Bilan Data Call Technologies, Inc.

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DCLT

US2376012082

Equipements et pièces électroniques

Marché Fermé - OTC Markets 18:23:39 22/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-.--%		-.--%	-

12/11/24	Data Call Technologies, Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024	CI
22/10/24	Data Call Technologies, Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: DATA CALL TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	629 k	572 k	580 k	554 k	542 k
Total Chiffre d'affaires	629 k	572 k	580 k	554 k	542 k
Coût des marchandises vendues, total	192 k	198 k	216 k	189 k	191 k
Résultat Brut	437 k	374 k	364 k	365 k	350 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	423 k	391 k	366 k	359 k	367 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,25 k	2,83 k	1,06 k	981	736
Autres dépenses de fonctionnement, total	425 k	394 k	367 k	360 k	368 k
Résultat d'Exploitation	11,98 k	-20,02 k	-3,22 k	4,78 k	-17,64 k
Intérêts payés, total	-5,52 k	-2,44 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	3	3	2	3	107
Charges d'intérêt nettes	-5,51 k	-2,44 k	2	3	107
Autres produits non opérationnels	-	-	19 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	6,46 k	-22,45 k	15,79 k	4,78 k	-17,53 k
EBT, elements non courants inclus	6,46 k	-22,45 k	15,79 k	4,78 k	-17,53 k
Résultat des activités poursuivies	6,46 k	-22,45 k	15,79 k	4,78 k	-17,53 k
Résultat net part du groupe	6,46 k	-22,45 k	15,79 k	4,78 k	-17,53 k
Résultat net	6,46 k	-22,45 k	15,79 k	4,78 k	-17,53 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,46 k	-22,45 k	15,79 k	4,78 k	-17,53 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,46 k	-22,45 k	15,79 k	4,78 k	-17,53 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	0	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	156 M	157 M	157 M	157 M	157 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	0	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	165 M	157 M	157 M	453 M	157 M
BPA de base normalisé	0	-0	0	0	-0
BPA dilué normalisé	0	-0	0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	14,22 k	-17,19 k	-2,15 k	5,76 k	-16,9 k
EBITA	11,98 k	-20,02 k	-3,22 k	4,78 k	-17,64 k
EBIT	11,98 k	-20,02 k	-3,22 k	4,78 k	-17,64 k
EBITDAR	25,02 k	-6,39 k	8,65 k	22,16 k	-504
Résultat net normalisé	4,04 k	-14,03 k	9,87 k	2,99 k	-10,96 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	10,8 k	10,8 k	10,8 k	16,4 k	16,4 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	25,84 k	19,08 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-15,04 k	-8,28 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,05 k	5,55 k	5,36 k	8 k	1,18 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,05 k	5,55 k	5,36 k	8 k	1,18 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,53 k	28,11 k	13,82 k	20,73 k	36,31 k
Total des liquidités et VMP	27,53 k	28,11 k	13,82 k	20,73 k	36,31 k
Créances clients, total	74,28 k	65,3 k	67,28 k	65,2 k	25,36 k
Total des créances	74,28 k	65,3 k	67,28 k	65,2 k	25,36 k
Dépenses payées d'avance	13,4 k	-	-	1,4 k	-
Total de l'actif circulant	115 k	93,41 k	81,09 k	87,33 k	61,67 k
Immobilisations corporelles brutes	146 k	152 k	152 k	152 k	152 k
Amortissements cumulés	-143 k	-146 k	-147 k	-148 k	-148 k
Immobilisations corporelles nettes	2,98 k	6,04 k	4,97 k	3,99 k	3,25 k
Autres actifs à long terme, total	800	800	800	800	101 k
Total des actifs	119 k	100 k	86,86 k	92,12 k	166 k
Passifs
Comptes à payer, total	23,84 k	29,57 k	26,02 k	16,71 k	43,45 k
Charges à payer, total	23,97 k	24,13 k	349	361	20,36 k
Emprunts à court terme	14,92 k	7,2 k	-	1,77 k	2,65 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	42,34 k
Total du passif circulant	62,73 k	60,89 k	26,37 k	18,84 k	109 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Total du passif	62,73 k	60,89 k	26,37 k	18,84 k	109 k
Actions privilégiées non rachetables	10	10	10	10	10
Actions privilégiées Convertibles	800	800	800	800	800
Total des capitaux propres privilégiés	810	810	810	810	810
Actions ordinaires, total	156 k	157 k	157 k	157 k	157 k
Primes d'émissions d'actions	9,86 M	9,87 M	9,87 M	9,88 M	9,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,97 M	-9,99 M	-9,97 M	-9,97 M	-9,98 M
Total des fonds propres ordinaires	55,45 k	38,54 k	59,69 k	72,46 k	56,12 k
Total des capitaux propres	56,26 k	39,35 k	60,5 k	73,28 k	56,92 k
Total du passif et des capitaux propres	119 k	100 k	86,86 k	92,12 k	166 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	156 M	157 M	157 M	157 M	157 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	156 M	157 M	157 M	157 M	157 M
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	55,45 k	38,54 k	59,69 k	72,46 k	56,12 k
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	14,92 k	7,2 k	0	1,77 k	2,65 k
Dette nette	-12,61 k	-20,91 k	-13,82 k	-18,95 k	-33,66 k
Dette relative aux contrats de location	86,4 k	86,4 k	86,4 k	131 k	131 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	135 k	141 k	141 k	141 k	141 k
Employés à temps plein	3	3	3	2	2

