DAR ALBALAD FOR BUSINESS SOLUTIONS COMPANY

Flux de Trésorerie Dar AlBalad for Business Solutions Company

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Services d'assistance aux entreprises

Temps Différé Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 11:04:05 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,27 ^SAR	-1,82%		-1,25%	-

29/06	Saudi Exchange : deux nouvelles sociétés intègrent les indices boursiers	MT
28/06	Dar Albalad for Business Solutions obtient 20 millions de riyals saoudiens de facilités de crédit	MT

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Données Financières Publiées: DAR ALBALAD FOR BUSINESS SOLUTIONS COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	147 M	158 M	195 M	243 M	315 M
Total Chiffre d'affaires	147 M	158 M	195 M	243 M	315 M
Coût des marchandises vendues, total	122 M	127 M	154 M	198 M	252 M
Résultat Brut	25,36 M	31,23 M	41,28 M	45,66 M	63,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,16 M	5,53 M	4,39 M	5,53 M	12,82 M
Provision pour créances douteuses	234 k	1,67 M	620 k	306 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	68,76 k	286 k	392 k	337 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	21,12 k	173	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	494 k	1,28 M	205 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,48 M	7,98 M	6,68 M	6,38 M	12,82 M
Résultat d'Exploitation	19,88 M	23,25 M	34,6 M	39,28 M	50,23 M
Intérêts payés, total	-	-14,12 k	-10,41 k	-5,68 k	-26,37 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	9,5 k	147 k	3,47 M	3,24 M
Charges d'intérêt nettes	-	-4,62 k	137 k	3,47 M	3,22 M
Autres produits non opérationnels	2,22 M	1,43 M	-219 k	-280 k	1,52 M
EBT, hors éléments non courants	22,1 M	24,68 M	34,51 M	42,47 M	54,97 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-54,32 k	-	-	107 k
EBT, elements non courants inclus	22,1 M	24,62 M	34,51 M	42,47 M	55,08 M
Charge d'impôt	882 k	1,36 M	2,06 M	2,86 M	4,54 M
Résultat des activités poursuivies	21,22 M	23,26 M	32,45 M	39,61 M	50,54 M
Résultat net part du groupe	21,22 M	23,26 M	32,45 M	39,61 M	50,54 M
Résultat net	21,22 M	23,26 M	32,45 M	39,61 M	50,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	21,22 M	23,26 M	32,45 M	39,61 M	50,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	21,22 M	23,26 M	32,45 M	39,61 M	50,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	232,62	-	0,57	0,72
BPA de base - Activités poursuivies	-	232,62	-	0,57	0,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	100 k	-	70 M	70,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-	232,62	-	0,57	0,72
BPA dilué - Activités poursuivies	-	232,62	-	0,57	0,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	100 k	-	70 M	70,2 M
BPA de base normalisé	-	154,24	-	0,38	0,49
BPA dilué normalisé	-	154,24	-	0,38	0,49
Ratio de distribution	16,63	34,39	34,92	12,62	17,81
Éléments supplémentaires
EBITDA	19,97 M	23,34 M	34,71 M	39,4 M	51,39 M
EBITA	19,9 M	23,25 M	34,6 M	39,28 M	50,23 M
EBIT	19,88 M	23,25 M	34,6 M	39,28 M	50,23 M
EBITDAR	20,29 M	23,56 M	-	-	51,4 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,99	5,53	5,97	6,73	8,24
Résultat net normalisé	13,81 M	15,42 M	21,57 M	26,54 M	34,36 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	14,12 k	10,41 k	5,68 k	26,37 k
Provisions de pension	158 k	158 k	158 k	463 k	539 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	13,5 k	21,7 k	28,2 k	52,25 k	-
Dépense de marketing	13,5 k	21,7 k	28,2 k	52,25 k	1,69 M
Dépenses générales et administratives	550 k	699 k	482 k	682 k	10,58 M
Charges locatives nettes, total	322 k	221 k	-	-	11,07 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	9,2 k	-	-	5,69 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	212 k	-	-	5,39 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	14,79 k	22,92 k	17,25 k	22,59 k	15,85 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,36 M	10,9 M	6,98 M	24,02 M	28,48 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	873 k	16,07 M	12,94 M	14,4 M
Total des liquidités et VMP	11,36 M	11,77 M	23,05 M	36,96 M	42,88 M
Créances clients, total	38,49 M	33,59 M	48 M	71,5 M	123 M
Autres créances	649 k	17,02 M	2,71 M	3,67 M	13,97 M
Notes à recevoir	-	-	12 M	-	-
Total des créances	39,14 M	50,61 M	62,71 M	75,17 M	137 M
Stocks	-	-	-	-	2,52 M
Dépenses payées d'avance	1,62 M	1,7 M	2,45 M	4,59 M	3,77 M
