Bilan Daejan Holdings Plc

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DJAN

GB0002502036

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 08:30:00 07/05/2020			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8 050,00 ^GBX	-.--%		+0,12%	+49,07%

28/08/25	Daejan Holdings Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2025	CI
29/09/23	Daejan Holdings Plc publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023	CI

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Données Financières Publiées: DAEJAN HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	149 M	154 M	169 M	173 M	183 M
Autres recettes, total	13,75 M	14,75 M	16,07 M	21,1 M	21,15 M
Total Chiffre d'affaires	162 M	168 M	185 M	194 M	204 M
Dépenses immobilières	91,66 M	89,84 M	105 M	110 M	115 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,08 M	11,02 M	11,09 M	10,53 M	11,3 M
Autres dépenses de fonctionnement	7,9 M	6,86 M	7,52 M	7,83 M	8,18 M
Total des dépenses de fonctionnement	107 M	108 M	123 M	129 M	135 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	55,81 M	60,68 M	61,52 M	65,52 M	69,82 M
Intérêts payés, total	-24,05 M	-26,41 M	-32,52 M	-42,41 M	-48,58 M
Intérêts perçus et revenus des placements	56 k	-	2,03 M	6,23 M	5,87 M
Charges d'intérêt nettes	-24 M	-26,41 M	-30,49 M	-36,18 M	-42,71 M
Autres produits non opérationnels	6,35 M	8,98 M	8,75 M	-5,43 M	-65 k
EBT, hors éléments non courants	38,17 M	43,24 M	39,78 M	23,91 M	27,05 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,25 M	15,34 M	9,35 M	4,11 M	4,83 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	33,82 M	101 M	-90,17 M	-103 M	-34,19 M
Autres éléments non courants	-3,26 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	71,97 M	160 M	-41,04 M	-75,26 M	-2,31 M
Charge d'impôt	17,52 M	102 M	-9,94 M	-20,39 M	694 k
Résultat des activités poursuivies	54,46 M	57,65 M	-31,09 M	-54,86 M	-3,01 M
Résultat net part du groupe	54,46 M	57,65 M	-31,09 M	-54,86 M	-3,01 M
Intérêts minoritaires	142 k	-138 k	-214 k	-391 k	-188 k
Résultat net	54,6 M	57,51 M	-31,31 M	-55,26 M	-3,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	54,6 M	57,51 M	-31,31 M	-55,26 M	-3,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	54,6 M	57,51 M	-31,31 M	-55,26 M	-3,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,35	3,53	-1,92	-3,39	-0,2
BPA de base - Activités poursuivies	3,35	3,53	-1,92	-3,39	-0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M
Bénéfice net par action - dilué	3,35	3,53	-1,92	-3,39	-0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	3,35	3,53	-1,92	-3,39	-0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M
BPA de base normalisé	1,47	1,65	1,51	0,89	1,03
BPA dilué normalisé	1,47	1,65	1,51	0,89	1,03
Dividende par action	1,09	1,12	1,16	1,2	1,2
Ratio de distribution	21,75	31,74	-60,38	-35,04	-599,78
Éléments supplémentaires
EBITA	55,81 M	60,68 M	61,52 M	65,52 M	69,82 M
EBIT	55,81 M	60,68 M	61,52 M	65,52 M	69,82 M
Total des revenus (tels que rapportés)	162 M	168 M	185 M	194 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	24,34	63,89	24,23	27,1	-30
Impôts intérieurs courants	3,2 M	7,57 M	5,27 M	4,42 M	4,19 M
Impôts étrangers courants	1,3 M	792 k	875 k	1,08 M	756 k
Total des impôts courants	4,5 M	8,37 M	6,15 M	5,51 M	4,94 M
Impôts intérieurs différés	14,32 M	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	14,32 M	93,64 M	-16,09 M	-25,9 M	-4,25 M
Résultat net normalisé	24 M	26,89 M	24,65 M	14,55 M	16,72 M
Intérêts sur la dette à long terme	16,07 M	17,03 M	19,47 M	19,35 M	43,92 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,08 M	11,02 M	11,09 M	10,53 M	11,3 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	2,56 Md	2,71 Md	2,68 Md	2,6 Md	2,57 Md
Total des actifs immobiliers	2,56 Md	2,71 Md	2,68 Md	2,6 Md	2,57 Md
Trésorerie et équivalents	132 M	158 M	168 M	140 M	163 M
Créances clients, total	43,11 M	45,15 M	43,71 M	44,22 M	46,88 M
Autres créances	39,41 M	40,51 M	48,36 M	53,5 M	49,84 M
Investissements en titres de créance et de participation	131 k	132 k	131 k	136 k	62 k
Prêts hypothécaires	622 k	615 k	633 k	610 k	590 k
Autres actifs à court terme, total	8,45 M	4,54 M	8,34 M	2,58 M	2,07 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	234 k	118 k	-	3,13 M	3,13 M
Autres actifs à long terme, total	223 M	225 M	225 M	-	-
Total des actifs	3,01 Md	3,18 Md	3,18 Md	2,84 Md	2,84 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	6,61 M	6,4 M	280 M	4,41 M	9,78 M
Part à court terme des contrats de location	39 k	42 k	45 k	47 k	49 k
Dette à long terme	726 M	744 M	497 M	815 M	828 M
Contrats de location à long terme	8,27 M	8,23 M	8,18 M	8,14 M	8,08 M
Comptes à payer, total	40,66 M	36,4 M	41,47 M	49,19 M	61,22 M
Impôts sur le revenu à payer	1,63 M	1,25 M	-	2,38 M	1,76 M
Recettes non acquises, courantes	25,39 M	26,86 M	28,82 M	30,58 M	33,83 M
Passif d'impôt différé Non courant	301 M	399 M	391 M	362 M	355 M
Total du passif	1,11 Md	1,22 Md	1,25 Md	1,27 Md	1,3 Md
Actions ordinaires, total	4,07 M	4,07 M	4,07 M	4,07 M	4,07 M
Primes d'émissions d'actions	555 k	555 k	555 k	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,85 Md	1,89 Md	1,84 Md	1,76 Md	1,74 Md
