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Données Financières Publiées: DEDICARE AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,25 Md	1,77 Md	1,97 Md	1,72 Md	1,45 Md
Total Chiffre d'affaires	1,25 Md	1,77 Md	1,97 Md	1,72 Md	1,45 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,05 Md	1,45 Md	1,62 Md	1,46 Md	1,24 Md
Résultat Brut	199 M	320 M	351 M	265 M	216 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	97,36 M	-	200 M	196 M	164 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,44 M	20,21 M	24,39 M	24,61 M	21,31 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	180 M	-126 k	-	-223 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	111 M	201 M	224 M	221 M	185 M
Résultat d'Exploitation	87,78 M	120 M	127 M	44,45 M	31,02 M
Intérêts payés, total	-1,79 M	-3,82 M	-7,18 M	-5,08 M	-3,02 M
Intérêts perçus et revenus des placements	136 k	1,1 M	4,72 M	6,62 M	3,91 M
Charges d'intérêt nettes	-1,66 M	-2,72 M	-2,47 M	1,54 M	890 k
Gains (pertes) de change	952 k	-2,84 M	4,32 M	5,96 M	10,86 M
Autres produits non opérationnels	-	16,31 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	87,08 M	130 M	129 M	51,95 M	42,76 M
Autres éléments non courants	-	-	10,88 M	7,7 M	-
EBT, elements non courants inclus	87,08 M	130 M	140 M	59,65 M	42,76 M
Charge d'impôt	21,51 M	29,05 M	29,53 M	12,58 M	9,68 M
Résultat des activités poursuivies	65,56 M	101 M	110 M	47,07 M	33,09 M
Résultat net part du groupe	65,56 M	101 M	110 M	47,07 M	33,09 M
Résultat net	65,56 M	101 M	110 M	47,07 M	33,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	65,56 M	101 M	110 M	47,07 M	33,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	65,56 M	101 M	110 M	47,07 M	33,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,98	10,69	11,55	4,92	3,46
BPA de base - Activités poursuivies	6,98	10,69	11,55	4,92	3,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,4 M	9,48 M	9,56 M	9,56 M	9,56 M
Bénéfice net par action - dilué	6,91	10,59	11,44	4,89	3,46
BPA dilué - Activités poursuivies	6,91	10,59	11,44	4,89	3,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,49 M	9,57 M	9,65 M	9,62 M	9,56 M
BPA de base normalisé	5,79	8,59	8,43	3,4	2,79
BPA dilué normalisé	5,74	8,52	8,36	3,38	2,79
Dividende par action	4	6	6,5	2,5	1,75
Ratio de distribution	35,82	37,59	51,97	132,05	72,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	95,03 M	131 M	142 M	54,57 M	41,04 M
EBITA	94,17 M	130 M	141 M	53,53 M	40,13 M
EBIT	87,78 M	120 M	127 M	44,45 M	31,02 M
EBITDAR	95,33 M	134 M	144 M	56,13 M	43,29 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,25 Md	1,79 Md	1,99 Md	1,74 Md	1,47 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,71	22,29	21,1	21,09	22,63
Total des impôts courants	24,82 M	33,54 M	35,63 M	21,13 M	15,62 M
Total des impôts différés	-3,3 M	-4,49 M	-6,29 M	-8,64 M	-6,06 M
Résultat net normalisé	54,42 M	81,47 M	80,66 M	32,47 M	26,73 M
Intérêts sur la dette à long terme	325 k	521 k	1,24 M	1,2 M	2,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	297 k	2,31 M	2,46 M	1,56 M	2,25 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	114 k	944 k	1,39 M	1,01 M	1,68 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	183 k	1,37 M	1,08 M	554 k	575 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	132 M	143 M	187 M	139 M	116 M
Total des liquidités et VMP	132 M	143 M	187 M	139 M	116 M
Créances clients, total	132 M	231 M	194 M	164 M	123 M
Autres créances	128 M	149 M	136 M	111 M	103 M
Total des créances	259 M	380 M	331 M	275 M	227 M
Dépenses payées d'avance	8,56 M	13,83 M	14,77 M	12,05 M	13,46 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	400 M	536 M	533 M	426 M	356 M
Immobilisations corporelles brutes	32,34 M	34,5 M	29,07 M	30,03 M	32,17 M
Amortissements cumulés	-19,74 M	-4,24 M	-4,99 M	-5,68 M	-5,32 M
Immobilisations corporelles nettes	12,6 M	30,26 M	24,08 M	24,34 M	26,85 M
Goodwill	61,71 M	112 M	117 M	120 M	159 M
Autres immobilisations incorporelles, total	16,86 M	58,82 M	48,3 M	43,51 M	33,21 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,44 M	386 k	424 k	9,47 M	15,94 M
Autres actifs à long terme, total	4,79 M	4,79 M	5,02 M	5,12 M	5,04 M
