Compte de Résultat Daol Investment & Securities Co., Ltd.

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A030210

KR7030210009

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Korea S.E. 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 050,00 ^KRW	+1,00%		+3,05%	+15,38%

25/08	Interactive Brokers Group, Inc. et Daol Investment & Securities annoncent une collaboration stratégique	CI
03/03	Daol Investment & Securities Co., Ltd. annonce un dividende annuel	CI

0c17ae9bbd0c.S32oJ0xuA2MsSSxUE7Ihw_Ni7pfJmujvHAqSQQUFEUI.ISnfSg45dQJtf3kVRIpJr4c3lq67rqC5cVDrKER_UhopIvtNBQlGLUUgGA

Données Financières Publiées: DAOL INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	101 Md	503 Md	572 Md	569 Md	539 Md
Intérêts payés, total	39,49 Md	204 Md	344 Md	312 Md	268 Md
Revenus nets d'intérêts	61,71 Md	298 Md	228 Md	257 Md	272 Md
Commission de courtage	303 Md	309 Md	117 Md	112 Md	160 Md
Asset Management Fee	802 M	991 M	968 M	717 M	280 M
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	26,8 Md	30,59 Md	18,66 Md	11,02 Md	11,06 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	169 Md	505 Md	480 Md	223 Md	419 Md
Autres recettes, total	168 Md	465 Md	291 Md	497 Md	544 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	730 Md	1 609 Md	1 136 Md	1 099 Md	1 406 Md
Provision pour pertes sur prêts	-3,97 Md	68,18 Md	96,45 Md	71,56 Md	77,63 Md
Total Chiffre d'affaires	734 Md	1 541 Md	1 040 Md	1 028 Md	1 328 Md
Salaires et autres avantages sociaux	211 Md	211 Md	146 Md	139 Md	153 Md
Coût des services fournis, total	103 Md	114 Md	101 Md	97,27 Md	123 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	10,76 Md	13,99 Md	13,4 Md	12,81 Md	12,7 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,39 Md	4,02 Md	4,64 Md	4,68 Md	4,33 Md
Autres dépenses de fonctionnement	110 Md	414 Md	400 Md	598 Md	759 Md
Total des dépenses de fonctionnement	436 Md	757 Md	665 Md	852 Md	1 052 Md
Résultat d'Exploitation	298 Md	784 Md	375 Md	176 Md	276 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	60,08 Md	7,47 Md	61,71 Md	4,51 Md	6,46 Md
Gains (pertes) de change	-12,38 Md	-12,57 Md	-9,82 Md	-11,2 Md	17,37 Md
Autres produits non opérationnels	19,05 Md	28,74 Md	1,61 Md	16,22 Md	12,91 Md
EBT, hors éléments non courants	365 Md	807 Md	428 Md	185 Md	313 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-133 Md	-660 Md	-422 Md	-240 Md	-260 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-535 M	172 M	-304 M	113 M	1,33 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	260 M	-3,89 Md	170 M	-148 M	435 M
EBT, elements non courants inclus	232 Md	144 Md	5,75 Md	-54,24 Md	54,86 Md
Charge d'impôt	55,5 Md	48,34 Md	17,12 Md	-8,79 Md	11 Md
Résultat des activités poursuivies	176 Md	95,56 Md	-11,37 Md	-45,45 Md	43,86 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-1,77 Md	6,16 M	-	-
Résultat net part du groupe	176 Md	93,79 Md	-11,37 Md	-45,45 Md	43,86 Md
Intérêts minoritaires	-14,17 Md	-32,13 Md	500 M	-3,13 Md	-3,33 Md
Résultat net	162 Md	61,65 Md	-10,87 Md	-48,59 Md	40,53 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	4,42 Md	2 Md	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	158 Md	59,66 Md	-13,36 Md	-51,09 Md	38,03 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	158 Md	61,43 Md	-13,37 Md	-51,09 Md	38,03 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,67 k	1,02 k	-228,17	-862,49	641,15
BPA de base - Activités poursuivies	2,67 k	1,05 k	-228,28	-862,49	641,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	59,01 M	58,56 M	58,57 M	59,23 M	59,31 M
Bénéfice net par action - dilué	2,67 k	933	-228,17	-862,49	592
BPA dilué - Activités poursuivies	2,67 k	959,85	-228,28	-862,49	592
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	59,01 M	66,08 M	67,99 M	59,23 M	68,48 M
BPA de base normalisé	3,63 k	8,07 k	4,58 k	1,9 k	3,24 k
BPA dilué normalisé	3,63 k	7,15 k	3,94 k	1,9 k	2,81 k
Dividende par action	250	150	150	150	-
