Ratios Financiers Diamondhead Casino Corporation

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DHCC

US25278S1006

Hôtels, Motels et Croisières

Temps Différé OTC Markets 20:36:12 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-.--%		-.--%	-66,67%

04/08/25	La justice accorde la mise en faillite involontaire de Diamondhead Casino Corp.	RE
01/08/25	Nomination d'un administrateur judiciaire pour Diamondhead Casino Corporation sous le Chapitre 11	CI

30ef8280ce.ySFy9CFl5COeo2DAptUO9px3uy61eUatUtTE-k77Hp8._EwAp0M0pXSs9i6E4L1tgvQo9GyAKxDGYJ7wjiDCX-zkVhrZbQiJc9LAEw

Données Financières Publiées: DIAMONDHEAD CASINO CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	695 k	666 k	929 k	737 k	907 k
Rémunération à base d'actions (IS)	831 k	-	-	546 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,53 M	666 k	929 k	1,28 M	907 k
Résultat d'Exploitation	-1,53 M	-666 k	-929 k	-1,28 M	-907 k
Intérêts payés, total	-626 k	-784 k	-855 k	-816 k	-821 k
Charges d'intérêt nettes	-626 k	-784 k	-855 k	-816 k	-821 k
Autres produits non opérationnels	-71,85 k	-69,71 k	-71,45 k	689 k	-73,86 k
EBT, hors éléments non courants	-2,22 M	-1,52 M	-1,86 M	-1,41 M	-1,8 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,22 M	-1,52 M	-1,86 M	-1,41 M	-1,8 M
Résultat des activités poursuivies	-2,22 M	-1,52 M	-1,86 M	-1,41 M	-1,8 M
Résultat net part du groupe	-2,22 M	-1,52 M	-1,86 M	-1,41 M	-1,8 M
Résultat net	-2,22 M	-1,52 M	-1,86 M	-1,41 M	-1,8 M
Dividende privilégié et autres ajustements	102 k	102 k	102 k	102 k	102 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,33 M	-1,62 M	-1,96 M	-1,51 M	-1,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,33 M	-1,62 M	-1,96 M	-1,51 M	-1,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,04	-0,05	-0,04	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,04	-0,05	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,3 M	36,3 M	36,3 M	37,44 M	37,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,04	-0,05	-0,04	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,04	-0,05	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,3 M	36,3 M	36,3 M	37,44 M	37,47 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03
Ratio de distribution	-	-	-	-	-0,83
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-1,21 M	-858 k
EBITA	-1,53 M	-666 k	-929 k	-1,28 M	-907 k
EBIT	-1,53 M	-666 k	-929 k	-1,28 M	-907 k
EBITDAR	-	-	-	-1,12 M	-769 k
Résultat net normalisé	-1,39 M	-949 k	-1,16 M	-881 k	-1,13 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	616 k	584 k	844 k	649 k	818 k
Charges locatives nettes, total	79,43 k	82,22 k	85,14 k	88,1 k	89,2 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	86,99 k	107 k	115 k	112 k	115 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-7,56 k	-24,63 k	-29,8 k	-24,26 k	-25,39 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	831 k	-	-	546 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	831 k	-	-	546 k	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	88,71 k	82,09 k	55,88 k	426 k	189 k
Total des liquidités et VMP	88,71 k	82,09 k	55,88 k	426 k	189 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	88,71 k	82,09 k	55,88 k	426 k	189 k
Immobilisations corporelles brutes	5,48 M	5,48 M	-	5,23 M	5,23 M
Immobilisations corporelles nettes	5,48 M	5,48 M	5,48 M	5,23 M	5,23 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	80	80	80	155 k	155 k
Total des actifs	5,56 M	5,56 M	5,53 M	5,81 M	5,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	396 k	240 k	481 k	326 k	441 k
Charges à payer, total	7,98 M	9,1 M	10,29 M	11,41 M	12,59 M
Emprunts à court terme	2,04 M	2,04 M	2,04 M	2,03 M	2,03 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,62 M	2,94 M	3,1 M	3,06 M	3,11 M
Autres passifs à court terme	1,21 M	1,38 M	1,61 M	1,85 M	2,14 M
Total du passif circulant	14,25 M	15,71 M	17,53 M	18,68 M	20,31 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	14,25 M	15,71 M	17,53 M	18,68 M	20,31 M
Actions privilégiées Convertibles	20,86 k	20,86 k	20,86 k	20,86 k	20,86 k
Total des capitaux propres privilégiés	20,86 k	20,86 k	20,86 k	20,86 k	20,86 k
Actions ordinaires, total	39,05 k	39,05 k	39,05 k	39,05 k	39,05 k
Primes d'émissions d'actions	36,04 M	36,1 M	36,12 M	36,66 M	36,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-41,77 M	-43,39 M	-45,35 M	-46,86 M	-48,77 M
Actions détenues en propre	-166 k	-186 k	-216 k	-233 k	-243 k
Résultat global et autres	-2,85 M	-2,73 M	-2,61 M	-2,49 M	-2,37 M
Total des fonds propres ordinaires	-8,7 M	-10,17 M	-12,02 M	-12,88 M	-14,76 M
Total des capitaux propres	-8,68 M	-10,15 M	-11,99 M	-12,86 M	-14,74 M
Total du passif et des capitaux propres	5,56 M	5,56 M	5,53 M	5,81 M	5,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,3 M	36,3 M	36,3 M	36,3 M	36,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,3 M	36,3 M	36,3 M	36,3 M	36,3 M
Actif net par action	-0,24	-0,28	-0,33	-0,35	-0,41
Actif corporel net	-8,7 M	-10,17 M	-12,02 M	-12,88 M	-14,76 M
Actif corporel net par action	-0,24	-0,28	-0,33	-0,35	-0,41
Total de la dette	4,66 M	4,99 M	5,15 M	5,09 M	5,14 M
Dette nette	4,57 M	4,91 M	5,09 M	4,66 M	4,95 M
Dette relative aux contrats de location	635 k	658 k	681 k	705 k	714 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	5,48 M	5,48 M	-	5,23 M	5,23 M
Employés à temps plein	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-2,22 M	-1,52 M	-1,86 M	-1,41 M	-1,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	76,12 k	49 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	76,12 k	49 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	17,13 k	139 k	142 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	831 k	-	11,48 k	546 k	-
Autres activités d'exploitation, total	4,2 k	-	-	-757 k	30,77 k
Variation des dettes fournisseurs	1,27 M	1,05 M	1,56 M	1,11 M	1,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-97,54 k	-331 k	-141 k	-439 k	-222 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	845 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	845 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	184 k	339 k	130 k	137 k	-
