Compte de Résultat DG-Gruppe AG

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DE000A1PHB97

Services financiers aux entreprises

Cours en clôture Hanseatische Wertpapierboerse Hamburg 30/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
176,00 ^EUR	-3,30%		-.--%	-

17/07/24	DG-Gruppe AG publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
15/06/23	DG-Gruppe AG publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022	CI

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Données Financières Publiées: DG-GRUPPE AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)
Chiffre d'affaires	2,45 M	1,9 M
Total Chiffre d'affaires	2,45 M	1,9 M
Coût des marchandises vendues, total	1,72 M	1,68 M
Résultat Brut	731 k	218 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	214 k	154 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	17,85 k	9,48 k
Autres dépenses de fonctionnement	290 k	-45,09 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	522 k	118 k
Résultat d'Exploitation	209 k	99,67 k
Intérêts payés, total	-60,13 k	-43,95 k
Intérêts perçus et revenus des placements	40,14 k	39,86 k
Charges d'intérêt nettes	-19,99 k	-4,09 k
EBT, hors éléments non courants	189 k	95,58 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-532	-943
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-34,8 k
EBT, elements non courants inclus	188 k	59,83 k
Résultat des activités poursuivies	188 k	59,83 k
Résultat net part du groupe	188 k	59,83 k
Résultat net	188 k	59,83 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	188 k	59,83 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	188 k	59,83 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	227 k	109 k
EBITA	209 k	99,67 k
EBIT	209 k	99,67 k
EBITDAR	293 k	180 k
Résultat net normalisé	118 k	59,74 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	78,54 k	35,96 k
Dépense de marketing	78,54 k	35,96 k
Charges locatives nettes, total	66,21 k	70,45 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	51,74 k	51,35 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	14,47 k	19,1 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	35,66 k	8,43 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	97,22 k	28,32 k
Total des liquidités et VMP	97,22 k	28,32 k
Créances clients, total	209 k	134 k
Autres créances	1,56 M	1,58 M
Total des créances	1,76 M	1,71 M
Stocks	15,6 k	12,58 k
Autres actifs à court terme, total	337 k	191 k
Total de l'actif circulant	2,21 M	1,94 M
Immobilisations corporelles nettes	12,13 k	10,2 k
Investissements à long terme	624 k	624 k
Autres immobilisations incorporelles, total	9,19 k	17,07 k
Autres actifs à long terme, total	3,88 k	9,6 k
Total des actifs	2,86 M	2,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	224 k	33,43 k
Autres passifs à court terme	124 k	120 k
Total du passif circulant	348 k	153 k
Dette à long terme	545 k	420 k
Autres passifs non courants	644 k	654 k
Total du passif	1,54 M	1,23 M
Actions ordinaires, total	164 k	164 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-142 k	-91,99 k
Résultat global et autres	1,31 M	1,31 M
Total des fonds propres ordinaires	1,33 M	1,38 M
Total des capitaux propres	1,33 M	1,38 M
Total du passif et des capitaux propres	2,86 M	2,61 M
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	1,32 M	1,36 M
Total de la dette	545 k	420 k
Dette nette	448 k	392 k
Dette relative aux contrats de location	530 k	564 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	624 k	624 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Stocks - matières premières, total	15,6 k	12,58 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net	152 k	-7,39 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,9	2,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,06	3,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,28	4,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,28	4,42
Analyse des marges
Marge brute %	29,82	11,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,75	8,1
Marge d’EBITDA %	9,25	5,74
Marge EBITA %	8,53	5,25
Marge d'EBIT %	8,53	5,25
Marge des activités poursuivies %	7,69	3,15
Marge nette %	7,69	3,15
Net Avail. Pour la marge commune %	7,69	3,15
Marge nette normalisée %	4,82	3,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,92	0,69
Rotation des actifs corporels	166,98	170,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,12	11,09
Rotation des stocks (stock moyen)	-	119,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,36	12,68
Quick Ratio	5,35	11,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	24,14	33
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	3,07
Délais de paiement des fournisseurs	-	28,05
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	8,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,04	30,48
Dette totale / Capital total	29,1	23,36
Dette à long terme / Capitaux propres	41,04	30,48
Dette à long terme / Capital total	29,1	23,36
Dette totale / Total de l'actif	53,65	47,12
EBIT / Charges d'intérêt	3,48	2,27
EBITDA / Charges d'intérêt	3,77	2,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,77	2,48
Dette totale / EBITDA	2,4	3,85
Dette nette / EBITDA	1,97	3,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,4	3,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,97	3,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,76	-22,48
Résultat brut, Croissance 1 an	15,02	-70,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	30,71	-51,88
EBITA, 1 an Croissance en %	30,32	-52,31
EBIT, 1 an Croissance %	30,32	-52,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,71	-68,25
Résultat net, Croissance 1 an	24,71	-68,25
Résultat net normalisé sur 1 an	25,06	-49,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	80,24	-35,71
Stocks, Croissance 1 an	-	-19,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-29,59	-15,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,13	-9,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,09	3,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,54	3,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,02	-8,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,43	-41,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	109,99	-20,69
EBITA, 2 ans CAGR %	138,8	-21,16
EBIT, 2 ans CAGR %	138,8	-21,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	318,14	-37,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	318,14	-37,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	317,5	-20,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	89,41	7,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,07	-23,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,52	2,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,8	9,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,92	9,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	58,43	-2,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	27,69	-25,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,66	28,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,46	39,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,46	39,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,04	77,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,04	77,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,85	106,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,07	32,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-16,56	-19,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,49	-1,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,3	11,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,3	11,71