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	6,46 k	-22,45 k	15,79 k	4,78 k	-17,53 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,25 k	2,83 k	1,06 k	981	736
Amortissements et dépréciations, Total	2,25 k	2,83 k	1,06 k	981	736
Rémunération à base d'actions (CF)	5,05 k	5,55 k	5,36 k	8 k	1,18 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	7,15 k	8,98 k	-1,97 k	2,07 k	39,84 k
Variation des dettes fournisseurs	985	5,72 k	-3,55 k	-7,4 k	26,74 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-12,26 k	-	-	-	42,34 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,92 k	13,56 k	-23,78 k	-1,39 k	21,4 k
Flux de trésorerie d'exploitation	11,56 k	14,18 k	-7,09 k	7,04 k	115 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-5,89 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-100 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-5,89 k	-	-	-100 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	877
Total de la dette émise	-	-	-	-	877
Remboursement de la dette à court terme, total	-7,04 k	-7,72 k	-7,2 k	-131	-
Total de la dette remboursée	-7,04 k	-7,72 k	-7,2 k	-131	-
Flux de trésorerie de financement	-7,04 k	-7,72 k	-7,2 k	-131	877
Variation nette de la trésorerie	4,52 k	578	-14,29 k	6,91 k	15,58 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,96 k	2,07 k	4,8 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,13 k	16,72 k	-24,89 k	5,25 k	21,21 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,58 k	18,24 k	-24,89 k	5,25 k	21,21 k
Variation du fonds de roulement net	2,2 k	-28,26 k	29,3 k	6,72 k	-130 k
Dette nette émise (remboursée)	-7,04 k	-7,72 k	-7,2 k	-131	877