Résultat global et autres	44,61 M	59,74 M	83,18 M	-199 M	-207 M
Total des fonds propres ordinaires	1,9 Md	1,96 Md	1,93 Md	1,57 Md	1,54 Md
Intérêts minoritaires	926 k	939 k	1,21 M	934 k	1,1 M
Total des capitaux propres	1,9 Md	1,96 Md	1,93 Md	1,57 Md	1,54 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,01 Md	3,18 Md	3,18 Md	2,84 Md	2,84 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M
Actif net par action	116,67	120,01	118,36	96,26	94,36
Actif corporel net	1,9 Md	1,96 Md	1,93 Md	1,57 Md	1,54 Md
Actif corporel net par action	116,67	120,01	118,36	96,26	94,36
Total de la dette	741 M	759 M	785 M	828 M	846 M
Dette nette	609 M	601 M	617 M	688 M	683 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	926 k	939 k	1,21 M	934 k	1,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Employés à temps plein	129	120	126	130	128
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	12,18 M	11,64 M	9,46 M	7,25 M	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	54,6 M	57,51 M	-31,31 M	-55,26 M	-3,2 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-3,25 M	-15,34 M	-9,35 M	-4,11 M	-4,83 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-33,82 M	-101 M	90,17 M	103 M	34,19 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
Variation des créances	3,48 M	-6,79 M	-6,08 M	-1,09 M	2,75 M
Variation des dettes fournisseurs	3,16 M	-7,28 M	4,81 M	9,62 M	14,42 M
Autres activités opérationnelles	5,01 M	97,64 M	-21,44 M	-26,22 M	-4,56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	29,19 M	24,68 M	26,8 M	26,22 M	38,78 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-79,04 M	-14,72 M	-23,4 M	-37,63 M	-25,58 M
Vente d'actifs immobiliers, total	3,1 M	29,66 M	17,2 M	5,68 M	5,24 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-75,94 M	14,94 M	-6,2 M	-31,94 M	-20,34 M
Flux de trésorerie d'investissement	-75,94 M	14,94 M	-6,2 M	-31,94 M	-20,34 M
Dette à court terme émise, total	2,31 M	-	-	25 M	-
Dette à long terme émise, total	318 M	57,1 M	39,11 M	335 M	86,84 M
Total de la dette émise	320 M	57,1 M	39,11 M	360 M	86,84 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-225 M	-2,31 M	-	-	-25 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-41,53 M	-54,19 M	-36,84 M	-359 M	-35 M
Total de la dette remboursée	-267 M	-56,5 M	-36,84 M	-359 M	-60 M
Dividendes ordinaires payés	-11,88 M	-18,25 M	-18,9 M	-19,36 M	-19,16 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-11,88 M	-18,25 M	-18,9 M	-19,36 M	-19,16 M
Autres activités de financement, total	-28 k	-171 k	-	-637 k	-
Flux de trésorerie de financement	41,69 M	-17,82 M	-16,63 M	-19,81 M	7,67 M
Ajustements des taux de change	-9,1 M	3,59 M	6,28 M	-2,54 M	-2,63 M
Variation nette de la trésorerie	-14,16 M	25,38 M	10,24 M	-28,08 M	23,47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	26,65 M	26,16 M	31,46 M	44,25 M	47,64 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,3 M	3,75 M	8,44 M	10,11 M	6,9 M
Dette nette émise / remboursée	53,59 M	598 k	2,27 M	189 k	26,83 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	21,69 M	19,01 M	13,71 M	23,41 M	29,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	36,72 M	35,51 M	34,03 M	49,91 M	59,81 M
Variation du fonds de roulement net	-1,84 M	2,41 M	4,42 M	-8,96 M	-16,17 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,21	1,23	1,21	1,41	1,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,38	1,42	1,42	1,68	1,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,87	2,99	-1,6	-3,4	-0,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,88	2,98	-1,61	-3,43	-0,21
Analyse des marges
Marge brute %	43,58	46,65	43,32	43,2	43,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,22	10,61	10,06	9,45	9,53
Marge EBITA %	34,36	36,03	33,26	33,74	34,17
Marge d'EBIT %	34,36	36,03	33,26	33,74	34,17
Marge des activités poursuivies %	33,52	34,24	-16,81	-28,26	-1,47
Marge nette %	33,61	34,15	-16,93	-28,46	-1,56
Net Avail. Pour la marge commune %	33,61	34,15	-16,93	-28,46	-1,56
Marge nette normalisée %	14,77	15,97	13,32	7,49	8,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,35	11,29	7,41	12,06	14,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	22,61	21,09	18,4	25,71	29,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,05	0,06	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,32	3,48	3,8	3,94	4,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	3	3,49	0,77	2,77	2,46
Quick Ratio	2,89	3,43	0,74	2,74	2,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,39	0,35	0,08	0,3	0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	109,98	104,85	96,01	92,98	90,75
Délais de paiement des fournisseurs	145,78	156,54	135,55	157,5	175,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	38,94	38,78	40,67	52,76	54,98
Dette totale / Capital total	28,03	27,94	28,91	34,54	35,48
Dette à long terme / Capitaux propres	38,59	38,45	26,16	52,47	54,34
Dette à long terme / Capital total	27,78	27,71	18,6	34,35	35,06
Dette totale / Total de l'actif	36,83	38,46	39,25	44,78	45,76
