Compte de Résultat Delta-Fly Pharma, Inc.

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4598

JP3549370009

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
106,00 ^JPY	+0,95%		-0,93%	-79,22%

28/05	Delta-Fly Pharma achève le recrutement des patients pour la phase 2 de son étude sur le cancer du pancréas	MT
28/05	Delta-Fly Pharma achève le recrutement des patients pour la phase 2 de l'étude combinée de phases 2/3 du DFP-17729 contre le cancer du pancréas au Japon	CI

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Données Financières Publiées: DELTA-FLY PHARMA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	300 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	300 M	-	-	-	-
Résultat Brut	300 M	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	287 M	261 M	229 M	212 M	210 M
Dépenses de R&D	940 M	1,01 Md	1,12 Md	1,44 Md	1,33 Md
Autres dépenses de fonctionnement	34 M	43 M	56 M	59 M	66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,26 Md	1,32 Md	1,4 Md	1,71 Md	1,6 Md
Résultat d'Exploitation	-961 M	-1,32 Md	-1,4 Md	-1,71 Md	-1,6 Md
Gains (pertes) de change	-	-5 M	-5 M	-1 M	-
Autres produits non opérationnels	-3 M	-5 M	-19 M	-10 M	-18 M
EBT, hors éléments non courants	-964 M	-1,32 Md	-1,43 Md	-1,72 Md	-1,62 Md
EBT, elements non courants inclus	-964 M	-1,32 Md	-1,43 Md	-1,72 Md	-1,62 Md
Charge d'impôt	3 M	3 M	2 M	2 M	2 M
Résultat des activités poursuivies	-967 M	-1,33 Md	-1,43 Md	-1,72 Md	-1,62 Md
Résultat net part du groupe	-967 M	-1,33 Md	-1,43 Md	-1,72 Md	-1,62 Md
Résultat net	-967 M	-1,33 Md	-1,43 Md	-1,72 Md	-1,62 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-967 M	-1,33 Md	-1,43 Md	-1,72 Md	-1,62 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-967 M	-1,33 Md	-1,43 Md	-1,72 Md	-1,62 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-178,52	-234,37	-198,72	-195,56	-140,37
BPA de base - Activités poursuivies	-178,52	-234,37	-198,72	-195,56	-140,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,42 M	5,67 M	7,19 M	8,8 M	11,58 M
Bénéfice net par action - dilué	-178,52	-234,37	-198,72	-195,56	-140,37
BPA dilué - Activités poursuivies	-178,52	-234,37	-198,72	-195,56	-140,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,42 M	5,67 M	7,19 M	8,8 M	11,58 M
BPA de base normalisé	-111,23	-146,15	-124,03	-122,09	-87,62
BPA dilué normalisé	-111,23	-146,15	-124,03	-122,09	-87,62
Éléments supplémentaires
EBITDA	-960 M	-1,31 Md	-1,4 Md	-1,71 Md	-1,6 Md
EBITA	-961 M	-1,32 Md	-1,4 Md	-1,71 Md	-1,6 Md
EBIT	-961 M	-1,32 Md	-1,4 Md	-1,71 Md	-1,6 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,31	-0,23	-0,14	-0,12	-0,12
Résultat net normalisé	-602 M	-828 M	-892 M	-1,07 Md	-1,01 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	87 M	87 M	77 M	73 M	73 M
Dépense en recherche et de développement	940 M	1,01 Md	1,12 Md	1,44 Md	1,33 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,27 Md	844 M	1,42 Md	338 M	145 M
Total des liquidités et VMP	1,27 Md	844 M	1,42 Md	338 M	145 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	51 M	57 M
Total des créances	-	-	-	51 M	57 M
Dépenses payées d'avance	5 M	3 M	2 M	2 M	3 M
Autres actifs à court terme, total	7 M	19 M	13 M	3 M	2 M
Total de l'actif circulant	1,28 Md	866 M	1,43 Md	394 M	207 M
Immobilisations corporelles nettes	39 M	38 M	38 M	36 M	35 M
Investissements à long terme	3 M	1 M	2 M	2 M	3 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	1,32 Md	906 M	1,47 Md	434 M	246 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	89 M	113 M	238 M	154 M	210 M
Autres passifs à court terme	2 M	2 M	3 M	2 M	2 M
Total du passif circulant	91 M	115 M	241 M	156 M	212 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1 M	1 M	2 M	2 M	1 M
Total du passif	92 M	116 M	243 M	158 M	213 M
Actions ordinaires, total	3,35 Md	3,8 Md	4,73 Md	5,11 Md	5,8 Md
Primes d'émissions d'actions	3,33 Md	3,78 Md	4,71 Md	5,09 Md	5,78 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,45 Md	-6,78 Md	-8,21 Md	-9,93 Md	-11,56 Md
Résultat global et autres	-1 M	0	-1 M	1 M	2 M
Total des fonds propres ordinaires	1,23 Md	790 M	1,23 Md	276 M	33 M
Total des capitaux propres	1,23 Md	790 M	1,23 Md	276 M	33 M
Total du passif et des capitaux propres	1,32 Md	906 M	1,47 Md	434 M	246 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,42 M	6,29 M	8,22 M	9,71 M	12,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,42 M	6,29 M	8,22 M	9,71 M	12,49 M
Actif net par action	227,33	125,68	149,72	28,42	2,64
Actif corporel net	1,23 Md	790 M	1,23 Md	276 M	33 M
Actif corporel net par action	227,33	125,68	149,72	28,42	2,64
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,27 Md	-844 M	-1,42 Md	-338 M	-145 M
Employés à temps plein	12	11	13	13	12