Autres actifs à court terme, total	799 k	361 k	602 k	489 k	1,72 M
Total de l'actif circulant	52,92 M	64,44 M	88,81 M	117 M	188 M
Immobilisations corporelles brutes	1,04 M	1,83 M	1,91 M	2,32 M	13,85 M
Amortissements cumulés	-646 k	-933 k	-1,32 M	-1,66 M	-8,13 M
Immobilisations corporelles nettes	389 k	901 k	584 k	653 k	5,72 M
Investissements à long terme	-	-	-	12 M	12,11 M
Autres immobilisations incorporelles, total	173	0	0	0	-
Total des actifs	53,31 M	65,34 M	89,4 M	130 M	205 M
Passifs
Comptes à payer, total	81,32 k	123 k	2,96 M	975 k	1,87 M
Charges à payer, total	3,36 M	4,08 M	6,72 M	10,98 M	16,56 M
Emprunts à court terme	5 M	-	9,43 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	271 k	164 k	137 k	99,27 k
Impôts sur le revenu à payer	880 k	1,36 M	2,12 M	2,92 M	4,63 M
Autres passifs à court terme	593 k	289 k	32,67 k	59,77 k	188 k
Total du passif circulant	9,92 M	6,13 M	21,42 M	15,07 M	23,34 M
Contrats de location à long terme	-	164 k	-	103 k	482 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	7,1 M	7,56 M	10,56 M	10,02 M	10,71 M
Total du passif	17,01 M	13,86 M	31,98 M	25,19 M	34,54 M
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	50 M	70 M
Primes d'émissions d'actions	14,22 M	14,22 M	-	10 M	21,84 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	21,08 M	36,27 M	56,42 M	44,67 M	78,99 M
Total des fonds propres ordinaires	36,29 M	51,48 M	57,42 M	105 M	171 M
Total des capitaux propres	36,29 M	51,48 M	57,42 M	105 M	171 M
Total du passif et des capitaux propres	53,31 M	65,34 M	89,4 M	130 M	205 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	100 k	-	70 M	70 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	100 k	-	50 M	70 M
Actif net par action	-	514,83	-	2,09	2,44
Actif corporel net	36,29 M	51,48 M	57,42 M	105 M	171 M
Actif corporel net par action	-	514,83	-	2,09	2,44
Total de la dette	5 M	435 k	9,59 M	240 k	581 k
Dette nette	-6,36 M	-11,33 M	-13,46 M	-36,72 M	-42,3 M
Dette relative aux PBO non financés	7,1 M	7,56 M	10,56 M	10,02 M	10,71 M
Dette relative aux contrats de location	2,57 M	1,77 M	-	-	88,58 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3	6
Bâtiments, total	-	-	-	-	5,61 M
Machines, total	1,04 M	1,16 M	1,24 M	1,36 M	6,77 M
Employés à temps plein	-	545	-	775	750
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,89 M	5,56 M	4,93 M	5,23 M	6,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	21,22 M	23,26 M	32,45 M	39,61 M	50,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	68,76 k	286 k	392 k	337 k	1,26 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	21,12 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	89,89 k	286 k	392 k	337 k	1,26 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	173	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-2,9 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	192 k	1,67 M	620 k	306 k	790 k
Autres activités d'exploitation, total	530 k	891 k	2,79 M	2,91 M	3,83 M
Variation des créances	-4,52 M	-5,28 M	-15,15 M	-26,1 M	-46,15 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-2,52 M
Variation des dettes fournisseurs	23,17 k	42,05 k	2,66 M	-1,81 M	896 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,63 M	2,61 M	-10,22 M	3,41 M	-4,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	10,91 M	23,48 M	13,55 M	18,67 M	1,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-346 k	-128 k	-74,63 k	-120 k	-190 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-873 k	-15,2 M	3,13 M	1,46 M
Flux de trésorerie d'investissement	-346 k	-1 M	-15,27 M	3,01 M	1,27 M
Dette à court terme émise, total	5 M	-	9,43 M	-	-
Total de la dette émise	5 M	-	9,43 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-8,85 M	-14,7 M	-	-9,43 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-250 k	-281 k	-216 k	-102 k
Total de la dette remboursée	-8,85 M	-14,95 M	-281 k	-9,64 M	-102 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	10 M	-
Dividendes ordinaires payés	-3,53 M	-8 M	-11,33 M	-5 M	-9 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,53 M	-8 M	-11,33 M	-5 M	-9 M
Flux de trésorerie de financement	-7,38 M	-22,95 M	-2,19 M	-4,64 M	-9,1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	10,9 M
Variation nette de la trésorerie	3,18 M	-466 k	-3,91 M	17,03 M	4,46 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	4,51 M	-	13,38 M	-23,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	4,52 M	-	13,38 M	-23,64 M
