Flux de Trésorerie Dart Mining NL Australian S.E.

Actions

DTM

AU0000068488

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Australian S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^AUD	-.--%		-.--%	-

10/06	Dart Mining achève 4 000 mètres de forage dans le cadre de sa coentreprise avec Great Divide Mining	MT
27/05	Dart Mining demande la suspension de sa cotation	RE

39430f3b7688a.jPjGVsYXWa0ekrrX_M1OVy_9LNaX9B6mGaXLoZRDmLM.zbqwBPUnLdl11eqhxIs4JEy7SYPupyfUWPKK7KU21PDotpRuj3IPwEvQ1Q

Données Financières Publiées: DART MINING NL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	29,41 k	274 k	458 k	301 k	251 k
Total Chiffre d'affaires	29,41 k	274 k	458 k	301 k	251 k
Coût des marchandises vendues, total	17,6 k	20,35 k	24,14 k	40,61 k	17,75 k
Résultat Brut	11,82 k	254 k	434 k	261 k	233 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	602 k	661 k	940 k	949 k	1,16 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	754 k	10,15 M
Rémunération à base d'actions (IS)	180 k	43,84 k	358 k	245 k	176 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,02 k	22,78 k	40,9 k	18,43 k	19,73 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	793 k	728 k	1,34 M	1,97 M	11,5 M
Résultat d'Exploitation	-781 k	-474 k	-906 k	-1,71 M	-11,27 M
Intérêts payés, total	-3,49 k	-4,36 k	-6,68 k	-16,54 k	-19,36 k
Charges d'intérêt nettes	-3,49 k	-4,36 k	-6,68 k	-16,54 k	-19,36 k
Autres produits non opérationnels	-	-2	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-785 k	-478 k	-912 k	-1,72 M	-11,29 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-6,15 k	23,37 k	-	-33,73 k	-336 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-791 k	-455 k	-912 k	-1,76 M	-11,63 M
Résultat des activités poursuivies	-791 k	-455 k	-912 k	-1,76 M	-11,63 M
Résultat net part du groupe	-791 k	-455 k	-912 k	-1,76 M	-11,63 M
Résultat net	-791 k	-455 k	-912 k	-1,76 M	-11,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-791 k	-455 k	-912 k	-1,76 M	-11,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-791 k	-455 k	-912 k	-1,76 M	-11,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,06	-0,09	-0,12	-0,29
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,06	-0,09	-0,12	-0,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,16 M	7,86 M	10,27 M	14,21 M	39,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,06	-0,09	-0,12	-0,29
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,06	-0,09	-0,12	-0,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,16 M	7,86 M	10,27 M	14,21 M	39,54 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,04	-0,06	-0,08	-0,18
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,04	-0,06	-0,08	-0,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-770 k	-451 k	-865 k	-1,69 M	-11,25 M
EBITA	-781 k	-474 k	-906 k	-1,71 M	-11,27 M
EBIT	-781 k	-474 k	-906 k	-1,71 M	-11,27 M
Résultat net normalisé	-490 k	-299 k	-570 k	-1,08 M	-7,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	448 k	486 k	662 k	575 k	819 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	754 k	10,15 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	180 k	43,84 k	358 k	245 k	176 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	180 k	43,84 k	358 k	245 k	176 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,1 M	376 k	191 k	231 k	526 k
Total des liquidités et VMP	1,1 M	376 k	191 k	231 k	526 k
Créances clients, total	-	-	1,98 M	1,25 k	1,47 k
Autres créances	75,41 k	77,54 k	16,43 k	2 k	105 k
Total des créances	75,41 k	77,54 k	1,99 M	3,25 k	107 k
Dépenses payées d'avance	47,75 k	65,81 k	67,69 k	69,22 k	113 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,22 M	519 k	2,25 M	303 k	746 k
Immobilisations corporelles brutes	15,04 M	18,57 M	21,13 M	22,2 M	15,61 M
Amortissements cumulés	-529 k	-778 k	-1,16 M	-1,3 M	-
Immobilisations corporelles nettes	14,51 M	17,79 M	19,97 M	20,9 M	15,61 M
Investissements à long terme	-	-	7,9 k	7,9 k	7,9 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	106 k	114 k	118 k	119 k	126 k
Total des actifs	15,84 M	18,43 M	22,35 M	21,33 M	16,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	417 k	301 k	1,58 M	402 k	451 k
Charges à payer, total	112 k	125 k	167 k	338 k	281 k
Autres passifs à court terme	290 k	203 k	500 k	224 k	187 k
Total du passif circulant	819 k	630 k	2,25 M	964 k	919 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	15,5 k	27,18 k	38,23 k	1,47 k	3,37 k
Total du passif	834 k	657 k	2,29 M	965 k	923 k
Actions ordinaires, total	30,52 M	33,7 M	36,57 M	38,52 M	44,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,98 M	-16,25 M	-17,03 M	-18,45 M	-30,04 M
Résultat global et autres	467 k	318 k	522 k	305 k	615 k
Total des fonds propres ordinaires	15 M	17,77 M	20,06 M	20,37 M	15,56 M
Total des capitaux propres	15 M	17,77 M	20,06 M	20,37 M	15,56 M
Total du passif et des capitaux propres	15,84 M	18,43 M	22,35 M	21,33 M	16,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,66 M	9,02 M	11,49 M	17,23 M	91,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,66 M	9,02 M	11,49 M	17,23 M	79,87 M
