Flux de Trésorerie Diggi Multitrade Limited

Actions

DML6

INE158R01012

Services immobiliers

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:26 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,60 ^INR	+4,70%		+4,70%	+24,43%

30/05	Diggi Multitrade Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Diggi Multitrade Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

6261d0e7d369d4a.TtzkjDTVxz3G1sXwrbLuoUH5AuCcZpTyoqm8XCdSGHY.P5K23VLhrUz-rPDH4cqt5huXXZjLFvyoj8jWa21mLjEChYnFQYCQc43knA

Données Financières Publiées: DIGGI MULTITRADE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,05 M	72,42 M	400 k	-	20,6 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	1,05 M	72,42 M	400 k	-	20,6 M
Coût des marchandises vendues, total	-	71,8 M	-	-	19,2 M
Résultat Brut	1,05 M	620 k	400 k	-	1,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,2 M	1,26 M	300 k	199 k	1,03 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	97,45 k	237 k	178 k	134 k
Autres dépenses de fonctionnement	-1,06 M	-1,29 M	744 k	2,57 M	1,04 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,14 M	66,69 k	1,28 M	2,95 M	2,2 M
Résultat d'Exploitation	-92,23 k	553 k	-881 k	-2,95 M	-796 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	605 k	6,12 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	605 k	6,12 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-1	-	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	513 k	559 k	-881 k	-2,95 M	-797 k
Autres éléments non courants	-	-	-	188 k	-400 k
EBT, elements non courants inclus	513 k	559 k	-881 k	-2,76 M	-1,2 M
Charge d'impôt	18,13 k	137 k	-34 k	-21 k	-10 k
Résultat des activités poursuivies	495 k	423 k	-847 k	-2,74 M	-1,19 M
Résultat net part du groupe	495 k	423 k	-847 k	-2,74 M	-1,19 M
Résultat net	495 k	423 k	-847 k	-2,74 M	-1,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	495 k	423 k	-847 k	-2,74 M	-1,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	495 k	423 k	-847 k	-2,74 M	-1,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,04	-0,09	-0,28	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,04	-0,09	-0,28	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,68 M	9,68 M	9,68 M	9,68 M	9,68 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,04	-0,09	-0,28	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,04	-0,09	-0,28	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,68 M	9,68 M	9,68 M	9,68 M	9,68 M
BPA de base normalisé	0,03	0,04	-0,06	-0,19	-0,05
BPA dilué normalisé	0,03	0,04	-0,06	-0,19	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-91,99 k	646 k	-644 k	-2,77 M	-662 k
EBITA	-92,23 k	553 k	-881 k	-2,95 M	-796 k
EBIT	-92,23 k	553 k	-881 k	-2,95 M	-796 k
EBITDAR	-55,99 k	673 k	-	-	-297 k
Total des revenus (tels que rapportés)	2,94 M	75,73 M	400 k	-	20,62 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,53	24,45	3,86	0,76	0,84
Total des impôts courants	17 k	145 k	-	-	-
Total des impôts différés	1,13 k	-8,7 k	-34 k	-21 k	-10 k
Résultat net normalisé	321 k	350 k	-551 k	-1,84 M	-498 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	9,07 k	-	-	-
Dépense de marketing	-	9,07 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	36 k	27 k	-	-	365 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	537 k	191 k	207 k	70 k	272 k
Total des liquidités et VMP	537 k	191 k	207 k	70 k	272 k
Créances clients, total	15,38 M	34,88 M	28,77 M	24,71 M	37,37 M
Autres créances	-	-	76 k	-	9 k
Notes à recevoir	20,68 M	57,29 M	66,15 M	68,66 M	70,04 M
Total des créances	36,06 M	92,17 M	95 M	93,37 M	107 M
Stocks	71,8 M	-	-	-	831 k
Autres actifs à court terme, total	101 k	9,67 M	6 M	1 M	5 k
Total de l'actif circulant	109 M	102 M	101 M	94,45 M	109 M
Immobilisations corporelles brutes	99,16 k	1,06 M	1,06 M	-	1,06 M
Amortissements cumulés	-94,2 k	-92,49 k	-330 k	-	-642 k
Immobilisations corporelles nettes	4,96 k	965 k	727 k	549 k	415 k
Investissements à long terme	5,18 M	5,18 M	5,18 M	5,18 M	5,18 M
Actifs d'impôts différés à long terme	507	9,2 k	43 k	64 k	74 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	398 k	398 k	398 k	5,9 M	6,25 M
Total des actifs	114 M	109 M	108 M	106 M	120 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,48 M	52,3 k	33 k	239 k	9,57 M
Charges à payer, total	1,24 M	1,56 M	1,51 M	108 k	1,19 M
Impôts sur le revenu à payer	-	145 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	31,99 k	64 k	2,58 M	203 k
Total du passif circulant	7,71 M	1,79 M	1,61 M	2,93 M	10,97 M
Dette à long terme	-	-	-	-	7,47 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	1	1 k	-	-1 k
Total du passif	7,71 M	1,79 M	1,61 M	2,93 M	18,43 M
Actions ordinaires, total	96,78 M	96,78 M	96,78 M	96,78 M	96,78 M
Primes d'émissions d'actions	7,8 M	7,8 M	1,37 M	7,8 M	7,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,8 M	2,22 M	7,8 M	-1,37 M	-2,55 M
Total des fonds propres ordinaires	106 M	107 M	106 M	103 M	102 M
Total des capitaux propres	106 M	107 M	106 M	103 M	102 M
Total du passif et des capitaux propres	114 M	109 M	108 M	106 M	120 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,68 M	9,68 M	9,68 M	9,68 M	9,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,68 M	9,68 M	9,68 M	9,68 M	9,68 M
Actif net par action	10,99	11,04	10,95	10,66	10,54
Actif corporel net	106 M	107 M	106 M	103 M	102 M
Actif corporel net par action	10,99	11,04	10,95	10,66	10,54
Total de la dette	0	0	0	0	7,47 M
Dette nette	-537 k	-191 k	-207 k	-70 k	7,2 M
Dette relative aux contrats de location	288 k	216 k	-	-	2,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	71,8 M	-	-	-	831 k
Machines, total	99,16 k	1,06 M	1,06 M	-	1,06 M
Employés à temps plein	8	-	4	4	4