EBIT / Charges d'intérêt	2,32	2,3	1,89	1,54	1,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,22	3,65	9,85	4,97	5,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,66	10,94	2,02	4,67	6,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,19	8,71	1,39	6,56	6,56
EBIT, 1 an Croissance %	-8,19	8,71	1,39	6,56	6,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-216,88	5,86	-153,94	52,91	-94,52
Résultat net, Croissance 1 an	-214,64	5,33	-154,44	53,09	-94,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-214,64	5,33	-154,44	53,09	-94,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,85	12,05	-8,33	-30,29	14,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,59	5,5	-0,84	-3,15	-1,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	-7,3	4,73	-3,19	1,18	6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,24	5,57	-0,07	-3,86	-0,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,27	2,86	-1,37	-5,05	-1,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,27	2,86	-1,37	-5,05	-1,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-220,49	-15,45	8,6	14,4	47,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-41,76	-12,37	-27,88	49,55	25,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-25,99	-3,3	-4,17	34,86	19,82
Dividende par action, 1 an de croissance	211,43	2,75	3,57	3,45	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2	0,67	6,71	7,38	5,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,85	2,3	6,39	3,34	5,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,63	-0,1	4,99	3,91	6,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,63	-0,1	4,99	3,91	6,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-32,63	11,23	-24,44	-2,44	-71,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-32,52	9,89	-24,28	-1,98	-70,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,52	9,89	-24,28	-1,98	-70,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,89	3,79	1,35	-26,44	-10,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,63	3,53	2,28	-2	-2,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,54	-1,47	0,69	-1,03	3,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,33	7,39	2,71	-5,45	-2,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,01	1,56	0,72	-10,44	-3,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,01	1,56	0,72	-10,44	-3,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,61	0,93	-4,18	3,07	30,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,43	-28,56	-20,5	10,97	37,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,14	-15,4	-3,73	18,55	27,12
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,41	78,89	3,16	3,51	1,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,37	2,54	3,64	6,12	6,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,12	0,85	2,21	5,81	4,37
EBITA, 3 ans CAGR %	1,6	-1,08	0,4	5,49	4,79
EBIT, 3 ans CAGR %	1,6	-1,08	0,4	5,49	4,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-35,5	-21,68	-12,61	0,25	-62,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-35,44	-21,72	-13,05	0,4	-61,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,44	-21,72	-13,05	0,4	-61,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,57	1,15	-0,42	-15,36	-14,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,62	2,23	2,05	0,44	-1,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,74	1,92	-2,05	0,85	1,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,91	4,74	4,84	-1,91	-3,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,6	0,26	0,57	-6,21	-7,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,6	0,26	0,57	-6,21	-7,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,32	-13,57	3,42	-3,52	16,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,83	-26,32	-28,33	2,57	15,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,64	1,6	-11,81	10,77	18,97
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,91	1,85	49,1	3,26	2,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,29	3,65	5,3	4,45	4,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,75	3,92	3,81	1,84	3,54
EBITA, 5 ans CAGR %	0,24	3,04	2,94	0,89	2,81
EBIT, 5 ans CAGR %	0,24	3,04	2,94	0,89	2,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,56	-18,68	-31,28	-14,49	-42,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,5	-18,69	-31,19	-14,35	-41,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,5	-18,69	-31,19	-14,35	-41,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,43	2,12	-1,63	-10,95	-7,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5	3,69	2,48	0,51	0,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,84	6,06	2,51	0,73	0,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,89	5,72	4,62	0,54	0,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,14	3,38	1,25	-4,16	-4,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,14	3,38	1,25	-4,16	-4,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,66	5,38	-5,47	-7,26	9,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,04	-1,2	-14,84	-13,2	-4,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,76	4,39	-2,48	8,07	3,8
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,23	2,71	2,41	2,51	27,94