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,13	-11,41	-2,15	3,34	-8,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,86	-21,25	-3,76	4,35	-16,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,8	-46,97	31,62	7,15	-26,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,01	-47,78	32,14	7,24	-27,27
Analyse des marges
Marge brute %	69,47	65,43	62,72	65,94	64,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	67,21	68,43	63,1	64,9	67,8
Marge d’EBITDA %	2,26	-3,01	-0,37	1,04	-3,12
Marge EBITA %	1,9	-3,5	-0,55	0,86	-3,26
Marge d'EBIT %	1,9	-3,5	-0,55	0,86	-3,26
Marge des activités poursuivies %	1,03	-3,93	2,72	0,86	-3,24
Marge nette %	1,03	-3,93	2,72	0,86	-3,24
Net Avail. Pour la marge commune %	1,03	-3,93	2,72	0,86	-3,24
Marge nette normalisée %	0,64	-2,45	1,7	0,54	-2,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,45	2,92	-4,29	0,95	3,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2	3,19	-4,29	0,95	3,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	5,15	5,22	6,2	6,19	4,2
Rotation des actifs corporels	153,51	126,94	105,44	123,63	149,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,08	8,19	8,75	8,36	11,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,84	1,53	3,08	4,63	0,57
Quick Ratio	1,62	1,53	3,08	4,56	0,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,23	-0,27	0,37	1,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,17	44,67	41,7	43,65	30,5
Délais de paiement des fournisseurs	44,38	49,43	46,9	39,49	57,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	26,52	18,3	-	2,42	4,66
Dette totale / Capital total	20,96	15,47	-	2,36	4,45
Dette totale / Total de l'actif	52,72	60,74	30,35	20,46	65,65
EBIT / Charges d'intérêt	2,17	-8,2	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	2,58	-7,04	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,58	-9,45	-	-	-
Dette totale / EBITDA	1,05	-0,42	-	0,31	-0,16
Dette nette / EBITDA	-0,89	1,22	6,41	-3,29	1,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,05	-0,31	-	0,31	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,89	0,91	6,41	-3,29	1,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,32	-9,1	1,46	-4,55	-2,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,5	-14,39	-2,73	0,34	-4,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-248,67	-220,85	-87,47	-367,41	-393,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-188,52	-267,11	-83,92	-248,46	-469,11
EBIT, 1 an Croissance %	-188,52	-267,11	-83,92	-248,46	-469,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-134,05	-447,32	-170,3	-69,71	-466,65
Résultat net, Croissance 1 an	-134,05	-447,32	-170,3	-69,71	-466,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-134,05	-447,29	-170,3	-248,63	-466,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-131,45	-466,67	-169,93	-74,36	-1,21 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-8,78	-12,09	3,02	-3,08	-61,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-43,02	102,89	-17,64	-19,73	-18,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,14	-15,75	-13,35	6,05	79,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,22	-30,49	54,86	21,41	-22,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,22	-30,49	54,86	21,41	-22,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-184,61	22,72	-149,98	-199,31	1,53 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-222,89	83,03	-248,89	-119,58	304,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-413,17	45,02	-236,42	-119,58	304,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,32	-4,81	-3,96	-1,59	-3,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,82	-9,11	-8,75	-1,21	-1,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-71,88	34,04	-61,08	-42,11	180,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-74,82	21,62	-48,16	-51,14	134,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-74,82	21,62	-48,16	-51,14	134,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-81,76	8,74	56,26	-53,85	5,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-81,76	8,74	56,26	-53,85	5,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-81,76	8,74	56,25	-53,85	133,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-82,93	7,39	60,13	-73,56	68,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,61	-10,45	-4,83	-0,08	-38,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-40,12	7,52	29,26	-18,7	-19,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,48	-10,6	-14,56	-4,14	38,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,26	-6,33	3,75	37,12	-3,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,26	-6,33	3,75	37,12	-3,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,72	1,9	-21,68	-29,55	302,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	157,62	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-64,14	49,97	65,08	-43,98	-11,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-58,89	113,11	40,65	-46,38	-11,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,6	-2,28	-2,76	-4,16	-1,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,53	-6,84	-7,03	-5,81	-2,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-58,25	-54,29	-39,16	-26,02	-0,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-60,66	-52,68	-38,04	-26,38	-4,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-60,66	-52,68	-38,04	-26,38	-4,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-68,19	-51,3	-5,97	-9,56	-7,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-68,19	-51,3	-5,97	-9,56	-7,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-68,19	-51,3	-5,97	-9,56	-7,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-69,58	-52,56	-6,92	-36,47	-8,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,31	-3,81	-6,17	-4,25	-27,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	47,29	-10,07	-1,62	10,28	-18,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,63	-9,03	-11,53	-8,18	18,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,74	-4,32	10,76	9,33	13,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,74	-4,32	10,76	9,33	13,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,96	-0,74	-19,64	-15,23	100,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-28,9	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-43,01	-38,26	49,61	-16,87	8,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-37,96	-37,42	83,67	-25,29	5,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,31	-1,12	-1,96	-2	-3,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,13	-3,8	-5,65	-4,63	-5
EBITDA, 5 ans CAGR %	-32,85	-40,2	-59,41	-49,76	12,06
EBITA, 5 ans CAGR %	-35,38	-38,43	-56,07	-52,07	5,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-35,38	-38,43	-56,07	-52,07	5,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-43,37	-37,3	-39,88	-52,34	-1,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-43,37	-37,3	-39,88	-52,34	-1,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-43,37	-37,3	-39,88	-52,34	-1,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-46,39	-38,55	-40,89	-62,45	-2,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,3	2,81	-0,61	-2,34	-20,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,12	22,27	39,8	-13,62	-9,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,98	-8,59	-9,31	-7,11	5,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,71	-9,89	0,42	10,49	5,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,71	-9,89	0,42	10,49	5,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-30,54	-16,09	-22,45	-13,46	53,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-40,18	-33,13	-12,8	-40,61	23,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-36,53	-32,32	-13,93	-41,17	39,49