Bilan Diamant Infrastructure Limited

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508860

INE206I01026

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8200 ^INR	+3,80%		+3,80%	-13,68%

12/08	Diamant Infrastructure Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Diamant Infrastructure Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: DIAMANT INFRASTRUCTURE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	56,86 k	86,52 k	8,57 k	32,06 k
Résultat Brut	-	-56,86 k	-86,52 k	-8,57 k	-32,06 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,8 k	436 k	331 k	145 k	302 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	488 k	248 k	50,8 k	4,87 k	10,58 k
Autres dépenses de fonctionnement	43 M	1,99 M	9,25 M	2,48 M	571 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	43,51 M	2,68 M	9,63 M	2,63 M	884 k
Résultat d'Exploitation	-43,51 M	-2,73 M	-9,72 M	-2,64 M	-916 k
Intérêts payés, total	-3,96 M	-2,26 M	-60 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	486 k	398 k
Charges d'intérêt nettes	-3,96 M	-2,26 M	-60 k	486 k	398 k
Autres produits non opérationnels	1,54 M	4,76 M	9,7 M	1,51 M	1,43 M
EBT, hors éléments non courants	-45,93 M	-228 k	-79,3 k	-639 k	913 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	69,05 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-45,86 M	-228 k	-79,3 k	-639 k	913 k
Charge d'impôt	5,14 M	838 k	756 k	654 k	3,49 k
Résultat des activités poursuivies	-51 M	-1,07 M	-835 k	-1,29 M	909 k
Résultat net part du groupe	-51 M	-1,07 M	-835 k	-1,29 M	909 k
Résultat net	-51 M	-1,07 M	-835 k	-1,29 M	909 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-51 M	-1,07 M	-835 k	-1,29 M	909 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-51 M	-1,07 M	-835 k	-1,29 M	909 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,45	-0,03	-0,02	-0,04	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-1,45	-0,03	-0,02	-0,04	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,2 M	35,2 M	35,2 M	35,2 M	35,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,45	-0,03	-0,02	-0,04	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,45	-0,03	-0,02	-0,04	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,2 M	35,2 M	35,2 M	35,2 M	35,2 M
BPA de base normalisé	-0,82	-0	-0	-0,01	0,02
BPA dilué normalisé	-0,82	-0	-0	-0,01	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-43,02 M	-2,49 M	-9,67 M	-2,63 M	-905 k
EBITA	-43,51 M	-2,73 M	-9,72 M	-2,64 M	-916 k
EBIT	-43,51 M	-2,73 M	-9,72 M	-2,64 M	-916 k
EBITDAR	-	-2,37 M	-9,54 M	-2,49 M	-785 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,58 M	4,77 M	9,71 M	2 M	1,83 M
Taux d’imposition effectif (%)	-11,2	-367,98	-952,75	-102,24	0,38
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	951 k	838 k	756 k	654 k	3,49 k
Résultat net normalisé	-28,71 M	-142 k	-49,56 k	-400 k	570 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	21,6 k	-	-	-	15,88 k
Dépense de marketing	21,6 k	-	-	-	15,88 k
Charges locatives nettes, total	-	123 k	139 k	145 k	120 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	18,41 k	585	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	105 k	138 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	56,86 k	86,52 k	8,57 k	32,06 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	652 k	474 k	677 k	733 k	1,61 M
Total des liquidités et VMP	652 k	474 k	677 k	733 k	1,61 M
Créances clients, total	83,56 M	75,84 M	72,32 M	73,47 M	70,6 M
Total des créances	83,56 M	75,84 M	72,32 M	73,47 M	70,6 M
Stocks	40,49 M	40,49 M	40,49 M	40,49 M	40,49 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	72,66 M	64,99 M	67,68 M	65,93 M	68,77 M
Total de l'actif circulant	197 M	182 M	181 M	181 M	181 M
Immobilisations corporelles brutes	11,21 M	11,21 M	11,21 M	11,21 M	11,21 M
Amortissements cumulés	-10,36 M	-10,6 M	-10,65 M	-10,65 M	-10,65 M
Immobilisations corporelles nettes	849 k	606 k	560 k	560 k	560 k
Investissements à long terme	32,06 M	32,06 M	32,06 M	29,93 M	29,93 M
Autres immobilisations incorporelles, total	24,93 k	20,06 k	15,2 k	10,33 k	23,75 k
Actifs d'impôts différés à long terme	3,3 M	2,46 M	1,71 M	1,05 M	1,05 M
Autres actifs à long terme, total	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Total des actifs	244 M	227 M	226 M	222 M	223 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,43 M	2,21 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Charges à payer, total	97,11 k	44,75 k	7,67 k	-	-
Emprunts à court terme	88,27 M	87,37 M	87,37 M	87,37 M	87,37 M
Autres passifs à court terme	2,32 M	50,84 k	203 k	295 k	256 k
Total du passif circulant	92,12 M	89,68 M	89,08 M	89,16 M	89,12 M
Dette à long terme	39,31 M	26,17 M	26,17 M	24,04 M	24,04 M
Autres passifs non courants	-1	-	-	-	-
Total du passif	131 M	116 M	115 M	113 M	113 M
