Flux de Trésorerie Daura Gold Corp.

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DGC

CA23833F1018

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Marché Fermé - Toronto S.E. 17:06:42 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2700 ^CAD	0,00%		0,00%	-26,03%

01/09	Daura Gold Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/06	Daura Gold annonce des résultats d'échantillonnage de surface à haute teneur sur le projet La Flora en Argentine	CI

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Données Financières Publiées: DAURA GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	41,49 k	94,3 k	1,22 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	1,7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	41,49 k	94,3 k	2,93 M
Résultat d'Exploitation	-41,49 k	-94,3 k	-2,93 M
Intérêts payés, total	-	-2,15 k	-495
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	31,65 k
Charges d'intérêt nettes	-	-2,15 k	31,16 k
Gains (pertes) de change	-94	-	-28,9 k
Autres produits non opérationnels	18,85 k	-	-637 k
EBT, hors éléments non courants	-22,73 k	-96,46 k	-3,56 M
EBT, elements non courants inclus	-22,73 k	-96,46 k	-3,56 M
Résultat des activités poursuivies	-22,73 k	-96,46 k	-3,56 M
Résultat net part du groupe	-22,73 k	-96,46 k	-3,56 M
Résultat net	-22,73 k	-96,46 k	-3,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-22,73 k	-96,46 k	-3,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-22,73 k	-96,46 k	-3,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,05 M	7,05 M	49,12 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,05 M	7,05 M	49,12 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,05
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITA	-41,49 k	-94,3 k	-2,93 M
EBIT	-41,49 k	-94,3 k	-2,93 M
Résultat net normalisé	-14,21 k	-60,28 k	-2,23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	41,49 k	94,3 k	1,21 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	1,7 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	601 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	601 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,4 k	146 k	4,82 M
Total des liquidités et VMP	1,4 k	146 k	4,82 M
Autres créances	-	-	1,29 k
Total des créances	-	-	1,29 k
Dépenses payées d'avance	-	10,5 k	129 k
Total de l'actif circulant	1,4 k	156 k	4,95 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	1,63 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	1,63 M
Total des actifs	1,4 k	156 k	6,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	184 k	189 k	180 k
Charges à payer, total	83,2 k	98,66 k	36 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	101 k	-
Autres passifs à court terme	66,21 k	261 k	-
Total du passif circulant	333 k	650 k	216 k
Dette à long terme	101 k	35,6 k	-
Total du passif	434 k	685 k	216 k
Actions ordinaires, total	569 k	569 k	9,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,06 M	-1,15 M	-4,72 M
Résultat global et autres	56,17 k	56,17 k	1,58 M
Total des fonds propres ordinaires	-433 k	-529 k	6,36 M
Total des capitaux propres	-433 k	-529 k	6,36 M
Total du passif et des capitaux propres	1,4 k	156 k	6,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,05 M	42,93 M	84,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,05 M	7,05 M	79,06 M
Actif net par action	-0,06	-0,08	0,08
Actif corporel net	-433 k	-529 k	6,36 M
Actif corporel net par action	-0,06	-0,08	0,08
Total de la dette	101 k	137 k	0
Dette nette	99,8 k	-8,83 k	-4,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-22,73 k	-96,46 k	-3,56 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	601 k
Autres activités d'exploitation, total	-	2,15 k	163 k
Variation des créances	-	-	-1,01 k
Variation des dettes fournisseurs	24,09 k	73,96 k	-258 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-10,5 k	-118 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,36 k	-30,84 k	-3,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-381 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	31,65 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-349 k
Dette à long terme émise, total	-	33,45 k	-
Total de la dette émise	-	33,45 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-395 k
Total de la dette remboursée	-	-	-395 k
Émission d'actions ordinaires	-	142 k	8,98 M
Autres activités de financement, total	-211 k	-	-394 k
Flux de trésorerie de financement	-211 k	175 k	8,19 M
Variation nette de la trésorerie	-210 k	144 k	4,67 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	145 k	-2,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	146 k	-2,06 M
Variation du fonds de roulement net	-	-205 k	452 k
Dette nette émise (remboursée)	-	33,45 k	-395 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-74,83	-54,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	16,28	-61,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	20,05	-122,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	20,05	-122,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0,24	22,89
Quick Ratio	0	0,22	22,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,05	-14,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-23,38	-25,85	-
Dette totale / Capital total	-30,52	-34,86	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-23,38	-6,73	-
Dette à long terme / Capital total	-30,52	-9,07	-
Dette totale / Total de l'actif	31,06 k	438,96	3,29
EBIT / Charges d'intérêt	-	-43,78	-5,91 k
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	127,28	3,57 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	127,28	3,57 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	324,31	3,59 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	324,31	3,59 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	324,3	3,59 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	324,33	430,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	11,07 k	4,11 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	22,29	-1,3 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	22,29	-1,3 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-2,37 k	10,19 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,44 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,43 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	739,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	739,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	1,15 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,15 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,15 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	374,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	6,76 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	283,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	283,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	4,73 k