Ratios Financiers Digital Media Professionals Inc.

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3652

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Semi-conducteurs

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 412,00 ^JPY	-0,41%		-0,78%	+2,20%

12/05/23	Digital Media Professionals Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023	CI
24/05/22	Keysight, FormFactor, DMPI et VDI s'associent pour proposer une nouvelle solution d'analyse de réseau vectoriel large bande 170 GHz / 220 GHz	CI

e77b0a6e1.6GAbjo45SE9XPSHo2-HcpitN3uHq4ua9bETFG7OXihM.mite78ZyIgQteHGlno3q6wY46q6i1YzyAj73btDlvGfeMH257Vx9FzVbQg

Données Financières Publiées: DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,01 Md	1,67 Md	2,32 Md	3,02 Md	3,08 Md
Total Chiffre d'affaires	1,01 Md	1,67 Md	2,32 Md	3,02 Md	3,08 Md
Coût des marchandises vendues, total	675 M	1,06 Md	1,46 Md	1,74 Md	1,76 Md
Résultat Brut	334 M	604 M	860 M	1,27 Md	1,32 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	501 M	534 M	526 M	638 M	651 M
Dépenses de R&D	257 M	177 M	300 M	294 M	394 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2 M	3 M	6 M	17 M	12 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	17 M	1 M	-4 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	760 M	731 M	833 M	945 M	1,06 Md
Résultat d'Exploitation	-426 M	-127 M	27 M	329 M	265 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	2 M	1 M	1 M	8 M
Charges d'intérêt nettes	2 M	2 M	1 M	1 M	8 M
Gains (pertes) de change	2 M	1 M	2 M	-	-2 M
Autres produits non opérationnels	61 M	1 M	-1 M	1 M	-
EBT, hors éléments non courants	-361 M	-123 M	29 M	331 M	271 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1 M	-33 M	-1 M	-	-42 M
EBT, elements non courants inclus	-362 M	-156 M	28 M	331 M	229 M
Charge d'impôt	2 M	1 M	6 M	0	72 M
Résultat des activités poursuivies	-364 M	-157 M	22 M	331 M	157 M
Résultat net part du groupe	-364 M	-157 M	22 M	331 M	157 M
Résultat net	-364 M	-157 M	22 M	331 M	157 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-364 M	-157 M	22 M	331 M	157 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-364 M	-157 M	22 M	331 M	157 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-115,83	-49,86	6,99	105,24	49,92
BPA de base - Activités poursuivies	-115,83	-49,86	6,99	105,24	49,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,14 M	3,15 M	3,15 M	3,15 M	3,15 M
Bénéfice net par action - dilué	-115,83	-49,86	6,99	105,24	49,92
BPA dilué - Activités poursuivies	-115,83	-49,86	6,99	105,24	49,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,14 M	3,15 M	3,15 M	3,15 M	3,15 M
BPA de base normalisé	-71,8	-24,42	5,76	65,78	53,85
BPA dilué normalisé	-71,8	-24,42	5,76	65,78	53,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	-363 M	-56 M	98 M	370 M	292 M
EBITA	-426 M	-127 M	27 M	329 M	265 M
EBIT	-426 M	-127 M	27 M	329 M	265 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,55	-0,64	21,43	0	31,44
Résultat net normalisé	-226 M	-76,88 M	18,12 M	207 M	169 M
Provisions de pension	13 M	14 M	14 M	14 M	14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	163 M	97 M	117 M	107 M
Dépense de marketing	-	163 M	97 M	117 M	107 M
Dépenses générales et administratives	81 M	77 M	80 M	108 M	95 M
Dépense en recherche et de développement	257 M	177 M	300 M	294 M	394 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,07 Md	2 Md	2,44 Md	2,6 Md	2,53 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	345 M	300 M	300 M	300 M	200 M
Total des liquidités et VMP	2,41 Md	2,3 Md	2,74 Md	2,9 Md	2,73 Md
Créances clients, total	157 M	388 M	833 M	246 M	411 M
Autres créances	47 M	2 M	4 M	5 M	7 M
Total des créances	204 M	390 M	837 M	251 M	418 M
Stocks	52 M	39 M	65 M	82 M	99 M
Dépenses payées d'avance	58 M	48 M	39 M	28 M	31 M
Autres actifs à court terme, total	11 M	5 M	7 M	8 M	20 M
Total de l'actif circulant	2,74 Md	2,78 Md	3,68 Md	3,27 Md	3,3 Md
Immobilisations corporelles nettes	42 M	39 M	65 M	54 M	40 M
Investissements à long terme	593 M	575 M	65 M	539 M	591 M
Autres immobilisations incorporelles, total	104 M	73 M	24 M	9 M	162 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	3 M	44 M	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	3,48 Md	3,47 Md	3,84 Md	3,92 Md	4,09 Md
Passifs
Comptes à payer, total	132 M	261 M	553 M	196 M	311 M
Charges à payer, total	10 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Impôts sur le revenu à payer	53 M	68 M	86 M	205 M	115 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	8 M	28 M	60 M	40 M	34 M
