Flux de Trésorerie Daming Electronics Co.,Ltd.

Actions

603376

CNE100007D33

Pièces auto, camion, moto

Cours en clôture Shanghai S.E. Autres places de cotation 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
23,17 ^CNY	-3,09%		-4,34%	-37,23%

29/05	Daming Electronics signe un accord de transfert de terrain dans le Zhejiang, en Chine	MT
19/05	Daming Electronics va investir jusqu'à 300 millions de yuans dans les produits de contrôle électronique et électrique	MT

7739aeca71b4a7a69e1a9a70f578e6e3._2BBC8iZ8dBuxKnVX5o4_ioXIPJcoBCVKtDQXJkxDQQ.kwwoaLKgmaM3psvmFulQmRJtaoQL2nr7buGhPdpXOzO0KDRS_diDkxql2g

Données Financières Publiées: DAMING ELECTRONICS CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,68 Md	2,14 Md	2,72 Md	3,1 Md
Autres recettes, total	28,96 M	9,05 M	8,16 M	11,05 M
Total Chiffre d'affaires	1,71 Md	2,15 Md	2,73 Md	3,11 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,37 Md	1,72 Md	2,17 Md	2,6 Md
Résultat Brut	340 M	424 M	552 M	503 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	62,62 M	68,99 M	80,91 M	98,18 M
Provision pour créances douteuses	7,79 M	8,11 M	15,6 M	-1,5 M
Dépenses de R&D	98,8 M	114 M	119 M	123 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,73 M	4,71 M	-917 k	-12,03 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	175 M	196 M	215 M	208 M
Résultat d'Exploitation	165 M	229 M	337 M	295 M
Intérêts payés, total	-18,62 M	-24,12 M	-23,08 M	-16,78 M
Intérêts perçus et revenus des placements	189 k	238 k	275 k	311 k
Charges d'intérêt nettes	-18,43 M	-23,88 M	-22,81 M	-16,46 M
Gains (pertes) de change	-1 k	-2,8 k	6,7 k	29 k
Autres produits non opérationnels	2,56 M	5,6 M	-696 k	-946 k
EBT, hors éléments non courants	149 M	210 M	314 M	278 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-294 k	-35,33 k	514 k	-4,69 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	56,39 k	616 k	-338 k	-285 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-757 k	-683 k	-560 k	-1,53 M
Autres éléments non courants	10,84 M	14,45 M	4,39 M	9,58 M
EBT, elements non courants inclus	159 M	225 M	318 M	281 M
Charge d'impôt	7,99 M	19,34 M	35,87 M	32,78 M
Résultat des activités poursuivies	151 M	205 M	282 M	248 M
Résultat net part du groupe	151 M	205 M	282 M	248 M
Résultat net	151 M	205 M	282 M	248 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	151 M	205 M	282 M	248 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	151 M	205 M	282 M	248 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,44	0,57	0,78	0,68
BPA de base - Activités poursuivies	0,44	0,57	0,78	0,68
Moyenne pondérée des actions en circulation	342 M	360 M	362 M	364 M
Bénéfice net par action - dilué	0,44	0,57	0,78	0,68
BPA dilué - Activités poursuivies	0,44	0,57	0,78	0,68
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	342 M	360 M	362 M	364 M
BPA de base normalisé	0,27	0,36	0,54	0,48
BPA dilué normalisé	0,27	0,36	0,54	0,48
Dividende par action	-	-	-	0,02
Ratio de distribution	104,06	8,03	5,57	7,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	232 M	318 M	446 M	429 M
EBITA	169 M	234 M	345 M	304 M
EBIT	165 M	229 M	337 M	295 M
EBITDAR	-	-	-	434 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,71 Md	2,15 Md	2,73 Md	3,11 Md
Taux d’imposition effectif (%)	5,04	8,6	11,28	11,68
Total des impôts courants	-	-	-	24,48 M
Total des impôts différés	-	-	-	8,3 M
Résultat net normalisé	93 M	132 M	196 M	173 M
Intérêts capitalisés	2,65 M	-	-	1,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	464 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	687 k	30,5 k	140 k	377 k
Dépense de marketing	21,27 M	23,05 M	28,75 M	29,13 M
Dépenses générales et administratives	41,35 M	45,94 M	52,16 M	69,05 M
Dépense en recherche et de développement	98,8 M	114 M	119 M	123 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	5,03 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	1,28 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	3,75 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,14 M	1,71 M	2,01 M	1,66 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,14 M	1,71 M	2,01 M	1,66 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	50,67 M	61,14 M	40,38 M	179 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	487 k	452 k	965 k	-
Total des liquidités et VMP	51,15 M	61,59 M	41,35 M	179 M
Créances clients, total	785 M	968 M	1,15 Md	1,18 Md
Autres créances	4,32 M	929 k	1,53 M	2,76 M
Total des créances	789 M	969 M	1,15 Md	1,18 Md
Stocks	399 M	388 M	488 M	542 M
Autres actifs à court terme, total	11,64 M	16,6 M	4,36 M	13,53 M
Total de l'actif circulant	1,25 Md	1,44 Md	1,68 Md	1,92 Md
Immobilisations corporelles brutes	664 M	844 M	1,18 Md	1,56 Md
Amortissements cumulés	-247 M	-322 M	-416 M	-535 M
Immobilisations corporelles nettes	417 M	522 M	767 M	1,02 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	81,34 M	92,12 M	147 M	148 M
