Bilan Dipna Pharmachem Limited

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543594

INE0MC401013

Chimie de spécialité

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,510 ^INR	-5,00%		+3,77%	-67,40%

02/07	Dipna Pharmachem Limited publie ses resultats pour le quatrieme trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
02/07	Dipna Pharmachem Limited annonce la démission de Nandish Shaileshbhai de son poste de administrateur non exécutif et indépendant, effective au 10 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: DIPNA PHARMACHEM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	310 M	728 M	999 M	1,64 Md	1,25 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	310 M	728 M	999 M	1,64 Md	1,25 Md
Coût des marchandises vendues, total	296 M	686 M	955 M	1,58 Md	1,14 Md
Résultat Brut	14 M	41,91 M	44,33 M	64,05 M	112 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	174 k	6,8 M	806 k	780 k	4,53 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	72,34 k	62 k	117 k	170 k	114 k
Autres dépenses de fonctionnement	10,29 M	12,64 M	20,09 M	28,83 M	69,8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,53 M	19,5 M	21,01 M	29,78 M	74,44 M
Résultat d'Exploitation	3,47 M	22,41 M	23,31 M	34,27 M	37,27 M
Intérêts payés, total	-3,01 M	-6,08 M	-9,56 M	-20,12 M	-23,2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	95,32 k	86 k	60,61 k	26 k	127 k
Charges d'intérêt nettes	-2,92 M	-6 M	-9,5 M	-20,09 M	-23,07 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-669 k	2,04 k	15 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	550 k	15,74 M	13,81 M	14,19 M	14,2 M
EBT, elements non courants inclus	550 k	15,74 M	13,81 M	14,19 M	14,2 M
Charge d'impôt	308 k	4,07 M	4,69 M	3,34 M	4,46 M
Résultat des activités poursuivies	242 k	11,67 M	9,12 M	10,85 M	9,74 M
Résultat net part du groupe	242 k	11,67 M	9,12 M	10,85 M	9,74 M
Résultat net	242 k	11,67 M	9,12 M	10,85 M	9,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	242 k	11,67 M	9,12 M	10,85 M	9,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	242 k	11,67 M	9,12 M	10,85 M	9,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,44	69,46	0,76	0,9	0,41
BPA de base - Activités poursuivies	1,44	69,46	0,76	0,9	0,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	168 k	168 k	11,97 M	12,06 M	23,76 M
Bénéfice net par action - dilué	1,44	69,46	0,76	0,9	0,41
BPA dilué - Activités poursuivies	1,44	69,46	0,76	0,9	0,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	168 k	168 k	11,97 M	12,06 M	23,76 M
BPA de base normalisé	2,05	58,57	0,72	0,74	0,37
BPA dilué normalisé	2,05	58,57	0,72	0,74	0,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,54 M	22,47 M	23,43 M	34,44 M	37,38 M
EBITA	3,47 M	22,41 M	23,31 M	34,27 M	37,27 M
EBIT	3,47 M	22,41 M	23,31 M	34,27 M	37,27 M
EBITDAR	3,71 M	22,64 M	23,9 M	34,86 M	37,7 M
Total des revenus (tels que rapportés)	310 M	728 M	999 M	1,64 Md	1,25 Md
Taux d’imposition effectif (%)	55,99	25,88	33,98	23,54	31,4
Total des impôts courants	308 k	4,07 M	4,7 M	3,36 M	4,46 M
Total des impôts différés	-	-	-5,81 k	-19 k	-4 k
Résultat net normalisé	344 k	9,84 M	8,63 M	8,87 M	8,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	35,7 k	134 k	70 k
Dépenses de marketing	-	525 k	300 k	225 k	-
Dépense de marketing	-	525 k	336 k	359 k	70 k
Dépense en recherche et de développement	600	587 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	174 k	175 k	470 k	421 k	312 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	38,08 k	75,3 k	276 k	383 k	316 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	136 k	99,7 k	194 k	37,66 k	-3,83 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	62,78 k	65 k	41,95 k	172 k	66 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,53 M	2,09 M	56,92 M	139 M	4,26 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	2,48 M	10,16 M	6,83 M
Total des liquidités et VMP	2,53 M	2,09 M	59,4 M	149 M	11,08 M
Créances clients, total	149 M	270 M	285 M	309 M	463 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	17,73 M	104 k	226 M	443 M	554 M
Total des créances	167 M	270 M	511 M	752 M	1,02 Md
Stocks	71,95 M	63,04 M	189 M	374 M	274 M
Autres actifs à court terme, total	5,84 M	26,91 M	14,95 M	53,54 M	20,74 M
Total de l'actif circulant	248 M	362 M	775 M	1,33 Md	1,32 Md
Immobilisations corporelles brutes	735 k	803 k	904 k	1,05 M	1,25 M
Amortissements cumulés	-329 k	-391 k	-508 k	-678 k	-792 k
Immobilisations corporelles nettes	406 k	412 k	396 k	372 k	459 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	5,81 k	25 k	29 k
Total des actifs	248 M	362 M	776 M	1,33 Md	1,32 Md
Passifs
Comptes à payer, total	114 M	230 M	363 M	723 M	658 M
Charges à payer, total	40,58 k	8,7 M	1,39 M	-	-
Emprunts à court terme	28,02 M	68,63 M	17,31 M	1 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	96,24 M	-	-	67,98 M	83,32 M
Impôts sur le revenu à payer	125 k	4,02 M	8,72 M	12,08 M	5,42 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,42 M	-	-	22,32 M	98,82 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	1,98 M	3,97 M
Total du passif circulant	242 M	312 M	390 M	828 M	850 M
Dette à long terme	-	33,26 M	142 M	125 M	88,9 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-2 k	-
Total du passif	242 M	345 M	532 M	954 M	939 M
Actions ordinaires, total	350 k	350 k	120 M	240 M	240 M
Primes d'émissions d'actions	2,25 M	2,25 M	113 M	113 M	113 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,12 M	14,79 M	10,62 M	21,48 M	31,22 M