Actif net par action	2,25	1,97	1,75	1,18	0,19
Actif corporel net	15 M	17,77 M	20,06 M	20,37 M	15,56 M
Actif corporel net par action	2,25	1,97	1,75	1,18	0,19
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,1 M	-376 k	-191 k	-231 k	-526 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	333 k	333 k	346 k	368 k	-
Machines, total	2,3 M	2,94 M	3,46 M	3,34 M	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-791 k	-455 k	-912 k	-1,76 M	-11,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,02 k	22,78 k	40,9 k	18,43 k	19,73 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	11,02 k	22,78 k	40,9 k	18,43 k	19,73 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	6,15 k	-23,37 k	-	33,73 k	336 k
Rémunération à base d'actions (CF)	180 k	43,84 k	358 k	245 k	176 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-1	754 k	10,15 M
Variation des créances	-52,82 k	-2,17 k	-83,47 k	141 k	-7,36 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,5 k	60,1 k	248 k	12,15 k	-47,88 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,23 k	5,93 k	26,11 k	5,45 k	-33,89 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-645 k	-348 k	-323 k	-546 k	-1,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,91 M	-3,6 M	-3,1 M	-3,68 M	-4,02 M
Vente d'immobilisations corporelles	66,63 k	123 k	4 k	235 k	33,09 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-19,88 k	-	-13,04 k	-21,17 k	-
Autres activités d'investissement, total	59	-7,9 k	479 k	2,33 M	-274 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,87 M	-3,49 M	-2,63 M	-1,14 M	-4,26 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-66,03 k	-81,17 k	-89,45 k	-95,25 k
Total de la dette remboursée	-	-66,03 k	-81,17 k	-89,45 k	-95,25 k
Émission d'actions ordinaires	5 M	3,4 M	3 M	2,03 M	6,08 M
Autres activités de financement, total	-276 k	-223 k	-151 k	-216 k	-399 k
Flux de trésorerie de financement	4,72 M	3,11 M	2,77 M	1,73 M	5,58 M
Variation nette de la trésorerie	209 k	-724 k	-185 k	40,27 k	295 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,49 k	2,76 k	6,68 k	16,54 k	19,36 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,78 M	-4,04 M	-3,57 M	-3,79 M	-11,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,78 M	-4,04 M	-3,57 M	-3,78 M	-11,06 M
Variation du fonds de roulement net	-429 k	209 k	300 k	-705 k	192 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-66,03 k	-81,17 k	-89,45 k	-95,25 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,61	-1,73	-2,78	-4,88	-37,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,77	-1,81	-2,99	-5,28	-39,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,11	-2,78	-4,82	-8,69	-64,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,11	-2,78	-4,82	-8,69	-64,71
Analyse des marges
Marge brute %	40,17	92,58	94,73	86,52	92,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,05 k	241,11	205,32	315,04	460,25
Marge d’EBITDA %	-2,62 k	-164,52	-188,86	-560,3	-4,48 k
Marge EBITA %	-2,66 k	-172,82	-197,79	-566,42	-4,49 k
Marge d'EBIT %	-2,66 k	-172,82	-197,79	-566,42	-4,49 k
Marge des activités poursuivies %	-2,69 k	-165,89	-199,25	-583,1	-4,63 k
Marge nette %	-2,69 k	-165,89	-199,25	-583,1	-4,63 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,69 k	-165,89	-199,25	-583,1	-4,63 k
Marge nette normalisée %	-1,67 k	-109,01	-124,53	-357,44	-2,81 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,87 k	-1,47 k	-779,7	-1,26 k	-4,41 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,86 k	-1,47 k	-778,79	-1,25 k	-4,4 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,02	0,02	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	0	0,02	0,02	0,01	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	0,3	184,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,49	0,82	1	0,31	0,81
Quick Ratio	1,44	0,72	0,97	0,24	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,79	-0,55	-0,14	-0,57	-1,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	1,2 k	1,98
Délais de paiement des fournisseurs	5,91 k	6,44 k	14,23 k	8,94 k	8,77 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,27	3,56	10,23	4,52	5,6
EBIT / Charges d'intérêt	-223,65	-108,68	-135,67	-103,17	-582,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-220,49	-103,46	-129,54	-102,06	-581,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,34 k	-929,4	-593,84	-324,65	-788,52
Dette nette / EBITDA	1,43	0,83	0,22	0,14	0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,23	0,09	0,05	0,04	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,87	832,34	66,98	-34,2	-16,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,84	2,05 k	70,86	-39,9	-10,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	42,88	-41,42	91,69	95,22	566,35
EBITA, 1 an Croissance en %	42,25	-39,33	91,1	88,44	560,31
EBIT, 1 an Croissance %	42,25	-39,33	91,1	88,44	560,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	43,15	-42,47	100,56	92,57	561,66