Actifs d'impôts différés à long terme	27,37 M	33,6 M	40,2 M	27,16 M
Charges différées à long terme	43,37 M	52,49 M	49,66 M	43,58 M
Autres actifs à long terme, total	19,19 M	20,29 M	30,7 M	16,26 M
Total des actifs	1,84 Md	2,16 Md	2,72 Md	3,18 Md
Passifs
Comptes à payer, total	489 M	526 M	553 M	588 M
Charges à payer, total	100 M	126 M	142 M	109 M
Emprunts à court terme	189 M	260 M	372 M	174 M
Part à court terme de la dette à long terme	47,37 M	8,61 M	195 M	168 M
Part à court terme des contrats de location	7,94 M	3,75 M	4,73 M	3,44 M
Impôts sur le revenu à payer	7,48 M	15,3 M	15,58 M	5,64 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	40,23 M	57,51 M	45,24 M	40,09 M
Autres passifs à court terme	119 M	75,86 M	129 M	166 M
Total du passif circulant	1 Md	1,07 Md	1,46 Md	1,25 Md
Dette à long terme	178 M	209 M	108 M	108 M
Contrats de location à long terme	2,1 M	6,91 M	7,21 M	6,95 M
Recettes non acquises Non courantes	46,2 M	42,93 M	41,25 M	50,79 M
Passif d'impôt différé Non courant	6,67 M	5,48 M	4,74 M	1,58 k
Autres passifs non courants	30,39 M	36,26 M	32,24 M	15,73 M
Total du passif	1,26 Md	1,37 Md	1,65 Md	1,44 Md
Actions ordinaires, total	360 M	360 M	360 M	400 M
Primes d'émissions d'actions	88,88 M	90,59 M	92,61 M	478 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	126 M	331 M	613 M	861 M
Résultat global et autres	-	-	-	-59,78 k
Total des fonds propres ordinaires	574 M	782 M	1,07 Md	1,74 Md
Total des capitaux propres	574 M	782 M	1,07 Md	1,74 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,84 Md	2,16 Md	2,72 Md	3,18 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	342 M	360 M	360 M	400 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	342 M	360 M	360 M	400 M
Actif net par action	1,68	2,17	2,96	4,35
Actif corporel net	493 M	689 M	918 M	1,59 Md
Actif corporel net par action	1,44	1,91	2,55	3,98
Total de la dette	425 M	488 M	686 M	461 M
Dette nette	374 M	427 M	645 M	282 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	40,24 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6
Stocks - matières premières, total	93,71 M	64,4 M	80,83 M	76,02 M
Stocks - travaux en cours, total	116 M	126 M	166 M	181 M
Stocks de produits finis, total	217 M	232 M	287 M	341 M
Stocks - Autres	231 k	226 k	119 k	90,19 k
Bâtiments, total	210 M	217 M	372 M	406 M
Machines, total	395 M	507 M	665 M	834 M
Employés à temps plein	-	-	4,45 k	4,94 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	43,92 M	47,56 M	63,74 M	56,86 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	151 M	205 M	282 M	248 M
Dépréciation et amortissement - CF	67,74 M	89,8 M	106 M	130 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,45 M	4,98 M	7,52 M	8,98 M
Amortissements et dépréciations, Total	72,19 M	94,77 M	113 M	139 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	19,75 M	27,51 M	33,81 M	29,61 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-56,4 k	-616 k	338 k	285 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-7,1 k	-	-640 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	19,73 M	19,78 M	23 M	1,55 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	7,79 M	8,11 M	15,6 M	-1,5 M
Autres activités d'exploitation, total	23,39 M	15,6 M	17,74 M	50,74 M
Variation des créances	-240 M	-262 M	-236 M	-97,62 M
Variation des stocks	-106 M	-8,12 M	-123 M	-88,1 M
Variation des dettes fournisseurs	118 M	62,36 M	26,31 M	90,52 M
Variation des impôts différés	-5,84 M	-7,41 M	-7,34 M	8,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	1,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	59,35 M	155 M	147 M	382 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-200 M	-197 M	-363 M	-398 M
Vente d'immobilisations corporelles	124 k	60,44 k	310 k	65,96 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	7,1 k	-	1,61 M
Flux de trésorerie d'investissement	-200 M	-197 M	-362 M	-396 M
Dette à long terme émise, total	297 M	490 M	542 M	787 M
Total de la dette émise	297 M	490 M	542 M	787 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-102 M	-395 M	-294 M	-1,05 Md
Total de la dette remboursée	-102 M	-395 M	-294 M	-1,05 Md
Émission d'actions ordinaires	122 M	-	-	453 M
Dividendes ordinaires payés	-157 M	-16,49 M	-15,72 M	-18,73 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-157 M	-16,49 M	-15,72 M	-18,73 M
Autres activités de financement, total	-51,34 M	-34,68 M	-9 M	-25,86 M
Flux de trésorerie de financement	109 M	43,19 M	223 M	144 M
Ajustements des taux de change	2,9 k	-3,22 k	23,82 k	-12,99 k
Variation nette de la trésorerie	-31,84 M	1,35 M	7,32 M	130 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	85,38 M	105 M	156 M	127 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-74,52 M	-198 M	-128 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-59,45 M	-184 M	-117 M