Total des actifs	498 M	743 M	727 M	629 M	596 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,83 M	17,49 M	5,99 M	8,5 M	9,62 M
Charges à payer, total	169 M	228 M	223 M	208 M	184 M
Emprunts à court terme	6,88 M	13,47 M	45,36 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	15,78 M	-
Part à court terme des contrats de location	6,45 M	10,25 M	11,98 M	11,19 M	8,1 M
Impôts sur le revenu à payer	24,32 M	31,92 M	30,81 M	17,32 M	14,48 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	33,12 M	64,07 M	54,14 M	44,41 M	37,6 M
Total du passif circulant	246 M	365 M	372 M	305 M	254 M
Dette à long terme	15,47 M	74,91 M	22,51 M	-	-
Contrats de location à long terme	4,75 M	17,38 M	8,11 M	11,08 M	18,77 M
Passif d'impôt différé Non courant	10,69 M	18,16 M	11,96 M	12,62 M	12,57 M
Autres passifs non courants	42,16 M	4,92 M	3,14 M	817 k	20,02 M
Total du passif	319 M	480 M	417 M	329 M	305 M
Actions ordinaires, total	4,7 M	4,78 M	4,78 M	4,78 M	4,78 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	171 M	234 M	287 M	272 M	281 M
Résultat global et autres	2,96 M	23,72 M	18,07 M	22,52 M	5,1 M
Total des fonds propres ordinaires	178 M	263 M	310 M	299 M	291 M
Total des capitaux propres	178 M	263 M	310 M	299 M	291 M
Total du passif et des capitaux propres	498 M	743 M	727 M	629 M	596 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,4 M	9,56 M	9,56 M	9,56 M	9,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,4 M	9,56 M	9,56 M	9,56 M	9,56 M
Actif net par action	19	27,46	32,41	31,3	30,44
Actif corporel net	99,92 M	91,47 M	145 M	135 M	98,91 M
Actif corporel net par action	10,64	9,57	15,14	14,16	10,34
Total de la dette	33,55 M	116 M	87,96 M	38,05 M	26,86 M
Dette nette	-98,88 M	-26,78 M	-99,18 M	-101 M	-89,18 M
Dette relative aux contrats de location	2,38 M	18,5 M	19,7 M	12,48 M	18,02 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	4,81 M	6,24 M	4,65 M	4,46 M	3,83 M
Employés à temps plein	925	1,23 k	1,33 k	1,06 k	918
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	80 k	1,65 M	3,75 M	4,9 M	362 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	65,56 M	101 M	110 M	47,07 M	33,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,05 M	9,6 M	10,96 M	15,53 M	12,2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,39 M	10,61 M	13,35 M	9,08 M	9,11 M
Amortissements et dépréciations, Total	13,44 M	20,21 M	24,31 M	24,61 M	21,31 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	86 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	1,46 M	2,23 M	1,22 M	-4,33 M
Autres activités d'exploitation, total	14,4 M	7,18 M	-20,62 M	-20,74 M	-9,56 M
Variation des créances	-38,79 M	-80,54 M	26,2 M	29,33 M	42,57 M
Variation des dettes fournisseurs	4,05 M	8,39 M	-9,98 M	3,77 M	2,49 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,92 M	47,34 M	12,76 M	-3,99 M	-21,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	69,59 M	105 M	145 M	81,28 M	64,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-512 k	-1,03 M	-2,08 M	-191 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	7 k	-
Acquisitions en espèces	-	-27,11 M	-5,13 M	-	-26,77 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,78 M	-4,33 M	-2,46 M	-3,06 M	-211 k
Autres activités d'investissement, total	-	-36,14 M	-	-36,22 M	30 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,29 M	-68,61 M	-9,67 M	-39,47 M	-26,95 M
Dette à long terme émise, total	-	28,63 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	28,63 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,05 M	-20,78 M	-24,15 M	-25,97 M	-24,96 M
Total de la dette remboursée	-13,05 M	-20,78 M	-24,15 M	-25,97 M	-24,96 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-23,49 M	-38,08 M	-57,38 M	-62,16 M	-23,91 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-23,49 M	-38,08 M	-57,38 M	-62,16 M	-23,91 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-203 k	163 k	-299 k	-64 k	-
Flux de trésorerie de financement	-36,74 M	-30,07 M	-81,83 M	-88,19 M	-48,87 M
Ajustements des taux de change	1,58 M	3,72 M	-9,54 M	-2,19 M	-11,13 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	32,14 M	10,37 M	44,35 M	-48,56 M	-22,54 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,19 M	1,68 M	3,57 M	2,91 M	2,49 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,76 M	23,7 M	40,64 M	28,27 M	17,69 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	57,76 M	69,95 M	116 M	67,75 M	53,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	58,88 M	72,34 M	120 M	70,92 M	55,33 M
