Compte de Résultat Desenio Group AB

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DSNO

SE0015657853

Grands magasins/Grandes surfaces

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0890 ^SEK	-5,32%		-1,77%	+32,84%

16/07	Desenio Group AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
16/07	Desenio Group AB (publ) annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

18fca9aab2433523d099ab498.-F51hkJ-dMX5MDeHyaRNnGPrW9FKJpm4IVrTjY7Wx8g.wAgF9zYQRaCmVlXvjMYc7lPGIogtS9yNfjKSu_aHgaCobwfwCkgNqJ19Zg

Données Financières Publiées: DESENIO GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	1,23 Md	965 M	967 M	856 M	738 M
Total Chiffre d'affaires	1,23 Md	965 M	967 M	856 M	738 M
Coût des marchandises vendues, total	219 M	154 M	155 M	128 M	111 M
Résultat Brut	1,01 Md	810 M	812 M	729 M	627 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	864 M	746 M	733 M	624 M	592 M
Autres dépenses de fonctionnement	-600 k	-	-1,5 M	-900 k	-4,4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	863 M	746 M	732 M	623 M	588 M
Résultat d'Exploitation	145 M	64 M	80,2 M	106 M	39,3 M
Intérêts payés, total	-59,3 M	-79,5 M	-109 M	-112 M	-60,1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	100 k	14,5 M	5,4 M	1,3 M
Charges d'intérêt nettes	-59,3 M	-79,4 M	-94,4 M	-106 M	-58,8 M
Gains (pertes) de change	1,2 M	2,5 M	-8,1 M	-5,2 M	-11,3 M
Autres produits non opérationnels	-10 M	-1,6 M	-1,3 M	-1,1 M	-500 k
EBT, hors éléments non courants	76,7 M	-14,5 M	-23,6 M	-6,8 M	-31,3 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-250 M	-	-250 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	12,8 M
EBT, elements non courants inclus	76,7 M	-14,5 M	-274 M	-6,8 M	-268 M
Charge d'impôt	19,5 M	7,8 M	10,6 M	15,1 M	9,8 M
Résultat des activités poursuivies	57,2 M	-22,3 M	-284 M	-21,9 M	-278 M
Résultat net part du groupe	57,2 M	-22,3 M	-284 M	-21,9 M	-278 M
Résultat net	57,2 M	-22,3 M	-284 M	-21,9 M	-278 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	57,2 M	-22,3 M	-284 M	-21,9 M	-278 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	57,2 M	-22,3 M	-284 M	-21,9 M	-278 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,4	-0,15	-1,91	-0,15	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	0,4	-0,15	-1,91	-0,15	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	144 M	147 M	149 M	149 M	2,33 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,38	-0,15	-1,91	-0,15	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	0,38	-0,15	-1,91	-0,15	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	150 M	147 M	149 M	149 M	2,33 Md
BPA de base normalisé	0,33	-0,06	-0,1	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	0,32	-0,06	-0,1	-0,03	-0,01
Ratio de distribution	498,43	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	182 M	100 M	117 M	110 M	43,3 M
EBITA	180 M	97,3 M	112 M	106 M	39,3 M
EBIT	145 M	64 M	80,2 M	106 M	39,3 M
EBITDAR	-	102 M	119 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	25,42	-53,79	-3,87	-222,06	-3,65
Total des impôts courants	25,7 M	14,8 M	17,1 M	14,9 M	6,7 M
Total des impôts différés	-6,3 M	-7 M	-6,5 M	200 k	3 M
Résultat net normalisé	47,94 M	-9,06 M	-14,75 M	-4,25 M	-19,56 M
Intérêts sur la dette à long terme	9,3 M	9,7 M	10 M	9,9 M	3,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	322 M	295 M	325 M	259 M	246 M
