	1,65 M	8,39 M
Actif net par action	1,44	2,27	3,05	5,3	1,62
Actif corporel net	2,03 M	3,2 M	4,29 M	8,74 M	13,55 M
Actif corporel net par action	1,44	2,27	3,05	5,3	1,62
Total de la dette	2,34 M	4,79 M	4,89 M	4,71 M	4,33 M
Dette nette	2,23 M	4,55 M	4,4 M	4,26 M	4,2 M
Dette relative aux contrats de location	-538 k	-979 k	419 k	656 k	249 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	669 k	680 k	680 k	680 k	676 k
Employés à temps plein	-	22	32	33	26
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	133 k	335 k	192 k	873 k	2,83 M

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	1,99 M	1,17 M	1,09 M	-6,98 M	-13,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	587 k	1,14 M	1,46 M	1,7 M	1,66 M
Amortissements et dépréciations, Total	587 k	1,14 M	1,46 M	1,7 M	1,66 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,28 k	-	197	11,03 k	-327 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	6,14 M	6,95 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	112 k	202 k	-22,52 k	697 k	2,32 M
Autres activités d'exploitation, total	253 k	107 k	112 k	-66,44 k	-238 k
Variation des créances	-2,04 M	-3,21 M	128 k	-2,66 M	2,02 M
Variation des dettes fournisseurs	975 k	1,3 M	-436 k	-1,49 M	-254 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	103 k	734 k	-837 k	-
Variation de l'impôt sur le revenu	109 k	113 k	148 k	8,77 k	-217 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	111 k	-78,66 k	-817 k	661 k	87,98 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,11 M	840 k	2,39 M	-2,82 M	-1,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-544 k	-46,4 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-12,76 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	522 k
Flux de trésorerie d'investissement	-544 k	-46,4 k	-	-	-12,24 M
Dette à court terme émise, total	-	110 k	156 k	333 k	-
Dette à long terme émise, total	-	1,08 M	21,28 k	747	15,04 M
Total de la dette émise	-	1,19 M	178 k	334 k	15,04 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-348 k	-	-596 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,28 M	-1,37 M	-1,59 M	-1,39 M	-1,37 M
Total de la dette remboursée	-1,28 M	-1,37 M	-1,94 M	-1,39 M	-1,96 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	5,28 M	141 k
Autres activités de financement, total	-238 k	-479 k	-386 k	-1,44 M	-
Flux de trésorerie de financement	-1,52 M	-664 k	-2,14 M	2,79 M	13,22 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-14,01 k
Variation nette de la trésorerie	40,87 k	129 k	249 k	-33,48 k	-326 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	116 k	176 k	211 k	224 k	183 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	19,9 k	30,94 k	15,34 k	217 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	423 k	-440 k	1,99 M	-1,72 M	-6,93 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	496 k	-321 k	2,12 M	-1,58 M	-6,81 M
Variation du fonds de roulement net	963 k	2,03 M	229 k	4,94 M	6,85 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,28 M	-186 k	-1,76 M	-1,05 M	13,08 M

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	30,66	6,67	7,15	-30,81	-48,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	49,69	9,67	10,43	-39,58	-54,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	192,72	44,64	29,15	-107,15	-119,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	192,72	44,64	29,15	-107,15	-119,25
Analyse des marges
Marge brute %	28,24	19,55	20,56	8,71	-21,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,56	6,24	8,97	41,68	103,57
Marge d’EBITDA %	27,21	19,11	21,46	-28,38	-135,06
Marge EBITA %	21,62	8,88	10,64	-37,18	-153,66
Marge d'EBIT %	21,62	8,88	10,64	-37,18	-153,66
Marge des activités poursuivies %	19,02	10,48	8,1	-36,22	-148,75
Marge nette %	19,02	10,48	8,1	-36,22	-148,75
Net Avail. Pour la marge commune %	19,02	10,48	8,1	-36,22	-148,75
Marge nette normalisée %	14,02	7,78	6,21	-23,02	-94,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,04	-3,95	14,79	-8,91	-77,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,73	-2,88	15,77	-8,18	-76,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,27	1,2	1,08	1,33	0,51
Rotation des actifs corporels	4,15	2,64	2,71	4,05	2,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,61	2,57	2,42	3,07	1,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,96	1,31	1,41	2,65	3,9
Quick Ratio	0,88	1,16	1,06	1,88	0,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,63	0,16	0,43	-0,69	-0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	65,04	142,03	150,95	118,75	213,54
Délais de paiement des fournisseurs	56,74	91,08	88,79	31,99	30,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	115,14	149,65	113,96	53,91	31,93
Dette totale / Capital total	53,52	59,94	53,26	35,03	24,2
Dette à long terme / Capitaux propres	61,08	89,07	73,39	29,64	11,08
Dette à long terme / Capital total	28,39	35,68	34,3	19,26	8,4
Dette totale / Total de l'actif	70,46	72,57	67,91	44,33	30,11
EBIT / Charges d'intérêt	19,54	5,19	6,8	-31,93	-74,88