Variation du fonds de roulement net	-	10,17 M	-	11,39 M	56,1 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,85 M	-14,95 M	9,15 M	-9,64 M	-102 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	24,5	-	22,39	18,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	31,18	-	28,56	22,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	53	-	48,87	36,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	53	-	48,87	36,69
Analyse des marges
Marge brute %	17,22	19,78	21,12	18,77	20
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,5	3,5	2,25	2,27	4,07
Marge d’EBITDA %	13,56	14,78	17,76	16,19	16,3
Marge EBITA %	13,51	14,73	17,7	16,14	15,93
Marge d'EBIT %	13,5	14,73	17,7	16,14	15,93
Marge des activités poursuivies %	14,41	14,73	16,6	16,28	16,03
Marge nette %	14,41	14,73	16,6	16,28	16,03
Net Avail. Pour la marge commune %	14,41	14,73	16,6	16,28	16,03
Marge nette normalisée %	9,38	9,77	11,04	10,91	10,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	2,86	-	5,5	-7,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,86	-	5,5	-7,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,66	-	2,22	1,88
Rotation des actifs corporels	-	244,68	-	393,37	98,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,38	-	4,07	3,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,34	10,51	4,15	7,78	8,03
Quick Ratio	5,09	10,18	3,44	7,44	7,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,1	3,83	0,63	1,24	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	83,31	-	89,87	112,38
Délais de paiement des fournisseurs	-	0,29	-	3,64	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,78	0,84	16,7	0,23	0,34
Dette totale / Capital total	12,11	0,84	14,31	0,23	0,34
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,32	-	0,1	0,28
Dette à long terme / Capital total	-	0,32	-	0,1	0,28
Dette totale / Total de l'actif	31,92	21,21	35,77	19,4	16,82
EBIT / Charges d'intérêt	-	1,65 k	3,32 k	6,92 k	1,91 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	1,67 k	3,36 k	6,98 k	1,95 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	1,66 k	3,35 k	6,95 k	1,95 k
Dette totale / EBITDA	0,25	0,02	0,27	0,01	0,01
Dette nette / EBITDA	-0,32	-0,48	-0,38	-0,93	-0,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,25	0,02	0,27	0,01	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,32	-0,48	-0,39	-0,93	-0,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	7,19	-	24,48	29,6
Résultat brut, Croissance 1 an	-	23,15	-	10,62	38,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	16,87	-	13,51	30,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-	16,84	-	13,54	27,88
EBIT, 1 an Croissance %	-	16,96	-	13,54	27,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	9,61	-	22,04	27,61
Résultat net, Croissance 1 an	-	9,61	-	22,04	27,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-	11,65	-	23,05	29,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	27,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-12,73	-	48,95	71,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	131,53	-	11,91	775,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	22,57	-	45,26	58,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	41,86	-	82,3	63,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	41,85	-	82,3	63,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	115,26	-	37,81	-92,54
CAPEX, Croissance 1 an	-	-63,06	-	60,21	58,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-276,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-276,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	27,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	23,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	21,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	20,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	20,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	24,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	24,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	26,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	59,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	212,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	51,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	72,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	72,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-67,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	59,36