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	495 k	423 k	-847 k	-2,74 M	-1,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	92,49 k	237 k	178 k	134 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	92,49 k	237 k	178 k	134 k
Autres activités d'exploitation, total	-535 k	-9,86 k	-33 k	-22 k	-9 k
Variation des créances	625 k	-19,5 M	6,12 M	4,06 M	-12,67 M
Variation des stocks	-	71,8 M	-	-	-831 k
Variation des dettes fournisseurs	30,33 k	-6,43 M	-19 k	206 k	9,33 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-677 k	-45,67 M	-5,44 M	-1,82 M	-2,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-60,57 k	705 k	16 k	-137 k	-7,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,06 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	596 k	6,12 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	596 k	-1,05 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	7,47 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	7,47 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	7,47 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	535 k	-346 k	16 k	-137 k	203 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-43,04 k	145 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,75 k	-419 k	345 k	6,28 M	-6,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,75 k	-419 k	345 k	6,28 M	-6,22 M
Variation du fonds de roulement net	-38,89 k	-200 k	-659 k	-7,95 M	5,85 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	7,47 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,05	0,31	-0,51	-1,72	-0,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,05	0,32	-0,52	-1,76	-0,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,47	0,4	-0,8	-2,62	-1,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,47	0,4	-0,8	-2,62	-1,16
Analyse des marges
Marge brute %	100	0,86	100	-	6,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	209,71	1,74	75	-	4,99
Marge d’EBITDA %	-8,76	0,89	-161	-	-3,21
Marge EBITA %	-8,78	0,76	-220,25	-	-3,86
Marge d'EBIT %	-8,78	0,76	-220,25	-	-3,86
Marge des activités poursuivies %	47,15	0,58	-211,75	-	-5,76
Marge nette %	47,15	0,58	-211,75	-	-5,76
Net Avail. Pour la marge commune %	47,15	0,58	-211,75	-	-5,76
Marge nette normalisée %	30,55	0,48	-137,66	-	-2,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,79	-0,58	86,34	-	-30,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,79	-0,58	86,34	-	-30,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,65	0	-	0,18
Rotation des actifs corporels	211,78	149,36	0,47	-	42,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,07	2,88	0,01	-	0,66
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,07	56,95	62,9	32,22	9,9
Quick Ratio	2,06	19,58	18,05	8,45	3,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	0,39	0,01	-0,05	-0,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,46 k	126,68	29,04 k	-	550,02
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	7,32
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	6,82
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	7,32
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	6,82
Dette totale / Total de l'actif	6,76	1,65	1,5	2,76	15,3
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-11,28
Dette nette / EBITDA	5,84	-0,3	0,32	0,03	-10,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-11,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,84	0,46	0,32	0,03	-10,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-85,31	6,8 k	-99,45	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-155,18	-40,95	-35,48	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-91,28	-802,05	-198,02	330,28	-76,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-91,26	-699,92	-257,32	234,73	-73,01
EBIT, 1 an Croissance %	-91,26	-699,92	-257,32	234,73	-73,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-301,91	-14,63	-300,24	223,49	-56,68
Résultat net, Croissance 1 an	-301,91	-14,63	-300,24	223,49	-56,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-214,96	9	-257,6	234,73	-72,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-301,29	-20	-325	214,59	-56,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,91	126,78	-17,54	-14,11	51,27