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-964 M	-1,32 Md	-1,43 Md	-1,72 Md	-1,62 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Amortissements et dépréciations, Total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Autres activités d'exploitation, total	5 M	-2 M	-2 M	-3 M	-2 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	3 M	20 M	117 M	-82 M	51 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	15 M	3 M	31 M	-32 M	16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-940 M	-1,3 Md	-1,28 Md	-1,83 Md	-1,56 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	1 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	0	-	-
Dette à long terme émise, total	-	400 M	-	-	250 M
Total de la dette émise	-	400 M	-	-	250 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-400 M	-	-	-250 M
Total de la dette remboursée	-	-400 M	-	-	-250 M
Émission d'actions ordinaires	120 M	882 M	1,35 Md	756 M	1,36 Md
Autres activités de financement, total	-1 M	-	499 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	119 M	882 M	1,85 Md	756 M	1,36 Md
Ajustements des taux de change	-	-3 M	-1 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	-1 M	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	-820 M	-424 M	572 M	-1,08 Md	-193 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-2 M	3 M	2 M	2 M	2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-576 M	-807 M	-744 M	-1,19 Md	-952 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-576 M	-807 M	-744 M	-1,19 Md	-952 M
Variation du fonds de roulement net	-24 M	-14 M	-133 M	126 M	-50 M
Dette nette émise (remboursée)	-	0	-	-	0

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-34,47	-73,71	-73,69	-111,9	-295,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-36,29	-81,29	-86,78	-141,67	-649,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-58,43	-131,36	-141,42	-228,4	-1,05 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-58,43	-131,36	-141,42	-228,4	-1,05 k
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	95,67	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-320	-	-	-	-
Marge EBITA %	-320,33	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-320,33	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-322,33	-	-	-	-
Marge nette %	-322,33	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-322,33	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-200,83	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-191,88	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-191,88	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	7,5	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,07	7,53	5,94	2,53	0,98
Quick Ratio	13,93	7,34	5,88	2,49	0,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,33	-11,33	-5,31	-11,76	-7,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,95	12,8	16,49	36,41	86,59
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,32	0,64	1,01	0,2	0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,32	0,64	1,01	0,2	0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	0	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,94	36,88	6,7	21,75	-6,03
EBITA, 1 an Croissance en %	12,79	36,84	6,69	21,74	-6,03
EBIT, 1 an Croissance %	12,79	36,84	6,69	21,74	-6,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,18	37,33	7,61	20,43	-5,58
Résultat net, Croissance 1 an	12,18	37,33	7,61	20,43	-5,58
Résultat net normalisé sur 1 an	12,22	37,45	7,7	20,46	-5,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,64	31,28	-15,21	-1,59	-28,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,88	-2,56	0	-5,26	-2,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-38,73	-31,57	62,69	-70,56	-43,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-40,71	-35,88	55,82	-77,58	-88,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-40,71	-35,88	55,82	-77,58	-88,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	29,48	38,62	-1,84	43,39	-15,1
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	42,66	40,17	-7,81	60,31	-20,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	42,66	40,17	-7,81	60,31	-20,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	73,21	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	73,21	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-21,15	24,33	20,85	13,98	6,96
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,13	24,23	20,83	13,97	6,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,13	24,23	20,83	13,97	6,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,14	24,12	21,56	13,84	6,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,14	24,12	21,56	13,84	6,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,19	24,2	21,67	13,9	6,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,39	11,89	5,51	-8,65	-15,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,76	-3,73	-1,29	-2,67	-4,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-21,74	-35,25	5,51	-30,79	-59,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-22,59	-38,34	-0,04	-40,89	-83,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-22,59	-38,34	-0,04	-40,89	-83,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,5	33,97	16,65	18,64	10,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-26,85	41,41	13,68	21,57	13,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-26,85	41,41	13,68	21,57	13,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,55	-5,23	18,15	21,15	6,87
EBITA, 3 ans CAGR %	17,53	-5,23	18,09	21,13	6,87
EBIT, 3 ans CAGR %	17,53	-5,23	18,09	21,13	6,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,84	-5,12	18,35	21,19	6,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,84	-5,12	18,35	21,19	6,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,84	-5,13	18,43	21,26	7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,65	-12,36	2,01	3,09	-15,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,95	-4,04	-2,5	-2,63	-2,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-28,13	-25,17	-11,97	-31,05	-35,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-29,42	-27,3	-16,01	-39,27	-65,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-29,42	-27,3	-16,01	-39,27	-65,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,13	-7,55	20,78	24,96	6,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,13	-9,14	22,62	27,48	5,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,13	-9,14	22,62	27,48	5,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-19,76	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-19,76	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	18,86	2,03	13,54
EBITA, 5 ans CAGR %	23,91	40,17	18,84	2,03	13,5
EBIT, 5 ans CAGR %	23,91	40,17	18,84	2,03	13,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,96	40,1	16,25	2,05	13,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,96	40,1	16,25	2,05	13,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,44	40,16	16,29	2,06	13,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,32	20,54	3,17	-10,89	-5,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,7	4,84	4,16	-3,49	-3,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,46	0,95	-16,2	-27,47	-35,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,91	-0,79	-18,88	-33,08	-56,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,91	-0,79	-18,88	-33,08	-56,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	16,93	2,15	16,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	0	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	18,68	2,08	18,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	18,68	2,08	18,73