Total du passif circulant	208 M	358 M	700 M	443 M	461 M
Passif d'impôt différé Non courant	1 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	18 M	19 M	19 M	19 M	20 M
Total du passif	227 M	377 M	719 M	462 M	481 M
Actions ordinaires, total	1,84 Md	1,84 Md	1,84 Md	1,84 Md	1,84 Md
Primes d'émissions d'actions	1,86 Md	1,86 Md	1,86 Md	1,86 Md	1,86 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-440 M	-597 M	-575 M	-243 M	-86 M
Actions détenues en propre	-1 M	-1 M	-1 M	-2 M	-2 M
Résultat global et autres	-5 M	-3 M	3 M	6 M	3 M
Total des fonds propres ordinaires	3,25 Md	3,1 Md	3,12 Md	3,46 Md	3,61 Md
Total des capitaux propres	3,25 Md	3,1 Md	3,12 Md	3,46 Md	3,61 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,48 Md	3,47 Md	3,84 Md	3,92 Md	4,09 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,15 M	3,15 M	3,15 M	3,15 M	3,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,15 M	3,15 M	3,15 M	3,15 M	3,15 M
Actif net par action	1,03 k	983,08	992,93	1,1 k	1,15 k
Actif corporel net	3,15 Md	3,02 Md	3,1 Md	3,45 Md	3,45 Md
Actif corporel net par action	998,98	959,89	985,3	1,1 k	1,1 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,41 Md	-2,3 Md	-2,74 Md	-2,9 Md	-2,73 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2 M	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	44 M	26 M	42 M	44 M	51 M
Stocks - travaux en cours, total	7 M	1 M	-	2 M	2 M
Stocks de produits finis, total	-	11 M	22 M	35 M	45 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	63	67	64	63	56
Backlog de commande	37,82 M	1,62 Md	1,41 Md	3,07 Md	288 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-362 M	-155 M	28 M	330 M	229 M
Dépréciation et amortissement - CF	63 M	71 M	71 M	41 M	27 M
Amortissements et dépréciations, Total	63 M	71 M	71 M	41 M	27 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1 M	33 M	-	-	42 M
Autres activités d'exploitation, total	27 M	20 M	0	-18 M	-59 M
Variation des créances	455 M	-231 M	-444 M	587 M	-165 M
Variation des stocks	-34 M	12 M	-26 M	-16 M	-16 M
Variation des dettes fournisseurs	-35 M	169 M	280 M	-330 M	67 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-79 M	42 M	54 M	66 M	-32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	36 M	-39 M	-37 M	660 M	93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25 M	-14 M	-29 M	-26 M	-9 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5 M	-23 M	-6 M	-1 M	-158 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	100 M	-40 M	500 M	-472 M	0
Autres activités d'investissement, total	-2 M	-	0	-1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	68 M	-77 M	465 M	-500 M	-167 M
Émission d'actions ordinaires	-1 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1 M	-	-	-	-
Ajustements des taux de change	2 M	7 M	5 M	7 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	105 M	-109 M	433 M	167 M	-73 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	31 M	-9 M	2 M	15 M	57 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-52,38 M	-71,12 M	542 M	-155 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-52,38 M	-71,12 M	542 M	-155 M
Variation du fonds de roulement net	-	7 M	124 M	-322 M	181 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,28	0,46	5,3	4,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,5	0,54	6,25	4,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-4,95	0,71	10,06	4,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-4,95	0,71	10,06	4,44
Analyse des marges
Marge brute %	33,1	36,23	37,04	42,24	42,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	49,65	32,03	22,65	21,15	21,16
Marge d’EBITDA %	-35,98	-3,36	4,22	12,27	9,49
Marge EBITA %	-42,22	-7,62	1,16	10,91	8,61
Marge d'EBIT %	-42,22	-7,62	1,16	10,91	8,61
Marge des activités poursuivies %	-36,08	-9,42	0,95	10,97	5,1
Marge nette %	-36,08	-9,42	0,95	10,97	5,1
Net Avail. Pour la marge commune %	-36,08	-9,42	0,95	10,97	5,1
Marge nette normalisée %	-22,36	-4,61	0,78	6,86	5,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,14	-3,06	17,96	-5,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,14	-3,06	17,96	-5,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,48	0,63	0,78	0,77
Rotation des actifs corporels	-	41,16	44,65	50,69	65,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,12	3,8	5,59	9,37
Rotation des stocks (stock moyen)	-	23,36	28,12	23,7	19,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,15	7,78	5,26	7,39	7,15