Dépense de marketing	667 M	582 M	325 M	259 M	246 M
Dépenses générales et administratives	197 M	165 M	146 M	142 M	163 M
Dépense en recherche et de développement	-	2,6 M	2,8 M	2,5 M	1,3 M
Charges locatives nettes, total	-	1,6 M	2 M	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	887 k	1,53 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	713 k	470 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	162 M	156 M	150 M	116 M	121 M
Total des liquidités et VMP	162 M	156 M	150 M	116 M	121 M
Autres créances	19,7 M	13,8 M	24,4 M	17,6 M	10,3 M
Total des créances	19,7 M	13,8 M	24,4 M	17,6 M	10,3 M
Stocks	91,3 M	74 M	49,7 M	65,4 M	42 M
Dépenses payées d'avance	11,2 M	6,7 M	7,9 M	5,7 M	6 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	2,6 M	1,3 M
Total de l'actif circulant	284 M	250 M	232 M	207 M	181 M
Immobilisations corporelles brutes	81,5 M	96,4 M	93 M	77,6 M	59 M
Amortissements cumulés	-5,5 M	-8,6 M	-12,7 M	-17,3 M	-20,4 M
Immobilisations corporelles nettes	76 M	87,8 M	80,3 M	60,3 M	38,6 M
Investissements à long terme	6,8 M	7,2 M	6,8 M	4,8 M	4,5 M
Goodwill	834 M	834 M	584 M	584 M	334 M
Autres immobilisations incorporelles, total	494 M	468 M	434 M	431 M	430 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	400 k	400 k	300 k	200 k
Charges différées à long terme	7,6 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	100 k	-	-	100 k	100 k
Total des actifs	1,7 Md	1,65 Md	1,34 Md	1,29 Md	989 M
Passifs
Comptes à payer, total	76 M	55,1 M	70,4 M	55,1 M	33,6 M
Charges à payer, total	48,9 M	42,1 M	47,3 M	54,3 M	68,4 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1,06 Md	1,07 Md	-
Part à court terme des contrats de location	14,7 M	19,6 M	16,5 M	19,7 M	19,7 M
Impôts sur le revenu à payer	25,9 M	10,2 M	700 k	-	4,5 M
Autres passifs à court terme	50,1 M	52,6 M	54,1 M	41,6 M	33,2 M
Total du passif circulant	216 M	180 M	1,25 Md	1,24 Md	159 M
Dette à long terme	1,07 Md	1,08 Md	-	-	370 M
Contrats de location à long terme	51,4 M	52,1 M	49,2 M	31 M	10 M
Passif d'impôt différé Non courant	102 M	95 M	88,4 M	88,4 M	89 M
Autres passifs non courants	100 k	-100 k	-	-	-
Total du passif	1,44 Md	1,41 Md	1,38 Md	1,36 Md	629 M
Actions ordinaires, total	500 k	500 k	500 k	500 k	10,6 M
Primes d'émissions d'actions	296 M	296 M	296 M	296 M	1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,9 M	-58,1 M	-343 M	-364 M	-653 M
Résultat global et autres	-	100 k	-	-	100 k
Total des fonds propres ordinaires	261 M	239 M	-46,2 M	-67,6 M	360 M
Total des capitaux propres	261 M	239 M	-46,2 M	-67,6 M	360 M
Total du passif et des capitaux propres	1,7 Md	1,65 Md	1,34 Md	1,29 Md	989 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	144 M	149 M	149 M	149 M	2,98 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	144 M	149 M	149 M	149 M	2,98 Md
Actif net par action	1,81	1,6	-0,31	-0,45	0,12
Actif corporel net	-1,07 Md	-1,06 Md	-1,06 Md	-1,08 Md	-404 M
Actif corporel net par action	-7,41	-7,14	-7,14	-7,27	-0,14
Total de la dette	1,14 Md	1,15 Md	1,12 Md	1,12 Md	400 M
Dette nette	978 M	999 M	973 M	1 Md	279 M
Dette relative aux contrats de location	-	12,8 M	16 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	91,3 M	74 M	49,7 M	65,4 M	42 M
Machines, total	16,6 M	30,5 M	31,2 M	31,9 M	31,4 M
Employés à temps plein	198	177	129	117	110