Variation du fonds de roulement net	7,14 M	17,25 M	-21,21 M	-21,79 M	-14,85 M
Dette nette émise (remboursée)	-13,05 M	7,85 M	-24,15 M	-25,97 M	-24,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,43	12,05	10,82	4,1	3,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	28,25	25,31	20,48	7,56	5,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	41,77	45,93	38,57	15,45	11,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	41,77	45,93	38,57	15,45	11,21
Analyse des marges
Marge brute %	15,89	18,06	17,82	15,38	14,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,79	-	10,14	11,38	11,28
Marge d’EBITDA %	7,6	7,4	7,19	3,17	2,82
Marge EBITA %	7,53	7,35	7,12	3,11	2,76
Marge d'EBIT %	7,02	6,75	6,45	2,58	2,13
Marge des activités poursuivies %	5,25	5,72	5,6	2,73	2,27
Marge nette %	5,25	5,72	5,6	2,73	2,27
Net Avail. Pour la marge commune %	5,25	5,72	5,6	2,73	2,27
Marge nette normalisée %	4,35	4,6	4,09	1,88	1,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,62	3,95	5,88	3,93	3,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,71	4,08	6,11	4,12	3,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,83	2,86	2,68	2,54	2,38
Rotation des actifs corporels	94,51	82,71	72,61	71,15	56,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,14	9,79	9,28	9,6	10,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,63	1,47	1,43	1,4	1,4
Quick Ratio	1,59	1,43	1,39	1,36	1,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	0,29	0,39	0,27	0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,76	37,29	39,32	38,13	36,11
Délais de paiement des fournisseurs	1,67	3,06	2,64	1,82	2,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,8	44,19	28,38	12,71	9,23
Dette totale / Capital total	15,82	30,64	22,11	11,28	8,45
Dette à long terme / Capitaux propres	11,33	35,15	9,88	3,7	6,45
Dette à long terme / Capital total	9,54	24,38	7,7	3,28	5,9
Dette totale / Total de l'actif	64,15	64,65	57,39	52,4	51,18
EBIT / Charges d'intérêt	48,98	31,32	17,71	8,75	10,27
EBITDA / Charges d'intérêt	56,49	36,62	21,09	13,59	17,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	56,2	36,35	20,8	13,56	17,32
Dette totale / EBITDA	0,33	0,83	0,58	0,55	0,51
Dette nette / EBITDA	-0,98	-0,19	-0,65	-1,46	-1,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,33	0,84	0,59	0,55	0,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,98	-0,19	-0,66	-1,46	-1,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	41,2	41,8	11,31	-12,67	-15,56
Résultat brut, Croissance 1 an	58,22	61,19	9,8	-24,59	-18,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	91,63	106,75	8,09	-61,54	-24,8
EBITA, 1 an Croissance en %	93,66	108	7,88	-61,91	-25,04
EBIT, 1 an Croissance %	100,31	112,77	6,29	-65,05	-30,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	81,8	54,5	8,99	-57,36	-29,71
Résultat net, Croissance 1 an	81,8	54,5	8,99	-57,36	-29,71
Résultat net normalisé sur 1 an	83,14	49,69	-0,99	-59,74	-17,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	78,55	53,26	8,03	-57,26	-29,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	41,81	75,24	-15,66	-15,43	-24,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,09	140,23	-20,41	1,08	10,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,45	49,17	-2,07	-13,55	-5,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	84,87	-8,46	58,23	-6,48	-26,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,8	47,1	18,04	-3,43	-2,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	73,51	51,37	38,03	-44,09	-20,77
CAPEX, Croissance 1 an	22,78	101,17	102,23	-90,83	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	85,77	83,97	65,7	-41,59	-21,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	80,86	84,8	66,44	-41,13	-21,98
Dividende par action, 1 an de croissance	60	50	8,33	-61,54	-30
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	26,91	41,5	25,63	-1,41	-14,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	38,19	59,7	33,04	-9,01	-21,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	60,64	62,66	49,53	-35,52	-46,22