Variation du fonds de roulement net	-	129 M	181 M	74,48 M
Dette nette émise (remboursée)	195 M	94,37 M	248 M	-264 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,16	8,66	6,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,6	13,96	9,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	30,31	30,54	17,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	30,31	30,54	17,67
Analyse des marges
Marge brute %	19,82	19,77	20,25	16,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,65	3,21	2,97	3,16
Marge d’EBITDA %	13,53	14,83	16,37	13,81
Marge EBITA %	9,87	10,88	12,65	9,78
Marge d'EBIT %	9,61	10,65	12,37	9,49
Marge des activités poursuivies %	8,79	9,57	10,34	7,98
Marge nette %	8,79	9,57	10,34	7,98
Net Avail. Pour la marge commune %	8,79	9,57	10,34	7,98
Marge nette normalisée %	5,43	6,13	7,2	5,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,47	-7,26	-4,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,77	-6,73	-3,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,08	1,12	1,05
Rotation des actifs corporels	-	4,58	4,23	3,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,44	2,57	2,66
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,38	4,97	5,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,25	1,34	1,15	1,53
Quick Ratio	0,84	0,96	0,82	1,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,14	0,1	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	149,64	142,28	137,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	83,34	73,67	72,15
Délais de paiement des fournisseurs	-	108,27	86,87	78,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	124,71	129,09	130,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	73,93	62,48	64,41	26,54
Dette totale / Capital total	42,51	38,45	39,18	20,97
Dette à long terme / Capitaux propres	31,36	27,62	10,79	6,63
Dette à long terme / Capital total	18,03	17	6,56	5,24
Dette totale / Total de l'actif	68,76	63,74	60,76	45,24
EBIT / Charges d'intérêt	8,84	9,49	14,62	17,58
EBITDA / Charges d'intérêt	12,72	13,42	19,53	25,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,98	5,24	3,82	2,17
Dette totale / EBITDA	1,79	1,51	1,52	1,06
Dette nette / EBITDA	1,58	1,32	1,43	0,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,5	3,86	7,78	12,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,12	3,38	7,31	7,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	25,32	26,99	13,92
Résultat brut, Croissance 1 an	-	24,98	30,1	-8,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	37,36	40,21	-3,9
EBITA, 1 an Croissance en %	-	38,19	47,6	-11,9
EBIT, 1 an Croissance %	-	38,91	47,53	-12,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	36,38	37,29	-12,14
Résultat net, Croissance 1 an	-	36,38	37,29	-12,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-	41,43	49,18	-11,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	29,55	36,84	-12,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	23,34	18,32	2,88
Stocks, Croissance 1 an	-	-2,74	25,7	11,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	25,29	47,06	33,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	17,23	25,98	16,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	39,83	33,2	73,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	36,07	36,35	63,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	161,5	-5,55	160,44
CAPEX, Croissance 1 an	-	-1,41	83,91	9,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	165,66	-35,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	208,74	-36,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	26,16	20,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	27,51	8,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	38,78	16,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	42,82	14,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	43,15	13,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	36,84	9,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	36,84	9,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	45,26	14,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	33,14	9,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	20,8	10,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	10,57	18,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	35,74	40,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	21,53	21,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	36,48	51,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	36,21	49,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	57,16	56,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	34,65	42,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	30,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	40,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	15,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	85,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,76