Résultat net, Croissance 1 an	43,15	-42,47	100,56	92,57	561,66
Résultat net normalisé sur 1 an	42,04	-39,04	90,76	88,87	555,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,47	-55,56	50	37,39	137,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-99,94	17,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	42,66	22,63	12,25	4,66	-25,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	41,21	16,34	21,3	-4,55	-22,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	37,78	18,43	12,91	1,51	-23,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	37,78	18,43	12,91	1,51	-23,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	77,68	-46,04	-7,15	69,07	88,85
CAPEX, Croissance 1 an	290,19	-7,98	-13,95	18,8	9,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	210,11	6,83	-11,7	6,16	191,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	210,45	6,82	-11,74	6	192,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	42,56	241,2	294,57	4,82	-25,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,64	354,57	505,93	1,34	-26,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,33	-8,51	5,97	93,45	260,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,31	-7,1	7,68	89,77	252,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,31	-7,1	7,68	89,77	252,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,91	-9,25	7,41	96,52	256,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,91	-9,25	7,41	96,52	256,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,28	-6,95	7,83	89,81	251,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,6	-36,76	-18,35	43,56	80,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-97,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	25,65	32,27	17,33	8,39	-11,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,81	28,17	18,8	7,6	-14,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	26,65	27,74	15,64	7,06	-11,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26,65	27,74	15,64	7,06	-11,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,43	-2,09	-29,22	25,29	78,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	60,63	89,48	-11,01	1,11	13,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	49,12	82,02	-2,87	-3,18	76,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	49,17	82,11	-2,9	-3,28	76,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	122,23	166,6	168,88	117,18	-2,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	63,97	159,84	228,05	180,49	-2,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,35	-6,39	17,07	29,9	192,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-30,88	-18,94	18,15	29,76	187,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-30,88	-18,94	18,15	29,76	187,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-31,44	-20,14	18,2	30,49	194,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-31,44	-20,14	18,2	30,49	194,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-30,8	-18,8	18,2	29,98	186,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,84	-41,52	-15,66	-2,89	69,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	23,81	24,64	25,23	12,94	-4,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,37	23,87	25,84	10,44	-3,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,84	23,85	22,59	10,73	-4,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,84	23,85	22,59	10,73	-4,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,52	-14,61	-3,81	-5,39	43,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	91,96	33,41	45,65	-2,02	3,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	182,49	33,43	43,02	0,05	39,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	183,33	33,46	43,04	-0,02	39,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-36,58	77,51	179,6	83,53	60,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-47,15	74,79	176,58	78,29	80,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,15	-8,31	4,39	25,14	83,61
EBITA, 5 ans CAGR %	1,79	-7,85	-17,47	13,91	83
EBIT, 5 ans CAGR %	1,79	-7,85	-17,47	13,91	83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,97	-8,66	-17,95	14,48	83,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,97	-8,66	-17,95	14,48	83,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,81	-7,74	-17,36	14,04	82,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,33	-37,36	-41,41	-16,24	14,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,59	16,39	21,17	17,86	8,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,84	15,88	21,52	17,08	8,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,44	15,51	19,91	16,84	7,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,44	15,51	19,91	16,84	7,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,43	-16,15	-14,24	-0,45	23,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	42,63	56,25	41,14	19,41	31,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,59	33,31	84,3	17,36	55,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	31,61	33,33	84,61	17,33	55,44