Quick Ratio	12,57	7,52	5,1	7,12	6,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	-0,11	-0,05	1,49	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	59,67	95,97	65,47	38,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	15,62	12,98	15,44	18,82
Délais de paiement des fournisseurs	-	68,31	99,84	77,92	52,22
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	6,98	9,11	2,99	5,57
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	6,53	10,86	18,71	11,79	11,75
Dette nette / EBITDA	6,64	41,11	-27,91	-7,85	-9,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,21	32,89	-39,64	-8,44	-9,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	65,21	39,29	29,89	2,02
Résultat brut, Croissance 1 an	-	80,84	42,38	48,14	3,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-84,57	-275	277,55	-21,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-70,19	-121,26	1,12 k	-19,45
EBIT, 1 an Croissance %	-	-70,19	-121,26	1,12 k	-19,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-56,87	-114,01	1,4 k	-52,57
Résultat net, Croissance 1 an	-	-56,87	-114,01	1,4 k	-52,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-65,93	-123,58	1,04 k	-18,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-56,95	-114,02	1,41 k	-52,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	147,13	114,69	-70,47	67,07
Stocks, Croissance 1 an	-	-25	66,67	26,15	20,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-7,14	66,67	-16,92	-25,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-0,14	10,66	2	4,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-3,94	2,55	11,26	0,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-4,77	0,9	10,69	4,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-208,33	-5,13	-1,88 k	-85,91
CAPEX, Croissance 1 an	-	-44	107,14	-10,34	-65,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	35,8	-861,51	-128,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	35,8	-861,51	-128,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	51,7	34,51	15,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	60,46	45,23	23,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-48,04	157,04	72,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-74,82	60,95	213,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-74,82	60,95	213,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-75,42	45,2	167,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-75,42	45,2	167,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-71,66	64,04	205,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-75,43	45,28	167,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	130,34	-20,37	-29,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	11,8	45	23,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	24,4	17,67	-21,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	5,12	6,24	3,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,75	6,82	5,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,97	5,69	7,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	1,38	311,38	58,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	7,7	36,28	-44,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	221,58	47,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	221,58	47,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,05	22,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,25	29,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,64	73,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-8,25	27,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-8,25	27,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,12	0
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,12	0
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,85	30,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-3,15	0,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,15	1,94
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,4	36,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,74	0,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,07	5,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,1	4,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,08	5,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	163,68	33,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,32	-13,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	43,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	43,69