Actions ordinaires, total	70,42 M	70,42 M	70,42 M	70,42 M	70,42 M
Primes d'émissions d'actions	-	67,35 M	67,35 M	67,35 M	67,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	41,75 M	-26,67 M	-27,5 M	-28,8 M	-27,89 M
Total des fonds propres ordinaires	112 M	111 M	110 M	109 M	110 M
Total des capitaux propres	112 M	111 M	110 M	109 M	110 M
Total du passif et des capitaux propres	244 M	227 M	226 M	222 M	223 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,2 M	35,2 M	35,2 M	35,2 M	35,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,2 M	35,2 M	35,2 M	35,2 M	35,2 M
Actif net par action	3,19	3,16	3,13	3,1	3,12
Actif corporel net	112 M	111 M	110 M	109 M	110 M
Actif corporel net par action	3,19	3,16	3,13	3,1	3,12
Total de la dette	128 M	114 M	114 M	111 M	111 M
Dette nette	127 M	113 M	113 M	111 M	110 M
Dette relative aux contrats de location	-	984 k	1,11 M	1,16 M	960 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	40,49 M	40,49 M	40,49 M	40,49 M	40,49 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	11,21 M	11,21 M	11,21 M	11,21 M	11,21 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-51 M	-1,07 M	-835 k	-1,29 M	909 k
Dépréciation et amortissement - CF	483 k	243 k	45,93 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	483 k	243 k	45,93 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,87 k	4,87 k	4,87 k	4,87 k	10,58 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-69,05 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	7,56 M	3,1 M	761 k	654 k	5,66 k
Variation des créances	56,97 M	7,72 M	3,52 M	-1,14 M	2,86 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-4,04 M	783 k	-717 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	574 k	5,34 M	-2,57 M	1,84 M	-2,88 M
Flux de trésorerie d'exploitation	10,48 M	16,13 M	209 k	57,3 k	906 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-24 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	2,12 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	2,12 M	-24 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-50,65 k	-904 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,9 M	-13,14 M	-	-2,12 M	-
Total de la dette remboursée	-6,95 M	-14,04 M	-	-2,12 M	-
Autres activités de financement, total	-5,59 M	-2,27 M	-5,81 k	-745	-2,17 k
Flux de trésorerie de financement	-12,54 M	-16,31 M	-5,81 k	-2,13 M	-2,17 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	0	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,06 M	-179 k	203 k	56,55 k	879 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,96 M	2,26 M	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	25,23 M	10,98 M	-5,83 M	-953 k	-606 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	27,71 M	12,39 M	-5,79 M	-953 k	-606 k
Variation du fonds de roulement net	-54,41 M	-13,85 M	-232 k	-691 k	19,83 k
Dette nette émise (remboursée)	-6,95 M	-14,04 M	-	-2,12 M	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,85	-0,73	-2,69	-0,74	-0,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,12	-0,74	-2,71	-0,74	-0,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-37,05	-0,95	-0,75	-1,18	0,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-37,05	-0,95	-0,75	-1,18	0,83
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0	0	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,14	2,03	2,03	2,03	2,04
Quick Ratio	0,91	0,85	0,82	0,83	0,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	0,18	0	0	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	260 k	171 k	1,73 M	461 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	11,69 k	7,83 k	63,89 k	17,04 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	113,74	102,19	102,97	102,24	101,39
Dette totale / Capital total	53,21	50,54	50,73	50,55	50,35
Dette à long terme / Capitaux propres	35,04	23,55	23,73	22,06	21,88
Dette à long terme / Capital total	16,4	11,65	11,69	10,91	10,86
Dette totale / Total de l'actif	53,95	51,05	51,1	50,95	50,74
EBIT / Charges d'intérêt	-10,97	-1,21	-162	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,85	-1,1	-161,24	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,85	-1,1	-161,24	-	-
Dette totale / EBITDA	-2,97	-45,59	-11,74	-42,32	-123,09
Dette nette / EBITDA	-2,95	-45,4	-11,67	-42,04	-121,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,97	-45,59	-11,74	-42,32	-119,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,95	-45,4	-11,67	-42,04	-118,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	52,17	-90,09	273,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,68 k	-94,21	288,48	-72,79	-65,62
EBITA, 1 an Croissance en %	2,18 k	-93,72	255,64	-72,86	-65,28
EBIT, 1 an Croissance %	2,18 k	-93,72	255,64	-72,86	-65,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	752,89	-97,91	-21,68	54,87	-170,32