Ratio de distribution	16,32	102,7	-139,07	-24,58	28,02
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	23,96	33,59	297,97	16,2	20,06
Résultat net normalisé	214 Md	472 Md	268 Md	113 Md	192 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	450 Md	486 Md	553 Md	534 Md	444 Md
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	30,2 Md	400 M	16,8 Md	600 M	700 M
Titres empruntés	83,28 Md	46,25 Md	135 Md	29,5 Md	600 M
Créances clients, total	471 Md	306 Md	319 Md	300 Md	533 Md
Autres créances	4 026 Md	4 577 Md	3 960 Md	3 687 Md	3 791 Md
Immobilisations corporelles brutes	106 Md	93,26 Md	92,76 Md	89,16 Md	89,49 Md
Amortissements cumulés	-43,66 Md	-39,82 Md	-50,76 Md	-55,64 Md	-51,24 Md
Immobilisations corporelles nettes	62,3 Md	53,43 Md	42 Md	33,52 Md	38,25 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	21,64 Md	20,9 Md	25,25 Md	23,34 Md	21,78 Md
Investissements en titres de créance et de participation	3,36 Md	269 Md	38,81 Md	233 Md	40,16 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2 942 Md	2 596 Md	3 384 Md	3 939 Md	4 513 Md
Autres actifs à court terme, total	639 Md	655 Md	240 Md	226 Md	484 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	17,16 Md	3,81 Md	11,76 Md	24,89 Md	22,41 Md
Charges différées à long terme	6,29 Md	4,85 Md	3,75 Md	2,41 Md	3,9 Md
Autres actifs à long terme, total	478 Md	487 Md	483 Md	571 Md	563 Md
Total des actifs	9 229 Md	9 504 Md	9 212 Md	9 603 Md	10 457 Md
Passifs
Charges à payer, total	137 Md	117 Md	131 Md	144 Md	148 Md
Emprunts à court terme	1 869 Md	1 959 Md	2 516 Md	2 919 Md	3 051 Md
Dette à long terme	1 134 Md	1 075 Md	1 055 Md	1 140 Md	1 251 Md
Contrats de location à long terme	41,82 Md	38,03 Md	29,67 Md	23,82 Md	30,32 Md
Impôts sur le revenu à payer	84,14 Md	10,72 Md	15,9 Md	2,7 Md	1,25 Md
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	602 Md	352 Md	217 Md	229 Md	439 Md
Recettes non acquises Non courantes	13,21 Md	10,85 Md	20,63 Md	9,56 Md	4,68 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	798 M	-	-	-	2,55 Md
Passif d'impôt différé Non courant	8,8 Md	3,99 Md	2,53 Md	3,47 Md	3,84 Md
Autres passifs non courants	4 371 Md	4 951 Md	4 394 Md	4 356 Md	4 718 Md
Total du passif	8 261 Md	8 517 Md	8 381 Md	8 827 Md	9 650 Md
Actions privilégiées non rachetables	51,41 Md	99,17 Md	96,19 Md	96,19 Md	96,19 Md
Total des capitaux propres privilégiés	51,41 Md	99,17 Md	96,19 Md	96,19 Md	96,19 Md
Actions ordinaires, total	302 Md	302 Md	305 Md	305 Md	305 Md
Primes d'émissions d'actions	41,98 Md	40,94 Md	40,95 Md	39,76 Md	43,87 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	260 Md	224 Md	205 Md	144 Md	173 Md
Actions détenues en propre	-4,94 Md	-5,76 Md	-5,74 Md	-5,51 Md	-5,26 Md
Résultat global et autres	-572 M	5 Md	7,3 Md	15,45 Md	13,95 Md
Total des fonds propres ordinaires	598 Md	566 Md	552 Md	498 Md	530 Md
Intérêts minoritaires	318 Md	321 Md	183 Md	182 Md	181 Md
Total des capitaux propres	968 Md	986 Md	831 Md	776 Md	807 Md
Total du passif et des capitaux propres	9 229 Md	9 504 Md	9 212 Md	9 603 Md	10 457 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	58,7 M	58,57 M	59,17 M	59,24 M	59,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	58,7 M	58,57 M	59,17 M	59,24 M	59,32 M
Actif net par action	10,19 k	9,66 k	9,32 k	8,4 k	8,93 k
Actif corporel net	577 Md	545 Md	526 Md	474 Md	508 Md
Actif corporel net par action	9,82 k	9,31 k	8,9 k	8,01 k	8,56 k
Total de la dette	3 045 Md	3 072 Md	3 601 Md	4 083 Md	4 332 Md
Dette nette	-461 Md	-55,58 Md	-487 Md	-420 Md	-627 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	178 Md	33,66 Md	32,39 Md	36,1 Md	37,97 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	162 Md	93,79 Md	-10,87 Md	-48,59 Md	40,53 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	10,76 Md	14,69 Md	13,4 Md	12,81 Md	12,7 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,39 Md	4,02 Md	4,65 Md	4,68 Md	4,33 Md