Total de la dette émise	184 k	339 k	130 k	137 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-14,93 k	-15,1 k	-173 k	-
Total de la dette remboursée	-	-14,93 k	-15,1 k	-173 k	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-15 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-15 k
Flux de trésorerie de financement	184 k	324 k	115 k	-36,11 k	-15 k
Variation nette de la trésorerie	86,74 k	-6,62 k	-26,21 k	370 k	-237 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	905 k	362 k	690 k	518 k	556 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,28 M	712 k	1,08 M	1,03 M	1,07 M
Variation du fonds de roulement net	-1,4 M	-1,13 M	-1,66 M	-1,21 M	-1,59 M
Dette nette émise (remboursée)	184 k	324 k	115 k	-36,11 k	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,27	-7,48	-10,47	-14,14	-9,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	28,33	9,06	9,67	10,97	6,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	28,02	16,13	16,76	11,34	13,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,22	17,18	17,65	12,14	13,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,01	0	0,02	0,01
Quick Ratio	0,01	0,01	0	0,02	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-53,66	-49,15	-42,9	-39,56	-34,87
Dette totale / Capital total	-115,79	-96,67	-75,14	-65,46	-53,53
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	256,05	282,56	316,82	321,24	364,24
EBIT / Charges d'intérêt	-2,44	-0,85	-1,09	-1,57	-1,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,48	-1,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,48	-1,05
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-4,22	-5,99
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-3,86	-5,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-4,22	-5,99
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-3,86	-5,77
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-28,89
EBITA, 1 an Croissance en %	133,74	-56,37	39,57	38,08	-29,29
EBIT, 1 an Croissance %	133,74	-56,37	39,57	38,08	-29,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	74,26	-31,68	22,16	-24,03	27,84
Résultat net, Croissance 1 an	74,26	-31,68	22,16	-24,03	27,84
Résultat net normalisé sur 1 an	69,48	-31,68	22,16	-24,03	27,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	68,78	-30,3	20,77	-25,13	25,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	-4,44	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,58	-0,12	-0,47	5,1	-4,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,72	16,81	18,17	7,22	14,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,72	16,81	18,17	7,22	14,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,8	239,12	-57,34	211,14	-49,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	93,19	-59,99	90,48	-26,16	7,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	57,1	-44,28	51,9	-6,05	4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	51,5	0,98	-21,97	38,82	-1,19
EBIT, 2 ans CAGR %	51,5	0,98	-21,97	38,82	-1,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	31,33	9,11	-8,65	-3,66	-1,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	31,33	9,11	-8,65	-3,66	-1,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,33	7,6	-8,65	-3,66	-1,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	29,3	8,46	-8,25	-4,91	-2,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	0	-2,24	-2,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,65	0,73	-0,3	2,27	0,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,16	18,75	17,49	12,56	10,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,16	18,75	17,49	12,56	10,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,18	61,81	20,28	15,21	25,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	49,78	-12,08	-12,7	19,58	-10,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	33,2	-6,44	-8	20,09	-1,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	31,75	0,05	12,49	-5,62	10,87
EBIT, 3 ans CAGR %	31,75	0,05	12,49	-5,62	10,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,55	5,62	13,3	-14,09	5,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,55	5,62	13,3	-14,09	5,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,88	5,62	12,25	-14,09	5,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,09	5,23	12,42	-14,26	4,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	0	0	-1,5	-1,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,53	0,4	0,33	1,47	0,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,93	20,35	18,56	13,96	13,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,93	20,35	18,56	13,96	13,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,49	13,68	3,75	65,11	-12,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,53	-3,54	13,76	-16,99	15,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,34	-0,38	9,96	-7,03	14,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	1,48	0,01	6,85	14,05	6,8
EBIT, 5 ans CAGR %	1,48	0,01	6,85	14,05	6,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	70,38	14,14	8,97	1,81	7,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	70,38	14,14	8,97	1,81	7,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	70,39	5,05	8,61	1,81	6,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	129,78	12,85	8,37	1,05	6,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0	0	0	-0,9	-0,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,26	0,23	0,2	1,14	0,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	31,76	26,38	21,9	17,17	15,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	31,76	26,38	21,9	17,17	15,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-34,56	19,53	-7,6	14,29	11,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,33	-26,18	13,16	5,12	3,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,78	-12,74	10,75	7,35	5,6