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	57,2 M	-22,3 M	-284 M	-21,9 M	-278 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,6 M	19,8 M	23,9 M	20,7 M	22,1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	35,3 M	33,3 M	32,1 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	48,9 M	53,1 M	56 M	20,7 M	22,1 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	2,6 M	2,8 M	2,5 M	1,3 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	250 M
Autres activités d'exploitation, total	-7,6 M	-8,9 M	229 M	20,6 M	22,7 M
Variation des créances	20,4 M	11,5 M	-3,7 M	-200 k	7,3 M
Variation des stocks	-37,6 M	17,3 M	24,3 M	-15,7 M	24,7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-55 M	-28 M	19,8 M	-22,8 M	-30,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	26,3 M	25,3 M	43,6 M	-16,8 M	19,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-66,6 M	-13,9 M	-2,1 M	-300 k	-1,2 M
Acquisitions en espèces	-	-400 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-4 M	-	-300 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1 M	-18,3 M	300 k	1,9 M	300 k
Flux de trésorerie d'investissement	-67,6 M	-36,6 M	-1,8 M	1,3 M	-900 k
Dette à long terme émise, total	48,8 M	-	-	-	8,1 M
Total de la dette émise	48,8 M	-	-	-	8,1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-510 M	-11,4 M	-47,6 M	-18,9 M	-20,8 M
Total de la dette remboursée	-510 M	-11,4 M	-47,6 M	-18,9 M	-20,8 M
Émission d'actions ordinaires	302 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-285 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-285 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-1,8 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-444 M	-13,2 M	-47,6 M	-18,9 M	-12,7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	18,3 M	-	100 k	-
Variation nette de la trésorerie	-485 M	-6,2 M	-5,8 M	-34,3 M	5,8 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	66,2 M	79,5 M	91,3 M	94,2 M	57,6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	25 M	26,8 M	32,7 M	7,5 M	-200 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-554 M	14,91 M	63,76 M	-11,89 M	17,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-517 M	64,6 M	132 M	57,92 M	55,46 M
Variation du fonds de roulement net	590 M	13,2 M	-25 M	30,8 M	-8,7 M
Dette nette émise (remboursée)	-461 M	-11,4 M	-47,6 M	-18,9 M	-12,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,7	2,39	3,36	5,04	2,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,78	2,86	4,06	6,22	2,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	25,6	-8,93	-295,43	38,49	-196,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	25,6	-8,93	-295,43	38,49	-196,61
Analyse des marges
Marge brute %	82,15	84	83,96	85,1	84,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	70,4	77,37	75,83	72,85	80,2
Marge d’EBITDA %	14,81	10,41	12,12	12,89	5,87
Marge EBITA %	14,68	10,08	11,61	12,36	5,32
Marge d'EBIT %	11,8	6,63	8,29	12,36	5,32
Marge des activités poursuivies %	4,66	-2,31	-29,38	-2,56	-37,7
Marge nette %	4,66	-2,31	-29,38	-2,56	-37,7
Net Avail. Pour la marge commune %	4,66	-2,31	-29,38	-2,56	-37,7
Marge nette normalisée %	3,91	-0,94	-1,52	-0,5	-2,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-45,16	1,55	6,59	-1,39	2,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-42,14	6,69	13,63	6,77	7,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,64	0,58	0,65	0,65	0,65
Rotation des actifs corporels	24,82	11,78	11,51	12,18	14,93
Rotation des stocks (stock moyen)	3,02	1,87	2,51	2,22	2,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,32	1,39	0,19	0,17	1,14
Quick Ratio	0,84	0,94	0,14	0,11	0,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,14	0,03	-0,01	0,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	120,83	195,38	145,55	165,07	178,4
Délais de paiement des fournisseurs	118,99	174,51	175,11	160,27	185,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	437,44	483,95	-2,43 k	-1,65 k	111,11
Dette totale / Capital total	81,39	82,88	104,29	106,45	52,63
Dette à long terme / Capitaux propres	431,8	475,73	-106,49	-45,86	105,64
Dette à long terme / Capital total	80,34	81,47	4,57	2,96	50,04
Dette totale / Total de l'actif	84,7	85,52	103,45	105,25	63,59
EBIT / Charges d'intérêt	2,44	0,81	0,74	0,95	0,65
EBITDA / Charges d'intérêt	3,27	1,47	1,25	1,13	1,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,14	1,3	1,23	1,13	1
Dette totale / EBITDA	5,89	9,86	8,24	8,82	6,51
Dette nette / EBITDA	5,05	8,53	7,14	7,91	4,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,97	11,19	8,37	8,84	6,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,7	9,68	7,25	7,93	4,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,42	-21,37	0,24	-11,48	-13,63
Résultat brut, Croissance 1 an	21,85	-19,61	0,2	-10,28	-13,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	-34,9	-44,13	16,62	-5,8	-60,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-35,17	-45,37	15,42	-5,79	-62,39