Total des fonds propres ordinaires	5,72 M	17,39 M	244 M	375 M	385 M
Total des capitaux propres	5,72 M	17,39 M	244 M	375 M	385 M
Total du passif et des capitaux propres	248 M	362 M	776 M	1,33 Md	1,32 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	168 k	7,97 M	11,97 M	24,05 M	24,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	168 k	168 k	11,97 M	24,05 M	24,05 M
Actif net par action	34,03	103,49	20,35	15,6	16,01
Actif corporel net	5,72 M	17,39 M	244 M	375 M	385 M
Actif corporel net par action	34,03	103,49	20,35	15,6	16,01
Total de la dette	124 M	102 M	159 M	194 M	172 M
Dette nette	122 M	99,8 M	99,67 M	45,51 M	161 M
Dette relative aux contrats de location	1,39 M	1,4 M	3,76 M	3,37 M	2,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	63,04 M	189 M	374 M	274 M
Machines, total	669 k	788 k	889 k	1,04 M	1,24 M
Employés à temps plein	-	13	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-	11,67 M	9,12 M	10,85 M	9,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	62 k	117 k	170 k	114 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	62 k	117 k	170 k	114 k
Autres activités d'exploitation, total	-	10,56 M	9,56 M	19,94 M	20,15 M
Variation des créances	-	-120 M	-15,57 M	-24,05 M	-153 M
Variation des stocks	-	8,91 M	-126 M	-184 M	99,47 M
Variation des dettes fournisseurs	-	113 M	130 M	386 M	11,9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	5,21 M	-217 M	-263 M	-79,93 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	28,66 M	-210 M	-54,16 M	-91,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-68 k	-101 k	-146 k	-201 k
Autres activités d'investissement, total	-	86 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	18 k	-101 k	-146 k	-201 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	14,34 M
Dette à long terme émise, total	-	-	57,19 M	35,37 M	-
Total de la dette émise	-	-	57,19 M	35,37 M	14,34 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-18,79 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-3,58 M	-	-	-36,57 M
Total de la dette remboursée	-	-22,38 M	-	-	-36,57 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	217 M	121 M	-
Autres activités de financement, total	-	-6,74 M	-9,56 M	-19,96 M	-20,16 M
Flux de trésorerie de financement	-	-29,12 M	265 M	136 M	-42,38 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	-	-446 k	54,84 M	81,86 M	-135 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	6,74 M	9,56 M	19,96 M	20,16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	174 k	4,7 M	3,36 M	4,46 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	20,46 M	-217 M	-68,57 M	-117 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	24,27 M	-211 M	-56 M	-102 M
Variation du fonds de roulement net	28,23 M	-10,27 M	226 M	77,44 M	125 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-22,38 M	57,19 M	35,37 M	-22,22 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1	4,59	2,56	2,04	1,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,88	11,24	5,58	4,41	4,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,33	101,02	6,99	3,51	2,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,33	101,02	6,99	3,51	2,56
Analyse des marges
Marge brute %	4,52	5,76	4,44	3,9	8,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,06	0,93	0,08	0,05	0,36
Marge d’EBITDA %	1,14	3,09	2,34	2,1	2,99
Marge EBITA %	1,12	3,08	2,33	2,09	2,98
Marge d'EBIT %	1,12	3,08	2,33	2,09	2,98
Marge des activités poursuivies %	0,08	1,6	0,91	0,66	0,78
Marge nette %	0,08	1,6	0,91	0,66	0,78
Net Avail. Pour la marge commune %	0,08	1,6	0,91	0,66	0,78
Marge nette normalisée %	0,11	1,35	0,86	0,54	0,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	2,81	-21,76	-4,17	-9,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,34	-21,16	-3,41	-8,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,43	2,38	1,76	1,56	0,94
Rotation des actifs corporels	743,51	1,78 k	2,47 k	4,28 k	3,01 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,37	3,47	3,6	5,53	3,24
Rotation des stocks (stock moyen)	4,64	10,16	7,56	5,61	3,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,02	1,16	1,99	1,6	1,56
Quick Ratio	0,63	0,87	0,88	0,55	0,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,09	-0,54	-0,07	-0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	153,96	105,16	101,37	66,22	112,8
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	78,6	35,93	48,25	65,27	104
Délais de paiement des fournisseurs	109,71	93,87	100,1	111,58	239,97
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	122,85	47,22	49,52	19,9	-23,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,17 k	586,03	65,31	51,83	44,74
Dette totale / Capital total	95,6	85,42	39,51	34,14	30,91
Dette à long terme / Capitaux propres	-	191,3	58,2	33,44	23,1
Dette à long terme / Capital total	-	27,89	35,21	22,03	15,96
Dette totale / Total de l'actif	97,69	95,2	68,59	71,77	70,92
EBIT / Charges d'intérêt	1,15	3,68	2,44	1,7	1,61
EBITDA / Charges d'intérêt	1,18	3,69	2,45	1,71	1,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,18	3,68	2,44	1,7	1,6
Dette totale / EBITDA	35,09	4,53	6,79	5,65	4,61
Dette nette / EBITDA	34,38	4,44	4,25	1,32	4,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	35,09	4,55	6,82	5,67	4,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	34,38	4,46	4,27	1,33	4,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,5	134,7	37,35	64,46	-23,99