Stocks, Croissance 1 an	0	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,02	19,36 k	-24,66	-24,48	-24,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,16	-4,82	-0,95	-1,32	13,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,47	0,4	-0,79	-2,59	-1,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,47	0,4	-0,79	-2,59	-1,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-97,7	-1,1 k	-97,73	-956,25	5,2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-99,23	2,13 k	-184,08	1,72 k	-198,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-99,23	2,13 k	-184,08	1,72 k	-198,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-75,68	218,3	-38,28	-	617,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-52,97	-42,92	-38,28	-	87,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-38,38	-21,74	164,59	105,37	1,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-38,49	-27,57	209,07	129,48	-4,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-38,49	-27,57	209,07	129,48	-4,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,12	31,29	30,8	154,51	18,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,12	31,29	30,8	154,51	18,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,59	11,94	31,02	129,68	-4,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,02	25,65	34,16	166,05	16,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	20,82	47,62	36,75	-15,84	13,98
Stocks, CAGR sur 2 ans	-3,89	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,35	1,29 k	1,11 k	-24,57	-24,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,83	-2,36	-2,9	-1,13	5,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,12	0,43	-0,2	-1,69	-1,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,12	0,43	-0,2	-1,69	-1,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-86,72	-48,21	-52,31	-55,92	2,03 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-92,45	-58,54	329,16	291,07	324,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-92,45	-58,54	329,16	291,07	324,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-72	59,77	-61,75	-	-34,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-39,72	-49,26	-40,54	-	31,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-33,37	38,66	-15,16	211,15	0,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-33,52	31,43	-5,82	217,4	12,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-33,52	31,43	-5,82	217,4	12,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,01	-3,8	51,17	76,88	41,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,01	-3,8	51,17	76,88	41,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,75	-4,48	25,43	79,11	12,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,53	-6,54	52,58	78,24	45,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,76	49,04	21,58	17,11	2,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	14,32	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,58	470,35	427,29	380,2	-24,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,09	-2,84	-1,89	-2,38	3,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,23	0,21	0,02	-1	-1,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,23	0,21	0,02	-1	-1,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-87,35	-40,99	-81,75	24,88	117,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-91,4	-49,7	-47,86	594,51	147,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-91,4	-49,7	-47,86	594,51	147,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-34,74	32,74	-61,59	-	23,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,64	-23,33	-39,15	-	-5,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	-42,59	-11,87	15,67	62,81	-8,89
EBITA, 5 ans CAGR %	-42,76	-14,71	22,92	64,65	-5,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-42,76	-14,71	22,92	64,65	-5,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,92	75,93	32,72	41,99	37,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,92	75,93	32,72	41,99	37,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,07	73,87	9,56	35,66	12,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,98	58,49	27,79	42,02	37,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	31,8	30,78	4,42	18,58	18,48
Stocks, CAGR sur 5 ans	14,03	-	-	-	-59,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-25	151,44	155,27	153,93	142,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,04	6,62	-0,53	-2,16	1,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,41	8,31	0,06	-0,56	-0,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,41	8,31	0,06	-0,56	-0,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-37,61	-7,57	-77,84	-47,49	22,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-56,49	-25	-58,89	13,8	20,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-56,59	-25	-58,89	13,8	20,6