Flux de Trésorerie Decimus Oil Corp.

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CA24344U1084

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:00 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1200 ^CAD	0,00%		-7,69%	+84,62%

01/09	Flash résultats (WCSB.V) : Decimus Oil Corp. publie un chiffre d'affaires de 644 000 CAD au T2	MT
31/08	Decimus Oil Corp. publie ses résultats de production pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: DECIMUS OIL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	305 k	3,24 M	3,34 M	2,52 M	2,45 M
Autres recettes, total	2,86 k	-	114 k	-2,87 k	-
Total Chiffre d'affaires	307 k	3,24 M	3,45 M	2,52 M	2,45 M
Coût des marchandises vendues, total	190 k	2,12 M	2,73 M	2,3 M	2,13 M
Résultat Brut	118 k	1,12 M	720 k	217 k	317 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	114 k	499 k	665 k	683 k	742 k
Provision pour créances douteuses	-	81,54 k	-52,46 k	71,61 k	-27,56 k
Rémunération à base d'actions (IS)	41,34 k	375 k	160 k	77,44 k	70,07 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	26,9 k	687 k	780 k	515 k	645 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	70,84 k	1,76 M	472 k	289 k	-538 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,88 k	71,92 k	107 k	112 k	183 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	256 k	3,48 M	2,13 M	1,75 M	1,07 M
Résultat d'Exploitation	-139 k	-2,36 M	-1,41 M	-1,53 M	-757 k
Intérêts payés, total	-4,55 k	-4,56 k	-	-	-465
Intérêts perçus et revenus des placements	80	401	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-4,47 k	-4,16 k	-	-	-465
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	35,58 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-143 k	-2,33 M	-1,41 M	-1,53 M	-758 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-79,68 k	-	-	-
Autres éléments non courants	528 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	384 k	-2,41 M	-1,41 M	-1,53 M	-758 k
Résultat des activités poursuivies	384 k	-2,41 M	-1,41 M	-1,53 M	-758 k
Résultat net part du groupe	384 k	-2,41 M	-1,41 M	-1,53 M	-758 k
Résultat net	384 k	-2,41 M	-1,41 M	-1,53 M	-758 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	384 k	-2,41 M	-1,41 M	-1,53 M	-758 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	384 k	-2,41 M	-1,41 M	-1,53 M	-758 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	-0,07	-0,04	-0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	-0,07	-0,04	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,24 M	36,06 M	39,93 M	40,64 M	44,61 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	-0,07	-0,04	-0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	-0,07	-0,04	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,99 M	36,55 M	39,93 M	40,64 M	44,61 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-37,2 k	160 k	-52,83 k	-615 k	-467 k
EBITA	-135 k	-2,29 M	-1,3 M	-1,42 M	-574 k
EBIT	-139 k	-2,36 M	-1,41 M	-1,53 M	-757 k
Total des revenus (tels que rapportés)	307 k	3,24 M	3,45 M	2,52 M	2,45 M
Résultat net normalisé	-89,56 k	-1,46 M	-882 k	-957 k	-474 k
Intérêts sur la dette à long terme	4,55 k	4,56 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	114 k	499 k	665 k	683 k	742 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	41,34 k	375 k	160 k	77,44 k	70,07 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	41,34 k	375 k	160 k	77,44 k	70,07 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	43,37 k	704 k	219 k	41,47 k	66,72 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	43,37 k	704 k	219 k	41,47 k	66,72 k
Créances clients, total	90,49 k	307 k	227 k	189 k	109 k
Autres créances	-	133 k	155 k	217 k	136 k
Total des créances	90,49 k	440 k	383 k	406 k	245 k
Dépenses payées d'avance	-	225 k	170 k	243 k	234 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	100 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	68,6 k	-	-
Total de l'actif circulant	134 k	1,37 M	840 k	691 k	645 k
Immobilisations corporelles brutes	1,83 M	8,19 M	8,82 M	11,22 M	10,99 M
Amortissements cumulés	-97,74 k	-2,55 M	-3,8 M	-4,61 M	-4,71 M
Immobilisations corporelles nettes	1,73 M	5,64 M	5,02 M	6,61 M	6,28 M
Autres actifs à long terme, total	-	55,72 k	58,54 k	61,48 k	63,38 k
Total des actifs	1,87 M	7,07 M	5,92 M	7,37 M	6,99 M
Passifs
Comptes à payer, total	60,61 k	899 k	721 k	1,33 M	1,97 M
Charges à payer, total	14,61 k	22,11 k	19,32 k	19,98 k	36,56 k
Emprunts à court terme	-	-	-	198 k	16,48 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	100 k
Total du passif circulant	75,22 k	921 k	740 k	1,55 M	2,12 M
Dette à long terme	35,45 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	993 k	3,26 M	3,51 M	5,18 M	4,92 M
Total du passif	1,1 M	4,18 M	4,25 M	6,73 M	7,04 M
Actions ordinaires, total	13,44 M	17,65 M	17,68 M	18,1 M	18,1 M
Primes d'émissions d'actions	10,19 M	10,51 M	10,67 M	10,75 M	10,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,86 M	-25,28 M	-26,69 M	-28,22 M	-28,98 M
Total des fonds propres ordinaires	765 k	2,89 M	1,67 M	632 k	-56,11 k
Total des capitaux propres	765 k	2,89 M	1,67 M	632 k	-56,11 k