Résultat brut, Croissance 1 an	-9,65	196,08	7,01	44,51	74,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-17,57	451,55	7,69	46,42	8,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,57	459,92	7,46	46,43	8,75
EBIT, 1 an Croissance %	-17,57	459,92	7,46	46,43	8,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-58,96	4,72 k	-21,85	19,02	-10,25
Résultat net, Croissance 1 an	-58,96	4,72 k	-21,85	19,02	-10,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,27	2,76 k	-12,25	2,76	0,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-58,96	4,72 k	-98,9	18,42	-54,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	33,45	80,46	5,77	8,43	49,58
Stocks, Croissance 1 an	29,58	-12,39	200,51	97,34	-26,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,03	1,48	-3,93	-6,06	23,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,44	46,13	114,08	71,36	-0,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,42	204,11	1,3 k	54,03	2,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,42	204,11	1,3 k	54,03	2,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-217,81	-847,7	-74,18	69,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	33,33	48,64	44,55	37,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-174,59	-1,19 k	-68,47	70,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-194,97	-987,82	-73,52	82,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	23,93	54,35	79,54	50,29	11,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,79	62,49	76,97	24,35	58,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-16,39	113,73	139,82	25,82	26,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,47	115,37	141,36	25,69	26,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,47	115,37	141,36	25,69	26,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,03	344,72	513,86	-3,56	3,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,03	344,72	513,86	-3,56	3,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,07	412,66	401,15	-5,05	1,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,04	344,72	-27,28	-88,62	-26,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	29,97	55,18	38,16	7,09	27,35
Stocks, CAGR sur 2 ans	46,87	6,55	62,26	143,52	20,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,95	-1,77	-1,28	-4,96	7,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	32,79	40,16	76,87	91,53	30,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,19	78,2	552,74	364,55	25,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,19	78,2	552,74	364,55	25,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-4,14	193,66	38,95	-33,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	376,1	40,48	46,84	41,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-23,1	181,54	85	-26,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-13,68	187,7	53,32	-30,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,25	53,33	48,46	74,36	19,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,35	44,88	40,82	65,41	39,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	73,16	64,31	68,26	103,71	19,77
EBITA, 3 ans CAGR %	72,84	65,19	68,99	104,59	19,77
EBIT, 3 ans CAGR %	72,84	65,19	68,99	104,59	19,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,27	231,52	149,1	255,29	-5,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,27	231,52	149,1	255,29	-5,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,32	205,67	184,64	195,52	-3,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,28	231,52	-39,91	-14,51	-81,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	35,57	45	36,57	27,44	19,71
Stocks, CAGR sur 3 ans	18,28	23,64	50,54	73,2	63,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	99,34	-7	-2,51	-2,87	3,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	30,78	37,09	61,42	75,01	54,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,8	52,69	254,34	303,36	180,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,8	52,69	254,34	303,36	180,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	88,77	30,59	48,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	222,53	41,99	43,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	84,53	35,71	79,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	86,57	29,89	62,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	25,94	-	43,27	52,11	32,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,82	-	29,18	35,97	47,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,54	-	102,86	46,72	50,03
EBITA, 5 ans CAGR %	1,21	-	103,27	47,13	50,48
EBIT, 5 ans CAGR %	1,21	-	103,27	47,13	50,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,23	-	72,08	102,31	75,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,23	-	72,08	102,31	75,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,02	-	80,84	91,49	88,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,57	-	-26,69	-13,94	-34,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	28,7	-	36,6	28,45	32,81
Stocks, CAGR sur 5 ans	55,03	-	34,22	62,14	37,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	113,56	-	50,48	-6,2	1,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	31,94	-	47,56	56,71	48,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,77	-	121,54	138,28	134,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,77	-	121,54	138,28	134,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	131,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,67