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| 01/07 | DDC Enterprise Limited (NYSEAM:DDC) annonce un programme de rachat d'actions de 10 millions de dollars | CI |
| 24/06 | Transcript : DDC Enterprise Limited, 2025 Earnings Call, Apr 21, 2026 |
| Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||
Trésorerie et équivalents | 13,49 M | 26,8 M | 78,79 M | 60,96 M | 21,12 M | |
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 6,59 M | 760 k | 110 M | 136 M | 137 M | |
Total des liquidités et VMP | 20,09 M | 27,56 M | 189 M | 197 M | 158 M | |
Créances clients, total | 11,57 M | 26,91 M | 29,51 M | 33,15 M | 41,56 M | |
Autres créances | 6,36 M | 7,24 M | 17,34 M | 45,21 M | 225 M | |
Notes à recevoir | - | - | - | - | - | |
Total des créances | 17,93 M | 34,15 M | 46,85 M | 78,36 M | 266 M | |
Stocks | 9,61 M | 6,12 M | 9,98 M | 4,72 M | 8,23 M | |
Dépenses payées d'avance | - | 8,92 M | 53,52 M | 69,87 M | 118 M | |
Liquidités soumises à restrictions | 63,76 M | 70,1 M | 497 k | - | 16,83 k | |
Autres actifs à court terme, total | 8,09 M | 8,79 M | 20,85 M | 27,42 M | 35,32 M | |
Total de l'actif circulant | 119 M | 156 M | 320 M | 377 M | 585 M | |
Immobilisations corporelles brutes | 34,63 M | 17,14 M | 16,85 M | 15,68 M | 18,83 M | |
Amortissements cumulés | -30,46 M | -10,49 M | -10,07 M | -9,95 M | -9,94 M | |
Immobilisations corporelles nettes | 4,17 M | 6,64 M | 6,77 M | 5,73 M | 8,88 M | |
Investissements à long terme | 51,75 M | 22,44 M | 14,14 M | 8,49 M | - | |
Goodwill | 8,3 M | 18,77 M | 40,41 M | 26,64 M | 4,97 M | |
Autres immobilisations incorporelles, total | 15,21 M | 17,44 M | 9,43 M | 10,89 M | 1,61 M | |
Créances à long terme | - | - | 622 k | 1,81 M | 1,43 M | |
Autres actifs à long terme, total | 29,61 M | 34,44 M | 42,53 M | 54,51 M | 794 M | |
Total des actifs | 229 M | 255 M | 434 M | 485 M | 1,4 Md | |
Passifs | ||||||
Comptes à payer, total | 18,5 M | 17,05 M | 20,79 M | 24,31 M | 25,52 M | |
Charges à payer, total | 33,71 M | 46,42 M | 57,62 M | 61,23 M | 33,6 M | |
Emprunts à court terme | 90,87 M | 109 M | 103 M | 104 M | 456 M | |
Part à court terme de la dette à long terme | 2,27 M | 29,55 M | 15,26 M | 69,07 M | 4,66 M | |
Part à court terme des contrats de location | 2,55 M | 1,41 M | 2,69 M | 2,07 M | 2,05 M | |
Impôts sur le revenu à payer | 24,4 M | 46,64 M | 62 M | 90,2 M | 127 M | |
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 2,07 M | 6,29 M | 13,77 M | 12,38 M | 13,98 M | |
Autres passifs à court terme | 2,67 M | 5,78 M | 6,11 M | 7,68 M | 5,68 M | |
Total du passif circulant | 177 M | 262 M | 281 M | 371 M | 668 M | |
Dette à long terme | 58,53 M | 81,67 M | 73,91 M | 14,54 M | 158 M | |
Contrats de location à long terme | - | 4,82 M | 4,08 M | 3,58 M | 6,41 M | |
Passif d'impôt différé Non courant | 3,19 M | 3,4 M | 3,83 M | 3,8 M | 1,26 M | |
Autres passifs non courants | 26,16 M | 22,67 M | 10,49 M | 10,41 M | 10,41 M | |
Total du passif | 265 M | 374 M | 374 M | 403 M | 844 M | |
Actions privilégiées Convertibles | 1,21 Md | 1,43 Md | - | - | 231 M | |
Total des capitaux propres privilégiés | 1,21 Md | 1,43 Md | - | - | 231 M | |
Actions ordinaires, total | 643 k | 682 k | 2,33 M | 9,08 M | 65,78 M | |
Primes d'émissions d'actions | - | - | 1,82 Md | 1,98 Md | 2,5 Md | |
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -1,28 Md | -1,48 Md | -1,64 Md | -1,81 Md | -2,17 Md | |
Résultat global et autres | 37,4 M | -83,13 M | -136 M | -132 M | -126 M | |
Total des fonds propres ordinaires | -1,25 Md | -1,56 Md | 39,02 M | 47,43 M | 268 M | |
Intérêts minoritaires | 237 k | 14,43 M | 21,64 M | 34,85 M | 53,55 M | |
Total des capitaux propres | -36,42 M | -119 M | 60,66 M | 82,27 M | 552 M | |
Total du passif et des capitaux propres | 229 M | 255 M | 434 M | 485 M | 1,4 Md | |
Éléments supplémentaires | ||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 1,09 M | 1,1 M | 4,02 M | 4,03 M | 46,03 M | |
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 1,09 M | 1,1 M | 1,68 M | 4,03 M | 25,03 M | |
Actif net par action | -1,15 k | -1,42 k | 23,28 | 11,78 | 10,69 | |
Actif corporel net | -1,27 Md | -1,6 Md | -10,82 M | 9,89 M | 261 M | |
Actif corporel net par action | -1,17 k | -1,45 k | -6,45 | 2,46 | 10,42 | |
Total de la dette | 154 M | 226 M | 199 M | 193 M | 627 M | |
Dette nette | 134 M | 199 M | 10,32 M | -3,82 M | 469 M | |
Dette relative aux contrats de location | 85,6 M | 28,91 M | 22,56 M | 21,38 M | 31,32 M | |
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | 237 k | 14,43 M | 21,64 M | 34,85 M | 53,55 M | |
Code comptable - Valorisation des stocks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Stocks - matières premières, total | 245 k | - | 183 k | - | - | |
Stocks de produits finis, total | 8,25 M | 6,12 M | 10,48 M | 6 M | 9,36 M | |
Stocks - Autres | 1,11 M | - | - | - | - | |
Bâtiments, total | 4,73 M | - | - | - | - | |
Machines, total | 26,01 M | 8,48 M | 7,98 M | 7,72 M | 7,39 M | |
Employés à temps plein | - | 104 | 78 | 48 | 42 | |
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | - | - | 1,98 M | 3,01 M | 4,28 M |
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