Ratios Financiers Cyber App Solutions Corp.

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Marché Fermé - OTC Markets 18:30:26 17/07/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,000 ^USD	-20,00%		-.--%	-

13/03	Cyber App Solutions Corp. nomme Fred W. Schoenhut au poste de administrateur, avec effet au 9 mars 2026	CI
27/06/25	Cyber App Solutions Corp. annonce la démission de Tralisa Maraj du conseil d'administration, effective au 23 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: CYBER APP SOLUTIONS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	300 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	300 k
Coût des marchandises vendues, total	188 k	407 k	744 k
Résultat Brut	-188 k	-407 k	-444 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,37 M	7,1 M	5,23 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	21,78 k	51,8 k	158 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,39 M	7,15 M	5,39 M
Résultat d'Exploitation	-1,58 M	-7,55 M	-5,84 M
Intérêts payés, total	-3,27 M	-8,44 M	-2,82 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	2,25 k	-
Charges d'intérêt nettes	-3,27 M	-8,44 M	-2,82 M
Autres produits non opérationnels	72,47 k	-357 k	-6,13 M
EBT, hors éléments non courants	-4,77 M	-16,35 M	-14,78 M
Autres éléments non courants	-847 k	-11,01 M	3,03 M
EBT, elements non courants inclus	-5,62 M	-27,36 M	-11,75 M
Résultat des activités poursuivies	-5,62 M	-27,36 M	-11,75 M
Résultat net part du groupe	-5,62 M	-27,36 M	-11,75 M
Résultat net	-5,62 M	-27,36 M	-11,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,62 M	-27,36 M	-11,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,62 M	-27,36 M	-11,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,16
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	72,04 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	72,04 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,13
BPA dilué normalisé	-	-	-0,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,55 M	-7,48 M	-5,65 M
EBITA	-1,58 M	-7,53 M	-5,81 M
EBIT	-1,58 M	-7,55 M	-5,84 M
EBITDAR	-1,41 M	-7,38 M	-5,23 M
Résultat net normalisé	-2,98 M	-10,22 M	-9,24 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,36 M	7 M	4,82 M
Charges locatives nettes, total	10,95 k	94,72 k	417 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	549 k	463 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-454 k	-46,58 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	909 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	2,5 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	2,5 M	909 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,52 M	124 k	1,25 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	50 k	-	-
Total des liquidités et VMP	1,57 M	124 k	1,25 M
Notes à recevoir	103 k	25 k	25 k
Total des créances	103 k	25 k	25 k
Dépenses payées d'avance	20,21 k	201 k	502 k
Total de l'actif circulant	1,69 M	351 k	1,78 M
Immobilisations corporelles brutes	11,58 M	12,58 M	15,35 M
Amortissements cumulés	-3,39 k	-13,7 k	-127 k
Immobilisations corporelles nettes	11,57 M	12,56 M	15,23 M
Autres actifs à long terme, total	15,39 k	43,94 k	192 k
Total des actifs	13,28 M	12,96 M	17,19 M
Passifs
Comptes à payer, total	154 k	1,24 M	1,7 M
Charges à payer, total	256 k	1,93 M	689 k
Emprunts à court terme	3,71 M	19,28 M	20,08 M
Part à court terme des contrats de location	32,96 k	58,26 k	162 k
Autres passifs à court terme	342 k	185 k	2,88 M
Total du passif circulant	4,5 M	22,69 M	25,51 M
Contrats de location à long terme	93,51 k	113 k	865 k
Autres passifs non courants	673 k	714 k	758 k
Total du passif	5,26 M	23,52 M	27,14 M
Actions ordinaires, total	13,17 M	21,95 M	80,74 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	34,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,15 M	-32,52 M	-44,26 M
Résultat global et autres	-500	-300	-
Total des fonds propres ordinaires	8,02 M	-10,56 M	-9,94 M
Total des capitaux propres	8,02 M	-10,56 M	-9,94 M
Total du passif et des capitaux propres	13,28 M	12,96 M	17,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	80,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	80,74 M
Actif net par action	-	-	-0,12
Actif corporel net	8,02 M	-10,56 M	-9,94 M
Actif corporel net par action	-	-	-0,12
Total de la dette	3,84 M	19,45 M	21,11 M
Dette nette	2,27 M	19,33 M	19,86 M
Dette relative aux contrats de location	-	758 k	3,33 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Terres possédées	-	260 k	260 k
Machines, total	-	-	1,86 M
Employés à temps plein	-	-	11

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-5,62 M	-27,36 M	-11,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	32,11 k	105 k	404 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	24,97 k	29,96 k
Amortissements et dépréciations, Total	32,11 k	130 k	434 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2 M	6,64 M	95,4 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	918
Rémunération à base d'actions (CF)	-	2,5 M	909 k
Autres activités d'exploitation, total	771 k	12,67 M	4,84 M
Variation des dettes fournisseurs	148 k	1,04 M	329 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-25,48 k	-202 k	-316 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,69 M	-4,58 M	-5,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,56 M	-1,07 M	-1,79 M
Acquisitions en espèces	-	-	23,84 k
Autres activités d'investissement, total	-109 k	75 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-11,67 M	-999 k	-1,76 M
Dette à court terme émise, total	7,71 M	2,8 M	8,73 M
Total de la dette émise	8,41 M	2,8 M	8,73 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,2 M	-2 M	-11,44 M
Total de la dette remboursée	-4,59 M	-2 M	-11,44 M
Émission d'actions ordinaires	12,19 M	3,55 M	11,5 M
Autres activités de financement, total	4,03 k	-166 k	-461 k
Flux de trésorerie de financement	16,02 M	4,18 M	8,34 M
Variation nette de la trésorerie	1,66 M	-1,4 M	1,12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,27 M	63	565 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	695 k	-4,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-666 k	-2,48 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2,5 M	-1,61 M
Dette nette émise (remboursée)	3,83 M	800 k	-2,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-35,99	-24,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-45,52	-36,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	2,15 k	114,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	2,15 k	114,56
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-148,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	1,75 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-1,88 k
Marge EBITA %	-	-	-1,94 k
Marge d'EBIT %	-	-	-1,95 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-3,92 k
Marge nette %	-	-	-3,92 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-3,92 k
Marge nette normalisée %	-	-	-3,08 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-1,38 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-825,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,38	0,02	0,07
Quick Ratio	0,35	0,01	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,6	-0,2	-0,21
Délais de paiement des fournisseurs	-	624,58	720,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	47,84	-184,14	-212,28
Dette totale / Capital total	32,36	218,85	189,06
Dette à long terme / Capitaux propres	1,17	-1,07	-8,7
Dette à long terme / Capital total	0,79	1,27	7,75
Dette totale / Total de l'actif	39,61	181,52	157,83
EBIT / Charges d'intérêt	-0,48	-0,9	-2,07
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,48	-0,87	-1,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,01	-1	-2,49
Dette totale / EBITDA	-2,47	-2,63	-4,04
Dette nette / EBITDA	-1,46	-2,62	-3,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,29	-2,3	-3,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,17	-2,29	-2,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	116,77	9,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	380,98	-24,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-	377,62	-22,89
EBIT, 1 an Croissance %	-	379,2	-22,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	386,82	-57,07
Résultat net, Croissance 1 an	-	386,82	-57,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-	242,5	-41,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-68,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	8,54	21,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-2,45	32,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-231,7	-5,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-231,7	-5,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	70,13	18,98
CAPEX, Croissance 1 an	-	-90,71	66,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-696,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	272
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	53,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	90,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	91,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	92,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	44,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	44,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	75,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	14,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	13,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	11,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	11,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	42,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,7