EBITA, 2 ans CAGR %	62,1	63,64	49,84	-35,9	-46,57
EBIT, 2 ans CAGR %	57,68	65,2	50,43	-39,05	-50,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	57,49	67,6	29,76	-31,83	-45,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	57,49	67,6	29,76	-31,83	-45,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	59,14	65,58	21,74	-36,87	-42,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	53,85	65,42	28,67	-32,05	-45,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	32,76	57,64	21,58	-15,54	-20,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,78	47,78	38,27	-10,3	5,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	44,28	38,96	20,87	-7,99	-9,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,81	30,09	20,35	21,65	-17,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	38,47	39,24	31,77	6,77	-3,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,74	62,07	44,55	-12,16	-33,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	142,59	57,16	101,7	-56,94	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	18,4	50	74,65	-1,62	-32,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	18,53	49,07	75,43	-1,02	-32,23
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	54,92	27,48	-35,45	-48,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,46	31,69	30,62	11,29	-6,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,52	45,47	40,95	10,1	-12,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,88	52,73	41,97	-4,9	-32,13
EBITA, 3 ans CAGR %	23,31	53,73	42,45	-5,08	-32,47
EBIT, 3 ans CAGR %	20,45	50,19	42,65	-7,52	-36,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,69	56,48	45,2	-10,46	-31,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,69	56,48	45,2	-10,46	-31,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,54	55,93	39,49	-15,81	-31,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,87	53,65	43,52	-10,89	-31,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	18,37	45,63	27,98	7,72	-18,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	53,82	21,32	20,24	24,56	-3,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,13	45,89	23,66	8,09	-7,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,89	3,34	38,86	10,65	2,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,33	41,29	31,78	18,8	3,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	55,08	30,91	53,62	5,32	-15,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-45,64	127,91	70,94	-28,01	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	111,71	19,3	55,09	21,23	-8,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	109,13	19,96	54,68	21,91	-8,56
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	-	37,51	-14,5	-33,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,97	17,68	19,43	17,29	10,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,84	18,04	24,76	20,58	11,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,29	10,96	22,61	8,18	-3,72
EBITA, 5 ans CAGR %	6,26	10,95	22,85	8,35	-3,77
EBIT, 5 ans CAGR %	4,78	9,08	20,42	4,72	-6,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,37	11,01	23,62	12,23	-1,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,37	11,01	23,62	12,23	-1,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,75	10,82	21,02	8,61	-2,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,35	9,8	22,07	10,87	-2,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,99	26,31	19,64	17,11	5,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	51,33	87,72	47,4	7,52	14,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,47	26,09	27,51	21,33	9,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,65	-2,29	8,91	10,31	12,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,96	19,12	24,78	26,31	16,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,62	5,09	50,78	11,6	9,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,39	25,72	-8,15	17,03	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,72	0,96	80,3	10,46	11,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,79	1,54	79,66	11,1	11,19
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-2,33	3,71	10,2	-	-6,88