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	12,15 Md	18,71 Md	18,04 Md	17,5 Md	17,03 Md
Amortissement des charges différées, total	39,49 Md	204 Md	344 Md	312 Md	268 Md
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	108 M	-1,69 Md	-60,18 Md	-182 M	-1,34 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,54 Md	64,01 Md	62,97 Md	55 Md	-35,17 Md
Total des dépréciations d'actifs	-260 M	3,89 Md	-170 M	148 M	-435 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-59,66 Md	-5,95 Md	-1,22 Md	-4,44 Md	-6,45 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	2,07 Md	228 M	681 M	-36,01 M	221 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-3,97 Md	68,18 Md	96,44 Md	71,7 Md	77,63 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	-799 Md	-239 Md	-143 Md	-313 Md	-1 063 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	62,34 Md	438 Md	-673 Md	2,06 Md	705 Md
Autres activités opérationnelles	-29,27 Md	-325 Md	-317 Md	-363 Md	-267 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-620 Md	319 Md	-683 Md	-271 Md	-266 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,87 Md	-7,79 Md	-2,37 Md	-1,91 Md	-3,57 Md
Vente d'immobilisations corporelles	52,2 M	114 M	73,16 M	25,09 M	8,46 M
cession totale ou partielle d'une activité	-57,21 Md	-	-6,12 Md	-659 M	-1,14 Md
Achat / vente d'actifs incorporels	-4,48 Md	-4,15 Md	-7,43 Md	-918 M	-1,37 Md
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	18,03 Md	6,34 Md	3,26 Md	-199 Md	172 Md
Autres activités d'investissement, total	21,25 Md	14,08 Md	224 Md	1,17 Md	7,56 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-29,22 Md	8,59 Md	211 Md	-202 Md	173 Md
Dette à long terme émise, total	506 Md	154 Md	637 Md	490 Md	160 Md
Total de la dette émise	506 Md	154 Md	637 Md	490 Md	160 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,41 Md	-252 Md	-104 Md	-56,01 Md	-62,69 Md
Total de la dette remboursée	-6,41 Md	-252 Md	-104 Md	-56,01 Md	-62,69 Md
Émission d'actions ordinaires	-	47,77 Md	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-2,86 Md	-17,12 Md	-293 M	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-26,43 Md	-63,32 Md	-15,11 Md	-11,94 Md	-11,36 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-26,43 Md	-63,32 Md	-15,11 Md	-11,94 Md	-11,36 Md
Autres activités de financement, total	321 Md	-88,01 Md	-9,48 Md	-19,29 Md	-1,14 Md
Flux de trésorerie de financement	791 Md	-218 Md	508 Md	403 Md	84,78 Md
Ajustements des taux de change	-3,55 M	404 M	-18,44 M	-264 M	101 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-10	-	-	-10	10
Variation nette de la trésorerie	142 Md	110 Md	36,5 Md	-70,12 Md	-7,57 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	42,96 Md	222 Md	329 Md	304 Md	259 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	26,48 Md	112 Md	9,4 Md	35,8 Md	6,73 Md
Dette nette émise / remboursée	500 Md	-97,8 Md	533 Md	434 Md	97,27 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,59	1,02	-0,12	-0,48	0,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,62	9,78	-1,25	-5,66	5,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,96	10,55	-2,39	-9,74	7,4
Analyse des marges
Marge brute %	93,06	96,28	95,37	94,92	94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,75	17,38	19,12	17,91	14,83
Marge des activités poursuivies %	24	6,2	-1,09	-4,42	3,3
Marge nette %	22,07	4	-1,04	-4,73	3,05
Net Avail. Pour la marge commune %	21,46	3,99	-1,29	-4,97	2,86
Marge nette normalisée %	29,15	30,67	25,79	10,97	14,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,16	0,11	0,11	0,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,21	3,55	2,99	2,65	2,68
Quick Ratio	2,97	3,28	2,91	2,58	2,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,23	0,13	-0,24	-0,08	-0,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	314,64	311,44	433,6	526,14	536,79
Dette totale / Capital total	75,88	75,7	81,26	84,03	84,3