EBIT, 1 an Croissance %	-40,29	-55,8	25,31	31,92	-62,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-68,04	-138,99	1,17 k	-92,29	1,12 k
Résultat net, Croissance 1 an	-68,04	-138,99	1,17 k	-92,29	1,12 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-66,37	-118,9	62,76	-71,19	286,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-68,85	-139,89	1,16 k	-92,15	-15,37
Stocks, Croissance 1 an	70,02	-18,95	-32,84	31,59	-37,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	231,88	15,53	-8,54	-24,91	-35,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-20,79	-3,26	-18,87	-3,68	-23,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,17	-0,37	0	1,8	-62,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	40,01	-8,48	-119,36	46,32	-568,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-90,6	-3,8	72,33	-138,53	-214,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	-79,13	-84,89	-85,71	300
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-171,98	-102,67	300,71	-118,64	-1,89 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-166,82	-112,5	100,95	-56,06	-19,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	43,43	-0,7	-11,22	-5,8	-12,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	59,3	-1,03	-10,25	-5,19	-12,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,44	-40,02	-19,24	4,81	-39,22
EBITA, 2 ans CAGR %	11,29	-40,82	-20,59	4,28	-40,84
EBIT, 2 ans CAGR %	12,6	-48,63	-25,58	28,57	-30
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,26	-64,7	122,9	-0,9	-1,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,26	-64,7	122,9	-0,9	-1,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,08	-74,79	-44,53	-31,52	15,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,06	-64,75	124,19	-0,53	-73,91
Stocks, CAGR sur 2 ans	48,5	17,39	-26,22	-5,99	-8,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	65,64	95,81	2,79	-17,13	-30,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	104,05	-12,46	-11,41	-11,6	-14,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	257,44	-4,88	-0,19	0,9	-38,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	55,95	13,2	-57,9	-46,77	179,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-56,99	-69,92	28,76	-18,51	-33,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-82,24	-85,31	-24,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-86,08	-66,24	-13,57	-47,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-71,11	-49,5	-6,03	-35,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	17,39	-0,39	-11,31	-8,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	26,83	-0,62	-10,26	-8,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-11,79	-25,12	-14,99	-24,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-12,53	-26,06	-15,94	-26,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-17,55	-30,85	-9,93	-15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-36,13	16,66	-27,39	131,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-36,13	16,66	-27,39	131,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-48,94	-53,05	-55,41	29,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-36,06	16,12	-26,64	-4,99
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	21,36	-2,55	-10,52	-17,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	46,89	51,92	-7,42	-23,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	59,11	-14,65	-8,9	-15,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	133,48	-3,28	0,47	-27,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	30,56	-37,16	-36,23	14,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-43,76	-46,18	-13,88	-8,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-83,49	-55,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-56,41	-72,3	4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-44,57	-51,79	-5,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,5	-5,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,89	-5,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-5,48	-31,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-6,16	-32,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,52	-30,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-23,86	9,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-23,86	9,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-42,58	-32,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-23,7	-36,1
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,58	-4,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,83	11,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,78	-14,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,92	-19,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,81	14,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-34,76	-41,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-52,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-40,97