Résultat net, Croissance 1 an	752,89	-97,91	-21,68	54,87	-170,32
Résultat net normalisé sur 1 an	820,3	-99,5	-65,19	706,18	-242,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	752,94	-97,91	-21,68	68,67	-164,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-40,54	-9,24	-4,64	1,58	-3,9
Stocks, Croissance 1 an	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-37,92	-28,59	-7,57	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-21,02	-6,83	-0,63	-1,48	0,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-31,26	-0,95	-0,75	-1,17	0,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-31,26	-0,95	-0,75	-1,17	0,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-185,53	53,98	-98,7	-72,58	1,48 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-275,77	-56,5	-153,12	-83,66	-36,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-340,21	-55,3	-146,77	-83,55	-36,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-70,18	-	-61,17	-39,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	493,41	66,29	-52,58	2,82	-69,41
EBITA, 2 ans CAGR %	311,42	19,81	-52,73	-1,76	-69,31
EBIT, 2 ans CAGR %	311,42	19,81	-52,73	-1,76	-69,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	116,89	-57,78	-87,21	10,13	4,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	116,89	-57,78	-87,21	10,13	4,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	132,03	-78,64	-95,85	67,53	239,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	116,27	-57,8	-87,21	14,94	4,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-24,92	-26,54	-6,97	-1,58	-1,2
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-40,1	-33,42	-18,76	-3,86	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,32	-14,22	-3,78	-1,06	-0,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-18,57	-17,48	-0,85	-0,96	-0,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,57	-17,48	-0,85	-0,96	-0,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,97	14,76	-85,88	-94,04	108,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	57,38	-12,56	-51,93	-70,54	-67,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	41,24	3,62	-54,28	-72,27	-67,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	514,52	-48,66	-	-17,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	241,99	26,79	120,64	-60,59	-28,64
EBITA, 3 ans CAGR %	149,19	2,07	72,18	-60,72	-30,55
EBIT, 3 ans CAGR %	149,19	2,07	72,18	-60,72	-30,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,42	-53,85	-48,12	-70,62	-5,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,42	-53,85	-48,12	-70,62	-5,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,92	-70,11	-74,86	-75,95	58,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	35,46	-53,95	-48,14	-69,78	-5,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-18,98	-20,02	-19,86	-4,2	-2,36
Stocks, CAGR sur 3 ans	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-48,48	-36,48	-25,73	-12,93	-2,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,88	-10,53	-9,91	-3,02	-0,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,58	-13,07	-12,24	-0,95	-0,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,58	-13,07	-12,25	-0,96	-0,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	82,24	7,66	-74,26	-82,38	-61,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,07	2,52	-25,94	-66,45	-61,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,06	-3,75	-20,52	-67,48	-63,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-71,69	41,78	103,6	-45,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,38	-33,19	55,16	16,6	0,1
EBITA, 5 ans CAGR %	3,48	-27,6	28,16	0,52	-13,62
EBIT, 5 ans CAGR %	3,48	-27,6	28,16	0,52	-13,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	94,41	-49,88	-47,3	-34,64	-31,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	94,41	-49,88	-47,3	-34,64	-31,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,21	-60,99	-65,43	-40,44	-28,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	94,44	-49,88	-47,3	-33,6	-31,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-22,39	-26,33	-14,37	-13,1	-12,86
Stocks, CAGR sur 5 ans	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-53,56	-42,61	-38,18	-25,03	-16,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-14,16	-15,62	-7,49	-6,85	-6,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,7	-11,14	-9,33	-8,42	-7,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,7	-11,15	-9,34	-8,42	-7,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-35,62	-19,39	-34,48	-66,17	-40,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,67	-11,76	-24,92	-37,74	-46,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,67	-22,82	-18,4	-41,49	-44,53