EBITDA / Charges d'intérêt	24,63	11,18	13,96	-24,01	-65,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	19,94	10,93	13,96	-24,01	-65,65
Dette totale / EBITDA	0,82	2,25	1,66	-0,87	-0,36
Dette nette / EBITDA	0,78	2,13	1,5	-0,79	-0,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,01	2,3	1,66	-0,87	-0,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,96	2,18	1,5	-0,79	-0,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	582,98	6,3	20,83	43,16	-53,65
Résultat brut, Croissance 1 an	1,62 k	-26,42	27,11	-39,33	-214,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,67 k	-25,35	35,65	-289,36	120,6
EBITA, 1 an Croissance en %	7,87 k	-56,34	44,76	-600,37	91,59
EBIT, 1 an Croissance %	7,87 k	-56,34	44,76	-600,37	91,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,78 k	-41,45	-6,51	-739,71	90,39
Résultat net, Croissance 1 an	5,78 k	-41,45	-6,51	-739,71	90,39
Résultat net normalisé sur 1 an	5,69 k	-41,02	-3,53	-630,71	90,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,78 k	-41,45	-6,51	-683,06	-8,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	212,37	106,41	-8,59	36,48	-55,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	164,9	30,11	8,18	-15,57	-43,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	191,1	69,55	14,65	17,46	23,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,3 k	57,46	34,12	103,77	55,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,3 k	57,46	34,12	103,77	55,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	959,88	-57,21	185,04	-217,75	-54,14
CAPEX, Croissance 1 an	337,23	-91,48	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	3,72 k	-596,87	-186,27	303,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-626,22	-853,71	-174,31	331,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	169,44	13,33	31,52	-18,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	255,92	-3,29	-12,18	-16,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	496,41	0,63	60,27	104,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-	490,03	-20,5	169,14	209,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-	490,03	-20,5	169,14	209,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	486,74	-26,01	144,56	248,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	486,74	-26,01	144,56	248,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	484,42	-24,57	126,26	218,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	486,75	-26,01	133,48	130,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	153,92	36,9	11,69	-22,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	85,65	18,64	-4,43	-31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	122,16	39,42	16,05	20,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	821,75	45,32	65,31	77,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	821,75	45,32	65,31	77,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	105,63	10,43	83,21	-26,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-38,95	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	1,22 k	107,03	86,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	490,08	136,66	79,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	106,24	22,51	-7,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	152,52	-17,21	-4,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	264,06	24,24	78,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	269,38	46,78	140,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	269,38	46,78	140,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	218,09	51,85	124,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	218,09	51,85	124,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	220,58	44,54	113,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	218,1	47,23	70,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	80,23	36,76	-17,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	55,07	5,92	-19,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	78,2	31,68	18,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	384,81	62,66	61,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	384,81	62,66	61,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	129,28	12,82	15,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	430,43	158,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	195,77	189,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	188,99
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	244,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	244,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	230,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	230,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	219,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	179,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	52,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	224,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	224,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,44