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Services de télécommunications sans fil

Cours en clôture BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 00:00:00 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,18 ^MYR	+1,95%		+3,47%	+2,45%

15/03	Celcomdigi Berhad annonce la démission de M. Petter-Boerre Furberg en tant que vice-président non indépendant et non exécutif	CI
15/03	Celcomdigi Berhad nomme Kasper Wold Kaarboe directeur non indépendant et non exécutif	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	34 676	32 188	33 899	46 926	47 865	49 038	-	-
Valeur Entreprise ¹	39 369	37 338	38 654	46 926	60 464	60 881	60 124	59 174
PER	24,2 x	26,4 x	29,2 x	42,6 x	30,8 x	24,8 x	21,7 x	19,8 x
Rendement	4,08%	3,77%	3,42%	-	3,24%	3,48%	3,99%	4,42%
Capitalisation / CA	5,51 x	5,23 x	5,35 x	6,93 x	3,77 x	3,71 x	3,63 x	3,59 x
Valeur Entreprise / CA	6,25 x	6,07 x	6,1 x	6,93 x	4,77 x	4,6 x	4,45 x	4,33 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11,9 x	12,1 x	12,8 x	15,6 x	9,82 x	9,72 x	9,24 x	8,88 x
Valeur Entreprise / FCF	29,8 x	22 x	20,9 x	-	15,4 x	21,5 x	18,2 x	15,3 x
FCF Yield	3,36%	4,54%	4,79%	-	6,51%	4,65%	5,49%	6,54%
Price to Book	55,8 x	51,8 x	54,5 x	-	2,93 x	2,93 x	2,86 x	2,82 x
Nbr de Titres (en Milliers)	7 775 000	7 775 000	7 775 000	11 731 508	11 731 508	11 731 508	-	-
Cours de référence ²	4,460	4,140	4,360	4,000	4,080	4,180	4,180	4,180
Date de publication	22.01.20	27.01.21	28.01.22	24.02.23	20.02.24	-	-	-

¹MYR en Millions²MYR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	6 297	6 153	6 336	6 773	12 682	13 227	13 498	13 656
EBITDA ¹	3 309	3 077	3 010	3 013	6 155	6 264	6 507	6 667
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 112	1 855	1 747	1 503	2 720	3 187	3 522	3 823
Marge d'exploitation	33,54%	30,15%	27,57%	22,2%	21,45%	24,09%	26,09%	28%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 892	1 622	1 515	1 218	2 181	2 656	3 001	3 267
Résultat net ¹	1 433	1 221	1 162	763,5	1 552	1 972	2 230	2 457
Marge nette	22,75%	19,84%	18,34%	11,27%	12,24%	14,91%	16,52%	17,99%
BNA ²	0,1843	0,1570	0,1495	0,0940	0,1323	0,1684	0,1924	0,2107
Free Cash Flow ¹	1 323	1 696	1 852	-	3 936	2 829	3 299	3 870
Marge FCF	21,01%	27,56%	29,23%	-	31,03%	21,39%	24,44%	28,34%
FCF Conversion (EBITDA)	39,98%	55,11%	61,52%	-	63,94%	45,16%	50,69%	58,04%
FCF Conversion (Résultat net)	92,34%	138,89%	159,36%	-	253,55%	143,46%	147,91%	157,48%
Dividende / Action ²	0,1820	0,1560	0,1490	-	0,1320	0,1454	0,1669	0,1848
Date de publication	22.01.20	27.01.21	28.01.22	24.02.23	20.02.24	-	-	-

¹MYR en Millions²MYR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires	-	1 583	-	1 539	1 532	2 181	-	-	3 275	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 498	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	431,8	-	432,1	442,6	184,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge d'exploitation	-	27,29%	-	28,08%	28,89%	8,48%	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	365,1	-	362	379,8	102,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	-	304,6	-	220	264,5	42,82	-	-	435,1	482	481	481	481	-
Marge nette	-	19,24%	-	14,3%	17,27%	1,96%	-	-	13,29%	-	-	-	-	-
BNA ²	0,0402	0,0392	0,0304	0,0283	0,0340	0,004700	-	-	0,0371	0,0411	0,0410	0,0410	0,0410	-
Dividende / Action ²	0,0400	0,0390	0,0290	0,0280	0,0340	-	0,0320	0,0330	0,0350	0,0315	0,0341	0,0315	0,0341	0,0330
Date de publication	21.10.21	28.01.22	29.04.22	15.07.22	20.10.22	24.02.23	18.08.23	17.11.23	20.02.24	-	-	-	-	-

¹MYR en Millions²MYR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	4 692	5 149	4 755	-	12 600	11 843	11 086	10 137
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,418 x	1,673 x	1,58 x	-	2,047 x	1,891 x	1,704 x	1,52 x
Free Cash Flow ¹	1 323	1 696	1 852	-	3 936	2 829	3 299	3 870
ROE (RN / Capitaux Propres)	215%	193%	188%	-	9,51%	11,6%	13%	14,2%
ROA (RN / Total Actif)	20%	14,9%	14,5%	-	4,17%	5,74%	6,64%	7,16%
Total Actifs ¹	7 178	8 168	8 013	-	37 219	34 335	33 587	34 326
Actif net par Action ²	0,0800	0,0800	0,0800	-	1,390	1,430	1,460	1,480
Cash Flow Par Action ²	0,2700	0,3100	0,3400	-	0,4900	0,4300	0,4500	0,4700
Capex ¹	751	736	814	-	1 806	2 017	2 025	1 863
Capex / CA	11,92%	11,97%	12,85%	-	14,24%	15,25%	15%	13,64%
Date de publication	22.01.20	27.01.21	28.01.22	24.02.23	20.02.24	-	-	-

¹MYR en Millions²MYR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Digi.Com

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

4,18 MYR

Objectif de cours Moyen

4,632 MYR

Ecart / Objectif Moyen

+10,81%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Télécommunications sans fil

	Varia. 1 janv.	Capi.
DIGI.COM	+2,45%	10,28 Md
BHARTI AIRTEL LIMITED	+28,33%	94,52 Md
SOFTBANK CORP.	+6,76%	56,67 Md
CELLNEX TELECOM, S.A.	-11,97%	23,64 Md
ROGERS COMMUNICATIONS INC.	-16,38%	20,55 Md
VODAFONE IDEA LIMITED	-12,50%	11,16 Md
ETIHAD ETISALAT COMPANY	+5,61%	10,64 Md
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO., LTD.	+0,88%	8,9 Md
MTN GROUP LIMITED	-25,24%	8,29 Md
TELE2 AB	+20,93%	6,61 Md

Télécommunications sans fil