Total du passif et des capitaux propres	1,87 M	7,07 M	5,92 M	7,37 M	6,99 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,43 M	39,85 M	39,94 M	44,61 M	44,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,13 M	39,84 M	39,94 M	44,61 M	44,61 M
Actif net par action	0,04	0,07	0,04	0,01	-0
Actif corporel net	765 k	2,89 M	1,67 M	632 k	-56,11 k
Actif corporel net par action	0,04	0,07	0,04	0,01	-0
Total de la dette	35,45 k	0	0	198 k	16,48 k
Dette nette	-7,92 k	-704 k	-219 k	156 k	-50,23 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	81,54 k	52,46 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	384 k	-2,41 M	-1,41 M	-1,53 M	-758 k
Dépréciation et amortissement - CF	26,9 k	687 k	780 k	515 k	645 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,88 k	71,92 k	107 k	112 k	183 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	70,84 k	1,76 M	472 k	289 k	-538 k
Amortissements et dépréciations, Total	102 k	2,52 M	1,36 M	916 k	290 k
Rémunération à base d'actions (CF)	41,34 k	375 k	160 k	77,44 k	70,07 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	81,54 k	-52,46 k	71,61 k	-27,56 k
Autres activités d'exploitation, total	-523 k	4,55 k	-68,6 k	68,6 k	-
Variation des créances	-123 k	-	-	-94,64 k	189 k
Variation des dettes fournisseurs	81,14 k	-	-	611 k	640 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-27,39 k	426 k	5,09 k	7,89 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-37,27 k	546 k	412 k	125 k	412 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-26,86 k	-844 k	-483 k	-691 k	-205 k
Acquisitions en espèces	-	-2,49 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-6,52 k	445 k	-445 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-33,39 k	-2,89 M	-927 k	-691 k	-205 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-181 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-40 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-40 k	-	-	-181 k
Émission d'actions ordinaires	67,5 k	3,05 M	30 k	389 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	67,5 k	3,01 M	30 k	389 k	-181 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-3,16 k	661 k	-485 k	-178 k	25,24 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-409 k	847 k	16,8 k	-71,26 k	508 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-406 k	850 k	16,8 k	-71,26 k	509 k
Variation du fonds de roulement net	435 k	-272 k	137 k	-583 k	-827 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-40 k	-	-	-181 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,15	-33,07	-13,58	-14,41	-6,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,13	-80,13	-38,73	-76,68	-119,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	362,32	-132,09	-61,96	-133,24	-263,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	362,32	-132,09	-61,96	-133,24	-263,34
Analyse des marges
Marge brute %	38,27	34,48	20,85	8,64	12,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,92	15,41	19,26	27,14	30,28
Marge d’EBITDA %	-12,1	4,95	-1,53	-24,42	-19,08
Marge EBITA %	-43,89	-70,84	-37,75	-56,37	-23,45
Marge d'EBIT %	-45,16	-73,06	-40,84	-60,84	-30,92
Marge des activités poursuivies %	125,05	-74,55	-40,84	-60,84	-30,94
Marge nette %	125,05	-74,55	-40,84	-60,84	-30,94
Net Avail. Pour la marge commune %	125,05	-74,55	-40,84	-60,84	-30,94
Marge nette normalisée %	-29,13	-45,05	-25,52	-38,02	-19,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-132,97	26,17	0,49	-2,83	20,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-132,05	26,26	0,49	-2,83	20,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,72	0,53	0,38	0,34
Rotation des actifs corporels	0,17	0,88	0,65	0,43	0,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,63	-	14,32	12,1	16,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,78	1,49	1,14	0,45	0,3
Quick Ratio	1,78	1,24	0,81	0,29	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,5	0,59	0,56	0,08	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	100,44	-	25,49	30,24	22,23
Délais de paiement des fournisseurs	290,89	82,63	108,14	163,36	282,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,63	-	-	31,31	-29,38
Dette totale / Capital total	4,43	-	-	23,85	-41,6
Dette à long terme / Capitaux propres	4,63	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	4,43	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	59,05	59,15	71,83	91,42	100,8
EBIT / Charges d'intérêt	-30,51	-518,54	-	-	-1,63 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,18	35,14	-	-	-1,01 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-14,08	-149,95	-	-	-1,45 k
Dette totale / EBITDA	-0,95	-	-	-0,32	-0,04
Dette nette / EBITDA	0,21	-4,4	4,15	-0,25	0,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,55	-	-	-0,15	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,12	1,03	0,41	-0,12	0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-59,06	952,44	6,77	-27,15	-2,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-62,83	848,42	-35,45	-69,83	45,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	-166,56	-530,54	-132,98	1,06 k	-23,97
EBITA, 1 an Croissance en %	192,83	1,6 k	-43,1	8,77	-59,5
EBIT, 1 an Croissance %	42,57	1,6 k	-40,32	8,52	-50,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-368,5	-727,44	-41,51	8,52	-50,5