Dette à long terme / Capitaux propres	121,47	112,81	130,66	150,02	158,72
Dette à long terme / Capital total	29,29	27,42	24,49	23,96	24,93
Dette totale / Total de l'actif	89,52	89,62	90,98	91,92	92,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	50,35	115,14	-32,49	-1,16	29,23
Résultat brut, Croissance 1 an	53,75	122,73	-33,13	-1,63	27,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	131,82	-45,69	-111,9	299,63	-196,48
Résultat net, Croissance 1 an	115,67	-61,93	-117,63	347,04	-183,42
Résultat net normalisé sur 1 an	90,67	121	-43,23	-58,38	70,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	129,75	-64	-123,78	277,83	-168,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,25	-5,4	-2,53	-9,77	6,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	111,86	2,97	-3,07	4,25	8,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,15	-5,48	-3,42	-9,87	7,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,93	-151,55	-313,94	-60,34	-1,95
CAPEX, Croissance 1 an	279,81	13,35	-69,56	-19,52	87,05
Dividende par action, 1 an de croissance	66,67	-40	-	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	44,19	77,65	20,52	-18,32	13,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	47,39	82,73	22,04	-18,89	12,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	87,23	12,16	-74,58	-31,03	96,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	79,8	-9,39	-74,09	-11,23	93,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	71,01	105,19	12,01	-51,14	-15,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	97,97	-9,1	-70,74	-5,21	61,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,23	3,5	-3,97	-6,22	-2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	79,65	47,7	-0,09	0,52	6,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,59	2,96	-4,45	-6,7	-1,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,1	-35,36	5,01	-7,89	-37,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	70,66	107,49	-41,26	-50,51	22,69
Dividende par action, 2 ans CAGR %	29,1	0	-22,54	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	31,41	63,42	28,68	12,81	-4,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	33,9	67,72	30,7	13,58	-5,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	72,42	23,9	-46,9	-36,31	-22,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	68,65	7,17	-47,5	-33,06	-13,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	51,09	86,22	33,71	-19,19	-25,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	86,64	12,12	-41,86	-31,35	-14,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,52	2,84	1,45	-5,95	-2,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	74,04	49,23	28,35	1,33	3,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,15	2,4	0,79	-6,3	-2,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	41,44	-18,17	-3,67	-24,1	-5,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	31,89	48,9	9,43	-34,76	-22,91
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	0	0	-15,66	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	24,75	38,34	26,32	23,83	22,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	25,71	40,17	28,37	25,42	22,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,05	21,34	-19,83	-1,98	-10,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,88	11,39	-20,28	-0,61	-11,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	37,38	60,24	34,02	9,05	11,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	42,26	16,51	-11,07	4,84	-12,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,25	5,5	3,34	-0,88	0,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	46,67	38,15	39,39	27,42	19,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,15	5,36	2,92	-1,34	-0,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,86	2,57	25,56	-14,21	-19,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	26,25	29,08	-4,57	-4,16	14,55
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	0	-