Résultat net, Croissance 1 an	-368,5	-727,44	-41,51	8,52	-50,5
Résultat net normalisé sur 1 an	0,08	1,53 k	-39,52	8,52	-50,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-320,26	-333,34	-42,86	0	-50
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,3	-	-5,05	-16,78	-42,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,4	225,3	-11,07	31,79	-5,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-19,32	278,26	-16,29	24,48	-5,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-238,37	277,3	-42,28	-62,1	-108,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-238,37	277,3	-42,28	-62,1	-108,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-121,5	-1,56 k	-24,54	-69,71	229,86
CAPEX, Croissance 1 an	318,75	3,04 k	-42,81	43,23	-70,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-195,65	-307,15	-98,02	-251,79	-813,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-185,39	-309,31	-98,02	-251,79	-813,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-37,59	107,58	235,21	-11,81	-15,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-46,47	87,76	147,43	-55,87	-33,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-54,15	69,29	19,16	95,89	197,43
EBITA, 2 ans CAGR %	126,49	605,24	210,89	-21,33	-33,63
EBIT, 2 ans CAGR %	141,42	392,71	218,78	-19,52	-26,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-14,36	310,45	91,56	-20,33	-26,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-14,36	310,45	91,56	-20,33	-26,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,18	303,61	213,77	-18,98	-26,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,43	126,7	15,47	-24,41	-29,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-25,07	99,57	-	-11,11	-30,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,33	72,62	70,08	8,25	11,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,66	74,69	77,95	2,08	8,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	36,64	128,49	47,58	-53,23	-81,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,64	128,49	47,58	-53,23	-81,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	208,83	77,45	232,46	-52,19	-0,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	235,82	1,05 k	323,83	-9,5	-34,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	226,75	40,76	-79,73	-70,99	229,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	98,02	33,69	-79,66	-71,04	229,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-26	60,04	66,31	101,54	-8,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-33,26	39,56	31,53	22,7	-34,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	-42,94	-3,28	-1,86	154,69	42,89
EBITA, 3 ans CAGR %	107,81	343,32	204,75	119,06	-36,95
EBIT, 3 ans CAGR %	30,66	362,99	143,78	122,59	-31,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,25	66,34	114,38	58,51	-32,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,25	66,34	114,38	58,51	-32,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,58	165,42	114,38	120,25	-31,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,13	11,97	43,21	10,07	-34,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-11,4	23,99	43,35	-	-23,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,39	55,32	38,38	56,22	3,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,15	53,04	36,71	57,97	-0,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	88,47	91,7	44,44	-6,19	-73,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	88,47	91,7	44,44	-6,19	-73,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,18	418,88	33,44	49,6	-8,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	607,56	322,13	195,22	-37,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	103,35	180,7	-66	-44,14	-15,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	44,88	101,71	-67,19	-44,01	-15,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	27,95	58,47	35,42	26,1	26,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,54	103,48	12,72	-11,94	0,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,77	-10,36	-23,4	28,27	52,92
EBITA, 5 ans CAGR %	12,36	42,06	144,14	122	65,63
EBIT, 5 ans CAGR %	12,28	41,01	86,67	129,94	50,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,88	38,31	47,74	23,91	39,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,88	38,31	47,74	23,91	39,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,19	37,39	47,74	65,12	39,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,87	3,05	12,24	-4,31	7,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	33,01	42,58	11,8	3,25	7,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	54,64	24,59	24,7	34,44	27,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	33,87	26,74	23,53	30,16	24,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	48,65	65,02	70,9	9,04	-36,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	48,65	65,02	70,9	9,04	-36,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	113,21	26,75	74,16	99,91	18,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-7,6	-	210,83	99,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	74,26	-10,36	-19,15	13,23	3,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	74,02	-9,89	-33,94	-7,2	1,36